2018 年第三季度报告
公司代码：603388 公司简称：元成股份
元成环境股份有限公司
2018 年第三季度报告
公司简称：元成股份
股票代码：603388
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人祝昌人、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）柴菊竹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,394,179,904.36 1,629,993,026.56 46.88
归属于上市公司 836,171,948.70 774,180,974.52 8.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -170,753,440.59 -145,664,249.37 17.22
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 777,557,836.29 509,369,712.78 52.65
归属于上市公司 85,270,407.35 54,830,049.72 55.52
股东的净利润
归属于上市公司 83,953,116.00 53,591,585.89 56.65
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.34% 8.87% 增加 1.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.41 0.27 51.85
（元/股）
稀释每股收益 0.41 0.27 51.85
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 28,313.00 1,880,113.00
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -154,101.94 -305,647.23
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 19,619.19 -257,174.42
合计 -106,169.75 1,317,291.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,632
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
祝昌人 71,460,000 34.61 71,460,000 30,477,206 境内自然
质押
人
杭州北嘉投资 24,000,000 11.62 24,000,000 0 境内非国
无
有限公司 有法人
陈芝浓 9,600,000 4.65 0 7,529,000 境内自然
质押
人
张建和 7,020,000 3.4 7,020,000 0 境内自然
无
人
沈国太 6,720,000 3.25 6,720,000 0 境内自然
无
人
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中海信托股份 4,945,454 2.39 0 0 其他
有限公司－中
海信托－元成
无
股份第一期员
工持股计划集
合资金信托
周金海 4,920,000 2.38 4,920,000 0 境内自然
无
人
杭州浙科汇庆 4,795,000 2.32 0 0 境内非国
创业投资合伙 有法人
无
企业（有限合
伙）
肖国华 3,619,524 1.75 0 0 境内自然
无
人
杨富金 2,991,960 1.45 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
陈芝浓 9,600,000 人民币普通股 9,600,000
中海信托股份有限公司－ 4,945,454 4,945,454
中海信托－元成股份第一
人民币普通股
期员工持股计划集合资金
信托
杭州浙科汇庆创业投资合 4,795,000 4,795,000
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
肖国华 3,619,524 人民币普通股 3,619,524
杨富金 2,991,960 人民币普通股 2,991,960
何钦辉 2,532,841 人民币普通股 2,532,841
宁波市科发股权投资基金 2,400,000 2,400,000
人民币普通股
合伙企业（有限合伙）
胡连美 2,299,900 人民币普通股 2,299,900
上海泰豪创业投资中心（有 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
限合伙）
宁波市科发二号股权投资 1,875,000 1,875,000
人民币普通股
基金合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致 （1）祝昌人为周金海之表兄，祝昌人及周金海分别持有发行人
行动的说明 40.22%及 3.40%的股份；（2）祝昌人及周金海分别持有北嘉投资
48.30%及 8.75%的股权，北嘉投资持有发行人 11.62%的股份，祝昌
人与北嘉投资为一致行动人；公司未知上述前十名无限售条件股东
之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比变动% 变动原因
应收票据 50,720,700.00 3,200,000.00 1485.02 主 要系 商业 承兑 方式
收款增加
其他应收款 48,977,366.38 36,321,257.87 34.84 主 要系 其他 公司 间往
来增加
存货 1,495,448,098.81 1,047,236,075.94 42.80 主要系公司业务扩大，
工 程项 目规 模增 加和
募投项目投入
其他流动资产 20,696,976.50 13,647,266.77 51.66 主 要系 可抵 扣的 进项
税额增加
长期应收款 182,632,325.96 61,903,100.00 195.03 主要系PPP项目公司提
供 工程 建设 服务 的应
收款增加
长期股权投资 33,141,043.68 15,914,328.68 108.25 主 要系 对合 并范 围外
的PPP项目公司投资增
加
固定资产 88,896,461.70 43,056,612.81 106.46 主 要系 购买 写字 楼所
致
长期待摊费用 8,043,484.95 3,210,481.28 150.54 主 要系 写字 楼装 修增
加
递延所得税资产 3,137,750.10 2,105,335.25 49.04 主 要系 限制 性股 票成
本摊销增加所致
短期借款 485,760,800.00 243,560,800.00 99.44 主要系业务扩大，新增
借款所致
应付账款 600,861,430.39 402,534,350.82 49.27 主要系业务扩大，新增
货款所致
其他流动负债 110,167,853.89 68,468,037.15 60.90 主 要系 待转 销项 税额
增加
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长期借款 185,105,000.00 主要系业务扩大，新增
长期借款所致
长期应付款 12,920,000.00 23,800,000.00 -45.71 应付股权投资款减少
预计负债 1,798,829.37 3,659,300.99 -50.84 预 计养 护费 用减 少所
致
少数股东权益 41,614,957.56 主要系PPP项目公司少
数股权权益增加所致
利润表项目 本期发生额 上期（1-9）发生额 同比变动% 变动原因
营业收入 777,557,836.29 509,369,712.78 52.65 主要系工程订单增加，
施 工项 目收 入增 加所
致
营业成本 578,787,177.87 383,693,198.94 50.85 项目收入增加，同时成
本增加
销售费用 3,695,221.09 系 本期 拆分 出原 并入
管 理费 用中 的销 售费
用
财务费用 20,293,879.43 6,038,175.38 236.09 主 要系 借款 规模 增长
所致
资产减值损失 1,172,125.39 -1,794,850.61 - 主 要系 应收 账款 增加
所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比变动% 变动原因
经营活动产生的 -170,753,440.59 -145,664,249.37 -17.22 主 要系 工程 项目 施工
现金流量净额 阶段垫资所致
投资活动产生的 -220,315,915.04 -81,050,441.55 -171.83 主要系投资项目、购买
现金流量净额 写 字楼 及购 买子 公司
所致
筹资活动产生的 421,754,478.72 342,663,137.46 23.08 主要系业务扩大，新增
现金流量净额 借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 元成环境股份有限公司
法定代表人 祝昌人
