亚士创能科技（上海）股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
亚士创能科技（上海）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本
公司将截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 首次公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总额 634,060,000.00
元，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为人民币 596,283,018.87 元，
已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇入公司开立的账号：上海浦东发
展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募集资金专户人民币 510,000,000.00
元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支行账号为 03880660040027136 的募集资
金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的
中介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民币 15,283,018.87 元，募集资金
净额为人民币 581,000,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募
集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
存放日 方式
2021 年
上海浦东发展银行青浦支行 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 -
已注销
中国农业银行股份有限公司 2021 年
03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 -
上海青浦支行 已注销
中国工商银行股份有限公司 2021 年
1313042129300282768 2019-5-14 - -
全椒支行 已注销
新疆银行股份有限公司乌鲁 2021 年
0801210000000178 2019-1-31 - -
木齐经济技术开发区支行 已注销
使用情况报告 第1页
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截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
初始 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
存放日 方式
中国农业银行股份有限公司 2021 年
31200101040018636 2019-4-2 - -
重庆璧山支行 已注销
中国农业银行股份有限公司 2021 年
03-880660040015305 2019-10-23 - -
青浦支行 已注销
中国农业银行股份有限公司 2021 年
31131001040006959 2020-12-8 -
重庆长寿支行 已注销
合 计 596,283,018.87 -
截止至 2022 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，本公司已
收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 995.21 万元，理财产品投资收益
1,700.96 万元，累计已支出募集资金金额 60,793.43 万元，累计支出银行手续费 2.74
万元，期末募集资金账户余额 0.00 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品
收益），募集资金账户已销户。
(二) 非公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2645 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）11,373,329 股，发行价格为每股 35.17 元，募集资金总额 399,999,980.93
元，扣除发行费用后募集资金净额为 395,715,666.47 元，上述募集资金于 2020 年 12
月 11 日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2020 年 12 月 11 日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字〔2020〕
第 ZA16030 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
存放日 方式
中信银行股份有限
8110201013801272560 2020-12-11 200,000,000.00 - 已注销
公司上海分行
招商银行股份有限
755921125610809 2020-12-11 196,245,263.95 - 已注销
公司上海常德支行
合 计 396,245,263.95 -
初始存放金额包含已支付的其他发行费用 529,597.48 元，补充流动资金 39,624.53 万
元，期末募集资金账户余额 0.00 万元，募集资金账户已销户。
使用情况报告 第2页
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前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
1-1 金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额： 58,100.00
60,793.43
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 40,072.70 2017 年： 18,601.53
变更用途的募集资金总额比例： 68.97% 2018 年： 515.11
2019 年： 19,280.59
2020 年： 7,546.92
2021 年： 14,849.28
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
实际投资金额与募
序 募集前承诺投 募集后承诺投 日期（或截止日项目完工程
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
号 资金额 资金额 度）
的差额
建筑防火保温材料及保温装 建筑防火保温材料及保温
1
饰一体化系统建设项目 装饰一体化系统建设项目 51,000.00 17,366.38 17,366.38 51,000.00 17,366.38 17,366.38 - 不适用
2 营销服务网络升级 营销服务网络升级 6,000.00 650.26 650.26 6,000.00 650.26 650.26 - 不适用
3 补充流动资金 补充流动资金 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - 不适用
安徽石饰面柔性贴片制造基 安徽石饰面柔性贴片制造
4
地建设项目 基地建设项目 - 5,000.00 5,000.85 5,000.00 5,000.85 0.85 2019-6
新疆建筑节能保温与装饰材 新疆建筑节能保温与装饰
5
料制造基地建设项目 材料制造基地建设项目 - 11,000.00 11,000.62 11,000.00 11,000.62 0.62 2020-7
