亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司代码：603378 公司简称：亚士创能
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
2 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）沈安保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,372,981,441.27 5,194,616,717.76 3.43
归属于上市公司股东
2,023,239,148.88 2,047,331,948.83 -1.18
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-1,012,028,176.43 -470,482,721.38 不适用
流量净额
投资活动产生的现金
-357,697,253.86 -170,116,182.69 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金
379,405,238.04 164,459,590.72 130.70
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 600,714,405.53 227,843,095.26 163.65
归属于上市公司股东
-5,439,250.45 -53,327,677.67 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -31,138,951.97 -34,413,028.72 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
-0.27 -3.98 增加 3.71 个百分点
率（%）
3 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
基本每股收益（元/
-0.03 -0.28 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.03 -0.28
不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 33,235,258.41 政府补助金额
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 717,477.88 银行理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
4 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
125,696.99
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -8,378,731.76
合计 25,699,701.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,423
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内非
上海创能明投资有限
54,000,000 26.19 0 冻结 280,093 国有法
公司
人
境内非
上海润合同生投资有
19,800,000 9.60 0 质押 15,721,200 国有法
限公司
人
境内非
上海润合同泽投资有
18,000,000 8.73 0 无 0 国有法
限公司
人
5 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
境内非
上海润合同彩资产管
14,940,000 7.25 0 无 0 国有法
理有限公司
人
境内自
李金钟 12,869,629 6.24 11,373,329 无 0
然人
境内自
赵孝芳 1,0710,000 5.19 0 无 0
然人
境内自
沈刚 8,370,000 4.06 0 无 0
然人
中国银行股份有限公
司－易方达供给改革
5,074,203 2.46 0 无 0 其他
灵活配置混合型证券
投资基金
全国社保基金五零二
4,933,741 2.39 0 无 0 其他
组合
富达基金（香港）有
4,857,170 2.36 0 无 0 其他
限公司－客户资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海创能明投资有限公司 54,000,000 人民币普通股 54,000,000
上海润合同生投资有限公司 19,800,000 人民币普通股 19,800,000
上海润合同泽投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
上海润合同彩资产管理有限公司 14,940,000 人民币普通股 14,940,000
赵孝芳 10,710,000 人民币普通股 10,710,000
沈刚 8,370,000 人民币普通股 8,370,000
中国银行股份有限公司－易方达供
给改革灵活配置混合型证券投资基 5,074,203 人民币普通股 5,074,203
金
全国社保基金五零二组合 4,933,741 人民币普通股 4,933,741
富达基金（香港）有限公司－客户
4,857,170 人民币普通股 4,857,170
资金
全国社保基金四一八组合 2,555,000 人民币普通股 2,555,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、创能明是公司控股股东；2、李金钟先生是公司实际
明 控制人，赵孝芳女士为李金钟先生之配偶，沈刚先生是
李金钟先生姐姐之子，法人股东创能明、润合同生、润
合同泽、润合同彩的实际控制人均为李金钟先生。3、除
上述关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致
行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
6 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2021/3/31 2020/12/31 变动比例（%） 变动原因说明
交易性金融资产 34,920,000.00 不适用 主要系购买的理财产品未赎回
应收款项融资 17,369,714.81 2,973,390.51 484.17 主要系客户使用票据结算增加
预付款项 37,029,263.44 13,777,103.25 168.77 主要系原材料采购预付款增加
其他应收款 665,301,913.14 125,163,292.11 431.55 主要系客户保证金增加
存货 274,592,951.51 200,357,245.68 37.05 主要系销量增加备货增加
在建工程 290,089,596.65 82,861,624.28 250.09 主要系本期在建工程投入增加
使用权资产 20,511,774.58 不适用 主要系会计政策变更所致
无形资产 414,168,410.34 298,620,354.19 38.69 主要系购买工业用地增加
递延所得税资产 76,844,346.00 58,559,105.23 31.23 主要系留抵增值税进项税额增加
短期借款 857,115,718.50 574,010,000.00 49.32 主要系短期借款增加
应付票据 707,699,500.18 545,698,642.22 29.69 主要系票据结算增加
合同负债 72,016,173.44 42,038,259.54 71.31 主要系预收款增加
主要系上年末计提奖金在一季度发
应付职工薪酬 60,826,864.76 120,635,508.68 -49.58
放
应交税费 45,072,537.53 108,333,571.91 -58.39 主要系缴纳第四季度税费
其他流动负债 9,362,102.55 5,464,973.75 71.31 主要系待抵扣进项税额增加
租赁负债 19,939,676.04 不适用 主要系会计政策变更所致
长期应付款 116,044,706.35 21,372,798.68 442.96 主要系融资租赁增加
预计负债 6,937,592.15 10,754,533.30 -35.49 主要系信用减值计提减少
2、 利润表项目、现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例（%） 变动原因说明
主要系公司加大了市场投入和推
营业收入 600,714,405.53 227,843,095.26 163.65
广，带动销量增长
主要系营业收入增长，导致营业成
营业成本 428,199,737.78 147,670,136.18 189.97
本随之增长。
7 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
主要系营业收入增长，导致人工费
销售费用 122,850,812.75 66,697,023.16 84.19
用、差旅费增长
主要系人工费用、股份支付费用增
管理费用 53,746,166.44 26,423,838.70 103.4
长
研发费用 17,654,410.10 10,448,562.51 68.96 主要系本期研发投入有所增加
主要系公司贷款增加相应利息费用
