股票代码：603357         股票简称：设计总院           编号：2022-078


     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
 关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、交易概述
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （以下简称“公
司”）分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 18 日召开第三届董事
会第三十六次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 暨关联交易的议案》，同
意公司以不超过人民币 3 亿元认购中金安徽交控高速公路封闭式基
础设施证券投资基金（以下简称“安徽交控沿江高速公募 REITs”或“本
基金”）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露的《关于参与
认购安徽交控沿江高速公募 REITs 暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-065）及 2022 年 10 月 19 日披露的《2022 年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2022-071）。
    二、进展情况
    2022 年 10 月 25 日，基金管理人中金基金管理有限公司（以下
简称“基金管理人”）发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证
券投资基金基金份额询价公告》，对于本次发售进行网下询价。本次
发售的询价时间为 2022 年 10 月 28 日的 9:00-15:00，询价区间为人民
币 10.188 元/份—11.716 元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额
的认购价格。
    2022 年 11 月 2 日，基金管理人发布《中金安徽交控高速公路封
闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人共收到
55 家网下投资者管理的 139 个配售对象的询价报价信息，剔除无效
报价后，所有网下投资者报价的中位数为人民币 11.7000 元/份，加权
平均数为人民币 11.2604 元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平
均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、
企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境
外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金份额
的认购价格为人民币 10.880 元/份。
    本基金战略配售初始发售份额为 800,000,000 份，占发售份额数
量的 80.00%，战略投资者承诺的认购资金应于 2022 年 11 月 8 日 17:00
前汇至基金管理人指定银行账户。公司作为战略投资者，承诺认购本
次发售总额的 2.4%，认购金额为人民币 2.6112 亿元。公司获得配售
的本基金份额持有期自基金份额上市之日起不少于 36 个月，获配份
额持有期间不允许质押。
    三、对上市公司的影响
    公司参与认购本基金有利于做精做强资本运作平台，有效提升公
司的可持续发展能力，进一步提高资金利用效率及投资收益水平，也
有利于公司整体经营发展战略的实施。
    特此公告。


               安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 5 日