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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 160367095 712846897 385248279 222795869
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 968455652 4820065914 3149673993 2299971494
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 223326230 714833822 563411941 378709404
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1026651850 3303127907 2264470969 1324738431
支付的其他与经营活动有关的现金 80189415 1496370532 1196336743 1120559409
经营活动现金流出小计 1383584798 5845837894 4245846220 2978025824
经营活动产生的现金流量净额 -415129147 -1025771980 -1096172227 -678054330
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 454460000 3812483592 2556150180 1505160180
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 22500 2686303 568882 469946
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 454578238 3815169896 2558182624 1506487671
购建固定无形和长期资产支付的现金 239952973 1082348472 922430971 647625752
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 695412973 4929528472 3502580971 2189305752
投资活动产生的现金流量净额 -240834735 -1114358576 -944398346 -682818081
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 518166972 2906874474 1360032500 808940000
收到的其他与筹资活动有关的现金 212435560 126245325 1042504245 370098581
筹资活动现金流入小计 730602532 3033119798 2402536745 1179038581
偿还债务所支付的现金 170000000 1091717775 700891329 432294229
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 103092039 251784387 329546160 187079636
筹资活动现金流出小计 291052967 1491492520 1181958995 660046156
筹资活动产生的现金流量净额 439549566 1541627278 1220577750 518992425
五、汇率变动对现金的影响 -1107 -4097 -4 -527
六、现金及现金等价物净增加额 -216415423 -598507375 -819992827 -841880514
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -543993248 -- 59825239
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 56545446 -- 39874960
无形资产摊销 -- 4692670 -- 5898848
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -169292 -- -169292
固定资产报废损失 -- 1514706 -- 82972
财务费用 -- 71798193 -- 50144069
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1065554 -- -1476559
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -101787470 -- -145810104
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1622004136 -- -1456233755
经营性应付项目的增加(减减少) -- 460021590 -- 743200527
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 45985687 -- 2959095
经营活动产生之现金流量净额 -- -1025771980 -- -678054330
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 650837918 -- 407464780
减:货币资金的期初余额 -- 1249345294 -- 1249345294
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -598507375 -- -841880514
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3892786 -- 1640039
销售商品、提供劳务收到的现金 808088556 4094915277 2764425715 2077175625
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 12303739 -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 454460000 3812483592 2556150180 1505160180