财务费用 17,440,006.69 5,722,780.63 204.75
增加
其他收益 33,235,258.41 4,816,739.11 589.99 主要系收到的政府补助增加
投资收益 552,284.17 840,270.42 -34.27 主要系购买的理财产品收益减少
主要系应收款项融资、应收账款和
信用减值损失 6,723,785.38 -61,638.93 不适用
其他应收账款减值损失计提减少
资产减值损失 -3,271,579.89 不适用 主要系存货减值损失计提增加
营业外收入 198,147.08 515,426.17 -61.56 主要系收到诉讼退赔款减少
营业外支出 72,450.09 2,086,022.97 -96.53 主要系捐赠支出减少
主要系本期计提了可弥补亏损产生
所得税费用 -2,006,174.66 不适用
的所得税费用
净利润 -5,439,250.45 -53,327,677.67 不适用 主要系销售收入增长
经营活动产生的现金流量净 主要系支付原材料采购款及各项税
-1,012,028,176.43 -470,482,721.38 不适用
额 费、人工成本和保证金增加
投资活动产生的现金流量净
-357,697,253.86 -170,116,182.69 不适用 主要系基建投资总额高于去年同期
额
筹资活动产生的现金流量净
379,405,238.04 164,459,590.72 130.7 主要系银行借款增加
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）回购股份事项
1、公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集
中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 5,500 万元且不超过 10,000 万元自
有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股
票，回购价格不超过 60.00 元/股，回购期限从 2021 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 25 日。截至
2021 年 3 月 31 日，公司已累计回购公司股份 958,975 股，占公司总股本的 0.47%，成交的最高
价格为 55.00 元/股，最低价格为 52.59 元/股，累计支付资金总额为人民币 5,246.88 万元（不
含交易费用）。
（二）2021年限制性股票激励计划事项
1、公司于 2021 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议、
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事项。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 3 月 25 日完成了本次激励计划首
8 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
次授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划限制性股
票实际授予激励对象人数 353 人，实际授予数量 1,952,700 股。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
亚士创能科技（上海）股
公司名称
份有限公司
法定代表人 李金钟
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 439,176,184.88 1,381,612,002.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,920,000.00
衍生金融资产
应收票据 710,962,807.13 577,892,127.54
应收账款 1,418,377,591.06 1,459,749,018.08
应收款项融资 17,369,714.81 2,973,390.51
预付款项 37,029,263.44 13,777,103.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 665,301,913.14 125,163,292.11
9 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 274,592,951.51 200,357,245.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,569,706.92 104,575,921.78
流动资产合计 3,693,300,132.89 3,866,100,101.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,929,628.30 3,094,822.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 155,398,390.43 153,811,732.17
固定资产 710,912,610.34 722,743,587.12
在建工程 290,089,596.65 82,861,624.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,511,774.58
无形资产 414,168,410.34 298,620,354.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,826,551.74 8,825,391.32
递延所得税资产 76,844,346.00 58,559,105.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,679,681,308.38 1,328,516,616.32
资产总计 5,372,981,441.27 5,194,616,717.76
流动负债：
短期借款 857,115,718.50 574,010,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 707,699,500.18 545,698,642.22
应付账款 1,029,672,786.09 1,242,929,636.29
预收款项 4,059,323.23 4,693,375.12
合同负债 72,016,173.44 42,038,259.54
卖出回购金融资产款
10 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 60,826,864.76 120,635,508.68
应交税费 45,072,537.53 108,333,571.91
其他应付款 148,646,555.46 199,430,445.03
其中：应付利息 1,130,520.88 871,612.54
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 9,362,102.55 5,464,973.75
流动负债合计 2,984,471,561.74 2,893,234,412.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,939,676.04
长期应付款 116,044,706.35 21,372,798.68
长期应付职工薪酬
预计负债 6,937,592.15 10,754,533.30
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 72,348,756.11 71,923,024.41
非流动负债合计 365,270,730.65 254,050,356.39
负债合计 3,349,742,292.39 3,147,284,768.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 206,173,329.00 206,173,329.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 971,303,135.07 964,582,900.17
减：库存股 57,611,579.11 32,237,794.71
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,722,878.78 24,722,878.78
一般风险准备
未分配利润 878,651,385.14 884,090,635.59
11 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益（或
2,023,239,148.88 2,047,331,948.83
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2,023,239,148.88 2,047,331,948.83
合计
负债和所有者权益（或股
5,372,981,441.27 5,194,616,717.76
东权益）总计
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：沈安
