证券代码：603357 证券简称： 设计总院 公告编号：2022-060
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研
究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕
1163 号文）核准，本公司于 2017 年 7 月向社会公众投资者公开发行
人民币普通股股票 8,120.00 万股，每股发行价格为人民币 10.44 元，
应募集资金总额为人民币 84,772.80 万元，根据有关规定扣除各项发
行费用合计人民币 5,080.71 万元后，实际募集资金净额为人民币
79,692.09 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2017〕4846
号《验资报告》验证。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计使用情况为：（1）
上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投
入 1,132.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 1,132.00 万元；（2）直接投入募投
资金项目 66,266.10 万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手
续费 0.01 万元；（4）公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款
9,600.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 67,398.11 万
元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金办理结构性
存款金额后，募集资金余额为 2,693.98 万元，募集资金专用账户累
计利息收入 5,494.38 万元（含结构性存款收益），募集资金专户
2022 年 6 月 30 日余额合计为 8,188.36 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 8 月 22 日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省
分行（以下简称农行安徽省分行）、兴业银行股份有限公司合肥寿春
路支行（以下简称兴业银行寿春路支行）、上海浦东发展银行股份有
限公司合肥分行桐城路支行（以下简称浦发银行桐城路支行）和国
元证券股份有限公司（以下简称国元证券）签署《募集资金三方监
管 协 议 》， 在 农 行 安 徽 省 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户
（账号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金
专项账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加“业务布
局股权投资项目”。2019 年 6 月，本公司和国元证券、中信银行股份
有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）分别与项目实施
主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司
签订募集资金专户存储四方监管协议，在中信银行合肥分行开设募
集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：8112301012400521603 和 账 号 ：
8112301012200522924）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管
协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
农行安徽省分行 12089001040021356 6,235.60
浦发银行桐城路支行 58050078801600000029 267.07
兴业银行寿春路支行 499020100100235655 1,685.69
中信银行合肥分行 8112301012400521603 已注销
中信银行合肥分行 8112301012200522924 已注销
合 计 8,188.36
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息累计收入 5,494.38
万元（含结构性存款收益）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币 67,398.11 万元，具体使用情况详见附表 1：2022 年上
半年募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具
体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
附表 1 ：募集资金使用情况对照表
附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附表 1：
2022 年上半年募集资金使用情况对照表
单位： 万元
募集资金总额 79,692.09 本年度投入募集资金总额 10,593.90
变更用途的募集资金总额 5,233.18
已累计投入募集资金总额 67,398.11
变更用途的募集资金总额比例 6.57%
截至期末
截至期末累计投入 项目达 项目可
投入进度
已变更项目 截至期末累 金额与承诺投入金 到预定 本年度 是否达 行性是
变更后承诺投 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 (%)
承诺投资项目 (含部分变更 计投入金额 额的差额 可使用 实现的 到预计 否发生
资项目 资总额 额 投入金额（1） 额 （4）=
（如有） （2） （3）=（2）- 状态日 效益 效益 重大变
（2）/
（1） 期 化
（1）
提高公司生产能力
是 — 27,873.40 33,588.20 33,588.20 6,758.94 30,365.6 -3,222.6 90.41 — — — 否
建设项目
提高公司研发能力
是 — 16,816.10 19,928.62 19,928.62 3,507.59 12,193.14 -7,735.48 61.18 — — — 否
建设项目
营销与服务网
14,060.50 2,203.18 2,203.18 327.37 861.73 -1,341.45 39.11 — — — 否
营销与服务网络建 络建设项目
是
设项目 业务布局股权
3,030.00 3,030.00 3,035.55 5.55 100.18 — — — 否
投资项目
补充流动资金 否 — 21,000.00 20,942.09 20,942.09 20,942.09 - 100.00 — — — 否
合计 — — 79,750.00 79,692.09 79,692.09 10,593.90 67,398.11 -12,293.98 — — — —
1、提高公司生产能力建设项目、提高公司研发能力建设项目：
公司第二次董事会第十一次会议审议并通过《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施
地点的议案》，公司拟申请在合肥高新技术产业开发区购买土地，用于建设公司生产、研发的基地，2019
未达到计划进度原因(分具体项目)
年公司已取得建设用地，截至 2022 年 6 月 30 日，基地正在施工进展中，预计 2023 年 6 月完成投入。
2、营销与服务网络建设项目：
受疫情影响，省外经营网点建设投入不及预期，预计 2023 年 6 月份完成投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,132.00 万元，募集资金到位
募集资金投资项目先期投入及置换情况
后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,132.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 6 月 30 日公司对闲置募集资金进行现金管
