现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10928323 |
131580532 |
83271158 |
68708948 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
810215168 |
3627654554 |
2781183704 |
1819826634 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
202530014 |
789911962 |
584549982 |
380166270 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
425556236 |
1725395315 |
1416721132 |
922399564 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
95075990 |
400990653 |
307038599 |
179965460 |
经营活动现金流出小计 |
760376000 |
3123320989 |
2461031786 |
1577316934 |
经营活动产生的现金流量净额 |
49839168 |
504333564 |
320151918 |
242509701 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
680744626 |
1598946994 |
1119746994 |
903746994 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1762550 |
2675644 |
3375950 |
4020 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
697076103 |
1607044491 |
1132908687 |
911897516 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5997101 |
39865146 |
31835593 |
23644246 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
275997101 |
2065395146 |
1407365593 |
1073474246 |
投资活动产生的现金流量净额 |
421079002 |
-458350656 |
-274456906 |
-161576730 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
33076001 |
409936496 |
366990000 |
269990000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
33076001 |
411436496 |
366990000 |
269990000 |
偿还债务所支付的现金 |
120386001 |
445835051 |
412050495 |
286200495 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5396350 |
23803009 |
9693213 |
9693213 |
筹资活动现金流出小计 |
128558969 |
524066534 |
471432008 |
336588818 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-95482968 |
-112630038 |
-104442008 |
-66598818 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2208695 |
5767691 |
-9732000 |
-11879452 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
377643897 |
-60879438 |
-68478996 |
2454700 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-199972958 |
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56776448 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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167517896 |
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83606252 |
无形资产摊销 |
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12071203 |
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5953981 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-3489532 |
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-10337 |
固定资产报废损失 |
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-167846 |
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财务费用 |
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8900125 |
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5458180 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-56998198 |
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-15862402 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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136278443 |
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5409306 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-146297384 |
-- |
90031328 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
166740590 |
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-29880136 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-16017416 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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504333564 |
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242509701 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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164467328 |
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227801467 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
225346767 |
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225346767 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-60879438 |
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2454700 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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22508533 |
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12646931 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
793613054 |
3487858242 |
2690513181 |
1743926715 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5673792 |
8215779 |
7399364 |
7190972 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
680744626 |
1598946994 |
1119746994 |
903746994 |