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 160,447,157.13 613,218,250.41
交易性金融资产 34,920,000.00
衍生金融资产
应收票据 6,693,934.83 2,350,731.03
应收账款 94,252,135.95 136,652,359.16
应收款项融资 252,390.51
预付款项 273,091,139.40 121,809,583.64
其他应收款 234,894,732.86 33,290,464.44
其中：应收利息
应收股利
存货 12,299.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,669,146.88
流动资产合计 808,980,546.87 907,573,779.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,035,684,245.95 723,918,099.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 145,210,498.26 143,396,415.78
固定资产 65,385,288.70 69,600,563.04
12 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
在建工程 12,200,605.13 11,240,371.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,743,838.87 54,307,887.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,172,735.91 1,294,737.17
递延所得税资产 4,472,766.87 5,080,085.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,317,869,979.69 1,008,838,160.81
资产总计 2,126,850,526.56 1,916,411,940.00
流动负债：
短期借款 205,000,000.00 145,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,500,000.00 150,000,000.00
应付账款 84,176,735.98 65,008,495.43
预收款项 2,397,257.73 3,862,342.38
合同负债 27,740,182.22 6,754,337.35
应付职工薪酬 3,760,324.38 4,728,143.63
应交税费 1,489,962.14 9,921,045.48
其他应付款 282,969,292.88 208,919,004.74
其中：应付利息 131,569.44 47,666.65
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,606,223.69 878,063.86
流动负债合计 823,639,979.02 595,071,432.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,937,592.15 10,754,533.30
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 34,167,441.75 34,710,952.83
非流动负债合计 41,105,033.90 45,465,486.13
13 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
负债合计 864,745,012.92 640,536,919.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 206,173,329.00 206,173,329.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 971,303,135.07 964,582,900.17
减：库存股 57,611,579.11 32,237,794.71
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,722,878.78 24,722,878.78
未分配利润 117,517,749.90 112,633,707.76
所有者权益（或股东权益）
1,262,105,513.64 1,275,875,021.00
合计
负债和所有者权益（或股
2,126,850,526.56 1,916,411,940.00
东权益）总计
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：沈安
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 600,714,405.53 227,843,095.26
其中：营业收入 600,714,405.53 227,843,095.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 645,525,275.70 262,089,771.73
其中：营业成本 428,199,737.78 147,670,136.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,634,141.94 5,127,430.55
销售费用 122,850,812.75 66,697,023.16
管理费用 53,746,166.44 26,423,838.70
研发费用 17,654,410.10 10,448,562.51
14 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
财务费用 17,440,006.69 5,722,780.63
其中：利息费用 13,740,793.05 5,981,098.12
利息收入 1,395,399.42 531,100.50
加：其他收益 33,235,258.41 4,816,739.11
投资收益（损失以“－”号填 552,284.17 840,270.42
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-165,193.71 -65,845.32
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-23,105,775.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 6,723,785.38 -61,638.93
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -3,271,579.89
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,571,122.10 -51,757,080.87
加：营业外收入 198,147.08 515,426.17
减：营业外支出 72,450.09 2,086,022.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -7,445,425.11 -53,327,677.67
列）
减：所得税费用 -2,006,174.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,439,250.45 -53,327,677.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-5,439,250.45 -53,327,677.67
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-5,439,250.45 -53,327,677.67
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
15 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -5,439,250.45 -53,327,677.67
（一）归属于母公司所有者的综合收
-5,439,250.45 -53,327,677.67
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.28
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：沈安
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 50,662,265.52 10,534,874.50
减：营业成本 38,944,921.84 3,274,066.08
税金及附加 717,853.17 641,770.71
销售费用 385,964.63 381,599.75
管理费用 7,348,755.38 5,073,395.72
16 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
