亚士创能科技（上海）股份有限公司
截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
亚士创能科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简
称“公司”或者“本公司”）将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 首次公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]474 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总额
634,060,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为人民币
596,283,018.87 元，已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇入公司开
立的账号：上海浦东发展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募集资金专
户人民币 510,000,000.00 元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支行账号为
03880660040027136 的募集资金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公司为发行人
民币普通股（A 股）所支付的中介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民
币 15,283,018.87 元，募集资金净额为人民币 581,000,000.00 元。上述资金到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]
第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
日 方式
上海浦东发展
98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 23,000,524.41 活期
银行青浦支行
中国农业银行
股份有限公司 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 6,637.46 活期
上海青浦支行
1
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截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
初始存放 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
日 方式
中国工商银行
股份有限公司 1313042129300282768 2019-5-14 - 437,999.86 活期
全椒支行
新疆银行股份
有限公司乌鲁 已注
0801210000000178 2019-1-31 - 0.00
木齐经济技术 销
开发区支行
中国农业银行
已注
股份有限公司 31200101040018636 2019-4-2 - 0.00
销
重庆璧山支行
中国农业银行
股份有限公司 03-880660040015305 2019-10-23 - 40,369.58 活期
青浦支行
中国农业银行
股份有限公司 31131001040006959 2020-12-8 - 2,239.70 活期
重庆长寿支行
合计 596,283,018.87 23,487,771.01 -
截止至 2021 年 6 月 30 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，本
公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 986.18 万元，理财产品投
资收益 1,700.96 万元，累计已支出募集资金金额 58,435.94 万元，累计支出银行
手续费 2.43 万元，期末募集资金账户余额 2,348.78 万元（含扣除手续费后的利
息净收入及理财产品收益）。
（二） 非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
方式
中信银行
股份有限 已注
8110201013801272560 2020-12-11 200,000,000.00 0.00
公司上海 销
分行
招商银行
股份有限 已注
755921125610809 2020-12-11 196,245,263.95 0.00
公司上海 销
常德支行
合计 396,245,263.95 0.00 -
注：初始存放金额包含已支付的其他发行费用 529,597.48 元。
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前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）截至 2021 年 6 月 30 日止，首次公开发行公司股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
已累计使用募集资金总额：58,435.94
募集资金总额： 58,100.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 40,072.70 2017 年： 18,601.53
2018 年： 515.11
2019 年： 19,280.59
变更用途的募集资金总额比例： 68.97%
2020 年： 7,546.92
2021 年 1-6 月： 12,491.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 项目完工程
额的差额 度）
建筑防火保温材
建筑防火保温材料
料及保温装饰一
1 及保温装饰一体化 51,000.00 17,366.38 17,366.38 51,000.00 17,366.38 17,366.38 - 不适用
体化系统建设项
系统建设项目
目
营销服务网络升
2 营销服务网络升级 6,000.00 650.26 650.26 6,000.00 650.26 650.26 - 不适用
级
3 补充流动资金 补充流动资金 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - 不适用
安徽石饰面柔性贴 安 徽 石 饰 面 柔 性
4 - 5,000.00 4,487.75 - 5,000.00 4,487.75 -512.25 2019.6
片制造基地建设项 贴 片 制 造 基 地 建
3
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截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
目 设项目
新疆建筑节能保温 新 疆 建 筑 节 能 保
5 与装饰材料制造基 温 与 装 饰 材 料 制 - 11,000.00 11,000.62 - 11,000.00 11,000.62 0.62 2020.7
地建设项目 造基地建设项目
西南综合制造基地 西 南 综 合 制 造 基
6 及西南区域总部建 地 及 西 南 区 域 总 - 7,343.89 7,343.89 - 7,343.89 7,343.89 - 不适用
设项目 部建设项目
家装漆新零售及
家装漆新零售及渠
7 渠道建设与服务 - 3,071.86 2,776.36 - 3,071.86 2,776.36 -295.50 2019.12
道建设与服务项目
项目
西南综合生产制造 西 南 综 合 生 产 制
8 - 13,656.94 13,710.69 - 13,656.94 13,710.69 53.74 2022.10
