证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-059
辰欣药业股份有限公司关于
使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第三届董
事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提高公司以闲置自有资金进
行现金管理的资金额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司
、证券公司等，产品投资期限为不超过6个月，资金额度使用期限为自本次董事会批准之
日起一年；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年3
月28日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-016 ）。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现就相关事项公
告如下：
一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况
单位：万元
产品类 预计年
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 到期赎回情况
型 化收益
本金 收益
率
辰欣药业 挂钩利率 保 本 浮
民生银 结构性存
股 份 有 限 行济南 款
动 收 益 10,000.00 2018-6-15 2018-12-14 4.65% 10,000.00 232.20
公司 分行 （SDGA180
029） 型
1
辰欣药业 保本浮
莱商银
股 份 有 限 行济宁 单位结构 动收益 5,000.00 2018-6-28 2018-12-24 5.11% 5,000.00 127.04
新世纪 性存款
公司 支行 型
中信 共赢利
银行 率结构 保本浮
辰欣药业 4.20%
济宁 21682期 动收益
股份有限 2,000.00 2018-9-7 2018-12-19 或 2,000.00 23.70
分行 人民币 、封闭
公司 4.6%
营业 结构性 式
部 存款
二、本次购买理财产品基本情况
（一）本次购买理财产品基本情况
签约主 资 预期
购买产品
序 体（机 产品名 产品 金 年化
金额（单位 起息日 到期日
号 构）名 称 类型 来 收益
：万元）
称 源 率
中国民
挂钩利
生银行 保本 自
率结构
股份有 浮动 有
1 性存款 10,000.00 2018-12-18 2019-6-18 4.10%
限公司 收益 资
SDGA180
济南分 型 金
781
行
交通银
自
交通银 行蕴通 期限
有
2 行济宁 财富结 结构 8,000.00 2018-12-26 2019-6-25 4.50%
资
分行 构性存 型
金
款181天
2
（二）关联关系说明
公司与上述银行之间不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
序号 受理行/公司 品种 购买金额 购买/计息日 购回日期 收益率 产品类型 是否
（万元） 期 到期
蕴通财富.日增
交通银行股份有 保证收益
1 利59天理财产 10,000.00 2017-10-31 2017-12-29 4.50% 是
限公司济宁分行 型
品
兴业银行股份有 金融结构性存 保本浮动
2 10,000.00 2017-10-31 2018-4-30 4.59% 是
限公司济宁分行 款 收益型
蕴通财富.日增
交通银行股份有 保证收益
3 利97天理财产 10,000.00 2018-1-2 2018-4-9 4.95% 是
限公司济宁分行 型
品
渤海银行股份有 保本浮动
4 结构性存款 10,000.00 2018-2-7 2018-8-7 4.9% 是
限公司济宁分行 收益型
中信银行股份有 保本浮动
5 结构性存款 5,000.00 2018-3-9 2018-6-25 4.95% 是
限公司济宁分行 收益性
蕴通财富.日增
交通银行济宁分 保证收益
6 利“系列人民币 5,000.00 2018-3-15 2018-6-29 5% 是
行 性
理财产品
中国民生银行济 4.7%-4. 保本浮动
7 结构性存款 10,000.00 2018-3-15 2018-6-15 是
南分行 8% 收益性
平安银行对公 保本浮动
平安银行股份有
8 结构性存款（挂 7,000.00 2018-3-29 2018-7-3 5.25% 收益型产 是
限公司
钩利率）产品 品
企业金融结构 保本浮动
兴业银行济宁分
