证券代码：603357            证券简称：设计总院           公告编号：2022-025



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
              关于为全资子公司提供担保的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称
          “高速检测”）、安徽省中兴工程监理有限公司（以下简称“中兴监理”）、
          四川天设交通科技有限公司（以下简称“四川天设”）。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为高速检测提供银行
          保函敞口部分的担保金额余额不超过 3,000 万元，已实际为高速检测提
          供了 1,691 万元的银行保函担保；本次为中兴监理提供银行保函敞口部
          分及开立银行信贷证明的担保金额余额不超过 2,000 万元，已实际为中
          兴监理提供了 1,583 万元的银行保函担保；本次为四川天设提供银行保
          函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额余额不超过 1,000 万元，已
          实际为四川天设提供了 0 万元的银行保函担保。
     本次担保是否有反担保：否。
     对外担保逾期的累计数量：0。


    一、担保情况概述
    （一）根据经营发展需要，公司拟为全资子公司提供以下担保：
    1、为高速检测公司提供银行保函敞口部分的担保金额余额不超过 3,000 万
元，担保有效期自担保合同签订之日起不超过 2024 年 4 月 30 日。
    2、为中兴监理提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额
余额不超过 2,000 万元，担保有效期自担保合同签订之日起不超过 2024 年 4 月
30 日。
    3、为四川天设提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额
余额不超过 1,000 万元，担保有效期自担保合同签订之日起不超过 2024 年 4 月
30 日。
    （二）公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于为全资子公司提供
担保的议案》。
    二、被担保人基本情况
    （一）高速检测
    1、成立时间：2004 年 08 月 20 日
    2、注册地点：安徽省合肥市蜀山区金寨南路 18 号
    3、法定代表人：赵勇
    4、注册资本：2,000 万元
    5、经营范围：公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水
利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、
技术研究、交通安全评估；安全结构鉴定；工程咨询、项目管理；工程技术资料
编制；仪器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    6、高速检测为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重
大或有事项。2021 年经审计的主要财务指标如下：资产总额 14,477 万元，净资
产 6,788 万元，资产负债率 53.11%，净利润 1,501 万元，经营活动产生的现金流
量净额 1,115 万元。
    （二）中兴监理
    1、成立时间：1997 年 01 月 22 日
    2、注册地点：安徽省合肥市瑶海区铜陵路 16 号
    3、法定代表人：沈项斌
    4、注册资本：2,209.67 万元
    5、经营范围：在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工
程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环
境评价、项目安全评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    6、中兴监理为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重
大或有事项。2021 年经审计的主要财务指标如下：资产总额 10,332 万元，净资
产 5,474 万元，资产负债率 47.03%，净利润 890 万元，经营活动产生的现金流量
净额 1,802 万元。
    （三）四川天设
    1、成立时间：2018 年 12 月 28 日
    2、注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济
开发区黄甲街道双兴大道 1 号
    3、法定代表人：张文隽
    4、注册资本：2,700 万元
    5、经营范围：交通科技研发、推广；公路工程、桥梁工程、隧道工程、岩
土工程、建筑工程、交通工程、市政工程的勘察、设计、咨询、检测、监理、招
投标代理、项目管理;交通工程建设、养护；信息化技术服务；地质灾害防治工
程技术与材料的研发、推广应用；图文制作。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
    6、四川天设为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重
大或有事项。2021 年经审计的主要财务指标如下：资产总额 5,860 万元，净资产
3,177 万元，资产负债率 45.79%，净利润 204 万元，经营活动产生的现金流量净
额 128 万元。
    三、担保协议的主要内容
    公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订
的协议为准，授权总经理在董事会审议通过的担保额度内组织审批。
    四、董事会意见
    公司全资子公司高速检测、中兴监理、四川天设因公司规模较小，无法从银
行获得独立授信。在无银行授信的情况下，办理保函时需缴纳全额的保证金，占
用流动资金。取得担保授信可减少资金的占用，提高资金使用效率。本次担保事
项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被
担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
    公司独立董事就公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于为全资子公
司提供担保的议案》发表了如下独立意见：本次对外担保事项的被担保对象中兴
监理、高速检测、四川天设为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况
及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效
率，符合公司正常生产经营的需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司提供银行保
函敞口部分及开立银行信贷证明的担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司累计为全资子公司提供担保 3,274 万元（其中为高速检
测提供了 1,691 万元的银行保函担保、为中兴监理提供了 1,583 万元的银行保函
担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.13%；逾期担保金额为 0。
    特此公告。


                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 23 日