2015 年第三季度报告
公司代码：603399 公司简称：新华龙
锦州新华龙钼业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭光华、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）付颖保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,201,913,321.03 2,444,617,015.05 30.98
归属于上市公司股东
2,066,220,798.61 1,108,500,651.16 86.40
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金
86,470,353.02 194,892,658.80 -55.63
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,243,109,899.88 1,634,701,192.56 -23.95
归属于上市公司股东
-112,120,670.84 34,241,112.76 -427.44
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -145,405,471.01 21,603,379.60 -773.07
的净利润
加权平均净资产收益
-9.5 3.2 减少 12.70 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.3 0.1 -400.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 6,083,664.17 10,379,592.51
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
24,658,188.59 24,658,188.59
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
除上述各项之外的其
341,864.00 1,060,334.28
他营业外收入和支出
所得税影响额 -1,525,715.47 -2,620,115.21
少数股东权益影响额
-193,200.00
（税后）
合计 29,558,001.29 33,284,800.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,543
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
郭光华 106,918,000 21.42 0 无 境内自然人
锦州新华龙实业
境内非国有
集团股份有限公 70,000,000 14.02 0 质押 70,000,000
法人
司
财通基金管理有
35,397,338 7.09 35,397,338 未知 未知
限公司
秦丽婧 29,928,058 5.99 0 无 境内自然人
谭久刚 26,281,209 5.26 26,281,209 未知 境内自然人
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博时资本－招商
银行－华润信托
－华润信托瑞华
22,379,763 4.48 22,379,763 未知 未知
定增对冲基金 1
号集合资金信托
计划
田刚 17,082,787 3.42 17,082,787 未知 境内自然人
国华人寿保险股
份有限公司－万 14,496,189 2.90 14,496,189 未知 未知
能三号
杭州旭达贸易有
14,454,699 2.90 14,454,699 未知 未知
限公司
海通证券股份有
14,454,664 2.90 14,454,664 未知 未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
郭光华 106,918,000 人民币普通股 106,918,000
锦州新华龙实业集团股份有限公
70,000,000 人民币普通股 70,000,000
司
秦丽婧 29,928,058 人民币普通股 29,928,058
徐福先 9,800,000 人民币普通股 9,800,000
秦乃茗 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
纪沛国 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
郑思远 3,502,000 人民币普通股 3,502,000
中国证券金融股份有限公司 2,738,670 人民币普通股 2,738,670
孟凡涛 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
黄爱红 1,519,443 人民币普通股 1,519,443
在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东郭光华与秦
丽婧为夫妻关系，秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国、孟凡涛系郭光
华和秦丽婧的亲属，锦州新华龙实业集团股份有限公司系郭光华控股
上述股东关联关系或一致行动的 公司，郭光华、秦丽婧、秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国、孟凡涛、
说明 锦州新华龙实业集团股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也
未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动金额 增减幅度%
营业收入 1,243,109,899.88 1,634,701,192.56 -391,591,292.68 -23.95
营业成本 1,247,402,135.43 1,513,338,445.19 -265,936,309.76 -17.57
