证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-002
辰欣药业股份有限公司关于
使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第三届董
事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提高公司以闲置自有资金进
行现金管理的资金额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公
司、证券公司等，产品投资期限为不超过 6 个月，资金额度使用期限为自本次董事会批准
之日起一年；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年
3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-016 ）。
本次使用闲置的自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现就相关事项公
告如下：
一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况
预计年 到期赎回情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 化收益 本金（万 收益（万
率 元） 元）
辰 欣 药 兴业银行 结构性存 保本浮动
业 股 份 济宁分行 款 收益型
5,000.00 2018-6-29 2018-12-31 4.83% 5,000.00 122.40
有 限 公
司
辰 欣 药 平安银行 平安银行 保本浮动
业 股 份 股份有限 对公结构 收益型
有 限 公 公司济南 性 存 款 10,000.00 2018-7-5 2019-1-4 4.80% 10,000.00 240.66
司 分行 （挂钩利
率）产品
1
辰 欣 药 莱商银行 单位结构 保本浮动
业 股 份 股份有限 性存款 收益型
有 限 公 公司济宁 5,000.00 2018-7-13 2019-1-14 4.96% 5,000.00 127.44
司 新世纪支
行
辰 欣 药 交通银行 交通银行 期限结构
业 股 份 济宁分行 蕴通财富 型
5,000.00 2018-7-17 2019-1-14 4.95% 5,000.00 122.73
有 限 公 结构性存
司 款 181 天
二、本次购买理财产品基本情况
（一）本次购买理财产品基本情况
签约主体
序 产品 资金 购买产品金 预期年化
（机构）名 产品名称 起息日 到期日
号 类型 来源 额（万元） 收益率
称
平安银行对公结
平安银行股 构性存款（100% 结构
自有
1 份有限公司 保本挂钩利率） 性存 10,000.00 2019-1-4 2019-7-4 4.20%
资金
济南分行 2019 年 0061 期人 款
民币产品
交通银行股 交通银行蕴通财 期限
自有
2 份有限公司 富结构性存款 182 结构 5,000.00 2019-1-7 2019-7-8 4.40%
资金
济宁分行 天 型
交通银行股 交通银行蕴通财 期限
自有
3 份有限公司 富结构性存款 90 结构 5,000.00 2019-1-5 2019-4-15 4.10%
资金
济宁分行 天 型
平安银行对公结
平安银行股 构性存款（100% 结构
自有
4 份有限公司 保本挂钩利率） 性存 6,500.00 2019-1-16 2019-4-16 4.10%
资金
济南分行 2019 年 3231 期人 款
民币产品
（二）关联关系说明
公司与上述银行之间不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
购买金额 购买/计息日
序号 受理行/公司 品种 购回日期 收益率 产品类型 是否到期
（万元） 期
兴业银行股份有 保本浮动
1 金融结构性存款 10,000.00 2017-10-31 2018-4-30 4.59% 是
限公司济宁分行 收益型
交通银行股份有 蕴通财富.日增利 保证收益
2 10,000.00 2018-1-2 2018-4-9 4.95% 是
限公司济宁分行 97 天理财产品 型
渤海银行股份有 保本浮动
3 结构性存款 10,000.00 2018-2-7 2018-8-7 4.9% 是
限公司济宁分行 收益型
2
中信银行股份有 保本浮动
4 结构性存款 5,000.00 2018-3-9 2018-6-25 4.95% 是
限公司济宁分行 收益性
蕴通财富.日增利
交通银行济宁分 保证收益
5 “系列人民币理 5,000.00 2018-3-15 2018-6-29 5% 是
行 性
财产品
中国民生银行济 4.7%- 保本浮动
6 结构性存款 10,000.00 2018-3-15 2018-6-15 是
南分行 4.8% 收益性
平安银行对公结 保本浮动
平安银行股份有
7 构性存款（挂钩利 7,000.00 2018-3-29 2018-7-3 5.25% 收益型产 是
限公司
率）产品 品
保本浮动
兴业银行济宁分 企业金融结构性
8 10,000.00 2018-4-4 2018-8-6 5.15% 收益型 是
行 存款
保本浮动
企业客户慧盈 722
华夏银行股份有 5.10%- 收益理财
