证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-056
惠达卫浴股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及其他相关法律法规的规定，现将惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 03 月 03 日签发的证监许可[2017]308 号文
《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发
行人民币普通股 7,104.00 万股，每股发行价格为人民币 13.27 元，股款以人民币缴足，
共计人民币 942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用
共计人民币 117,277,900.00 元后，募集资金净额共计人民币 825,422,900.00 元。上述
资金于 2017 年 03 月 28 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具天职业字[2017]9938 号验资报告。
（二）截至报告期末募集资金使用金额及期末余额
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
实际募集资金净额 825,422,900.00
减：累计使用募集资金 460,979,910.25
其中：以前年度已使用募集资金 357,011,400.00
报告期使用募集资金 103,968,510.25
减：报告期理财余额 244,200,000.00
加：理财收益和利息收入净额 13,527,348.20
募集资金账户期末余额 133,770,337.95
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《惠
达卫浴股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的
监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山
丰南支行 50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行 100270256329、
交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行 132260000012017000245、平安银行股份有
限 公 司 石 家 庄 分 行 15000074853748 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 分 行 营 业 部
311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866 六个
银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司
与相关金融机构签订了如下监管协议：
2017 年 3 月 23 日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份
有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公
司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐
山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 6 月 6 日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司和保荐
机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款
与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）一致，不存在重大差异。截至 2018
年 6 月 30 日，上述监管协议得到了切实履行。
鉴于公司“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有
限公司唐山分行营业部 311900043610503 的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司
重庆荣昌支行 110260936866，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司
于 2018 年 6 月 6 日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股
份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监
管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
1、截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户单位 银行名称 账户性质 账号 余额 项目 备注
中国农业银行股 年产 280 万件
惠达卫浴股 募集资金
份有限公司唐山 50704001040021971 80,007.36 卫生陶瓷生产
份有限公司 专户
丰南支行 线
中国银行股份有 营销网络扩建
惠达卫浴股 募集资金
限公司唐山市丰 100270256329 373,346.73 及品牌建设项
份有限公司 专户
南支行 目
交通银行股份有
惠达卫浴股 募集资金 13226000001201700 研发设计中心
限公司唐山分行 202,775.44
份有限公司 专户 0245 建设
卫国路支行
平安银行股份有
惠达卫浴股 募集资金
限公司石家庄分 15000074853748 3,720,539.95 信息化建设
份有限公司 专户
行
招商银行股份 年产 300 万平
惠达卫浴股 募集资金
有限公司唐山 311900043610503 0.00 米全抛釉砖 已销户
份有限公司 专户
分行营业部 生产线项目
中国农业银行股
惠达卫浴股 研发设计中心
份有限公司唐山 50704001040023472 4,000,000.00
份有限公司 建设
丰南支行
农民工工资
中国建设银行股 注1
预储金专户 年产 280 万件
惠达卫浴股 份有限公司唐山 13050162120000000
3,749,196.81 卫生陶瓷生产
份有限公司 丰南双湖锦苑支 709
线
行
惠达智能家 中国银行股份有 年产 80 万件智
募集资金
居（重庆）有 限公司重庆荣昌 110260936866 121,644,471.66 能卫浴生产线
专户
限公司 支行 项目
合 计 133,770,337.95
注 1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布
的唐住建发（2015）20 号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办
法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储
金账户，由建设单位在该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项
目工期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的 4%划转；此
后，在基础验收前划转 8%；在主体验收前划转 8%。对于不按期预存预储金的，建设行政主管部门应
当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。
三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2018 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：“募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司募投项目先期投入自筹资金 15,119.06 万元。于 2017 年 5 月 19 日召开了第四
届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金人民币 15,119.06 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行
了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查
意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。（具体内容详见刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《惠达卫浴股份有限公司关于使用募集资金置换预先已
投入自筹资金的公告》）（公告编号：2017-014）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四
次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过
人民币 4.60 亿元（含 4.60 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低
风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮
动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本
要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进
行。上述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有
效，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分
别对此发表了相关意见。
截止 2018 年 6 月 30 日尚未赎回的理财产品如下：
单位：元 币种：人民币
投资金额
序号 产品名称 预期年化收益率 起息日 到期日 备注
（万元）
1 农业银行“本利丰步步高” 910.00 2.05%-3.05% 2018-6-14 随时赎回
中信银行理财之共赢利率结构
2 19660 期人民币结构性理财产 1,600.00 4.55%-4.95% 2018-4-13 2018-7-30
品
3 平安银行对公结构性存款 8,000.00 4.61% 2018-5-11 2018-8-9
平安银行对公结构性存款开放
4 3,000.00 4.75% 2018-6-27 2018-9-27
型 92 天
5 广发证券 DIT04D 收益宝 11 号 1,500.00 2.00%-7.00% 2018-5-16 2018-8-14
6 广发证券 GIC22D 收益宝 2 号 1,500.00 1.50%-7.00% 2018-5-16 2018-8-14
6 中国银行按期开放人民币理财 700.00 2.10% 2018-6-29 2018-7-13
7 中国银行按期开放人民币理财 1,000.00 1.60% 2018-6-27 2018-7-4
交通银行蕴通财富日增利提
8 750.00 4.10% 2018-3-5 2018-7-4
升 121 天
交通银行蕴通财富日增利提
9 1,000.00 4.20% 2018-4-28 2018-8-1
升 95 天
交通银行蕴通财富日增利 S
10 760.00 1.80%-3.15% 2018-4-28 随时赎回
款
11 平安银行对公结构性存款产品 3,000.00 4.75% 2018-3-30 2018-9-26
