证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2021-019
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一） 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
委托理财金额：人民 5,000 万元
委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4518 期对公定
制人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021 年 3 月 30 日-2021 年 6 月 25 日（87 天）
（二）委托理财受托方：中国银行合肥长江路支行
委托理财金额：人民 5,000 万元
委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
委托理财期限：2021 年 3 月 29 日-2021 年 6 月 29 日（92 天）
（三）委托理财受托方： 兴业银行股份有限公司合肥分行
委托理财金额：人民 5,000 万元
委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021 年 3 月 29 日-2021 年 6 月 27 日（90 天）
履行的审议程序：2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授
权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权额
度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议
通过之日起 12 个月内。
－1－
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募
集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提
下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收
益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每股发行价为 10.44 元，募集
资金总额为人民币 847,728,000.00 元，扣除发行费用 50,807,100.98 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 796,920,899.02 元。上述资金到位情况经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储。
截至 2020 年 12 月 31 日公司累计已使用募集资金 42826.26 万元，扣除累计
已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品
金额后，募集资金余额为 30865.83 万元。详见下表：
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金额：万元
累计投入金额与承
募集资金投 累计投入 投入进度(%)
投资项目 诺投入金额的差额
资总额（1） 金额(2) (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
提高公司生产能力
33,588.20 12,171.86 -21,416.34 36.24
建设项目
提高公司研发能力
19,928.62 6,280.08 -13,648.54 31.51
建设项目
营销与服务网络建
2,203.18 396.68 -1,806.5 18.00
设项目
业务布局股权投资
3,030.00 3,035.55 5.55 100.18
项目
补充流动资金 20,942.09 20,942.09 - 100.00
合计 79,692.09 42,826.26 -36,865.83 —
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国农业银行
中国农业银
“汇利丰”2021
行股份有限 银行理财 1.54%或 18.35或
1 年第4518期对公 5000
公司合肥包 产品 3.6% 42.90
定制人民币结构
河区支行
性存款产品
中国银行合
银行理财 中国银行挂钩型 1.54%或 19.41或
2 肥长江路支 5000
产品 结构性存款 3.76% 47.39
行
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预计收
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
兴业银行股 兴业银行企业金 1.6%或 19.73或
银行理财
3 份有限公司 融人民币结构性 5000 3.6%或 44.38或
产品
合肥分行 存款产品 3.76% 46.36
是否构
序 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
号 期限 类型 安排 收益率 （万元）
交易
2021年3月30
日-2021年6 保本浮动 1.54%或 18.35或
1 无 无
月25日（87 收益型 3.6% 42.90
天）
2021年3月29
日-2021年6 保本浮动 1.54%或 19.41或
2 无 无
月29日（92 收益型 3.76% 47.39
天）
2021年3月29
1.6%或 19.73或
日-2021年6 保本浮动
3 无 3.6%或 44.38或 无
月27日（90 收益型
3.76% 46.36
天）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全
为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准，
授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起
12 个月内。
－4－
3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进
行把控。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮
动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、 甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
合同主要条款：
产品名称 “汇利丰”2021年第4518期对公定制人民币结构性存款产品
投资币种 人民币 客户预期净年 3.6%/年或 1.54%/年
化收益率
产品风险评级 低风险 产品类型 保本浮动收益
产品期限 87 天 挂钩标的 欧元/美元汇率
认购开始日 2021 年3月25日 认购结束日 2021 年3月28日（20:00）
产品起息日 2021 年3月30日 产品到期日 2021 年6月25日
冷静期 自您签字确认产品销售文件起至产品起息日前一日20:00，为您
的投资冷静期。在冷静期内，如您改变决定，中国农业银行将遵
从您的意愿，解除已签订的销售文件，并退还您的全部投资款项。
认购额 机构：起点金额 1000 万元,按 10 万元递增。
销售机构 中国农业银行及其授权分支机构。
销售渠道 中国农业银行授权网点
产品认购规模 1.00 亿元人民币
结构性存款资 投资人认购本结构性存款产品资金净额。
金
－5－
实际结构性存 自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不
款天数 含）的自然天数。
本金保证 本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，
100%保障投资者本金安全。
适用投资者 本结构性存款产品适合经中国农业银行风险承受能力评估，风
险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资
者投资（不含金融机构客户）。
银行工作日 中国法定工作日
计息方式 1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。
募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息
计息说明 清算期内结构性存款资金不计付利息
税收规定 投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税
收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出
由投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用。
运作模式 本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费
的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不
包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为
产品收益说明 3.60%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际
支付给投资者的净收益率为3.60%/年。
（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包括达
到区间临界值情况），则到期时预期可实现的投资年化收益率
为 1.54%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，
实际支付给投资者的净收益率为 1.54%/年。
投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年
化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位，
具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
资金划转 投资者签署产品说明书后，中国农业银行将依据约定划款。划
款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或
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单笔金额较大的结构性存款产品时，也适用前述操作规则。
欧元/美元汇率 取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之
间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价，具体数值以农业银
行公布的信息为准。
观察期 产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时
间下午2点之间。
参考区间 欧元/美元汇率( S-0.0736，S+0.0736)。其中S 为产品起息日北
京时间上午10：00 彭博BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小
数点后四位）。
还本付息 本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结
构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
本结构性存款产品到期前不分配收益。
到期清算 结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至
结构性存款资金返还到账日（不含）为结构性存款产品清算期，
清算期内结构性存款资金不计付利息。
估值方法 投资期内，中国农业银行将按公允价值对本结构性存款内嵌期
权价格进行估值。
2、甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：中国银行合肥长江路支行
合同主要条款：
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品代码 CSDVY202102288
委托认购日 2021 年 3 月 26 日
收益起算日 2021 年 3 月 29 日
到期日 2021 年 6 月 29 日
期限 92 天
实际收益率 收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，
－7－
挂钩指标始终大于 观察水平，扣除产品费用（如有）后，
产品获得保底收益率【1.5400%】（年率）；
如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于观
察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
【3.7600%】（年率）。
挂钩指标 挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上
午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间
电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。
基准值 基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的
EURUSD 中间价。
观察水平 基准值-0.0110
基准日 2021 年 3 月 29 日
观察期/观察时点 2021 年 3 月 29 日北京时间 15:00 至 2021 年 6 月 24
日北京时间 14:00。
产品收益计算基础 ACT365
3、甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司合肥分行
合同主要条款：
1、基本要素
1.1 存款币种 人民币
1.2 产品编号 CC08210326001
1.3 存款性质 保本浮动收益型
1.4 存款规模 [5000]万元
[1000]万元，超出认购起点金额的部分以[100]万元整数倍
1.5 认购起点金额
递增
[90]天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终
1.6 存款期限
止日）。
1.7 投资冷静期 自结构性存款合同生效且资金成功冻结起24小时之内。
－8－
在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资
金随即解冻。
1.8 认购期 [2021]年[03]月[26]日
1.9 起息日（成立
[2021]年[03]月[29]日
日）
[2021]年[06]月[27]日
1.10 到期日
实际产品期限受制于银行提前终止条款，详见协议书。
