证券代码：603367        证券简称：辰欣药业     公告编号：2022-016

                           辰欣药业股份有限公司
                      第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2022 年 3 月 30 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次董事会会议通知于 2022 年 3 月 24 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司
监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经董事会审议，公司及控股子公司向银行申请综合授信额度是基于公司正常生产
经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合
公司 2021 年度实际融资情况及 2022 年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请
不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借
款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等。提请董事会授权公司管理层根据实际经
营情况的需要，在不超过人民币 15 亿元的综合授信额度内办理银行融资具体事宜，并
授权公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授信额度及授权的期限为自本次董事
会批准之日起一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来合理确定。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    经董事会审议，公司为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主
营业务正常开展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 16 亿元
自有资金进行委托理财，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司、信托公
司、财富管理公司等，资金额度使用期限为自本次董事会审议通过本议案之日起 12 个
月，单一产品投资期限不超过 36 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）
不得超过前述委托理财额度。提请公司董事会授权公司相关部门根据实际经营情况的
需要，在上述资金额度及使用期限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、报备文件
  1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
  2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立
意见；

    特此公告。


                                                       辰欣药业股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 3 月 30 日




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