研发费用 2,530,553.89 845,354.61
财务费用 356,800.73 -199,236.13
其中：利息费用 880,433.99 228,799.99
利息收入 645,304.11 447,370.94
加：其他收益 691,397.17 828,136.08
投资收益（损失以“－”号填 122,899.67 167,210.11
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-165,112.16 -63,320.74
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 4,509,965.91 3,243,451.85
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,701,678.63 4,756,721.80
加：营业外收入 50,500.00 11,066.26
减：营业外支出 6,246.70 58,183.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 5,745,931.93 4,709,604.30
列）
减：所得税费用 861,889.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,884,042.14 4,709,604.30
（一）持续经营净利润（净亏损以
4,884,042.14 4,709,604.30
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
17 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,884,042.14 4,709,604.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：沈安
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 569,553,006.09 255,857,040.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,486,608.98 40,625,798.72
经营活动现金流入小计 664,039,615.07 296,482,839.19
购买商品、接受劳务支付的现金 563,829,121.85 341,483,590.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
18 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 208,371,450.64 117,204,249.87
支付的各项税费 85,513,563.46 44,260,264.42
支付其他与经营活动有关的现金 818,353,655.55 264,017,455.34
经营活动现金流出小计 1,676,067,791.50 766,965,560.57
经营活动产生的现金流量净 -1,012,028,176.43 -470,482,721.38
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,298,740,000.00 765,055,267.93
取得投资收益收到的现金 719,704.25 909,592.48
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,299,459,704.25 765,964,860.41
购建固定资产、无形资产和其他
323,496,958.11 30,771,043.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,333,660,000.00 905,310,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,657,156,958.11 936,081,043.10
投资活动产生的现金流量净 -357,697,253.86 -170,116,182.69
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 688,014,611.10 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 88,304,858.69
筹资活动现金流入小计 776,319,469.79 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 279,010,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,985,139.19 4,867,797.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 109,919,092.56 11,672,611.76
筹资活动现金流出小计 396,914,231.75 85,540,409.28
19 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净 379,405,238.04 164,459,590.72
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-295.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -990,320,487.77 -476,139,313.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,249,345,293.82 633,565,086.77
六、期末现金及现金等价物余额 259,024,806.05 157,425,773.42
公司负责人：李金钟 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：沈安
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,675,836.61 66,791,461.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 410,626,123.04 41,097,889.32
经营活动现金流入小计 497,301,959.65 107,889,350.92
购买商品、接受劳务支付的现金 89,961,262.79 71,105,812.27
支付给职工及为职工支付的现金 6,548,201.06 6,622,456.76
支付的各项税费 9,724,667.83 4,621,824.10
支付其他与经营活动有关的现金 536,999,371.82 20,689,672.38
经营活动现金流出小计 643,233,503.50 103,039,765.51
经营活动产生的现金流量净额 -145,931,543.85 4,849,585.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 595,040,000.00 167,910,000.00
取得投资收益收到的现金 290,238.20 50,240,407.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 595,330,238.20 218,150,407.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,274,834.99 500,000.00
支付的现金
投资支付的现金 935,697,795.59 341,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 936,972,630.58 342,110,000.00
20 / 21
亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -341,642,392.38 -123,959,592.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 27,061,353.35
筹资活动现金流入小计 87,061,353.35
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 313,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金 65,258,510.40
筹资活动现金流出小计 65,258,510.40 60,313,833.34
筹资活动产生的现金流量净额 21,802,842.95 -60,313,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -465,771,093.28 -179,423,840.41
加：期初现金及现金等价物余额 562,118,250.41 244,709,284.50
六、期末现金及现金等价物余额 96,347,157.13 65,285,444.09
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21