证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2020-007
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
委托理财金额：人民币 8,000 万元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6805
期人民币对公结构性存款
委托理财期限：2020 年 04 月 03 日-2020 年 05 月 06 日
（二）委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
委托理财金额：人民币 6,000 万元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6836
期人民币对公结构性存款
委托理财期限：2020 年 04 月 03 日-2020 年 07 月 03 日
本次履行的审议程序：2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
授权公司总经理在不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的授权
额度内组织实施闲置自有资金的委托理财，授权生效日期为董事会审议
通过之日起 12 个月内。
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资
金使用效率和资金收益水平，在满足公司运营资金需要的前提下，公司暂时使用
部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东谋取更多收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额（万元）
上海浦东发展银
上海浦东发
银行 行利多多公司稳
展银行股份
理财 利 20JG6805 期 8000 1.59%--3.65% 11.66—26.77
有限公司合
产品 人民币对公结构
肥分行
性存款
上海浦东发展银
上海浦东发
银行 行利多多公司稳
展银行股份
理财 利 20JG6836 期 6000 1.59%--3.8% 23.85—57
有限公司合
产品 人民币对公结构
肥分行
性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （万元） 关联交易
2020年04月
保本
03日-2020
浮动
年05月06日 无 1.59%--3.65% 11.66—26.77 无
收益
（一个月零
型
三天）
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2020年04月
保本
03日-2020
浮动
年07月03日 无 1.59%--3.8% 23.85—57 无
收益
（三个月
型
整）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全
为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
2、公司年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，
授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起
12 个月内。
3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进
行把控。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮
动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行委托理财合同主要条款
甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
合同主要条款：
产品名称 利多多公司稳利 20JG6805 期人民币对公结构性存款
产品代码 1201206805
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产品期限 1 个月零 3 天
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2020 年 04 月 03 日-2020 年 04 月 03 日
最低募集规模 3000 万
最高募集规模 8000 万
产品成立日 2020 年 04 月 03 日
产品收益起算日 2020 年 04 月 03 日
产品到期日 2020 年 05 月 06 日
收益支付日 2020 年 05 月 06 日
伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当
产品挂钩指标
日伦敦时间上午 11：00 公布
产品观察日 到期日前第二个伦敦工作日
如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产
品预期收益率为 3.65%/年；
产品预期收益率（年）
如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期
收益率为 1.59%/年。
认购起点金额 500 万起，以 1 万整数倍递增
客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照
实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个
提前终止权
工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公
告，无须另行通知客户
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
日收益率＝年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，
产品收益计算方式
以单利计算实际收益
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合同签订日期：2020 年 4 月 3 日
（二）上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行委托理财合同主要条款
甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
合同主要条款：
产品名称 利多多公司稳利 20JG6836 期人民币对公结构性存款
产品代码 1201206836
产品期限 3 个月整
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2020 年 04 月 03 日-2020 年 04 月 03 日
最低募集规模 3000 万
最高募集规模 6000 万
产品成立日 2020 年 04 月 03 日
产品收益起算日 2020 年 04 月 03 日
产品到期日 2020 年 07 月 03 日
收益支付日 2020 年 07 月 03 日
伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当
产品挂钩指标
日伦敦时间上午 11：00 公布
产品观察日 到期日前第二个伦敦工作日
如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产
品预期收益率为 3.80%/年；
产品预期收益率（年）
如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期
收益率为 1.59%/年。
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认购起点金额 500 万起，以 1 万整数倍递增
客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照
实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个
提前终止权
工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公
告，无须另行通知客户
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
日收益率＝年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，
产品收益计算方式
以单利计算实际收益
合同签订日期：2020 年 4 月 3 日
（二）委托理财的资金投向
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业
拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
（三）2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司总经理在不超过
人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的授权额度内组织实施闲置自有资金的委
托理财，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司按照相关规定
严格控制风险，闲置自有资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保
本型产品，同时，应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺。
（五）风险控制分析
1、本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品，安全性高、保本。
2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情
况，以提高用于委托理财的闲置自有资金的流动性。
3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理
财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
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4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露委
托理财的具体情况及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行，浦发银行为
已上市金融机构（股票代码：600000），上海浦东发展银行股份有限公司与公司、
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 3,106,044,494.33 3,248,448,774.12
负债总额 952,460,135.63 945,293,406.02
资产净额 2,152,426,648.74 2,301,551,928.11
经营活 动产生 的现金 流
量净额 257,103,447.18 -123,682,814.11
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用自有资
金进行委托理财，是利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，通过进行适度的低
风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取
更多的投资回报。
（二）本次委托理财金额数额 14,000 万元，占最近一期期末货币资金的
15.14%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委
托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项
目。具体以年度审计结果为准。
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五、风险提示
公司本次购买的结构性存款产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金
融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性
风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司根据自有资金的情况和银
行理财产品的市场状况，对最高额度不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行
委托理财，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，
以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实
施。
（二）独立董事意见
2019年10月25日，公司独立董事发表了《关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有
效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行委托理财，符合国家法律法规及
《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，
不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对
最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日
常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
实际投入 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
金额 本金金额
1 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 61.25
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2 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 29.67
3 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 61.81
4 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 18.60
5 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 36.89
6 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 38.31
7 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 55.00
8 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 21.00
9 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 36.18
10 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 36.90
11 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
12 银行理财产品 6,000.00 6,000.00
13 银行理财产品 8,000.00 8,000.00
14 银行理财产品 6,000.00 6,000.00
合计 73,000.00 48,000.00 395.61 25,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 25,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.61%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.91%
目前已使用的理财额度 25,000.00
尚未使用的理财额度 25,000.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
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