设计总院:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-10-25
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-051
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 10 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正
常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币 32,000 万元(含 32,000 万元)暂时
闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定
严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保
本型产品,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表
了同意的独立意见。具体信息详见公司 2018 年 10 月 27 日披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-044)。
一、 本次现金管理的具体实施情况
公司于2019年10月24日与中信银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财
产品协议,现将有关情况公告如下:
1.产品名称:共赢利率结构29956期人民币结构性存款产品
2.产品代码:C196Q013B
3.产品类型:保本浮动收益、封闭式
4.理财期限:2019年10月24日-2020年1月22日(90天)
5.收益率:3.85%-4.05%
6.认购金额:人民币2000万元
7.资金来源:公司部分闲置募集资金
8.是否要求提供履约担保:不需要
9.公司及子公司与中信银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资
金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现
金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、对公司经营的影响
(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现
金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的
行为。
(二)通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定
的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)到期赎回情况
序 产品类 理财起 理财终 预期年化 认购金额 实际收益
产品发行人
号 型 始期 止期 收益率 (万元) (元)
兴业银行股 保本浮
2018-7- 2018-10
1 份有限公司 动收益 4.51% 1000.00 112441.10
30 -29
合肥分行 型
中信银行股 保本浮
2018-8- 2018-11
2 份有限公司 动收益 4.40% 4000.00 438794.52
31 -30
合肥分行 型
序 产品类 理财起 理财终 预期年化 认购金额 实际收益
产品发行人
号 型 始期 止期 收益率 (万元) (元)
期限结
交通银行股
构型(保 2018-9- 2018-12
3 份有限公司 4.30% 11,000.00 1166301.37
本保证 21 -20
安徽省分行
收益)
上海浦东发
展银行股份 保证收 2018-12 2019-3-
4 4.25% 4,000.00 425000.00
有限公司合 益型 -14 14
肥分行
上海浦东发
展银行股份 保证收 2018-11 2019-5-
5 4.2% 8,000.00 1680000.00
有限公司合 益型 -16 16
肥分行
交通银行股
期限结 2018-11 2019-5-
6 份有限公司 4.3% 9,000.00 1908493.15
构型 -22 21
安徽省分行
上海浦东发
展银行股份 保证收 2018-12 2019-3-
7 4.3% 5,000.00 537500.00
有限公司合 益型 -27 27
肥分行
交通银行股
期限结 2018-12 2019-3-
8 份有限公司 4.3% 6,000.00 636164.38
构型 -29 29
安徽省分行
交通银行股
期限结 2019-3- 2019-6-
9 份有限公司 4.25% 4,000.00 428493.15
构型 26 26
安徽省分行
序 产品类 理财起 理财终 预期年化 认购金额 实际收益
产品发行人
号 型 始期 止期 收益率 (万元) (元)
兴业银行股 封闭式
2019-4- 2019-7- 4.04%%~
10 份有限公司 结构性 11000.00 1110698.63
12 12 4.08%
合肥分行 存款
保本浮
中信银行股
动收 2019-5- 2019-8- 4.00%-4.
11 份有限公司 9,000.00 897534.25
益、封 24 23 20%
合肥分行
闭式
保本浮
中信银行股
动收 2019-7- 2019-10 4.00%-4.
12 份有限公司 4000.00 412054.80
益、封 5 -7 20%
合肥分行
闭式
上海浦东发
保本浮
展银行股份 2019-7-1 2019-10- 3.95%-4.
动收益 11000.00 1074180.56
有限公司合 9 20 05%
型
肥分行
(二)尚未到期的理财产品情况:
截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民
币 23,000.00 万元(见下表),在董事会审批之额度不超过人民币 32,000.00 万元
范围内。
序 产品类 预期年化收益 认购金额
产品发行人 理财起始期 理财终止期
号 型 率 (万元)
兴业银行
封闭式
股份有限
1 结构性 2019-5-24 2019-11-24 4.09% 8,000.00
公司合肥
存款
分行
中信银行 保本浮
股份有限 动收
2 2019-9-6 2019-12-6 3.80%-4.00% 9000.00
公司合肥 益、封
分行 闭式
中信银行 保本浮
股份有限 动收
3 2019-10-12 2020-1-12 3.80%-4.00% 4000.00
公司合肥 益、封
分行 闭式
中信银行 保本浮
股份有限 动收
4 2019-10-24 2020-1-22 3.85%-4.05% 2000.00
公司合肥 益、封
分行 闭式
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日