到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；
1.11 兑付日 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当
日，具体以兴业银行公告为准。
本存款产品交易时间为工作日9:00-17:00，具体受限于兴业
1.12 交易时间 银行各营业网点营业时间及本行企业网上银行提供服务时
间。
2、观察标的条款
上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价。
（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台
上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场
量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见
2.1 观察标的 www.sge.com.cn。
（挂钩标的） 上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭
博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在
定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成
基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准
价。）
2.2 观察标的工作
上海黄金交易所之交易日。
日
[2021]年[06]月[24]日。
2.3 观察日
（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）
2.4 观察日价格 观察日之观察标的价格
－9－
■ 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
2.5 参考价格 金■上午/□下午基准价
双方约定的价格【 】元/克
3、收益要素条款
产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存
3.1 产品收益
续天数/365
固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，
3.2 固定收益
其中固定收益率=[1.6%]/年。
浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365
若观察日价格大于等于(参考价格*101.50%)，则浮动收益率
=[2.16%]/年；
3.3 浮动收益
若观察日价格小于(参考价格*101.50%)且大于等于(参考价
格*55%)，则浮动收益率=[2.0%]/年；
若观察日价格小于(参考价格*55%)，则浮动收益率为零。
如本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至
到期日（不含）的天数；
3.4 产品存续天数
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提
前终止日（不含）的天数。
本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成
3.5 管理费 本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。客户无
需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（二）委托理财的资金投向
1、中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行本结构性存款按照存款管理，
纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动
收益。
2、中国银行产品统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业
务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金
－10－
和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数
等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法
对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
3、兴业银行产品为人民币保本浮动收益型产品，与上海黄金交易所之上海
金上午基准价挂钩。
（三）2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过
人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现
金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司按照相关规定
严格控制风险，闲置募集资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保
本型产品，同时，应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体能够提供保本承
诺。公司闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）风险控制分析
1、本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品，安全性高、保本。
2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情
况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。
3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理
财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现
金管理的具体情况及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
1、本次委托理财受托方中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行，农业
银行为已上市金融机构（股票代码：601288），中国农业银行股份有限公司与公
司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
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2、本次委托理财受托方中国银行股份有限公司合肥长江路支行，中国银行
为已上市金融机构（股票代码：601988），中国银行股份有限公司与公司、公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司合肥分行，兴业银行为已上
市金融机构（股票代码：601166），兴业银行股份有限公司与公司、公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年主要财务情况如下：
金额：元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 4,067,352,256.52
负债总额 1,451,743,436.46
资产净额 2,609,529,655.87
经营活动产生的现金流量净额 404,698,847.24
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资
金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项
目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风
险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更
多的投资回报。
（二）本次委托理财金额数额为 15,000 万元，占最近一期期末货币资金的
11.67%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委
托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，实际收回利息收益计入利润表中
投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
－12－
五、风险提示
公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融
市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风
险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
公司于2020年10月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项
目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币32,000万元（含32,000万
元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内滚动使
用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。
（二）监事会意见
公司于2020年10月30日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变
募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
2020年10月30日，公司独立董事发表了《关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的
决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募
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集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》 及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》
的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司
使用不超过32,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资
金的收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用
途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，作为公司独立
董事，我们同意公司使用不超过32,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在确
保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下滚动使用，同意授权总经
理具体实施相关事宜。
（四）保荐机构核查意见
2020年10月30日，公司保荐机构发表了《国元证券股份有限公司关于安徽省
交通规划设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》，经核查，保荐机构认为：设计总院使用不超过人民币32,000万元的闲
置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第三次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，有利于提高资金使用效率，能够获
得一定的现金管理效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金
项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。
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七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
实际投入 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
金额 本金金额
1 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 119.21
2 银行理财产品 8,000.00 8,000.00 64.44
3 银行理财产品 9,000.00 9,000.00 173.98
4 银行理财产品 9,000.00 9,000.00 72.49
5 银行理财产品 8,000.00 8,000.00 62.93
6 银行理财产品 9,000.00 9,000.00 75.08
7 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 44.13
8 银行理财产品 9,000.00 9,000.00
9 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
10 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
11 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
12 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
合计 84,000.00 55,000.00 612.26 29,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 32,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.26%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.69%
目前已使用的理财额度 29,000.00
尚未使用的理财额度 3,000.00
总理财额度 32,000.00
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021 年 03 月 27 日
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