9 号 结 构 性 存 款 理 5,000.00 2018-4-13 2018-7-11 是
限公司济宁分行 5.25% 产品
财产品
保证收益
交通银行济宁分 蕴通财富.日增
10 5,000.00 2018-4-13 2018-7-16 5.20% 型 是
行 利 94 天
交通银行济宁分 蕴通财富.日增利 保证收益
11 10,000.00 2018-4-16 2018-10-15 5.25% 是
行 182 天 型
交通银行蕴通财
交通银行济宁分 期限结构
12 富结构性存款 178 7,000.00 2018-5-7 2018-11-1 5.15% 是
行 型
天
挂钩利率结构性
民生银行济南分 保本浮动
13 存款 10,000.00 2018-6-15 2018-12-14 4.65% 是
行 收益型
（SDGA180029）
莱商银行济宁新 保本浮动
14 单位结构性存款 5,000.00 2018-6-28 2018-12-24 5.11% 是
世纪支行 收益型
兴业银行济宁分 保本浮动
15 结构性存款 5,000.00 2018-6-29 2018-12-31 4.83% 是
行 收益型
平安银行对公结
平安银行股份有 保本浮动
16 构性存款（挂钩利 10,000.00 2018-7-5 2019-1-4 4.80% 是
限公司济南分行 收益性
率）产品
莱商银行股份有
保本浮动
17 限公司济宁新世 单位结构性存款 5,000.00 2018-7-13 2019-1-14 4.96% 是
收益型
纪支行
交通银行蕴通财
交通银行济宁分 期限结构
18 富结构性存款 181 5,000.00 2018-7-17 2019-1-14 4.95% 是
行 型
天
齐商银行股份有 4.70%或 保本浮动
19 单位结构性存款 10,000.00 2018-8-8 2019-2-8 否
限公司济宁分行 1.82% 收益性
莱商银行股份有
4.87%或 保本浮动
20 限公司济宁新世 单位结构性存款 13,000.00 2018-8-8 2019-2-3 否
1.625% 收益型
纪支行
3
平安银行对公结
平安银行股份有 1.10%- 保本浮动
21 构性存款（挂钩利 3,000.00 2018-8-23 2019-2-22 否
限公司济南分行 4.40% 收益型
率）产品
国泰君安证券股 君跃腾龙伍零定 2.7%或 本金保障
22 1,000.00 2018-8-24 2018-9-13 是
份有限公司 制 1808 4.7% 型
国泰君安证券君
国泰君安证券股 3.40%或 本金保障
23 跃腾龙伍零定制 2,000.00 2018-9-7 2018-9-27 是
份有限公司 4.40% 型
款 2018 年第 12 期
莱商银行股份有
4.70%或 保本浮动
24 限公司济宁新世 单位结构性存款 3,000.00 2018-9-10 2019-3-11 否
1.625% 收益类
纪支行
共赢利率结构 保本浮动
中信银行济宁分 4.20%或
25 21682 期人民币结 2,000.00 2018-9-7 2018-12-19 收益、封闭 是
行营业部 4.6%
构性存款 式
国泰君安证券君
国泰君安证券股 跃潜龙叁佰定制 3.10%- 本金保障
26 1,000.00 2018-10-15 2018-11-5 是
份有限公司 款 2018 年第 2 期 8.10% 型
收益凭证
交通银行蕴通财
交通银行济宁分 期限结构
27 富结构性存款 182 10,000.00 2018-10-15 2019-4-16 4.20% 否
行 型
天
中国民生银行股
挂钩利率结构性 保本浮动
28 份有限公司济南 10,000.00 2018-12-18 2019-6-18 4.10% 否
存款 SDGA180781 收益型
分行
共赢利率结构 保本浮动
中信银行济宁分
29 21682 期人民币结 8,000.00 2018-12-26 2019-6-25 4.50% 收益、封闭 否
行营业部
构性存款 式
平安银行对公结
构性存款（100%
平安银行股份有 结构性存
30 保本挂钩利率） 10,000.00 2019-1-4 2019-7-4 4.20% 否
限公司济南分行 款
2019 年 0061 期人
民币产品
交通银行蕴通财
交通银行股份有 期限结构
31 富结构性存款 182 5,000.00 2019-1-7 2019-7-8 4.40% 否
限公司济宁分行 型
天
交通银行蕴通财
交通银行股份有 期限结构
32 富结构性存款 90 5,000.00 2019-1-5 2019-4-15 4.10% 否
限公司济宁分行 型
天
平安银行对公结
构性存款（100%
平安银行股份有 结构性存
33 保本挂钩利率） 6,500.00 2019-1-16 2019-4-16 4.10% 否
限公司济南分行 款
2019 年 3231 期人
民币产品
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的未到期余额为人民币
10 亿元（含本次），未超过董事会授权额度。
4
四、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序，
确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 22 日
5