2017 年第三季度报告
公司代码：603360 公司简称：百傲化学
大连百傲化学股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人高兵及会计机构负责人（会计主管人员）王希梁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 756,348,161.60 626,367,873.82 20.75
归属于上市公司
668,726,136.44 458,889,228.75 45.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
76,284,055.18 81,470,380.61 -6.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 296,398,265.01 293,977,111.92 0.82
归属于上市公司
81,469,476.82 72,600,774.92 12.22
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
76,344,571.43 69,614,560.90 9.67
常性损益的净利
润
加权平均净资产
12.10 18.29 减少 6.19 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.65 0.73 -10.96
（元/股）
稀释每股收益 0.65 0.73 -10.96
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,805.39 -8,141.74 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
主要是上市补助资金和
国家政策规定、按照一 2,191,496.00 6,369,872.37
投资项目基建补助资金
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
-29,035.97 -29,035.97 处置流动资产损失
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
25,589.68
益定义的损益项目
所得税影响额 -416,110.30 -1,233,378.95
合计 1,736,544.34 5,124,905.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,617
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
大连通运投资 境内非国
38,666,667 29.00 38,666,667 无
有限公司 有法人
大连三鑫投资 境内非国
38,666,667 29.00 38,666,667 质押 3,620,000
有限公司 有法人
TRICELL
（ H.K. ） 8,000,000 6.00 8,000,000 无 境外法人
LIMITED
天津洁世投资 境内非国
5,333,333 4.00 5,333,333 质押 3,100,000
有限公司 有法人
深圳市创新投
境内非国
资集团有限公 4,106,667 3.08 4,106,667 无
有法人
司
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大连鑫傲创新
投资中心（有 2,666,666 2.00 2,666,666 无 其他
限合伙）
北京红土鑫洲
创业投资中心 2,560,000 1.92 2,560,000 无 其他
（有限合伙）
上海康橙投资
境内非国
管理股份有限 1,129,900 0.85 无
有法人
公司
境内自然
林仙明 705,900 0.53 无
人
境内自然
陈桂芳 333,800 0.25 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海康橙投资管理股份有
1,129,900 人民币普通股 1,129,900
限公司
林仙明 705,900 人民币普通股 705,900
陈桂芳 333,800 人民币普通股 333,800
陈华云 293,900 人民币普通股 293,900
马春光 268,800 人民币普通股 268,800
陈学锋 200,033 人民币普通股 200,033
魏春季 136,700 人民币普通股 136,700
孙志福 120,000 人民币普通股 120,000
郭善苓 110,200 人民币普通股 110,200
徐兆明 109,000 人民币普通股 109,000
由于公司实际控制人刘宪武、王文锋签署了《一致行动协议书》，
因此其分别控制的大连通运投资有限公司、大连三鑫投资有限公司
构成一致行动关系。根据红土鑫洲的《合伙协议》，执行事务合伙
上述股东关联关系或一致 人为深创新投资管理顾问（北京）有限公司。深圳市创新投资管理
行动的说明 顾问有限公司持有深创新投资管理顾问（北京）有限公司 92.5%的
股权，而深创投持有深圳市创新投资管理顾问有限公司 70%的股权。
因此，深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心
（有限合伙）构成一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 单位：人民币 元
项目 本报告期末 上年度末 变动比例 原因
客户采用 银行承
应收票据 26,611,884.05 15,881,011.11 67.57% 兑汇票结 算方式
增加
主要因采 购预付
预付款项 9,371,853.67 3,340,920.75 180.52%
款增加所致
工程、车辆等备用
其他应收款 1,774,456.69 881,770.55 101.24%
金增加
银行理财 资金致
其他流动资产 101,140,697.10 1,502,278.53 6632.49%
该项目大幅变动
主要为募 投项目
在建工程 18,621,071.80 12,793,446.70 45.55%
支出增加
前期工程 项目完
其他非流动资产 2,096,838.18 4,175,492.68 -49.78%
工
报告期内 新增客
户较多，新客户大
预收款项 1,114,204.42 199,529.07 458.42%
部分采取 预收货
款结算方式所致
代扣代缴 普通股
其他应付款 1,055,005.16 324,065.80 225.55% 东股息分 红个人
所得税所致
首次公开 发行股
资本公积 322,984,403.30 94,621,505.23 241.34% 票股本溢 价部分
计入资本公积
合并利润表项目 单位：人民币 元
上年初至上年报
项目 年初至报告期末 变动比例 原因
告期末
城建税等 税种比
上年增加；房产土
地税等税 种财务
税金及附加 6,398,247.40 3,980,225.67 60.75%
核算科目 从管理
费用转入 税金及
附加科目
主要因报 告期内
资产减值损失 -1,935,259.49 6,270,342.21 -130.86% 冲回部分 存货跌
价准备
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主要为收 到的财
营业外收入 6,413,798.46 3,939,293.90 62.82%
政贴补
外币财务报表 折
104,865.47 79,225.97 32.36% 汇率波动所致
算差额
合并现金流量表项目 单位：人民币 元
上年初至上年报
项目 年初至报告期末 变动比例 原因
告期末
收到的税费返还 966,400.13 1,581,910.89 -38.91% 留抵进项税较少
收到其他与经营 银行利息 收入较
1,249,816.79 963,765.89 29.68%
活动有关的现金 上期增加
收回投资收到的 收回的现 金理财
250,000,000.00 0
现金 本金
取得投资收益收
1,349,780.82 0 现金理财收益
到的现金
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要因募 投项目
10,616,351.50 3,014,109.44 252.22%
期资产支付的现 支出增加
金
支付的现 金理财
投资支付的现金 350,000,000.00 0
本金
收到其他与筹资 收到与上 市相关
1,659,614.49 0