6 西南综合制造基地及西南区 西南综合制造基地及西南 - 7,343.89 7,343.89 7,343.89 7,343.89 - 不适用
使用情况报告 第3页
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域总部建设项目 区域总部建设项目
家装漆新零售及渠道建设与 家装漆新零售及渠道建设
7
服务项目 与服务项目 - 3,071.86 3,071.12 3,071.86 3,071.12 -0.74 2019-12
西南综合生产制造基地项
8 西南综合生产制造基地项目
目 - 13,656.94 15,260.31 13,656.94 15,260.31 1,603.37 2022.10
合计 58,100.00 59,189.33 60,793.43 58,100.00 59,189.33 60,793.43 1,604.10
1-2 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 39,571.57 已累计使用募集资金总额： 39,571.57
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2020 年 39,571.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用状态
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额与募
实际投资 实际投资 日期（或截止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺投资金额
金额 金额 度）
额 额 额 额 的差额
1 补充流动资金 补充流动资金 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 - 不适用
合计 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 -
使用情况报告 第4页
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前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行公司股票募集资金投资项目变更涉及
金额为人民币 40,072.70 万元，占首次公开发行公司股票募集资金总额的 68.97%。
具体变更项目情况如下：
1、鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、
未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月
30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资
项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审
议通过，同意拟将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网
络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。变更后的募集资金
投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：
单位：万元
序 拟使用募集资
项目名称 实施主体 投资规模
号 金投入金额
安徽石饰面柔性贴片制造 全资子公司亚士创能新
1 15,000-20,000 5,000.00
基地建设项目 材料（滁州）有限公司
新疆建筑节能保温与装饰 全资子公司亚士创能科
2 30,000 11,000.00
材料制造基地建设项目 技（乌鲁木齐）有限公司
西南综合制造 基地及西南 全资子公司亚士创能科
3 70,600 21,000.00
区域总部建设项目 技（重庆）有限公司
家装漆新零售及渠道建设 全资子公司亚士漆（上
4 3,500 3,071.86
与服务项目 海）有限公司
合计 119,100--124,100 40,071.86
2、为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，
2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集
资金投资项目的议案》，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总部建设项
目合计剩余的募集资金 13,656.94 万元（含利息及理财收益）用途予以变更，2020
年 11 月 12 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募
集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额如下：
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单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资金投入金额
西南综合生产制 全资子公司亚士创能新材
1 200,000.00 13,656.94
造基地项目 料（重庆）有限公司
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资金用途、
不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 35,000 万元闲置
募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约
定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会
召开日止。在上述额度及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独
立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司 2019 年 4 月 20 日第三届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资金用途、不
影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的
理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召
开日止。在上述额度及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。公司独立
董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于 2020 年 4 月 16 日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存
款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。在上述额度
及授权期限内，该 20,000 万元理财额度可由公司滚动使用。
公司于 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管
理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构
性存款，有效期自公司董事会审议通过之日起至 12 个月内。
公司 2022 年无闲置募集资金情况。
使用情况报告 第6页
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三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、 截至 2022 年 12 月 31 日止，首次公开发行公司股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止