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:元成环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,874,608.87 151,569,485.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 140,641,237.73 85,530,987.10
其中：应收票据 50,720,700.00 3,200,000.00
应收账款 89,920,537.73 82,330,987.10
预付款项 9,344,805.61 7,245,612.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,977,366.38 36,321,257.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,495,448,098.81 1,047,236,075.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,800,000.00 4,400,000.10
其他流动资产 20,696,976.50 13,647,266.77
流动资产合计 1,903,783,093.90 1,345,950,686.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 182,632,325.96 61,903,100.00
长期股权投资 33,141,043.68 15,914,328.68
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其他权益工具投资 67,000,000.00 67,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,186,655.25 5,425,707.16
固定资产 88,896,461.70 43,056,612.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,848.68 85,886.67
开发支出
商誉 97,308,240.14 80,340,888.59
长期待摊费用 8,043,484.95 3,210,481.28
递延所得税资产 3,137,750.10 2,105,335.25
其他非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 490,396,810.46 284,042,340.44
资产总计 2,394,179,904.36 1,629,993,026.56
流动负债：
短期借款 485,760,800.00 243,560,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 600,861,430.39 402,534,350.82
预收款项 2,777,439.56 2,670,107.77
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,044,709.02 15,250,538.91
应交税费 20,314,416.90 25,424,302.65
其他应付款 69,999,492.55 59,593,328.54
859,427.00 408,207.00
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,880,000.00 9,520,000.00
其他流动负债 110,167,853.89 68,468,037.15
流动负债合计 1,314,806,142.31 827,021,465.84
非流动负债：
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长期借款 185,105,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,920,000.00 23,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 1,798,829.37 3,659,300.99
递延收益 1,763,026.42 1,331,285.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 201,586,855.79 28,790,586.20
负债合计 1,516,392,998.10 855,812,052.04
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 206,500,000.00 205,844,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 327,079,271.09 315,698,186.09
减：库存股 62,845,340.00 58,410,780.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,991,941.67 31,991,941.67
一般风险准备
未分配利润 333,446,075.94 279,057,626.76
归属于母公司所有者权益合计 836,171,948.70 774,180,974.52
少数股东权益 41,614,957.56
所有者权益（或股东权益）合计 877,786,906.26 774,180,974.52
负债和所有者权益（或股东权益） 2,394,179,904.36 1,629,993,026.56
总计
法定代表人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：柴菊竹
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:元成环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,614,005.25 51,284,249.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 102,916,880.21 63,653,445.73
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2018 年第三季度报告
其中：应收票据 50,720,700.00 3,200,000.00
应收账款 52,196,180.21 60,453,445.73
预付款项 9,073,888.71 6,778,783.40
其他应收款 43,428,469.39 35,229,935.25
其中：应收利息
应收股利
存货 1,455,459,184.49 1,008,997,936.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,800,000.00 4,400,000.10
其他流动资产 20,696,976.50 13,416,259.32
流动资产合计 1,707,989,404.55 1,183,760,609.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 41,903,100.00 41,903,100.00
长期股权投资 554,081,485.84 418,901,428.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,186,655.25 5,425,707.16
固定资产 73,781,226.93 29,514,487.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,250.00 52,500.00
开发支出
商誉 18,750,000.00
长期待摊费用 7,099,218.19 3,210,481.28
递延所得税资产 2,747,628.99 1,799,876.22
其他非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 708,590,565.20 505,807,581.30
资产总计 2,416,579,969.75 1,689,568,190.93
流动负债：
短期借款 485,760,800.00 243,560,800.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 590,962,307.95 388,210,213.81
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 8,278,693.48 8,007,474.98
应交税费 18,912,667.84 22,376,277.31
其他应付款 171,023,218.11 172,235,264.29
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2018 年第三季度报告
