证券代码：603357       证券简称：设计总院     公告编号：2022-052



           安徽省交通规划设计总院股份有限公司
     关于中标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目
                       及对外投资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目

     投资金额：设计总院资本金出资额上限为 2.975 亿元
     特别风险提示
    1.政策风险
    因宏观政策调控而叫停或拖长投资周期、变更投资模式的风险。
    2.资金风险
    本项目投融资规模较大、投资回报周期较长，可能存在资金流动
性压力。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总
院”）与安徽建工集团股份有限公司（以下简称“安徽建工”）联合中

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标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目（以下简称“本项目”或“项
目”），本项目为桐城市“十四五”期间重点建设工程，按项目区位分

为龙眠河一河两岸、东城、城北三个片区，包含市政道路工程、公路
工程、水资源与环境工程、城市更新工程、城市公用设施五大板块，
总投资规模上限为 120 亿元。

    设计总院拟与安徽建工、桐城市乡村振兴实业发展有限公司（以
下简称“桐城振兴”）成立项目公司，设计总院资本金出资额上限为
2.975 亿元。

    （二）董事会审议情况
    2021 年 10 月 29 日，设计总院以通讯方式召开第三届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于参与投标桐城市城乡大建设暨乡村
振兴重大项目投标的议案》。会议应当出席董事 9 名，实际出席 9 名。
同意票数 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。符合《公司法》和公司章程的
有关规定。
    （三）本次投标项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资合作方情况
    （一）安徽建工集团股份有限公司
    法定代表人：李有贵
    统一社会信用代码：91340300711790416H
    注册资本：172,116 万元人民币
    股权结构：安徽建工集团控股有限公司持股 32.32%
    营业期限：1998-06-15 至无固定期限
    住所：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号
    经营范围：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、


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市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基
工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河

湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防
设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保
项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包、

货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、
咨询，建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                                       金额： 元

        项目             2021 年 12 月 31 日   2022 年 03 月 31 日

      资产总额             12,687,567.93         12,764,825.66

      负债总额             10,722,891.02         10,687,262.45

       净资产               1,964,676.91          2,077,563.21

      营业收入              7,133,987.23          1,453,018.95

       净利润                141,322.26            40,008.00

     资产负债率               84.51%                83.72%

    （二）桐城市乡村振兴实业发展有限公司

    法定代表人：支道生
    注册资本：50,000 万元人民币
    统一社会信用代码：91340881MA2UQK0A61
    股权结构：安徽安桐城乡发展集团有限公司持股 100%
    营业期限：2020-05-08 至无固定期限


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    住所：桐城市龙眠街道南山路 57 号
    经营范围：乡村基础设施、农村道路、公共事业、农业产业化、

乡村旅游、农业重点产业和重点项目的建设、运营及管理；高标准农
田建设及人居环境建设；农村污染治理建设；扶贫开发项目和农业综
合开发项目的建设、运营及管理；水利、林业项目的建设、运营及管

理；国有土地、农村集体建设土地、农村宅基地的开发经营；农业园
区的建设、运营及管理；农产品种植、养殖、加工和销售；教育设施
工程施工；环保工程设计与施工；农业工程项目设计与施工；土地整

治复垦工程施工；餐饮服务；住宿服务；国内各类广告业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （三）投资合作方与设计总院之间不存在产权、资产、债权债务、
人员等方面的关系。
    三、投资标的基本情况
    （一）项目规模和股权结构
    项目总投资规模上限为 120 亿元，项目资本金为静态总投资的
20%，为 24 亿元。项目公司股权结构：安徽建工股比 70%，桐城振
兴股比 20%，设计总院股比 10%。
    （二）市场定位和运作方式

    本项目为桐城市“十四五”期间重点建设工程，按项目区位分为龙

眠河一河两岸、东城、城北三个片区，包含市政道路工程、公路工程、

水资源与环境工程、城市更新工程、城市公用设施五大板块。

    项目采用“ABO+投资人+EPC”模式。桐城市住建局通过公开招

标方式确定桐城振兴为项目实施单位。桐城振兴、安徽建工和设计总

院组建的项目公司作为本项目的实施主体，负责本项目的投资、策划、

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设计、建设、移交等工作。

    四、对外投资合同的主要内容
    （一）合同主体

    甲方为桐城振兴；乙方为安徽建工、设计总院。
    （二）项目总投资和出资约定
    项目静态总投资上限 120 亿元，项目资本金为静态总投资上限的

20%，其中设计总院出资 29,750 万元，在项目建设期 5 年内出资到位。
设计总院按股比现金支付项目公司注册资本金。
    （三）回报机制

    1. 取得 6.5%的资金投资回报；
    2. 按实际运营项目规模获取业务利润；
    3. 取得项目公司分红。
    （四）投资方的主要义务
    按约定履行投资和出资义务，保障项目建设需要。
    （五）履行期限
    项目合作期限 10 年，其中整体建设期 5 年，根据项目进展和合
作情况，经合同双方协商可适当调整。
    （六）争议解决方式
    本项目的有关争议，可采取友好协商、向项目所在地人民法院诉
讼等方式解决。
    （七）合同生效条件和时间以及有效期
    合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起
生效，协议履行完毕之后自动失效。
    五、对外投资对上市公司的影响


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    设计总院可利用现有资质直接承接对应投资比例的工程咨询、勘
察设计及总承包等业务。本项目对公司财务状况和经营成果不会产生

重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，有利于提高
公司经济效益，提升公司综合实力，从长远看对公司发展有积极影响。
    六、对外投资的风险分析

    （一）投资风险
    1. 政策风险
    项目模式不排除未来几年内因宏观政策调控而叫停或拖长投资

周期、变更投资模式的风险。
    2. 资金风险
    本项目投融资规模较大、投资回报周期较长，可能存在资金流动
性压力。
    （二）针对上述风险拟采取的措施
    1. 动态关注相关政策，做好政策变更的预案，及时调整项目运
营方案。
    2. 结合项目运营情况，积极与合作方进行沟通，动态、科学、
合理制定年度投资计划，及时调整投资进度，以减少资金支付风险。
    特此公告。


                     安徽省交通规划设计总院股份有限公司董事会
                                             2022 年 7 月 13 日




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