活动有关的现金 的财政补贴等
偿还债务支付的 本年偿还 银行全
75,000,000.00 20,000,000.00 275.00%
现金 部贷款
分配股利、利润或
主要为现 金分红
偿付利息支付的 133,499,395.00 5,029,166.67 2554.50%
支出
现金
汇率变动对现金
美元对人 民币汇
及现金等价物的 -1,610,656.09 312,279.80 -615.77%
率变动较大
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大连百傲化学股份有限公司
法定代表人 刘宪武
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大连百傲化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,152,218.49 114,085,492.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,611,884.05 15,881,011.11
应收账款 83,775,440.82 76,986,152.83
预付款项 9,371,853.67 3,340,920.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,049,726.03
应收股利
其他应收款 1,774,456.69 881,770.55
买入返售金融资产
存货 49,025,118.15 51,470,754.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,140,697.10 1,502,278.53
流动资产合计 404,901,395.00 264,148,380.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 222,428,404.50 235,502,880.51
在建工程 18,621,071.80 12,793,446.70
工程物资 78,097.34
固定资产清理 6,360.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,653,841.55 79,091,622.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,646,610.57 30,571,593.57
其他非流动资产 2,096,838.18 4,175,492.68
非流动资产合计 351,446,766.60 362,219,493.04
资产总计 756,348,161.60 626,367,873.82
流动负债：
短期借款 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,152,712.24 19,652,422.85
预收款项 1,114,204.42 199,529.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,328,860.43 5,428,680.99
应交税费 6,633,547.61 9,716,889.75
应付利息 171,875.00
应付股利
其他应付款 1,055,005.16 324,065.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36,284,329.86 110,493,463.46
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,255,221.46 55,799,709.46
递延所得税负债
其他非流动负债 1,983,631.85
非流动负债合计 52,255,221.46 57,783,341.31
负债合计 88,539,551.32 168,276,804.77
所有者权益
股本 133,340,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 322,984,403.30 94,621,505.23
减：库存股
其他综合收益 104,865.47 100,332.67
专项储备
盈余公积 42,547,356.05 36,544,000.11
一般风险准备
未分配利润 169,749,511.62 227,623,390.74
归属于母公司所有者权益合计 668,726,136.44 458,889,228.75
少数股东权益 -917,526.16 -798,159.70
所有者权益合计 667,808,610.28 458,091,069.05
负债和所有者权益总计 756,348,161.60 626,367,873.82
法定代表人：刘宪武 主管会计工作负责人：高兵 会计机构负责人：王希梁
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大连百傲化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,199,432.33 112,626,932.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,636,884.05 15,646,011.11
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2017 年第三季度报告
应收账款 84,582,077.44 77,222,916.67
预付款项 7,764,526.58 3,213,198.00
应收利息 1,049,726.03
应收股利
其他应收款 136,495,067.13 123,372,885.43
存货 39,643,495.27 49,376,420.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 710,798.54
流动资产合计 525,371,208.83 382,169,163.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,589,150.00 87,589,150.00
投资性房地产
固定资产 132,306,930.88 140,620,588.38
在建工程 6,154,685.29 327,060.19
工程物资
固定资产清理 6,360.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,173,524.79 24,628,981.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,063,616.39 3,032,341.62
其他非流动资产 2,096,838.18 3,569,242.37
非流动资产合计 255,384,745.53 259,773,723.69
资产总计 780,755,954.36 641,942,887.18
流动负债：
短期借款 75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,656,732.46 12,408,459.29
预收款项 1,114,204.42 198,946.36
应付职工薪酬 4,471,093.48 4,834,614.04
应交税费 6,484,936.05 9,551,697.30
应付利息 171,875.00
应付股利
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其他应付款 711,414.25 240,872.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,438,380.66 102,406,464.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,131,250.00 14,879,375.00
递延所得税负债
其他非流动负债 1,983,631.85
非流动负债合计 14,131,250.00 16,863,006.85
负债合计 40,569,630.66 119,269,471.23
所有者权益：