其中：应付利息 859,427.00 408,207.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 110,167,853.89 68,468,037.15
流动负债合计 1,385,105,541.27 902,858,067.54
非流动负债：
长期借款 185,105,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,798,829.37 3,659,300.99
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 186,903,829.37 3,659,300.99
负债合计 1,572,009,370.64 906,517,368.53
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 206,500,000.00 205,844,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 327,079,271.09 315,698,186.09
减：库存股 62,845,340.00 58,410,780.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,991,941.67 31,991,941.67
未分配利润 341,844,726.35 287,927,474.64
所有者权益（或股东权益）合计 844,570,599.11 783,050,822.40
负债和所有者权益（或股东权益） 2,416,579,969.75 1,689,568,190.93
总计
法定代表人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：柴菊竹
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：元成环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
13 / 21
2018 年第三季度报告
一、营业总收入 318,701,251.77 214,028,585.11 777,557,836.29 509,369,712.78
其中：营业收入 318,701,251.77 214,028,585.11 777,557,836.29 509,369,712.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 277,392,588.49 185,843,869.21 679,108,897.50 446,427,753.97
其中：营业成本 244,032,378.01 160,275,300.75 578,787,177.87 383,693,198.94
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 172,777.66 232,886.70 935,308.79 963,463.41
销售费用 1,062,891.65 0 3,695,221.09 0
管理费用 24,615,778.44 23,898,991.37 74,225,184.93 57,527,766.85
研发费用
财务费用 8,181,280.75 2,074,872.71 20,293,879.43 6,038,175.38
其中：利息费用 8,315,425.97 2,222,690.51 21,159,701.28 6,368,744.31
利息收 -180,520.70 -173,221.64 -694,228.79 -394,800.75
入
资产减值损失 -672,518.02 -638,182.32 1,172,125.39 -1,794,850.61
信用减值损失
加：其他收益 28,313.00 1,880,113.00 158,400.00
投资收益（损失 -18,564.30 204,323.40 -52,849.16 410,563.52
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
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2018 年第三季度报告
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 41,318,411.98 28,389,039.30 100,276,202.63 63,510,922.33
“－”号填列）
加：营业外收入 47,530.68 81,799.73 48,090.70 843,459.40
减：营业外支出 205,012.57 825.00 360,345.04 13,096.48
四、利润总额（亏损总 41,160,930.09 28,470,014.03 99,963,948.29 64,341,285.25
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,054,675.69 4,145,748.45 14,683,941.55 9,511,235.53
五、净利润（净亏损以 35,106,254.40 24,324,265.58 85,280,006.74 54,830,049.72
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 35,106,254.40 24,324,265.58 85,280,006.74 54,830,049.72
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 35,116,772.92 24,324,265.58 85,270,407.35 54,830,049.72
所有者的净利润
2.少数股东损益 -10,518.52 9,599.39
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
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2018 年第三季度报告
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 35,106,254.40 24,324,265.58 85,280,006.74 54,830,049.72
归属于母公司所有 35,116,772.92 24,324,265.58 85,270,407.35 54,830,049.72
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -10,518.52 9,599.39
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.12 0.41 0.27
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.17 0.12 0.41 0.27
(元/股)
法定代表人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：柴菊竹
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：元成环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 307,372,983.63 201,921,130.70 737,208,453.21 488,926,722.86
减：营业成本 239,863,837.21 153,628,479.87 562,512,835.7 376,090,710.77
税金及附加 59,293.12 119,668.53 675,390.78 789,341.84
销售费用 733,191.67 0 1,595,434.86 0
管理费用 18,564,162.08 17,477,453.98 54,687,039.34 43,099,862.80
研发费用
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2018 年第三季度报告
财务费用 8,269,612.97 2,166,300.22 20,678,964.12 6,127,005.31
其中：利息费用 8,315,425.97 2,222,690.51 21,159,701.28 6,368,744.31
利息收 -83,919.77 -68,758.71 -284,463.68 -274,904.92
入
资产减值损失 -371,552.83 -485,796.69 260,003.62 -2,032,797.15
信用减值损失
加：其他收益 8,313.00 1,858,313.00 156,600.00
投资收益（损失 -15,222.14 70,123.24 -269,942.84 -481,820.39
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 40,247,530.27 29,085,148.03 98,387,154.95 64,527,378.90