理的余额为 9,600 万元，其中：公司于 2022 年 5 月 13 日，分别认购兴业银行企业金融人民币结构性存款
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 产品 4,000 万元（协议编号 20220513001）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 4,000 万元（协议编
号 20220513002），于 2022 年 8 月 16 日到期；
2022 年 5 月 17 日，认购中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品--专户型 2022 年第
184 期 D 款保本收益浮动型结构性存款产品（产品代码 22ZH184D）1,600 万元，于 2022 年 8 月 17 日到
期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。上市公司
将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，参照变更募投项目 无
的资金使用情况进行说明。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目尚未完工形成结余。
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
2022 年上半年变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项目 截至期末计划累 实际累计 项目达到预定 项目可行
本年度实际投入 投资进度(%) 本年度实现的效
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 计投资金额 投入金额 可使用状态日 是否达到预计效益 性是否发
金额 (3)=(2)/(1) 益
资金总额 (1) (2) 期 生重大变
化
提高公司生产 提高公司生产能
33,588.20 33,588.20 6758.94 30365.6 90.41 — — — 否
能力建设项目 力建设项目
提高公司研发 提高公司研发能
19,928.62 19,928.62 3507.59 12193.14 61.18 — — — 否
能力建设项目 力建设项目
营销与服务网
2,203.18 2,203.18 327.37 861.73 39.11/ — — — 否
络建设项目 营销与服务网络
业务布局股权 建设项目
3,030.00 3,030.00 — 3,035.55 100.18 — — — 否
投资项目
合计 — 58,750.00 58,750.00 10593.90 46456.02 — — — — —
变更原因：
1、提高公司生产能力建设项目
随着公司的迅速发展，特别是上市后，公司调整优化生产经营模式，业务规模的不断增长，生产用房紧张，原募投项目建设方案已
不能满足未来生产发展需求，需要重新寻求场地以获得更大发展空间，提高生产能力，基于上述原因公司已于 2018 年 3 月 30 日第
二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在合肥高新
技术产业开发区(以下简称：“高新区”）购买土地，“提高公司生产能力建设项目”在新购买的土地上实施。随着外部市场需求和公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
业务整合拓展，公司顺应外部市场需求和内部资源实际，对生产组织架构进行优化调整以应对市场发展，原募集资金使用范围已不
具体募投项目)
能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围。同时，公司发展一体化综合咨询
和相关产业链延伸业务，需要对市场相关业务资源进行整合。另外，基于近年来生产、管理数字化、信息化、协同化以及云端平台
化发展，对生产经营数字化、信息化需求以及所涉及的软件和设备需求有了新变化。因此，公司需要在对募集资金投向不改变的情
况下，结合外部市场形势和内部资源整合，对募集资金进行合理的优化配置，使之尽快最高效合理使用。
2、提高公司研发能力建设项目
随着近年公司科研能力发展，科研成果转化和核心研发能力提高都需要场地规模和设备升级，公司作为交通部交通节能环保技术与
装备研发中心，安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心，近期还成为工程智能建造技术研发中心的依托单
位。积累的标准化和工厂化建造技术成果急需研发和试验场所推进和转化场地严重不足，且目前社会化租赁场地和用房结构难以满
足研发和试验需求。基于上述原因公司已于 2018 年 3 月 30 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及
变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在高新区购买土地，“提高公司研发能力建设项目”在新购买的土地上实施。
3、营销与服务网络建设项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 公司经营布局发生变化，原募投项目基于公司首次公开发行申报当时省外的经营状况拟订，项目计划建设重庆分公司、云南分院、
具体募投项目) 西北分院、广东分公司及四川分公司。近年来，结合国家基础设施投资政策和方向、结构变化，根据当前省外市场拓展和基于一体
化咨询、一站式服务的发展战略，公司及时优化了经营模式，建立了 2 个省外（南方、北方）综合业务运营平台和海外事业部。省
外经营工作发展迅速，目前建立和注册 10 余个驻外分支机构，海外业务也在迅速成长，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的
机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围。另外，随着近几年各地经济发展，房地产成本不断
提升，公司作为技术密集型和人力密集型高科技企业，需要结合驻地实际，考虑购买、租赁等多种方式建设，对于培育型或业务规
模不够成熟的区域，拟采经营窗口型，采用租赁生产场地模式投入建设节约大量资金投入更需要的生产、研发。同时，结合公司生
产经营数字化、信息化统一建设，合理进行资金投入，更好提高利用效率。因此，需要在原来营销与服务网络建设项目投资方向基
础上，进一步根据实际调整使用区域范围和结构。
随着市场拓展多元化，营销与服务网络建设模式不能满足实际需要。原计划全部采取自建方式，办公场所、设备等均为购买，人员
为自主引进和招聘。投入大、周期长、不能完全满足实际需要，对于市场较为成熟稳定或规模较大的区域，采取股权投资建立全资
或合作成立控股公司，可以快速实现业务布局。随着公司登陆资本市场，整合资源的方式更加多元，作为技术密集型和人力密集型
高科技企业，需要结合实际，采取股权投资方式进一步强化业务布局。因此，需要从原来营销与服务网络建设项目投资项目中分离
部分资金，新增业务布局股权投资项目。
决策程序及信息披露情况说明：
2019 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并于 2019 年 1 月 14 日发布
了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-005），公司于 2019 年 1
月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投资金投资项目的议案》。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效
益的，应说明原因，并就该投资项目对公司
无
财务状况、经营业绩的影响作定性分析。
募投项目已对外转让或置换的（募投项
目在上市公司实施重大资产重组中已全部对
外转让或置换的除外），应单独说明在对外转
让 或 置 换 前使 用 募 集资 金 投资 该 项 目 的 金
额、投资项目完工程度和实现效益，转让或
无
置换的定价依据及相关收益，转让价款收取
和使用情况，换入资产的运行情况（至少应
当包括资产权属变更情况、资产账面价值变
化情况、生产经营情况和效益贡献情况）。