现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117716883 |
75132008 |
32283624 |
605149900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
650664595 |
458599445 |
258870743 |
2336974899 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150851908 |
111760948 |
59783908 |
431872479 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
424020919 |
392205190 |
344613643 |
1754138408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149682703 |
133344694 |
96494169 |
465065560 |
| 经营活动现金流出小计 |
746650426 |
654316621 |
507886133 |
2755979116 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95985831 |
-195717176 |
-249015390 |
-419004217 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5158551 |
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10200000 |
7469365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27610362 |
21922801 |
14176000 |
82753341 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32768913 |
21922801 |
24376000 |
90223484 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13494061 |
11772350 |
5928813 |
166979150 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13494061 |
11772350 |
16128813 |
167939150 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19274853 |
10150451 |
8247187 |
-77715666 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
1311681478 |
1280181478 |
915635103 |
4461982473 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12390261 |
12390261 |
12320620 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1327671738 |
1292571738 |
927955723 |
4461982473 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1559838710 |
1396733246 |
928731278 |
3583946137 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-156408176 |
-129026080 |
-98443897 |
255296349 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1450353789 |
1299652056 |
846643500 |
3937827115 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-122682050 |
-7080318 |
81312222 |
524155358 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14 |
-- |
0 |
-697 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-199393015 |
-192647043 |
-159455981 |
27434778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-191664181 |
-- |
-329284992 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
62637015 |
-- |
152546793 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6842068 |
-- |
12647051 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
825337 |
-- |
-781064 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1093314 |
-- |
2096048 |
| 财务费用 |
-- |
48674315 |
-- |
115762020 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
812161 |
-- |
12450257 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6128499 |
-- |
85480852 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49110092 |
-- |
9523723 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-268262761 |
-- |
-543102078 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-3493081 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-195717176 |
-- |
-419004217 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
32645016 |
-- |
225292058 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
225292058 |
-- |
197857280 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-192647043 |
-- |
27434778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1272187 |
-- |
2686431 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
522668020 |
373266187 |
226582373 |
1721923364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10279691 |
10201251 |
4746 |
9901635 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5158551 |
-- |
10200000 |
7469365 |
