证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴             编号：2021-042


                     惠达卫浴股份有限公司
         关于部分募集资金专用账户销户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    1.根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 03 月 03 日签发的证监许可
[2017]308 号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会公开发行
人民币普通股 7,104.00 万股，每股发行价格为人民币 13.27 元，股款以人民币
缴足，共计人民币 942,700,800.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及
其他发行费用共计人民币 117,277,900.00 元后，募集资金净额共计人民币
825,422,900.00 元。上述资金于 2017 年 03 月 28 日到位，业经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]9938 号验资报告。

    2.经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2584 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
采取非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
10,365,854 股，发行价为每股人民币 8.20 元，共计募集资金人民币 85,000,002.80
元，扣除发行费等费用后的募集资金净额为人民币 81,593,997.27 元。上述募集
资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业

字[2020]41591 号验资报告。

    二、募集资金的管理与使用情况

    （一）募集资金管理制度情况
    本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证

                                     1
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规
定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理
制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司
2017 年度第一次临时股东大会审议通过。
    根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公
司唐山丰南支行 50704001040021971（已销户）、中国银行股份有限公司唐山市
丰南支行 100270256329（已销户）、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行
132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行 15000074853748、
招商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503（已销户）、中国银行
股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866（已销户）、招商银行股份有限公司唐
山丰南支行 311900043610105 七个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储
和使用，不用作其他用途。
    （二）募集资金三方监管协议情况
    根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有
限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：
    2017 年 3 月 23 日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银
行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银
行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商
银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    2018 年 6 月 6 日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公
司(以下简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与
中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
    公司于 2020 年 11 月 12 日披露了《惠达卫浴股份有限公司关于变更保荐机
构及保荐代表人的公告》，更换保荐机构为中信证券，公司因聘请中信证券担任
公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构平安证券股份有限公司
未完成的公司 2017 年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责将由中信证
券承继。鉴于保荐机构的变更，公司及保荐机构中信证券分别与平安银行股份有

                                     2
限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方
监管协议》。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2584 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）10,365,854 股，根据相关法律法规要求，公司在招商银行股份有限公司唐山
丰南支行开设募集资金专项账户，账号为 311900043610105，公司与保荐机构中
信证券及开户行于 2020 年 12 月 30 日签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
    上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
    截至 2021 年 4 月 22 日，公司及子公司募集资金专户情况如下：

    1.首次公开发行股票

开户                       账户性
            银行名称                     账号           项目        备注
单位                         质
                           募集资                   年产 280 万
惠达 中国农业银行股份有                                             已注
                           金专户 50704001040021971 件卫生陶瓷
卫浴 限公司唐山丰南支行                                             销
                           （注 2）                 生产线
                           募集资                   营销网络扩
惠达 中国银行股份有限公                                             已注
                           金专户 100270256329      建及品牌建
卫浴 司唐山市丰南支行                                               销
                           （注 2）                 设项目
     交通银行股份有限公
惠达                       募集资   13226000001201700 研发设计中 本次
     司唐山分行卫国路支
卫浴                       金专户   0245              心建设     注销
     行
惠达 平安银行股份有限公    募集资
                                    15000074853748    信息化建设
卫浴 司石家庄分行          金专户
                                                      年产 300 万
                           募集资
惠达 招商银行股份有限公                               平米全抛釉    已注
                           金专户 311900043610503
卫浴 司唐山分行营业部                                 砖生产线项    销
                           （注 2）
                                                      目
惠达 中国农业银行股份有    农民工                     研发设计中本次
                                    50704001040023472
卫浴 限公司唐山丰南支行    工资预                     心建设    注销
                           储金专
     中国建设银行股份有                             年产 280 万
惠达                       户（注 13050162120000000             已注
     限公司唐山丰南双湖                             件卫生陶瓷
卫浴                       1）（注 709                          销
     锦苑支行                                       生产线
                           2）


                                    3
智能
                              募集资                           年产 80 万件
家居 中国银行股份有限公                                                         已注
                              金专户 110260936866              智能卫浴生
（重 司重庆荣昌支行                                                             销
                              （注 2）                         产线项目
庆）
     注 1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山
市总工会联合发布的唐住建发（2015）20 号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工
程建筑领域农民工工资预储金管理办法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项
目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户，由建设单位在该
账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期
安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的
4%划转；此后，在基础验收前划转 8%；在主体验收前划转 8%。对于不按期预
存预储金的，建设行政主管部门应当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可
证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。
     注 2：鉴于公司“年产 300 万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招
商银行股份有限公司唐山分行营业部 311900043610503 的资金全部转到重庆与
中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866，该募集资金专用账户将不
再使用，公司于 2018 年 06 月 06 日已办理完毕该专户的销户手续。
     鉴于公司“年产 80 万件智能卫浴生产线项目”的募集资金已按计划使用完
毕，该募集资金专户中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 110260936866 于 2020
年 04 月 08 日完成注销工作。
     鉴于公司“年产 280 万件卫生陶瓷生产线”、“营销网络扩建及品牌建设项
目”募投项目已实施完毕，对应的中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行专户
50704001040021971 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 丰 南 双 湖 锦 苑 支 行
13050162120000000709、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行 100270256329
已按规定使用完毕，上述募集资金专户不再使用，并分别于 2020 年 09 月 03 日、
2020 年 08 月 24 日、2020 年 09 月 09 日完成销户手续。

    2.非公开发行股票

开户
                银行名称                      账号             项目          备注
单位
惠达     招商银行股份有限公司
                              311900043610105             补充流动资金       已销户
卫浴     唐山丰南支行

    公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《公司募集
资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的要求执行，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。

    三、本次注销的募集资金专户情况

    鉴于“研发设计中心建设”募投项目已实施完毕，对应的交通银行股份有限
公司唐山分行卫国路支行专户、中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行农民工
工资预储金专户已按规定使用完毕，利息结余合计 18.26 元已转至公司基本账
                                          4
户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资
金专户的注销手续。公司、中信证券与交通银行股份有限公司唐山分行签署的《募
集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
    特此公告。


                                            惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 23 日




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