证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-034
大连百傲化学股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额与资金到账时间
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证监会证
监许可[2017]42 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万
股，每股发行价格为 9.24 元，募集资金总额为人民币 308,061,600.00 元，扣除发
行费用后，募集资金净额为人民币 258,981,600.00 元。该募集资金已于 2017 年 1
月 24 日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华
验字[2017]第 43010001 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额与余额
项目 金额（万元）
募集资金总额 308,061,600.00
减：发行费用 49,080,000.00
实际募集资金净额 258,981,600.00
减：募集资金投资项目支出 102,857.00
置换预先投入募投项目的自筹资金 90,482,900.00
银行手续费 951.06
加：现金管理收入 812,191.78
利息收入 331,697.85
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项目 金额（万元）
募集资金余额 169,538,781.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《大连百傲化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。公
司日常募集资金存放与管理严格执行《管理办法》的规定，与保荐机构申万宏源
承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、阜新银行股份有限公司大连分
行签订《募集资金三方监管协议》；与保荐机构、招商银行股份有限公司沈阳经
济技术开发区支行、子公司沈阳百傲化学有限公司签订《募集资金四方监管协
议》。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与上海证券交
易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金账户余额（元）
阜新银行股份有限公司大连分行 12001000026447 68,818,891.68
招商银行股份有限公司沈阳经济 124904567710333 390,598.11
开发区支行
合计 69,209,489.80
加：现金管理本金 100,000,000.00
现金管理收入 812,191.78
减：未转出的置换资金 482,900.00
募集资金余额合计 169,538,781.57
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年半年度募集资金投资项目的实际使用情况请参见附件《募集
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资金使用情况对照表》
（二）募集资金投资项目先期投入及转换情况
2017 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募
集资金转换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 9,048.29 万
元置换前期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了瑞华核字
[2017]43010001 号《大连百傲化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况报告的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的
同意意见。
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2017 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，使用最高额人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）
的暂时闲置募集资金进行现金管理。决议有效期为 12 个月，在决议有效期内，
该资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意
见。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
截至 2017
认购金额 产品 预期收 实际收益
受托方 产品名称 产品期限 年 6 月 30
（元） 类型 益率 （元）
日状态
盛京银 红玫瑰稳盈 保本
行大连 系列人民币 固定 2017.4.13- 已到期收
100,000,000 3.85% 812,191.78
五四广 理财产品 收益 2017.6.29 回
场支行 201730 期 型
盛京银 红玫瑰稳盈 保本
行大连 系列人民币 固定 2017.7.5-
100,000,000 3.95% - 未到期
五四广 理财产品 收益 2017.10.10
场支行 201765 期 型
四、变更募投项目的资金使用情况
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2017 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规和《管理办法》的要求存放和使用募集资金，真
实、准确、完整的履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
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募集资金使用情况对照表（2017 半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 25,898.16 本年度投入募集资金总额 10.29
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 9,058.58
变更用途的募集资金总额比例 －
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到预
目，含部 调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 定可使用状
分变更 资总额 金额 入金额的差额 （%）(4) 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 态日期
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
年 产 7500 吨
CIT/MIT 、 500
吨 OIT、2000 吨 否 11,898.00 － 11,898.00 0 0 -11,898.00 — 不适用 不适用 否
BIT 系列产品建
设项目
年 产 3000 吨
B/F 腈中间体及
年产 500 吨高性 否 14,010.00 － 14,010.00 10.29 9,058.58 -4,951.42 64.66 不适用 不适用 否
能有机颜料项
目
合计 — 25,908.00 — 25,908.00 10.29 9,058.58 -16,849.42 34.96 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三之（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三之（三）
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