是否达到预计效
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 2022-12-31
承诺效益 益
累计产能利用率 累计实现效益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年
建筑防火保温材料及保温装
1 项目已变更 项目已变更 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
饰一体化系统建设项目
2 营销服务网络升级 项目已变更 项目已变更 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
安徽石饰面柔性贴片制造基 收入：995.28 收入：446.69 收入：41.38 收入：1,483.35
4 0.1% 注1 否
地建设项目 净利润：-32.92 净利润：-282.32 净利润：-1.91 净利润：-317.15
新疆建筑节能保温与装饰材 收入：8,770.58 收入：23,279.54 收入：14,588.88 收入：46,639.00
5 32.00% 注2 否
料制造基地建设项目 净利润：957.13 净利润：1,119.53 净利润：-1,324.73 净利润：751.93
西南综合制造基地及西南区
不适用
6 项目已变更 项目已变更 不适用 不适用 不适用 不适用
域总部建设项目
家装漆新零售及渠道建设与
是
7 不适用 注3 收入：2,843.28 收入：26,225.39 收入：5,253.64 收入：34,322.31
服务项目
8 西南综合生产制造基地项目 12.60% 注4 不适用 不适用 收入：24,137.35 收入：24,137.35 否
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前次募集资金使用情况报告
净利润：495.12 净利润：495.12
注 1：项目满产后，年均营业收入 3.60 亿元，年均净利润 0.49 亿元。
注 2：项目满产后，年均营业收入 5.04 亿元，年均净利润 0.76 亿元。
注 3：项目实施后，预计 2019 年、2020 年、2021 年公司家装漆 2C 业务及相关服务可实现 5,000.00 万元、10,000.00 万元、15,000.00
万元收入，同时对公司品牌建设、营销模式创新具有积极作用。家装漆新零售及渠道建设与服务项目于 2019 年 12 月上线试运行，
是传统涂料零售的模式创新，不适用产能利用率指标。
注 4：项目满产后，年营业收入 50 亿元，年净利润 5.5 亿元。
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(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司非公开发行公司股票募集资金用于补充流动资金或偿
还银行债务，旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、 安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目
（1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异
该项目于 2019 年 6 月达到预定可使用状态，在 2020 年、2021 年、2022 年实
际实现收入分别为 995.28 万元、446.69 万元、41.38 万元。上述收入低于该
项目承诺效益“项目满产后，年均营业收入 3.60 亿元”。
该项目在 2020 年、2021 年、2022 年实际实现净利润分别为-32.92 万元、
-282.32 元、-1.91 万元。上述净利润低于该项目承诺效益“项目满产后，年
均净利润 0.49 亿元”。
（2）未达到承诺效益的原因
安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目的产品石饰面柔性贴片，是一种以乳
液等有机高分子材料和彩砂等无机矿物质为主要原料，通过混合搅拌、喷涂、
烘干、脱模等加工工艺制成的一种仿石效果的建筑内外墙装饰材料，具有可
弯折、可卷曲的柔性特征，属于建筑内外墙应用的创新产品。一方面，受房
地产行业下行影响，下游市场需求放缓，订单量不足；另一方面石饰面柔性
贴片产品属于建筑内外墙应用的创新产品，定位于建筑材料的中高端产品，
受房地产行业发展阶段等因素影响，目前尚未进入市场快速增长阶段。因此，
从项目投产至 2022 年底，安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目的收入及利
润未达预期。
2、 新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目
（1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异
该项目于 2020 年 7 月达到预定可使用状态，在 2020 年 7-12 月、2021 年、2022
年实际实现收入分别为 8,770.58 万元、23,279.54 万元、14,588.88 万元。
上述收入低于该项目承诺效益“项目满产后，年均营业收入 5.04 亿元”。
该项目在 2020 年 7-12 月、2021 年、2022 年实际实现净利润分别为 957.13
万元、1,119.53 万元、-1,324.73 万元。上述净利润低于该项目承诺效益“项
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前次募集资金使用情况报告
目满产后，年均净利润 0.76 亿元”。
（2）未达到承诺效益的原因
该项目于 2020 年 7 月达到预定可使用状态，预测与实际效益差异较大主要原
因系下游房地产市场景气度不足、产能仍处于爬坡阶段及此前新疆区域工厂
开工受限等因素影响。
3、 家装漆新零售及渠道建设与服务项目
（1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异
新零售事业部于 2020 年初开始实际运营，该项目在 2020 年、2021 年、2022
年实际实现收入分别为 2,843.28 万元、26,225.39 万元、5,253.64 万元。该
项目承诺效益为项目实施后前三年公司家装漆 2C 业务及相关服务实现
5,000.00 万元、10,000.00 万元、15,000.00 万元收入。
该项目从 2020 年初至 2022 年末累计实现收入 34,322.31 万元，已完成承诺
效益。
4、 西南综合生产制造基地项目
（1）实际效益数据与承诺效益数据之间的差异
该项目于 2022 年达到预定可使用状态，在 2022 年实际实现收入分别为
24,137.35 万元。上述收入低于该项目承诺效益“项目满产后，年营业收入
50 亿元”。
该项目在 2022 年实际实现净利润分别为 495.12 万元。上述净利润低于该项
目承诺效益“项目满产后，年净利润 5.5 亿元”。
（2）未达到承诺效益的原因
该项目当前仍处于投产初期，产能尚处于爬坡过程中，产能利用率提高需要
一定时间，因此投产初期的项目效益较低。
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前次募集资金使用情况报告
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告
和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 26 日批准报出。
亚士创能科技（上海）股份有限公司
董事会
2023年4月26日
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