现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71591511 |
15804769 |
95216552 |
175306453 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2054890683 |
971484213 |
3484749077 |
2549971005 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208852660 |
100951467 |
381716614 |
276752795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
445951850 |
246930971 |
989506457 |
673338420 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
918510305 |
381577463 |
1491994443 |
1092455754 |
| 经营活动现金流出小计 |
1839193439 |
871571526 |
3226403471 |
2316947627 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
215697244 |
99912687 |
258345605 |
233023378 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21241 |
21241 |
895211 |
2672030 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
265000 |
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9000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1845717168 |
960842240 |
2660195378 |
1751534438 |
| 投资活动现金流入小计 |
1872163596 |
970820339 |
2697330999 |
1784573359 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17924729 |
6356437 |
35192346 |
43218739 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2129304557 |
1149837722 |
2934415928 |
2253271567 |
| 投资活动现金流出小计 |
2149999286 |
1156964159 |
2970408274 |
2300120306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-277835690 |
-186143820 |
-273077275 |
-515546947 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
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250000000 |
150000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
479301 |
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185363280 |
103401 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12479301 |
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491363280 |
206103401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10500000 |
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230000000 |
130000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
532979 |
433670 |
2425180 |
171930 |
| 筹资活动现金流出小计 |
166040317 |
1539920 |
383168998 |
280588035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-153561016 |
-1539920 |
108194282 |
-74484634 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
594350 |
-142429 |
649154 |
636841 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-215105112 |
-87913483 |
94111766 |
-356371363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
266887992 |
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352385622 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
87078920 |
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220240038 |
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| 无形资产摊销 |
4563336 |
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8327970 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1351242 |
-- |
-974680 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-5495 |
-- |
| 财务费用 |
-16307914 |
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4520468 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-15603428 |
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-18679566 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-207446133 |
-- |
18097282 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
289193579 |
-- |
-542341632 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-200765633 |
-- |
197674495 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-10713523 |
-- |
-18732949 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
215697244 |
-- |
258345605 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
780577360 |
-- |
995682472 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
995682472 |
-- |
901570706 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-215105112 |
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94111766 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
374203 |
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976905 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1982973782 |
955357247 |
3383462944 |
2364212576 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
325390 |
322196 |
6069581 |
10451976 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21241 |
21241 |
895211 |
2672030 |
