现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
425699623 |
203820176 |
42958737 |
412424754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1960992523 |
1120162489 |
469405977 |
3697697398 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
340297606 |
248693910 |
152478710 |
508535871 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1484517847 |
910029348 |
510587683 |
1931812965 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
285566556 |
132763444 |
50302492 |
587342879 |
| 经营活动现金流出小计 |
2181550656 |
1336769306 |
739181322 |
3260065852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-220558133 |
-216606817 |
-269775345 |
437631546 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2396058 |
2396058 |
10000 |
23995170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54234777 |
10034777 |
34777 |
45763025 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
56631614 |
12431614 |
44787 |
69758195 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91901767 |
65462596 |
43440703 |
262624412 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
92911767 |
66472596 |
44450703 |
286501742 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36280153 |
-54040981 |
-44405916 |
-216743547 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2400304042 |
1968505003 |
949103855 |
2462499642 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
165316741 |
144321153 |
6656542 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2565620783 |
2112826156 |
955760396 |
2462499642 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2045842307 |
1472858974 |
585437099 |
2403450394 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
347969550 |
323604416 |
-77138928 |
201451346 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2468294393 |
1833098930 |
526250249 |
2703064382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97326390 |
279727226 |
429510147 |
-240564740 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-693 |
-395 |
255 |
2445 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159512589 |
9079032 |
115329141 |
-19674295 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19134372 |
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60175638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72842162 |
-- |
127975463 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5656700 |
-- |
8147444 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3291 |
-- |
-16290845 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
38954 |
-- |
195621 |
| 财务费用 |
-- |
60386318 |
-- |
104223261 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
779 |
-- |
394924 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7908714 |
-- |
3431116 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-146714683 |
-- |
111904162 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-126944013 |
-- |
-141784259 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-19636760 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-216606817 |
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437631546 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
206936312 |
-- |
197857280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
197857280 |
-- |
217531576 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9079032 |
-- |
-19674295 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1133999 |
-- |
4189751 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1526913192 |
909356400 |
426447240 |
3262115922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8379708 |
6985914 |
-- |
23156722 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2396058 |
2396058 |
10000 |
23995170 |
