证券代码：603378          证券简称：亚士创能           公告编号：2021-006


             亚士创能科技（上海）股份有限公司
     关于非公开发行股票募集资金专户注销的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645 号）核准，亚士创能科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）11,373,329
股，发行价格为每股 35.17 元，募集资金总额 399,999,980.93 元，扣除发行费
用后募集资金净额为 395,715,666.47 元，上述募集资金于 2020 年 12 月 11 日足
额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年
12 月 11 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第
ZA16030 号验资报告。

    二、募集资金管理与使用情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
2020 年 12 月 29 日，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），
分别与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海常德支行签
订了募集资金专户存储三方监管协议。该募集资金专户用于补充流动资金或偿还
银行债务。
    本次募集资金专户的开立情况如下：
                                                               金额单位：元
    银行名称              账号            初始存放日        初始存放金额
中信银行股份有限   8110201013801272560    2020-12-11        200,000,000.00
公司上海分行
招商银行股份有限
                   755921125610809          2020-12-11      196,245,263.95
公司上海常德支行
      合计                                                  396,245,263.95

   说明：初始存放金额包含其他发行费用 529,597.48 元。

    三、募集资金专户注销情况

    上述募集资金专户内的募集资金已按照规定使用完毕，公司已将募集资金专
户中结转的银行存款利息扣除银行手续费后的净额合计人民币 27,962.86 元（全
部为利息收入）转入公司正常流动资金账户，该募集资金专用账户不再使用。为
方便账户管理，公司已于近日办理完成该募集资金专户的注销手续。上述专户注
销后，公司、海通证券分别与中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有
限公司上海常德支行签订的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。

    特此公告。


                                     亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 27 日