9 性存款 10,000.00 2018-4-4 2018-8-6 5.15% 收益型 是
行
企业客户慧盈 保本浮动
华夏银行股份有
722号结构性存 5.10%-5 收益理财
10 限公司济宁分行 5,000.00 2018-4-13 2018-7-11 是
款理财产品 .25% 产品
交通银行济宁分 蕴通财富.日增 保证收益
11 行 利94天 5,000.00 2018-4-13 2018-7-16 5.20% 型 是
交通银行济宁分 蕴通财富.日增 保证收益
12 10,000.00 2018-4-16 2018-10-15 5.25% 是
行 利182天 型
交通银行蕴通
交通银行济宁分 期限结构
13 财富结构性存 7,000.00 2018-5-7 2018-11-1 5.15% 是
行 型
款178天
挂钩利率结构
民生银行济南分 保本浮动
14 性存款 10,000.00 2018-6-15 2018-12-14 4.65% 是
行 收益型
（SDGA180029）
莱商银行济宁新 单位结构性存 保本浮动
15 5,000.00 2018-6-28 2018-12-24 5.11% 是
世纪支行 款 收益型
兴业银行济宁分 保本浮动
16 结构性存款 5,000.00 2018-6-29 2018-12-31 4.83% 否
行 收益型
3
平安银行对公
平安银行股份有 保本浮动
17 结构性存款（挂 10,000.00 2018-7-5 2019-1-4 4.80% 否
限公司济南分行 收益性
钩利率）产品
莱商银行股份有
单位结构性存 保本浮动
18 限公司济宁新世 5,000.00 2018-7-13 2019-1-14 4.96% 否
款 收益型
纪支行
交通银行蕴
交通银行济宁
通财富结构 期限结构
19 5,000.00 2018-7-17 2019-1-14 4.95% 否
分行 型
性存款181天
齐商银行股份 4.70% 保本浮
单位结构性
20 有限公司济宁 10,000.00 2018-8-8 2019-2-8 或 动收益 否
存款
分行 1.82% 性
4.87%
莱商银行股份 保本浮
单位结构性 或
21 有限公司济宁 13,000.00 2018-8-8 2019-2-3 动收益 否
存款 1.625
新世纪支行 型
%
平安银行对
平安银行股份 1.10% 保本浮
公结构性存
22 有限公司济南 3,000.00 2018-8-23 2019-2-22 至 动收益 否
款（挂钩利率
分行 4.40% 型
）产品
2.7%
国泰君安证券 君跃腾龙伍 本金保
23 1,000.00 2018-8-24 2018-9-13 或 是
股份有限公司 零定制1808 障型
4.7%
国泰君安证
券君跃腾龙 3.40%
国泰君安证券 本金保
24 伍零定制款 2,000.00 2018-9-7 2018-9-27 或 是
股份有限公司 障型
2018年第12 4.40%
期
4.70%
莱商银行股份 保本浮
单位结构性 或
25 有限公司济宁 3,000.00 2018-9-10 2019-3-11 动收益 否
存款 1.625
新世纪支行 类
%
共赢利率结 4.20% 保本浮
中信银行济宁
26 构21682期人 2,000.00 2018-9-7 2018-12-19 或 动收益 是
分行营业部
民币结构性 4.6% 、封闭
4
存款 式
国泰君安证
券君跃潜龙 3.10%
国泰君安证券 1,000.0 本金保
27 叁佰定制款 2018-10-15 2018-11-5 至 是
股份有限公司 0 障型
2018年第2期 8.10%
收益凭证
交通银行蕴
交通银行济宁 10,000.0 期限结
28 通财富结构 2018-10-15 2019-4-16 4.20% 否
分行 0 构型
性存款182天
中国民生银行 挂钩利率结 保本浮
10,000.0
29 股份有限公司 构 性 存 款 2018-12-18 2019-6-18 4.10% 动收益 否
0
济南分行 SDGA180781 型
共赢利率结 保本浮
中信银行济宁 构21682期人 动收益
30 8,000.00 2018-12-26 2019-6-25 4.50% 否
分行营业部 民币结构性 、封闭
存款 式
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的未到期余额为人民币
9.85亿元（含本次），未超过董事会授权额度。
四、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序，
确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
特此公告。
5
辰欣药业股份有限公司
董事会
2018年12月28日
6