现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79747982 |
21051828 |
10928323 |
131580532 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2622670841 |
1660538148 |
810215168 |
3627654554 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
627878863 |
410075786 |
202530014 |
789911962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1354579900 |
961518315 |
425556236 |
1725395315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
292944938 |
175662800 |
95075990 |
400990653 |
| 经营活动现金流出小计 |
2414573677 |
1634307833 |
760376000 |
3123320989 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
208097164 |
26230316 |
49839168 |
504333564 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
833919914 |
833516742 |
680744626 |
1598946994 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1859026 |
1762550 |
1762550 |
2675644 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1332230 |
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| 投资活动现金流入小计 |
869698916 |
870449974 |
697076103 |
1607044491 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24897912 |
17389619 |
5997101 |
39865146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
578461792 |
570240269 |
275997101 |
2065395146 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
291237124 |
300209705 |
421079002 |
-458350656 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
53076001 |
33076001 |
33076001 |
409936496 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
53076001 |
33076001 |
33076001 |
411436496 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147586001 |
124586001 |
120386001 |
445835051 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16189049 |
10792699 |
5396350 |
23803009 |
| 筹资活动现金流出小计 |
172733060 |
140919947 |
128558969 |
524066534 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-119657059 |
-107843946 |
-95482968 |
-112630038 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6480178 |
5617784 |
2208695 |
5767691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
386157407 |
224213859 |
377643897 |
-60879438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54508471 |
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-199972958 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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79071581 |
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167517896 |
| 无形资产摊销 |
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5730024 |
-- |
12071203 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3012188 |
-- |
-3489532 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
242628 |
-- |
-167846 |
| 财务费用 |
-- |
5485403 |
-- |
8900125 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21067392 |
-- |
-56998198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21629224 |
-- |
136278443 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53600492 |
-- |
-146297384 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-167729999 |
-- |
166740590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-22849051 |
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-16017416 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26230316 |
-- |
504333564 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
388681187 |
-- |
164467328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
164467328 |
-- |
225346767 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
224213859 |
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-60879438 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8476440 |
-- |
22508533 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2524598825 |
1627608232 |
793613054 |
3487858242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18324033 |
11878088 |
5673792 |
8215779 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
833919914 |
833516742 |
680744626 |
1598946994 |