“－”号填列）
加：营业外收入 30,556.19 61,264.83 30,556.19 441,594.83
减：营业外支出 201,152.62 730.00 206,795.23 8,751.48
三、利润总额（亏损总 40,076,933.84 29,145,682.86 98,210,915.91 64,960,222.25
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,180,256.56 4,121,775.97 13,417,064.20 9,046,556.34
四、净利润（净亏损以 34,896,677.28 25,023,906.89 84,793,851.71 55,913,665.91
“－”号填列）
（一）持续经营净利 34,896,677.28 25,023,906.89 84,793,851.71 55,913,665.91
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 34,896,677.28 25,023,906.89 84,793,851.71 55,913,665.91
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：柴菊竹
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：元成环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,106,246.93 342,273,988.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2018 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,896,248.19 76,862,132.24
经营活动现金流入小计 374,002,495.12 419,136,120.73
购买商品、接受劳务支付的现金 411,399,468.75 404,425,778.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,560,839.13 40,992,393.28
支付的各项税费 25,821,868.71 12,421,442.21
支付其他与经营活动有关的现金 49,973,759.12 106,960,755.86
经营活动现金流出小计 544,755,935.71 564,800,370.10
经营活动产生的现金流量净额 -170,753,440.59 -145,664,249.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 512,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 258,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,770,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,107,669.37 18,071,153.88
产支付的现金
投资支付的现金 132,208,245.67 153,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00
投资活动现金流出小计 220,315,915.04 171,821,153.88
投资活动产生的现金流量净额 -220,315,915.04 -81,050,441.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,034,560.00 267,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 667,470,000.00 179,000,000.00
19 / 21
2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 37,350,000.00
筹资活动现金流入小计 713,504,560.00 483,500,000.00
偿还债务支付的现金 240,165,000.00 109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,585,081.28 6,286,862.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,550,000.00
筹资活动现金流出小计 291,750,081.28 140,836,862.54
筹资活动产生的现金流量净额 421,754,478.72 342,663,137.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,685,123.09 115,948,446.54
加：期初现金及现金等价物余额 151,569,485.78 59,705,735.05
六、期末现金及现金等价物余额 182,254,608.87 175,654,181.59
法定代表人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：柴菊竹
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：元成环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,894,946.99 316,903,640.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,306,092.02 41,293,161.73
经营活动现金流入小计 370,201,039.01 358,196,801.73
购买商品、接受劳务支付的现金 386,490,381.15 392,870,509.30
支付给职工以及为职工支付的现金 36,144,923.76 29,029,393.85
支付的各项税费 21,476,404.26 10,364,815.94
支付其他与经营活动有关的现金 50,284,993.94 53,737,415.60
经营活动现金流出小计 494,396,703.11 486,002,134.69
经营活动产生的现金流量净额 -124,195,664.10 -127,805,332.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 512,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,300,000.00
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 114,832,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,049,059.01 7,913,138.84
产支付的现金
投资支付的现金 154,200,000.00 374,987,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00 3,339,650.50
投资活动现金流出小计 237,249,059.01 386,239,889.34
投资活动产生的现金流量净额 -237,249,059.01 -271,407,177.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,434,560.00 267,150,000.00
取得借款收到的现金 667,470,000.00 179,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 89,350,000.00
筹资活动现金流入小计 671,904,560.00 535,500,000.00
偿还债务支付的现金 240,165,000.00 109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,585,081.28 6,286,862.54
支付其他与筹资活动有关的现金 25,550,000.00
筹资活动现金流出小计 291,750,081.28 140,836,862.54
筹资活动产生的现金流量净额 380,154,478.72 394,663,137.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,709,755.61 -4,549,372.51
加：期初现金及现金等价物余额 51,284,249.64 43,783,181.88
六、期末现金及现金等价物余额 69,994,005.25 39,233,809.37
法定代表人：祝昌人 主管会计工作负责人：陈平会计机构负责人：柴菊竹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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