关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-66001391
关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2022]230Z0920 号
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司（以下简称设计总院）2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和
合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 03 月 25 日出
具了容诚审字[2022]230Z0921 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，设计总院管理层编制了后
附的安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总
表并保证其真实、准确、完整是设计总院管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计设计总院 2021 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对设计总院实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解设计总院的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供设计总院年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
附件：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表。
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021 年度
占用方与上 2021 年度占用 2021 年度偿 2021 年期末
非经营性资 资金占用方 上市公司核算的 2021 年期初占 占用资金 占用形
市公司的关 累计发生金额 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 名称 会计科目 用资金余额 的利息 成原因
联关系 (不含利息) 金额 额
(如有)
现控股股东 非经营性占用
及其他关联
非经营性占用
方
小计 / / / / /
前控股股东 非经营性占用
及其他关联
非经营性占用
方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
往来方与上 2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期末
其他关联资 资金往来方 上市公司核算的 2021 年期初往 往来资金 往来形
市公司的关 累计发生金额 还累计发生 往来资金余 往来性质
金往来 名称 会计科目 来资金余额 的利息 成原因
系 （不含利息） 金额 额
（如有）
安徽省交通控
应收账款、合同
股集团有限公 母公司 170,142,444.57 434,278,206.04 378,240,580.45 226,180,070.16 销售 经营性往来
资产及合同负债
司
安徽省高速公
同受母公司 应收账款、合同
路联网运营有 31,656,185.60 - 108,920.00 31,547,265.60 销售 经营性往来
大股东及其 控制 资产及合同负债
限公司
附属企业
安徽省蚌明高
同受母公司 应收账款、合同
速公路开发有 25,009,685.42 15,159,725.69 28,832,869.93 11,336,541.18 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
限公司
安徽省岳黄高 同受母公司 应收账款、合同
5,446,530.89 8,654,982.19 7,182,437.00 6,919,076.08 销售 经营性往来
速公路有限责 控制 资产及合同负债
任公司
安徽省合枞高
同受母公司 应收账款、合同
速公路有限责 4,112,196.85 10,455,681.93 8,888,981.34 5,678,897.44 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
任公司
安徽皖通高速
同受母公司 应收账款、合同
公路股份有限 4,034,926.34 7,908,384.76 6,955,672.40 4,987,638.70 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
公司
安徽省芜合高
同受母公司 应收账款、合同
速公路有限责 3,670,000.00 2,758,448.48 5,765,000.00 663,448.48 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
任公司
安徽宁宣杭高
同受母公司 应收账款、合同
速公路投资有 2,205,866.55 3,532,106.38 3,607,232.48 2,130,740.45 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
限公司
安徽安联高速 同受母公司 应收账款、合同
1,664,326.40 2,000,387.25 767,185.77 2,897,527.88 销售 经营性往来
公路有限公司 控制 资产及合同负债
安徽省徐明高
同受母公司 应收账款、合同
速公路管理有 1,308,916.66 2,564,548.84 3,889,278.07 -15,812.57 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
限公司
宣广高速公路 同受母公司 应收账款、合同
1,139,283.35 40,928,643.09 1,404,065.70 40,663,860.74 销售 经营性往来
有限责任公司 控制 资产及合同负债
安徽高速传媒 同受母公司 应收账款、合同
478,624.00 1,221,654.13 1,736,378.13 -36,100.00 销售 经营性往来
有限公司 控制 资产及合同负债
安徽省交通控
股集团庐江高 同受母公司 应收账款、合同
387,772.50 97,500.00 476,272.50 9,000.00 销售 经营性往来
速公路管理有 控制 资产及合同负债
限公司
安徽高速清风 同受母公司 应收账款、合同
304,289.50 519,169.13 823,458.63 - 销售 经营性往来
传媒有限公司 控制 资产及合同负债
安徽高速江南 同受母公司 应收账款、合同
175,126.00 447,947.66 623,073.66 - 销售 经营性往来
传媒有限公司 控制 资产及合同负债
安徽交控工程 同受母公司 应收账款、合同
141,759.22 4,826,086.59 221,200.00 4,746,645.81 销售 经营性往来
