关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，
其他内容可以自由编辑。
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2023]230Z0682 号
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司（以下简称设计总院）2022 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和
合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 03 月 24 日出
具了容诚专字[2023]230Z0682 号号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，设计总院管理层编制了后
附的安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总
表并保证其真实、准确、完整是设计总院管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计设计总院 2022 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对设计总院实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解设计总院的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供设计总院年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
附件：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表。
附表 2
关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2022 年度
占用方与上 2022 年度占用 占用
非经营性资 资金占用方 上市公司核算 2022 年期初占 占用资金 2022 年度偿还 2022 年期末占
市公司的关 累计发生金额 形成 占用性质
金占用 名称 的会计科目 用资金余额 的利息(如 累计发生金额 用资金余额
联关系 (不含利息) 原因
有)
现大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
往来方与上 2022 年度往来 往来
其他关联资 上市公司核算 2022 年期初往 往来资金 2022 年度偿还 2022 年期末往
资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 形成 往来性质
金往来 的会计科目 来资金余额 的利息 累计发生金额 来资金余额
系 （不含利息） 原因
（如有）
应收账款、合
安徽省交通控股 经营性往
母公司 同资产及合同 226,180,070.16 378,873,245.19 386,736,326.89 218,316,988.46 销售
集团有限公司 来
负债
大股东及其 应收账款、合
安徽皖通高速公 同受母公司 经营性往
附属企业 同资产及合同 4,987,638.70 115,948,906.00 65,739,877.60 55,196,667.10 销售
路股份有限公司 控制 来
负债
安徽省驿达高速 同受母公司 应收账款、合 经营性往
-588,693.71 90,745,437.74 44,006,989.63 46,149,754.40 销售
公路服务区经营 控制 同资产及合同 来
管理有限公司 负债
应收账款、合
宣广高速公路有 同受母公司 经营性往
同资产及合同 40,663,860.74 36,297,538.42 50,413,500.07 26,547,899.09 销售
限责任公司 控制 来
负债
安徽省蚌明高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路开发有限公 同资产及合同 11,353,251.89 30,309,525.02 16,107,635.02 25,555,141.89 销售
控制 来
司 负债
安徽省岳黄高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 同资产及合同 6,919,076.08 10,221,173.08 6,075,693.10 11,064,556.06 销售
控制 来
司 负债
安徽省合枞高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 同资产及合同 5,678,897.44 11,156,214.95 11,033,519.58 5,801,592.81 销售
控制 来
司 负债
安徽省高速公路 应收账款、合
同受母公司 经营性往
联网运营有限公 同资产及合同 31,547,265.60 26,650,260.25 4,897,005.35 销售
控制 来
司 负债
应收账款、合
安徽交控工程集 同受母公司 经营性往
同资产及合同 4,746,645.81 4,874,606.00 4,847,258.01 4,773,993.80 销售
团有限公司 控制 来
负债
安徽省宁芜高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 同资产及合同 9,002,559.09 4,317,483.80 4,685,075.29 销售
控制 来
司 负债
