现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20619050 |
9280763 |
4537003 |
22847789 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
739163678 |
499084558 |
236637260 |
998950875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85070642 |
57055627 |
30927781 |
105202296 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
247320297 |
269833519 |
201803286 |
302295248 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92743898 |
52920948 |
36665927 |
133447348 |
| 经营活动现金流出小计 |
503325436 |
441586605 |
290354246 |
609265164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
235838242 |
57497953 |
-53716986 |
389685711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
95544000 |
95544000 |
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181181800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52697 |
42596 |
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100000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
127622512 |
124516021 |
-- |
181613800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48633405 |
20490755 |
14645942 |
67351793 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50945448 |
50342587 |
270000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
275122853 |
106377342 |
14915942 |
308533593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-147500340 |
18138679 |
-14915942 |
-126919793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
205000000 |
205000000 |
150000000 |
149967222 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68917999 |
68917999 |
50000000 |
51413181 |
| 筹资活动现金流入小计 |
273917999 |
273917999 |
200000000 |
201380404 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
150000000 |
100000000 |
129000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3618491 |
3618491 |
320360 |
53679820 |
| 筹资活动现金流出小计 |
424416052 |
373729281 |
102291513 |
389541805 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-150498053 |
-99811282 |
97708487 |
-188161402 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6951998 |
5422480 |
783626 |
3404238 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55208153 |
-18752169 |
29859186 |
78008754 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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164551419 |
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328375065 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32709575 |
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62525352 |
| 无形资产摊销 |
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550516 |
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1112183 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28904 |
-- |
107927 |
| 财务费用 |
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-6418522 |
-- |
3923308 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-456000 |
-- |
-332000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
75127409 |
-- |
-25899198 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-211980106 |
-- |
-9482801 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4899171 |
-- |
6710939 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10224715 |
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15468591 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57497953 |
-- |
389685711 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
454635519 |
-- |
473387688 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
473387688 |
-- |
395378934 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-18752169 |
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78008754 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
680541309 |
461466220 |
219469299 |
944193831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
38003319 |
28337575 |
12630959 |
31909254 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
95544000 |
95544000 |
-- |
181181800 |