基地项目 造基地项目
合计 58,100.00 59,189.33 58,435.94 58,100.00 59,189.33 58,435.94 -753.40 -
（二） 截至 2021 年 6 月 30 日止，非公开发行公司股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 39,571.57 已累计使用募集资金总额： 39,571.57
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2020 年 39,571.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资 用状态日
募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 期（或截
募集前承诺投 实际投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 止日项目
资金额 金额 金额
额 额 额 投资金额 完工程
的差额 度）
1 补充流动资金 补充流动资金 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 0.00 不适用
4
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截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
募集资金总额： 39,571.57 已累计使用募集资金总额： 39,571.57
合计 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 0.00 -
5
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前次募集资金使用情况报告
（三） 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行公司股票募集资金投资项目变
更涉及金额为人民币 40,072.70 万元，占首次公开发行公司股票募集资金总额的
68.97%。具体变更项目情况如下：
鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战
略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018
年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募
集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股
东大会进行审议通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项
目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。
变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：
单位：万元
拟使用募集资
序号 项目名称 实施主体 投资规模
金投入金额
全资子公司亚士创能
安徽石饰面柔性贴片制
1 新材料（滁州）有限公 15,000-20,000 5,000.00
造基地建设项目
司
新疆建筑节能保温与装 全 资 子 公 司 亚 士 创 能
2 饰材料制造基地建设项 科技（乌鲁木齐）有限 30,000 11,000.00
目 公司
西南综合制造基地及西 全 资 子 公 司 亚 士 创 能
3 70,600 21,000.00
南区域总部建设项目 科技（重庆）有限公司
家装漆新零售及渠道建 全资子公司亚士漆（上
4 3,500 3,071.86
设与服务项目 海）有限公司
合计 119,100-124,100 40,071.86
为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需
求，2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区
域总部建设项目合计剩余的募集资金 13,656.94 万元（含利息及理财收益）用途
予以变更，2020 年 11 月 12 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上
述议案。变更后的募集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额如下：
单位：万元
拟使用募集资金投
序号 项目名称 实施主体 投资规模
入金额
6
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前次募集资金使用情况报告
拟使用募集资金投
序号 项目名称 实施主体 投资规模
入金额
西南综合生产制 全资子公司亚士创能新
1 200,000.00 13,656.94
造基地项目 材料（重庆）有限公司
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2021 年 6 月 30 日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
（五） 暂时闲置募集资金使用情况
公司 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在
不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用最
高不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超
过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效
期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。在上述额度
及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立董事、公
司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司 2019 年 4 月 20 日第三届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会
审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高
不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超
过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效
期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。在上述额
度及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立董事、
公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于 2020 年 4 月 16 日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资金
用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大
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前次募集资金使用情况报告
会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，
该 20,000 万元理财额度可由公司滚动使用。
公司于 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000
