现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118013444 |
87907754 |
36908871 |
105790024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2774442000 |
1929649749 |
924215017 |
3862502859 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
326001775 |
220531165 |
105033661 |
433323209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
732088564 |
568120487 |
233514292 |
1029706604 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1052633075 |
696113717 |
211444288 |
1513914986 |
| 经营活动现金流出小计 |
2422190252 |
1746582240 |
679183371 |
3411262098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
352251748 |
183067509 |
245031647 |
451240762 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54462 |
48000 |
48000 |
762331 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1950261208 |
1379400000 |
630000000 |
2396343452 |
| 投资活动现金流入小计 |
1995156346 |
1405936172 |
640892203 |
2443873138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71589435 |
60600292 |
28324400 |
17708794 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2359370781 |
1535208882 |
834006644 |
2804291430 |
| 投资活动现金流出小计 |
2430960216 |
1595809174 |
862331043 |
2822000224 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-435803870 |
-189873002 |
-221438840 |
-378127086 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
30000000 |
54000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13754505 |
8428560 |
3103738 |
30978955 |
| 筹资活动现金流入小计 |
53754505 |
48428560 |
33103738 |
84978955 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132500000 |
112500000 |
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55500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5419155 |
5402211 |
101767928 |
3550713 |
| 筹资活动现金流出小计 |
341056332 |
319320773 |
103116173 |
218779378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-287301827 |
-270892213 |
-70012435 |
-133800422 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-366980 |
97073 |
70097 |
646754 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-371220929 |
-277600633 |
-46349532 |
-60039994 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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273716462 |
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525426344 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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111833429 |
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221416540 |
| 无形资产摊销 |
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4740846 |
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9329536 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2519301 |
-- |
-594289 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7408 |
-- |
775243 |
| 财务费用 |
-- |
2265621 |
-- |
6753483 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18311692 |
-- |
-44117533 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89184732 |
-- |
-144307446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31699806 |
-- |
-336444914 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-82834088 |
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118506645 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-23017691 |
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-4920350 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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183067509 |
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451240762 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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658041845 |
-- |
935642478 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
935642478 |
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995682472 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-277600633 |
-- |
-60039994 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1485635 |
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1957002 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2656152737 |
1841741995 |
887306146 |
3755428119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
275819 |
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1284716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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