平安银行对公结构性存款开放
12 700.00 4.70% 2018-3-30 2018-6-30 注 1
型 92 天人民币产品
- 合 计 24,420.00 - -
注 1：因平安银行对公结构性存款开放型 92 天人民币产品的到期日 2018 年 6 月 30 日为非工作
日，故理财产品未于到期日当天赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司分别于 2018 年 4 月 27 日公司第四届董事会第十八次会议、第四届
监事会第十四次会议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产 300 万平米全
抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产 80 万件智能卫浴生产线项目”，
并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北
省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办
理后续事宜。年产 80 万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为 18,460.00 万元，项目建
设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资 11,798.00 万元及孳息，资金不足
部分将有智能家居（重庆）自筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于 2018 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于
公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）等。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2： 变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。2018 年半年度，本公司募集
资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2018 年 8 月 25 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 6 月 30 日
单位：万元
募集资金总额 82,542.29
本年度投入募集资金总额 10,396.85
变更用途的募集资金总额 11,798.00
已累计投入募集资金总额 46,097.99
变更用途的募集资金总额比例 14.29%
截至期末 项目可
是否已变 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 投入进度 项目达到预 是否达 行性是
更项目, 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 （%） 定可使用状 到预计 否发生
含部分变 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额(3) 现的效益
(1) (2) (4)＝ 态日期 效益 重大变
更（如有） ＝(2)-(1)
(2)/(1) 化
1、年产 280 万件卫生陶瓷生产线 否 30,683.00 30,683.00 30,683.00 4,727.65 20,198.12 -10,484.88 65.83 否
其中：3 号线 10,231.01 2015.12.31 1,520.68 是 否
4 号线 4,727.65 4,879.96 否
模型检包车间 4,751.41 2016.12.28 是 否
锅炉房 335.74 2015.10.29 是 否
2、年产 300 万平方米全抛釉砖生产线 是 11,810.00 12.00 12.00 12.00 100.00 终止 是
不直接
3、研发设计中心建设 否 5,000.29 5,000.29 5,000.29 2,225.13 2,225.13 -2,775.16 44.50 产生效 否
益
不直接
4、营销网络扩建及品牌建设项目 否 10,049.00 10,049.00 10,049.00 2,412.58 2,631.25 -7,417.75 26.18 产生效 否
益
不直接
5、信息化建设 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,031.49 1,031.49 -3,968.51 20.63 产生效 否
益
不直接
6、偿还银行借款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 产生效 否
益
7、年产 80 万件智能卫浴生产线项目 是 11,798.00 11,798.00 -11,798.00 0.00 否
承诺投资项目小计 - 82,542.29 82,542.29 82,542.29 10,396.85 46,097.99 -36,444.30
合 计 82,542.29 82,542.29 82,542.29 10,396.85 46,097.99 -36,444.30
“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”：公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施
年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目。
“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审
项目可行性发生重大变化的情况说明 慎投资的角度出发，经公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018 年 5 月 22
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产 300 万平米全抛
釉砖生产线项目，将该募集资金投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产 80 万件智能卫浴生产线项目。
2017 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 151,190,600.00 元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，当年已完成置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换。
上述置换事项已通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（天职业字[2017]12915 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 705,179,910.25 元。其中 460,979,910.25 元投入募集资金项目，
用于在建工程建设、偿还银行借款及营销网络扩建及品牌建设项目；另外，将 244,200,000.00 元暂时闲置募集资金用于购买理财
募集资金结余的金额及形成原因
产品。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 133,770,337.95 元，与实际募集资金净额人民币 825,422,900.00 元的差
异金额为人民币 13,527,348.20 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
为提高募集资金使用效益，将 244,200,000.00 元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，购买理财产品均为投资安全性高、流动
募集资金其他使用情况 性好、投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款
及证券公司保本型收益凭证等）, 产品发行主体能够提供保本承诺。
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益，4 号线尚未转入固定资产，在建中。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2018 年 6 月 30 日
单位：万元
投资进
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
本年度实际投 实际累计投入 度(%)
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
入金额 金额（2） (3)=(2)
总额 （1） 态日期 效益 效益 生重大变化
/(1)
年产 80 万件智能卫浴生产线 年产 300 万平方米全抛釉砖
11,798.00 11,798.00 0.00 否
项目 生产线项目
合 计 11,798.00 11,798.00 0.00
“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”，主要是为了减少公司对外协厂商的采购，弥补公司陶瓷砖产品产能的不足；2017
年，公司陶瓷砖产品产量为 282.87 万平米，产能已近饱和，但销售量为 1057.40 万平米，同比增长 40.99%，产能缺口在快速
加大，即使原年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目实施仍无法满足公司销售需求。另外目前我国智能卫浴的普及率不足 1%，
随着消费者的需求不断升级，国家供给侧结构性改革的持续深入，智能卫浴的市场需求将呈现上升趋势，市场空间较大。2017
年 12 月 19 日，公司与重庆市荣昌区人民政府（以下简称“荣昌区政府”）签署了《项目投资意向书》。2018 年 1 月 21 日，公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 司与荣昌区政府签订了正式的《项目协议书》，公司拟投资 15 亿元在荣昌区建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地，主要
建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。公司将在智能卫浴产品研发及生产方面加大投资力
度。综上，公司根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎投资的角度出发，经
公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018 年 5 月 22 日召开的 2018 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目，
将该项目募集资金剩余金额人民币 11,798.00 万元及孳息投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产 80 万件智能卫浴生产线项
目，实施主体由公司变更为公司的全资子公司惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达
路 7 号变更为重庆市荣昌高新区广富园。公司分别于 2018 年 4 月 28 日和 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2018-026）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用