亚士创能科技（上海）股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
亚士创能科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总额 634,060,000.00
元，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为人民币 596,283,018.87 元，
已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇入公司开立的账号：上海浦东发
展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募集资金专户人民币 510,000,000.00
元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支行账号为 03880660040027136 的募集资
金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中
介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民币 15,283,018.87 元，募集资金净额
为人民币 581,000,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
方式
上海浦东发展银行青浦支行 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 172,331,894.08 活期
中国农业银行股份有限公司上海青浦
03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 692,817.44 活期
支行
中国农业银行股份有限公司上海青浦
03880660040027136 2017-9-25 43,000,000.00 理财产品
支行
中国工商银行股份有限公司全椒支行 1313042129300282768 2019-5-14 - 437,706.11 活期
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济
0801210000000178 2019-1-31 - 1,393,688.06 活期
技术开发区支行
使用情况报告 第1页
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存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
方式
中国农业银行股份有限公司重庆璧山
31200101040018636 2019-4-2 - 298,907.72 活期
支行
中国农业银行股份有限公司青浦支行 03-880660040015305 2019-10-23 - 262,133.86 活期
合 计 596,283,018.87 218,417,147.27
截止至 2019 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，
本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 770.32 万元，理
财产品投资收益 1,369.20 万元，累计已支出募集资金金额 38,397.22 万元，
累计支出银行手续费 0.57 万元，期末募集资金账户余额 21,841.71 万元，
其中理财产品余额 4,300.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 17,541.71
万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。
使用情况报告 第2页
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二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 58,100.00 已累计使用募集资金总额：38,397.22
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 40,071.86 2017 年： 18,601.53
变更用途的募集资金总额比例： 68.97% 2018 年： 515.11
2019 年： 19,280.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金额与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 期（或截止日项目完工程度）
资金额 资金额 金额 资金额 投资金额的差额
建筑防火保温材料及保温装饰一体化 建筑防火保温材料及保温装饰一体化系
1 51,000.00 17,366.38 17,366.38 51,000.00 17,366.38 17,366.38 不适用
系统建设项目 统建设项目
2 营销服务网络升级 营销服务网络升级 6,000.00 650.26 650.26 6,000.00 650.26 650.26 不适用
3 补充流动资金 补充流动资金 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 不适用
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项 安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目
4 5,000.00 1,045.41 5,000.00 1,045.41 -3,954.59 2019-6
目
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基 新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地
5 11,000.00 10,771.26 11,000.00 10,771.26 -228.74 2020-3
地建设项目 建设项目
西南综合制造基地及西南区域总部建 西南综合制造基地及西南区域总部建设
6 21,000.00 7,420.16 21,000.00 7,420.16 -13,579.84 2021-3
设项目 项目
7 家装漆新零售及渠道建设与服务项目 家装漆新零售及渠道建设与服务项目 3,071.86 43.76 3,071.86 43.76 -3,028.10 2019-12
合计 58,100.00 59,188.50 38,397.22 58,100.00 59,188.50 38,397.22 -20,791.28
使用情况报告 第3页
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目变更涉及金额为人民币
40,071.86 万元，占前次募集资金总额的 68.97%。具体变更项目情况如下：
鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未
来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 30
日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项
目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议
通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络
升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。变更后的募集资金投
资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：
序 拟使用募集资
项目名称 实施主体 投资规模
号 金投入金额
安徽石饰面柔性贴片制造 全资子公司亚士创能新
1 15,000-20,000 5,000.00
基地建设项目 材料（滁州）有限公司
新疆建筑节能保温与装饰 全资子公司亚士创能科
2 30,000 11,000.00
材料制造基地建设项目 技（乌鲁木齐）有限公司
西南综合制 造基地及 西南 全资子公司亚士创能科
3 70,600 21,000.00
区域总部建设项目 技（重庆）有限公司
家装漆新零售及渠道建设
4 公司或成立全资子公司 3,500 3,071.86
与服务项目
合计 119,100--124,100 40,071.86
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用最高不超
过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个
月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股
东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，
该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机
构对该事项均发表了同意意见。
使用情况报告 第4页
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截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
公司 2019 年 4 月 20 日第三届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过
了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募
集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议
通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该 35,000
万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项
均发表了同意意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 43,000,000.00
元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日
截止日投资 是否达到
实际投资项目 最近三年实际效益 累计实现
项目累计产 承诺效益 预计效益
效益
能利用率
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年
建筑防火保温材料及
1 保温装饰一体化系统 项目已变更 项目已变更 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
2 营销服务网络升级 项目已变更 项目已变更 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
安徽石饰面柔性贴片
4 4.16% 注1 不适用 不适用 39.25 39.25 否
制造基地建设项目
新疆建筑节能保温与
5 装饰材料制造基地建 未达产 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
西南综合制造基地及
6 西南区域总部建设项 未达产 注3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
家装漆新零售及渠道
7 未达产 注4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设与服务项目
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前次募集资金使用情况报告
注 1：项目年均营业收入 3.60 亿元，年均净利润 0.49 亿元，税后投资回收期 4.60 年。
注 2：项目年均营业收入 5.04 亿元，年均净利润 0.76 亿元，税后投资回收期 6.90 年。
注 3：项目年均营业收入 18.12 亿元，年均净利润 2.65 亿元，税后投资回收期 6.00
年。
注 4：项目实施后，预计 2019 年、2020 年、2021 年公司家装漆 2C 业务及相关服务
可实现 5,000.00 万元、10,000.00 万元、15,000.00 万元收入，同时对公司品牌建设、
营销模式创新具有积极作用。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情
况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目于 2019 年 6 月开始设备调试及试生产，但鉴
于该产品属于创新产品，尚处于市场培育和体系建设期，故报告期内该项目产量及
销量规模均较小，未能达到承诺收益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截止 2019 年 12 月 31 日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告
和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 7 月 13 日批准报出。
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董事会
2020年7月13日
使用情况报告 第6页