安徽省徐明高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路管理有限公 同资产及合同 -15,812.57 7,247,521.22 3,390,813.01 3,840,895.64 销售
控制 来
司 负债
应收账款、合
安徽省交控建设 同受母公司 经营性往
同资产及合同 132,300.00 2,638,854.91 309,000.00 2,462,154.91 销售
管理有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安徽高速传媒有 同受母公司 经营性往
同资产及合同 -36,100.00 1,721,912.14 84,777.16 1,601,034.98 销售
限公司 控制 来
负债
安徽省芜合高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 同资产及合同 663,448.48 4,433,495.90 3,524,354.62 1,572,589.76 销售
控制 来
司 负债
安徽省界阜蚌高 应收账款、合
同受母公司 经营性往
速公路管理有限 同资产及合同 2,431,049.36 16,460,406.00 17,571,882.49 1,319,572.87 销售
控制 来
责任公司 负债
安徽宁宣杭高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路投资有限公 同资产及合同 2,130,740.45 52,957.69 918,517.22 1,265,180.92 销售
控制 来
司 负债
应收账款、合
芜湖通芜房地产 同受母公司 经营性往
同资产及合同 686,000.00 686,000.00 销售
开发有限公司 控制 来
负债
安徽安庆长江公 应收账款、合
同受母公司 经营性往
路大桥有限责任 同资产及合同 715,123.06 8,049,268.35 8,105,139.34 659,252.07 销售
控制 来
公司 负债
应收账款、合
安徽高速江南传 同受母公司 经营性往
同资产及合同 386,703.38 10,310.26 376,393.12 销售
媒有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安徽省交控工业 同受母公司 经营性往
同资产及合同 98,479.13 451,520.87 190,000.00 360,000.00 销售
化建造有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安徽高速清风传 同受母公司 经营性往
同资产及合同 468,062.40 110,440.95 357,621.45 销售
媒有限公司 控制 来
负债
安徽省合六高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 同资产及合同 2,058,698.35 4,580,132.66 6,293,866.75 344,964.26 销售
控制 来
司 负债
应收账款、合
安徽高远物流有 同受母公司 经营性往
同资产及合同 886,917.28 765,517.44 121,399.84 销售
限公司 控制 来
负债
安徽省扬绩高速 同受母公司 应收账款、合 经营性往
3,328.42 1,190,840.88 1,166,679.13 27,490.17 销售
公路有限公司 控制 同资产及合同 来
负债
滁州市徽商城市 应收账款、合
同受母公司 经营性往
投资发展有限公 同资产及合同 26,000.00 26,000.00 销售
控制 来
司 负债
宣城市广祠高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 同资产及合同 3,679.56 13,905.00 17,584.56 销售
控制 来
司 负债
安徽省交通控股 应收账款、合
同受母公司 经营性往
集团庐江高速公 同资产及合同 9,000.00 9,000.00 销售
控制 来
路管理有限公司 负债
应收账款、合
安徽省溧广高速 同受母公司 经营性往
同资产及合同 35,350.14 18,357.67 16,992.47 销售
公路有限公司 控制 来
负债
合肥市祥通公路 应收账款、合
同受母公司 经营性往
投资有限责任公 同资产及合同 9,600.00 9,600.00 销售
控制 来
司 负债
应收账款、合
安徽交控物业服 同受母公司 经营性往
同资产及合同 664,999.90 664,999.90 销售
务有限公司 控制 来
负债
安徽省宣泾高速 应收账款、合
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 同资产及合同 785,700.00 785,700.00 销售
控制 来
司 负债
应收账款、合
安徽望潜高速公 同受母公司 经营性往
同资产及合同 10,605.50 10,605.50 销售
路有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安庆经工置业有 同受母公司 经营性往
同资产及合同 320,000.00 320,000.00 销售
限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安徽省高速地产 同受母公司 经营性往
同资产及合同 14,800.00 14,800.00 销售
集团有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安徽七星物业管 同受母公司 经营性往
同资产及合同 25,745.00 25,745.00 销售
理有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