营业税金及附加 1,036,065.90 8,333,493.33 -7,297,427.43 -87.57
销售费用 6,446,751.72 6,124,973.31 321,778.41 5.25
管理费用 34,289,946.23 24,803,425.48 9,486,520.75 38.25
财务费用 39,742,910.40 50,709,533.97 -10,966,623.57 -21.63
资产减值损失 114,362,346.62 2,447,685.66 111,914,660.96 4,572.26
营业外收入 36,098,115.38 16,667,928.98 19,430,186.40 116.57
营业外支出 0.00 9,809.59 -9,809.59 -100.00
所得税 -46,183,328.89 12,571,351.06 -58,754,679.95 -467.37
归属于母公司所
-112,120,670.84 34,241,112.76 -146,361,783.60 -427.44
有者的净利润
少数股东损益 -5,768,141.31 -1,210,708.81 -4,557,432.50 -376.43
损益表变动原因说明：
1）、营业税金及附加较上年同期减少主要是由于报告期内未发生出口关税所致；
2）、管理费用较上年同期增加主要是由于报告期内折旧、无形资产摊销增加以及研发投入增加所
致；
3）、资产减值损失较上年同期增加主要是由于报告期内计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致；
4）、营业外收入较上年同期增加主要是由于报告期内非公开发行股票收购子公司西沙德盖可辨认
净资产公允价值与成交价差额所致；
5）、营业外支出较上年同期减少主要是由于上年同期存在无法收回的款项和其他损失所致；
6）、所得税费用较上年同期减少主要是由于报告期内利润总额减少所致；
7）、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少主要是由于报告期内利润总额减少所致；
8）、少数股东损益较上年同期减少主要是由于报告期内控股子公司亏损较上年同期增加所致；
报告期内公司营业收入、营业成本、销售费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未
超过 30%；
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(2)资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末金额较
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动金额 上期期末变动比
例（%）
货币资金 267,937,284.35 236,755,227.63 31,182,056.72 13.17
应收票据 120,528,251.00 226,089,117.29 -105,560,866.29 -46.69
应收账款 322,330,072.05 389,123,034.47 -66,792,962.42 -17.16
预付款项 126,680,979.62 123,284,462.48 3,396,517.14 2.76
其他应收款 13,222,048.41 33,820,593.14 -20,598,544.73 -60.91
存货 568,524,800.40 681,689,233.43 -113,164,433.03 -16.60
其他流动资产 38,645,768.09 37,959,764.00 686,004.09 1.81
固定资产 488,363,217.44 286,828,837.78 201,534,379.66 70.26
在建工程 242,865,181.90 305,376,242.91 -62,511,061.01 -20.47
工程物资 714,315.11 108,691.32 605,623.79 557.20
无形资产 796,235,854.29 110,411,542.41 685,824,311.88 621.15
长期待摊费用 154,492,679.01 0.00 154,492,679.01 100.00
递延所得税资产 61,372,869.36 13,170,268.19 48,202,601.17 366.00
短期借款 771,441,737.00 627,914,479.40 143,527,257.60 22.86
应付票据 80,700,000.00 31,650,000.00 49,050,000.00 154.98
应付账款 90,684,781.99 132,459,882.57 -41,775,100.58 -31.54
预收款项 23,604,037.30 15,692,394.65 7,911,642.65 50.42
应付职工薪酬 952,128.55 97,128.29 855,000.26 880.28
应交税费 3,906,546.08 4,109,723.44 -203,177.36 -4.94
应付利息 934,049.79 14,048,017.09 -13,113,967.30 -93.35
其他应付款 60,662,178.91 257,544.50 60,404,634.41 23,454.06
其他流动负债 0.00 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00
长期借款 6,209,850.10 6,515,281.19 -305,431.09 -4.69
预计负债 3,022,645.76 0.00 3,022,645.76 100.00
递延收益 82,474,718.53 86,503,923.04 -4,029,204.51 -4.66
递延所得税负债 924,165.07 924,165.07 0.00 0.00
股本 499,250,649.00 354,704,000.00 144,546,649.00 40.75
资本公积 1,276,746,094.99 350,474,223.23 926,271,871.76 264.29