万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司董事会审议通过
之日起至 12 个月内。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。
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三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、截至 2021 年 6 月 30 日止，首次公开发行公司股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
是否达
截止日投资 截止日累计实现
实际投资项目 最近三年实际效益 到预计
项目累计产 承诺效益 效益
效益
能利用率
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 1-6 月 29,413.96 否
建筑防火保温材料及
1 保温装饰一体化系统 项目已变更 项目已变更 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
2 营销服务网络升级 项目已变更 项目已变更 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
安徽石饰面柔性贴片 收入：39.25 收入：995.28 收入：362.36 收入：1,396.90
4 3.90% 注1 否
制造基地建设项目 净利润：-23.24 净利润：-32.92 净利润：-112.20 净利润：-168.36
新疆建筑节能保温与
收入 8,770.58 收入：9,286.27 收入：18,056.85
5 装饰材料制造基地建 32.48% 注2 不适用 否
净利润：957.13 净利润：782.20 净利润：1,739.33
设项目
西南综合制造基地及
6 西南区域总部建设项 项目已变更 项目已变更 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
家装漆新零售及渠道
7 不适用 注3 不适用 收入：2,843.28 收入：7,116.92 收入：9,960.21 否
建设与服务项目
西南综合生产制造基
8 未达产 注4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
地项目
注 1：项目满产后，年均营业收入 3.60 亿元，年均净利润 0.49 亿元；
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注 2：项目满产后，年均营业收入 5.04 亿元，年均净利润 0.76 亿元；
注 3：项目实施后，预计 2019 年、2020 年、2021 年公司家装漆 2C 业务及相关服务可实现 5,000.00 万元、10,000.00 万元、15,000.00 万元收入，
同时对公司品牌建设、营销模式创新具有积极作用。家装漆新零售及渠道建设与服务项目于 2019 年 12 月上线试运行，是传统涂料零售的模式创
新，不适用产能利用率指标；
注 4：项目满产后，年营业收入 50 亿元，年净利润 5.5 亿元。
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2、截至 2021 年 6 月 30 日止，非公开发行公司股票募集资金投资项目实现
效益情况
非公开发行公司股票募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务，旨在缓解
资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止 2021 年 6 月 30 日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效
益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目
（1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异
该项目于 2019 年 6 月达到预定可使用状态，在 2019 年 6-12 月、2020 年、
2021 年 1-6 月实际实现收入分别为 39.25 万元、995.28 万元、362.36 万元。上述
收入低于该项目承诺效益“项目满产后，年均营业收入 3.60 亿元”。
该项目从 2019 年 6 月至 2021 年 6 月末累计实现收入 1,396.90 万元，低于运
营期对应期间内（前 25 个月）的承诺累计收益 28,200.00 万元，累计完成率 4.95%。
该项目在 2019 年 6-12 月、2020 年、2021 年 1-6 月实际实现净利润分别为
-23.24 万元、-32.92 万元、-112.20 万元。上述净利润低于该项目承诺效益“项目
满产后，年均净利润 0.49 亿元”。
该项目从 2019 年 6 月至 2021 年 6 月末累计实现净利润-168.36 万元，低于
运营期对应期间内（前 25 个月）的承诺累计收益 2,936.75 万元。
（2）未达到承诺效益的原因
该项目生产石饰面柔性贴片产品，年设计产能 400 万平方米。
石饰面柔性贴片产品属于建筑内外墙应用的创新产品，在地产开发高周转需
求和低价竞争的市场环境下其应用尚处于市场开拓阶段；加之 2020 年新冠疫情
令该产品推广、下游需求受到一定影响。因此从项目投产至 2021 年 6 月底该项
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前次募集资金使用情况报告
目产品销量规模尚为较小，未能达到预期效益。
目前公司正积极推广该产品，同时推动工艺优化和成熟，且随着产量逐渐扩
大，产品成本将进一步降低。
2、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目
（1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异
该项目于 2020 年 7 月达到预定可使用状态，在 2020 年 7-12 月、2021 年 1-6
月实际实现收入分别为 8,770.58 万元、9,286.27 万元。上述收入低于该项目承诺
效益“项目满产后，年均营业收入 5.04 亿元”。
该项目从 2020 年 7 月至 2021 年 6 月末累计实现收入 18,056.85 万元，已超
过运营期对应期间（前 12 个月）内的承诺累计收益 11,893.00 万元，累计完成率
151.83%。
该项目在 2020 年 7-12 月、2021 年 1-6 月实际实现净利润分别为 957.13 万
元、782.20 万元。上述净利润低于该项目承诺效益“项目满产后，年均净利润
0.76 亿元”。
该项目从 2020 年 7 月至 2021 年 6 月末累计实现净利润 1,739.33 万元，已超
过运营期对应期间（前 12 个月）内的承诺累计收益-998.00 万元。
（2）未达到承诺效益的原因
该项目当前仍处于投产初期，产能尚处于爬坡过程中，产能利用率提高需要
一定时间，因此投产初期项目效益尚未达到整个运营期内的平均效益。虽然目前
该项目实际效益低于承诺的年均效益，但实际累计效益已超过运营期对应期间内
（前 12 个月）的承诺累计效益。
3、家装漆新零售及渠道建设与服务项目
（1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异
新零售事业部于 2020 年初开始实际运营，该项目在 2020 年、2021 年实际
实现收入分别为 2,843.28 万元、7,116.92 万元。该项目承诺效益为项目实施后前
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