高速地产集团阜 同受母公司 经营性往
同资产及合同 -36,000.00 -36,000.00 销售
阳有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安徽省芜雁高速 同受母公司 经营性往
同资产及合同 35,952.42 1,318,119.55 1,420,186.06 -66,114.09 销售
公路有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安徽省马巢高速 同受母公司 经营性往
同资产及合同 -333,933.99 509,993.43 311,907.00 -135,847.56 销售
公路有限公司 控制 来
负债
应收账款、合
安徽安联高速公 同受母公司 经营性往
同资产及合同 2,897,527.88 877,173.12 4,051,869.95 -277,168.95 销售
路有限公司 控制 来
负债
安徽省合枞高速
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 其他应收款 1,311,561.88 33,600.00 1,345,161.88 销售
控制 来
司
安徽省交通控股 非经营性
母公司 其他应收款 630,207.13 29,280.00 509,280.00 150,207.13 销售
集团有限公司 往来
安徽皖通高速公 同受母公司 经营性往
其他应收款 327,488.60 20,000.00 202,000.00 145,488.60 销售
路股份有限公司 控制 来
安徽交控工程集 同受母公司 经营性往
其他应收款 175,000.00 50,000.00 125,000.00 销售
团有限公司 控制 来
安徽宁宣杭高速
同受母公司 非经营性
公路投资有限公 其他应收款 19,550.00 38,864.00 58,414.00 销售
控制 往来
司
安徽省岳黄高速
同受母公司 经营性往
公路有限责任公 其他应收款 63,775.45 30,000.00 33,775.45 销售
控制 来
司
宣广高速公路有 同受母公司 非经营性
其他应收款 19,610.00 19,610.00 销售
限责任公司 控制 往来
安徽省扬绩高速 同受母公司 经营性往
其他应收款 17,710.00 17,710.00 销售
公路有限公司 控制 来
安徽交控资源有 同受母公司 经营性往
其他应收款 17,616.00 600.00 17,016.00 销售
限公司 控制 来
安徽省高速公路
同受母公司 经营性往
联网运营有限公 其他应收款 38,498.62 326,800.14 357,275.73 8,023.03 销售
控制 来
司
宣城市广祠高速
同受母公司 非经营性
公路有限责任公 其他应收款 3,580.00 3,580.00 销售
控制 往来
司
安徽省高速地产 同受母公司 经营性往
其他应收款 28,249.80 28,249.80 销售
集团有限公司 控制 来
安徽省交控工业 同受母公司 经营性往
其他应收款 168,986.00 168,986.00 销售
化建造有限公司 控制 来
上市公司的 安徽省高速公路
资金 非经营性
子公司及其 试验检测科研中 子公司 其他流动资产 30,000,000.00 251,750.00 30,251,750.00
拆借 往来
附属企业 心有限公司
四川天设交通科 内部 非经营性
子公司 其他应收款 18,599,747.59 8,045,315.51 5,976,523.20 20,668,539.90
技有限公司 往来 往来
安徽省高速公路
内部 非经营性
试验检测科研中 子公司 其他应收款 8,032,339.13 417,356.90 1,614,202.20 6,835,493.83
往来 往来
心有限公司
安徽省交通勘察 内部 非经营性
子公司 其他应收款 5,863,206.74 4,754,187.08 8,499,180.40 2,118,213.42
设计院有限公司 往来 往来
安徽省中兴工程 内部 非经营性
子公司 其他应收款 1,510,477.77 2,084,482.91 1,676,948.53 1,918,012.15
监理有限公司 往来 往来
安徽省韬智工程 内部 非经营性
子公司 其他应收款 1,569,322.59 126,636.25 1,442,686.34
咨询有限公司 往来 往来
安徽省中盛建设
内部 非经营性
工程试验检测有 子公司 其他应收款 289,318.00 535,661.85 197,135.65 627,844.20
往来 往来
限公司
安徽省七星工程 子公司 其他应收款 1,316,919.30 2,101,969.16 2,466,545.62 952,342.84 内部 非经营性
测试有限公司 往来 往来
安徽省交设建投 内部 非经营性
子公司 其他应收款 106,736.68 25,332.24 81,404.44
工程有限公司 往来 往来
甘肃天成道桥勘 内部 非经营性
子公司 其他应收款 87,479.58 191,837.45 213,848.55 65,468.48
察设计有限公司 往来 往来
安徽省恒瑞图文
内部 非经营性
科技有限责任公 子公司 其他应收款 29,156.03 434,883.84 464,039.87
往来 往来
司
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方
非经营性
及其附属企
往来
业
其他关联方
非经营性
及其附属企
往来
业
总计 / / / 380,364,763.63 792,417,296.17 251,750.00 688,609,797.44 484,424,012.36 / /