证券代码：603367       证券简称：辰欣药业        公告编号：2020-077

                         辰欣药业股份有限公司
       关于使用部分募集资金临时补充流动资金归还的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，辰欣药业股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议和第三
届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司以不超过人民币 4,600 万元的募集资金用于临时补充流动资
金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之
日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司
独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，审批决策程序符合相关法律、法规
和规范性文件中关于募集资金使用的规定。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于募集资
金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。
    公司于 2019 年 12 月 03 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月
04 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-059）。
    截至 2020 年 11 月 16 日，公司使用部分募集资金临时补充流动资金的人民币 4,600
万元已全部归还至募集资金专用账户，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12
个月，公司及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

    特此公告。
                                                          辰欣药业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2020 年 11 月 17 日
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