证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-001
辰欣药业股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开了第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额
度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行
现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲
置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募
集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额
度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，
资金可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月23日于上海证券交易所网站披露
的相关公告(公告编号：2018-042）。
本次使用闲置的募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限
内，无需提交股东大会审议。
近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了银行理财产品，现就
相关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
单位：万元
委托方 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年 到期赎回情况
型 化收益 本金 收益
率
辰欣药 中国工商 工银理财
业股份 银行股份 保本型“随 保本浮动
有限公 有限公司 心E”2017 收益型 7,000 2018.07.04 2019.01.02 3.80% 7,000 133.36
司 济宁城区 年第3期
支行
辰欣药 中国工商 工银理财
业股份 银行股份 保本型“随
有限公 有限公司 心E”2017 保本浮动 9,000 2018.07.04 2019.01.02 3.80% 9,000 171.47
司 济宁城区 年第2期 收益型
支行
辰欣药 中国光大
业股份 银行股份 结构性存 保本浮动
有限公 有限公司 款 10,000 2018.07.03 2019.01.03 4.65% 10,000 232.50
收益型
司 济宁分行
平安银行
辰欣药 平安银行
对公结构
业股份 股份有限 保本浮动
性存款（挂 3,000 2018.07.05 2019.01.04 4.80% 3,000 72.20
有限公 公司济南 收益型
钩利率）产
司 分行
品
辰欣药 渤海银行 渤海银行
业股份 股份有限 【s18712】保本浮动
23,000 2018.07.05 2019.01.04 4.67% 23,000 538.52
有限公 公司济宁 号结构性 收益型
司 分行 存款
二、本次购买的理财产品的基本情况
（一）本次购买理财产品的主要情况
预期年
产品代 金额（万
签约银行 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 化收益
码 元）
率
中国工商银 工银理财保
行股份有限 本型“随心e” SXEDXBB
15,000 保本理财 2019.01.04 2019.02.21 3.10%
公司济宁城 (定向)2017 X
区支行 年第3期
中国光大银
行股份有限
结构性存款 — 10,000 结构性存款 2019.01.04 2019.07.04 4.00%
公司济宁分
行
平安银行对
公结构性存
平安银行股 款（100%保本
TGG1900
份有限公司 挂钩利率） 3,000 结构性存款 2019.01.04 2019.07.04 4.15%
67
济南分行 2019年0067
期人民币产
品
渤海银行
渤海银行股
【CBHB-S190
份有限公司 S190023 24,000 结构性存款 2019.01.08 2019.07.08 4.15%
023】号结构
济宁分行
性存款产品
（二）审批程序
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董
事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。同日，公司独立董事对此
发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限
均在上述审议额度内。
（三）关联关系说明
公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公
司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、渤海银行股份有限公司济宁分行
无关联关系。
三、本次理财的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响
（一）本次理财的目的
公司本次理财主要是为了提高募集资金使用效率，在确保不影响本次募集资
金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置
募集资金，进一步增加公司收益。
（二）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品均为商业银行发行的保本型理财产品，
具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次
投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买
流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本
次投资出现流动性风险。
3、公司购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率
市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
4、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（三）风控措施
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情
况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
5、强化相关人员的操作技能及素质。
（四）对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司以暂时闲置的募集资
金选择保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建
设，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募
集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资
金用途的行为。
四、公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
序号 受理行/公司 品种 购买金额 购买/计息日 购回日期 收益率 产品类型 是否到期
（万元） 期
工银理财保本
中国工商银行
型“随心E”（定 保本浮动收
1 股份有限公司 16,000 2018.01.02 2018.07.03 4.10% 是
向）2017年第3 益型
济宁城区支行
期
交通银行股份
蕴通财富.日增
2 有限公司济宁 13,000 2018.01.02 2018.04.09 4.95% 保证收益型 是
利97天
分行
渤海银行
渤海银行股份 保本浮动收
【s17669】号结
3 有限公司济宁 23,000 2018.01.04 2018.07.03 4.70% 益型理财产 是
构性存款理财
分行 品
产品
中国光大银行
保本型理财
4 股份有限公司 结构性存款 10,000 2018.01.03 2018.07.03 4.65% 是
产品
济宁分行
平安银行对
平安银行股份
公结构性存 保本浮动收
5 有限公司济南 3,000 2018.01.05 2018.07.04 4.70% 是
款（挂钩利率 益型
分行
）产品
交通银行股份
蕴通财富.日
6 有限公司济宁 13,000 2018.04.10 2018.10.08 5.25% 保证收益型 是
增利181天
分行
渤海银行股份 渤海银行
保本浮动收
7 有限公司济宁 【s18712】号结 23,000 2018.07.05 2019.01.04 4.67% 是
益型
分行 构性存款
中国光大银行
保本浮动收
8 股份有限公司 结构性存款 10,000 2018.07.03 2019.01.03 4.65% 是
益型
济宁分行
平安银行对
平安银行股份
公结构性存 1.10%-4 保本浮动收
9 有限公司济南 3,000 2018.07.05 2019.01.04 是
款（挂钩利率 .80% 益型
分行
）产品
中国工商银行 工银理财保本
保本浮动收
10 股份有限公司 型“随心E”2017 7,000 2018.07.04 2019.01.02 3.80% 是
益型
济宁城区支行 年第3期
中国工商银行 工银理财保本
保本浮动收
11 股份有限公司 型“随心E”2017 9,000 2018.07.04 2019.01.02 3.80% 是
益型
济宁城区支行 年第2期
中国工商银行 工银理财保本
保本浮动收
12 股份有限公司 型“随心E”2017 2,500 2018.08.24 2019.02.21 3.8%； 否
益型
济宁城区支行 年第二期
工银理财保本
中国工商银行
型“随心E”（定 保本浮动收
13 股份有限公司 12,500 2018.08.24 2019.02.21 3.6% 否
向）2017年第3 益型
济宁城区支行
期
交通银行蕴通
交通银行济宁
14 财富结构性存 13,000 2018.10.09 2019.04.08 4.30% 期限结构型 否
分行
款181天
工银理财保本
中国工商银行
型“随心e”(定
15 股份有限公司 15,000 2019.01.04 2019.02.21 3.10% 保本型理财 否
向)2017年第3
济宁城区支行
期
中国光大银行
16 股份有限公司 结构性存款 10,000 2019.01.04 2019.07.04 4.00% 结构性存款 否
济宁分行
平安银行对公
结构性存款
平安银行股份
（100%保本挂
17 有限公司济南 3,000 2019.01.04 2019.07.04 4.15% 结构性存款 否
钩利率）2019
分行
年0067期人民
币产品
渤海银行
渤海银行股份
【CBHB-S19002
18 有限公司济宁 24,000 2019.01.08 2019.07.08 4.15% 结构性存款 否
3】号结构性存
分行
款产品
截至公告日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期金额共计为
人民币8亿元，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理的额度。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2019年1月10日