集团有限公司 控制 资产及合同负债
安徽省扬绩高 同受母公司 应收账款、合同
99,620.31 1,503,134.85 1,599,426.74 3,328.42 销售 经营性往来
速公路有限公 控制 资产及合同负债
司
安徽省界阜蚌
同受母公司 应收账款、合同
高速公路管理 80,375.09 4,343,321.24 1,992,646.97 2,431,049.36 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
有限责任公司
滁州市徽商城
同受母公司 应收账款、合同
市投资发展有 65,000.00 - 39,000.00 26,000.00 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
限公司
宣城市广祠高
同受母公司 应收账款、合同
速公路有限责 59,118.62 - 55,439.06 3,679.56 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
任公司
安徽省马巢高
同受母公司 应收账款、合同
速公路有限公 44,519.27 147,471.00 525,924.26 -333,933.99 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
司
安徽省芜雁高
同受母公司 应收账款、合同
速公路有限公 1,392.23 63,319.76 28,759.57 35,952.42 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
司
安徽七星物业 同受母公司 应收账款、合同
- 14,536.20 14,536.20 - 销售 经营性往来
管理有限公司 控制 资产及合同负债
安徽望潜高速 同受母公司 应收账款、合同
- 12,752.00 12,752.00 - 销售 经营性往来
公路有限公司 控制 资产及合同负债
安徽省驿达高
速公路服务区 同受母公司 应收账款、合同
50,000.00 222,806.29 761,500.00 -588,693.71 销售 经营性往来
经营管理有限 控制 资产及合同负债
公司
安徽安庆长江
同受母公司 应收账款、合同
公路大桥有限 1,962,053.86 3,751,351.77 1,074,174.85 715,123.06 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
责任公司
高速地产集团 同受母公司 应收账款、合同
36,000.00 - - 36,000.00 销售 经营性往来
阜阳有限公司 控制 资产及合同负债
安徽蚌明高速
同受母公司 应收账款、合同
公路开发有限 - 557,023.68 540,312.97 16,710.71 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
公司
安徽省合六高 同受母公司 应收账款、合同
- 3,419,912.34 1,361,213.99 2,058,698.35 销售 经营性往来
速公路有限责 控制 资产及合同负债
任公司
安徽省交控工
同受母公司 应收账款、合同
业化建造有限 - 1,154,479.13 1,056,000.00 98,479.13 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
公司
安徽省环宇公
同受母公司 应收账款、合同
路建设开发有 - - - - 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
限责任公司
安徽省交控建
同受母公司 应收账款、合同
设管理有限公 - 132,300.00 - 132,300.00 销售 经营性往来
控制 资产及合同负债
司
安徽省交通控
股集团有限公 母公司 其他应收款 530,207.13 100,000.00 630,207.13 保证金 经营性往来
司
安徽宁宣杭高
同受母公司
速公路投资有 其他应收款 69,550.00 50,000.00 19,550.00 保证金 经营性往来
控制
限公司
安徽省合枞高
同受母公司
速公路有限责 其他应收款 1,265,355.80 46,206.08 1,311,561.88 保证金 经营性往来
控制
任公司
安徽省徐明高
同受母公司
速公路管理有 其他应收款 44,000.00 - - 44,000.00 保证金 经营性往来
控制
限公司
安徽省扬绩高
同受母公司
速公路有限公 其他应收款 17,710.00 - - 17,710.00 保证金 经营性往来
控制
司
安徽省驿达高
速公路服务区 同受母公司
其他应收款 47,500.00 - 47,500.00 - 保证金 经营性往来
经营管理有限 控制
公司
安徽皖通高速
同受母公司
公路股份有限 其他应收款 334,488.60 20,000.00 27,000.00 327,488.60 保证金 经营性往来
控制
公司
宣广高速公路 同受母公司
其他应收款 19,610.00 - - 19,610.00 保证金 经营性往来
有限责任公司 控制
安徽省高速公
路试验检测科 内部往
子公司 其他应收款 8,167,958.64 383,577.45 519,196.96 8,032,339.13 非经营性往来
研中心有限公 来
司
四川天设交通 内部往
子公司 其他应收款 10,997,739.84 8,153,172.43 551,164.68 18,599,747.59 非经营性往来
科技有限公司 来
安徽省交通勘
内部往
察设计院有限 子公司 其他应收款 2,068,888.37 3,794,318.37 5,863,206.74 非经营性往来
来
公司
安徽省中兴工
内部往
程监理有限公 子公司 其他应收款 366.00 1,709,838.42 199,726.65 1,510,477.77 非经营性往来
上市公司的 来
司
子公司及其
安徽省中盛
附属企业 内部往
建设工程试验 子公司 其他应收款 289,318.00 289,318.00 非经营性往来
来
检测有限公司
安徽省七星
内部往
工程测试有限 子公司 其他应收款 2,039,971.99 723,052.69 1,316,919.30 非经营性往来
来
公司
安徽省恒瑞
内部往
图文科技有限 子公司 其他应收款 392,649.59 363,493.56 29,156.03 非经营性往来
来
责任公司
甘肃天成道
内部往
桥勘察设计有 子公司 其他应收款 96,851.58 9,372.00 87,479.58 非经营性往来
来
限公司
关联自然人
安徽省交控工
其他关联方 业化建造有限 联营企业 其他应收款 124,654.22 124,654.22 - 往来款 非经营性往来
及其附属企 公司
业 黄山徽道交通 同受母公司控
其他应收款 171,442.93 171,442.93 - 往来款 非经营性往来
科技有限公司 制
总计 / / / 273,743,279.89 567,997,881.48 461,370,896.36 380,370,265.01 / /