百傲化学:关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告2018-06-21
证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2018-039
大连百傲化学股份有限公司
关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次
会议于 2018 年 3 月 26 日审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意继续使用最高额人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)的暂时闲置
募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保
本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,并在上述产品到期后
收回,上述额度在授权期限范围内可滚动使用,授权期限为 12 个月,即自董事
会审议通过之日起至 2019 年 3 月 25 日止。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2018-012)。
根据上述决议,公司于 2018 年 5 月 11 日与丹东银行股份有限公司大连分行
签订《丹东银行理财计划协议书》,使用暂时闲置募集资金 2,000 万元购买丹东
银行“意盈鑫”第 20185091 期理财产品,具体内容详见公司于 2018 年 5 月 12
日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》
(公告编号 2018-028)。
一、本次募集资金的收回情况
上述理财产品已于 2018 年 6 月 19 日到期,公司收回本金 2,000 万元,并取
得理财收益 88,767.12 元,与预期收益不存在重大差异,本金和理财收益已归还
募集资金账户。
二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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截至本公告日,公司进行现金管理使用的暂时闲置募集资金余额为 1,000
万元,具体情况见下表:
理财产品托 预期收
理财产品名称 认购金额 产品起息日 产品到期日
管人 益率
保底利
招商银行挂钩黄 率
招商银行股份
金两层区间一个 1.15%;
有限公司沈阳
月结构性存款 1,000 万元 2018/6/15 2018/7/16 浮动利
经济技术开发
(代码: 率范围:
区支行
H0001745) 0—
2.72%
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日
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