股本 133,340,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 322,984,403.30 94,621,505.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,608,547.01 36,605,191.07
未分配利润 241,253,373.39 291,446,719.65
所有者权益合计 740,186,323.70 522,673,415.95
负债和所有者权益总计 780,755,954.36 641,942,887.18
法定代表人：刘宪武 主管会计工作负责人：高兵 会计机构负责人：王希梁
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大连百傲化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 105,383,013.66 106,689,891.09 296,398,265.01 293,977,111.92
其中：营业收入 105,383,013.66 106,689,891.09 296,398,265.01 293,977,111.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 76,141,707.94 73,167,795.65 208,440,145.96 211,475,906.89
其中：营业成本 52,325,906.15 51,300,480.17 147,934,761.79 148,927,098.31
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,246,977.86 1,326,318.77 6,398,247.40 3,980,225.67
销售费用 3,795,374.89 2,706,925.30 14,135,214.03 11,719,048.49
管理费用 15,338,276.36 16,352,783.43 38,694,781.00 36,797,193.59
财务费用 1,720,332.26 1,230,542.77 3,212,401.23 3,781,998.62
资产减值损失 714,840.42 250,745.21 -1,935,259.49 6,270,342.21
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
936,059.37 2,399,506.85
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
30,177,365.09 33,522,095.44 90,357,625.90 82,501,205.03
“－”号填列）
加：营业外收入 2,191,496.00 1,140,303.83 6,413,798.46 3,939,293.90
其中：非流动资
4,426.41
产处置利得
减：营业外支出 38,841.36 54,229.14 41,604.12 54,229.14
14 / 21
2017 年第三季度报告
其中：非流动资
9,805.39 12,568.15
产处置损失
四、利润总额（亏损总
32,330,019.73 34,608,170.13 96,729,820.24 86,386,269.79
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,467,664.83 5,579,937.95 15,401,078.11 14,035,657.65
五、净利润（净亏损以
26,862,354.90 29,028,232.18 81,328,742.13 72,350,612.14
“－”号填列）
归属于母公司所有
26,862,354.90 29,088,346.09 81,469,476.82 72,600,774.92
者的净利润
少数股东损益 -60,113.91 -140,734.69 -250,162.78
六、其他综合收益的税
55,845.28 126,233.70 43,543.00
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 78,247.86 104,865.47 79,225.97
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 78,247.86 104,865.47 79,225.97
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
78,247.86 104,865.47 79,225.97
表折算差额
6.其他
15 / 21
2017 年第三季度报告
归属于少数股东的
其他综合收益的税后 -22,402.58 21,368.23 -35,682.97
净额
七、综合收益总额 26,862,354.90 29,084,077.46 81,454,975.83 72,394,155.14
归属于母公司所有
26,862,354.90 29,166,593.95 81,574,342.29 72,680,000.89
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-82,516.49 -119,366.46 -285,845.75
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.20 0.29 0.65 0.73
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.20 0.29 0.65 0.73
(元/股)
法定代表人：刘宪武 主管会计工作负责人：高兵 会计机构负责人：王希梁
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大连百傲化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 105,383,013.66 108,709,172.39 295,505,545.57 298,174,425.60
减：营业成本 52,303,127.69 51,847,491.93 144,112,281.49 148,982,377.94
税金及附加 1,817,440.29 1,326,318.77 5,110,053.62 3,980,225.67
销售费用 3,794,172.51 2,681,363.50 14,113,346.48 11,666,810.71
管理费用 12,912,974.38 11,564,407.43 29,633,372.71 26,907,464.22
财务费用 1,420,627.27 1,227,954.52 2,906,732.96 3,743,134.16
资产减值损失 707,149.44 546,203.21 1,010,266.48 1,500,472.18
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
936,059.37 2,399,506.85
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
33,363,581.45 39,515,433.03 101,018,998.68 101,393,940.72
“－”号填列）
加：营业外收入 1,259,375.00 254,075.00 3,617,435.46 778,383.68
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2017 年第三季度报告
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 38,841.36 54,229.14 41,604.12 54,229.14
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
34,584,115.09 39,715,278.89 104,594,830.02 102,118,095.26
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,467,664.83 6,051,792.25 15,444,820.34 15,472,665.70
四、净利润（净亏损以
29,116,450.26 33,663,486.64 89,150,009.68 86,645,429.56
