现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66626582 |
16066408 |
11750231 |
56456439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
166551240 |
95920963 |
47578546 |
378292402 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28875070 |
22899347 |
14325429 |
47049577 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106037429 |
81175914 |
61563849 |
338584122 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71279067 |
10584882 |
23472015 |
80738324 |
| 经营活动现金流出小计 |
210806911 |
118482799 |
101852268 |
474867295 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44255671 |
-22561836 |
-54273722 |
-96574893 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8532167 |
7032167 |
4400000 |
14100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4567070 |
4222070 |
20800 |
20187709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
38435074 |
38435074 |
38435074 |
3128317 |
| 投资活动现金流入小计 |
172542624 |
170697624 |
42855874 |
47330047 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42980764 |
42962246 |
42566690 |
67576981 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2064139 |
1823139 |
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3032815 |
| 投资活动现金流出小计 |
56437625 |
55178107 |
51589412 |
117061422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
116104999 |
115519516 |
-8733538 |
-69731376 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400143696 |
294080898 |
128144306 |
672580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
355941000 |
297740000 |
137000000 |
920140000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
756084696 |
591820898 |
265144306 |
1592720000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
454322460 |
343822460 |
145980000 |
702557424 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
407476333 |
353468908 |
70718888 |
798268003 |
| 筹资活动现金流出小计 |
884341163 |
716319367 |
223495815 |
1534202962 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128256467 |
-124498470 |
41648490 |
58517038 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-103 |
-103 |
-103 |
-72895 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56407242 |
-31540893 |
-21358873 |
-107862125 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-72280937 |
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-173002559 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2485072 |
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15501009 |
| 无形资产摊销 |
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1148225 |
-- |
2366927 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-874519 |
-- |
4374170 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
36112 |
| 财务费用 |
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8151512 |
-- |
27110019 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
32004673 |
-- |
-2102333 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-175736 |
-- |
-538545 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-184186301 |
-- |
74356705 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
199250259 |
-- |
-151258954 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-22561836 |
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-96479391 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
25950046 |
-- |
57490938 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
57490938 |
-- |
165353064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31540893 |
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-107862125 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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360410 |
-- |
1100752 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99402507 |
79431484 |
35533315 |
320209977 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
522151 |
423071 |
295000 |
1625987 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8532167 |
7032167 |
4400000 |
14100000 |