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,116,450.26 33,663,486.64 89,150,009.68 86,645,429.56
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.22 0.34 0.71 0.87
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2017 年第三季度报告
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.22 0.34 0.71 0.87
益(元/股)
法定代表人：刘宪武 主管会计工作负责人：高兵 会计机构负责人：王希梁
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大连百傲化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,584,871.05 229,430,047.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 966,400.13 1,581,910.89
收到其他与经营活动有关的现金 1,249,816.79 963,765.89
经营活动现金流入小计 252,801,087.97 231,975,724.48
购买商品、接受劳务支付的现金 73,702,416.21 50,039,079.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,246,752.74 34,284,929.66
支付的各项税费 45,064,769.12 41,197,451.57
支付其他与经营活动有关的现金 23,503,094.72 24,983,883.63
经营活动现金流出小计 176,517,032.79 150,505,343.87
经营活动产生的现金流量净额 76,284,055.18 81,470,380.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,349,780.82
18 / 21
2017 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
220,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
19,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 251,569,780.82 19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,616,351.50 3,014,109.44
产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 360,616,351.50 3,014,109.44
投资活动产生的现金流量净额 -109,046,570.68 -2,995,109.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 274,061,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,659,614.49
筹资活动现金流入小计 275,721,214.49
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,499,395.00 5,029,166.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,781,854.96 418,071.50
筹资活动现金流出小计 223,281,249.96 25,447,238.17
筹资活动产生的现金流量净额 52,439,964.53 -25,447,238.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,610,656.09 312,279.80
五、现金及现金等价物净增加额 18,066,792.94 53,340,312.80
加：期初现金及现金等价物余额 113,983,167.53 26,655,372.90
六、期末现金及现金等价物余额 132,049,960.47 79,995,685.70
法定代表人：刘宪武 主管会计工作负责人：高兵 会计机构负责人：王希梁
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大连百傲化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,627,678.59 224,475,593.53
收到的税费返还 966,400.13 1,017,179.38
收到其他与经营活动有关的现金 1,123,103.11 350,976.90
经营活动现金流入小计 249,717,181.83 225,843,749.81
购买商品、接受劳务支付的现金 73,702,416.21 46,740,141.20
支付给职工以及为职工支付的现金 31,823,669.04 28,876,147.62
支付的各项税费 42,800,978.66 38,810,508.37
支付其他与经营活动有关的现金 19,828,980.60 22,406,287.89
经营活动现金流出小计 168,156,044.51 136,833,085.08
经营活动产生的现金流量净额 81,561,137.32 89,010,664.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,349,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资
220,000.00 19,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 251,569,780.82 19,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,616,351.50 1,812,713.00
产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,361,410.51 8,597,942.66
投资活动现金流出小计 366,977,762.01 10,410,655.66
投资活动产生的现金流量净额 -115,407,981.19 -10,391,655.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 274,061,600.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 275,061,600.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,499,395.00 5,029,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金 13,558,588.47 418,071.50
筹资活动现金流出小计 222,057,983.47 25,447,238.17
筹资活动产生的现金流量净额 53,003,616.53 -25,447,238.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,584,206.59 258,668.91
五、现金及现金等价物净增加额 17,572,566.07 53,430,439.81
加：期初现金及现金等价物余额 112,524,608.24 24,501,895.16
20 / 21
2017 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 130,097,174.31 77,932,334.97
法定代表人：刘宪武 主管会计工作负责人：高兵 会计机构负责人：王希梁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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