专项储备 30,436,816.42 22,901,622.89 7,535,193.53 32.90
盈余公积 43,531,972.56 43,531,972.56 0.00 0.00
未分配利润 216,255,265.64 336,888,832.48 -120,633,566.84 -35.81
少数股东权益 10,175,683.34 15,943,824.65 -5,768,141.31 -36.18
资产负债表变动原因说明：
1）、应收票据较上年末减少主要是由于报告期内应收票据付款增加所致；
2）、其他应收款较上年末减少主要是由于报告期内完成股权收购业务原支付定金转回所致；
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3）、固定资产较上年末增加主要是报告期内新增子公司西沙德盖纳入合并范围，固定资产增加所
致；
4）、工程物资较上年末增加主要是由于报告期内工程项目储备物资增加所致；
5）、无形资产较上年末增加主要是报告期内新增子公司西沙德盖纳入合并范围，无形资产增加所
致；
6)、长期待摊费用较上年末增加主要是由于报告期内新增子公司西沙德盖的剥岩工程费用纳入合
并报表所致；
7)、递延所得税资产较上年末增加主要是由于未实现内部销售损益、资产减值准备和可抵扣亏损
增加所致；
8)、应付票据较上年末增加主要是由于报告期内公司开具银行承兑汇票支付货款增加所致；
9)、应付账款较上年末减少主要是由于报告期末结算款项减少所致；
10)、预收款项较上年末增加主要是由于报告期末与客户未结算款项增加所致；
11)、应付职工薪酬较上年末增加主要是由于报告期内新增子公司西沙德盖未发放工资所致；
12)、应付利息与上年末相比减少主要是由于报告期内短期融资券到期偿付利息所致；
13)、其他应付款与上年末相比增加主要是由于报告期内收购子公司增加应付款所致；
14)、其他流动负债较上年末减少主要是由于报告期内短期融资券到期偿付所致；
15)、预计负债较上年末增加主要是由于报告期内新增子公司西沙德盖预提弃置费所致；
16)、股本较上年末增加主要是报告期内公司非公开发行 A 股导致股本增加；
17)、资本公积较上年末增加主要是由于报告期内非公开发行 A 股产生资本溢价所致；
18)、专项储备较上年末增加主要是由于公司按规定提取、使用安全生产费所致；
19)、未分配利润较上年末减少主要是由于报告期内亏损所致；
20)、少数股东权益较上年末减少主要是报告期内控股子公司亏损所致；
报告期内公司货币资金、应收账款、预付账款、存货、其他流动资产、在建工程、短期借款、应
交税费、长期借款、递延收益、盈余公积等财务数据与上年末相比变动幅度未超过 30%；
（3）现金流量情况分析表
单位:元 币种:人民币
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动金额 增减幅度%
销售商品、提供劳务
1,083,257,965.43 1,562,119,278.14 -478,861,312.71 -30.65
收到的现金
收到的税费返还 0.00 66,869.87 -66,869.87 -100.00
收到其他与经营活
9,544,065.87 28,150,952.36 -18,606,886.49 -66.10
动有关的现金
经营活动现金流入
1,092,802,031.30 1,590,337,100.37 -497,535,069.07 -31.28
小计
购买商品、接受劳务
957,025,244.97 1,335,308,197.64 -378,282,952.67 -28.33
支付的现金
支付给职工以及为
25,998,781.44 23,634,312.87 2,364,468.57 10.00
职工支付的现金
支付的各项税费 12,316,026.88 27,325,247.95 -15,009,221.07 -54.93
支付其他与经营活
10,991,624.99 9,176,683.11 1,814,941.88 19.78
动有关的现金
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经营活动现金流出
1,006,331,678.28 1,395,444,441.57 -389,112,763.29 -27.88
小计
经营活动产生的现
86,470,353.02 194,892,658.80 -108,422,305.78 -55.63
金流量净额
收回投资收到的现
0.00 500,000.00 -500,000.00 -100.00
金
投资活动现金流入
0.00 500,000.00 -500,000.00 -100.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 30,112,534.10 13,008,731.96 17,103,802.14 131.48
产支付的现金
取得子公司及其他
营业单位支付的现 829,771,905.14 0.00 829,771,905.14 100.00
金净额
支付其他与投资活
0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00
动有关的现金
投资活动现金流出
859,884,439.24 43,008,731.96 816,875,707.28 1,899.33
小计
投资活动产生的现
-859,884,439.24 -42,508,731.96 -817,375,707.28 -1,922.84
金流量净额
吸收投资收到的现
1,073,599,998.92 0.00 1,073,599,998.92 100.00
金
取得借款收到的现
791,524,781.67 941,884,367.48 -150,359,585.81 -15.96
金
发行债券收到的现
0.00 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00
金
收到其他与筹资活
148,283,713.40 70,724,995.00 77,558,718.40 109.66
动有关的现金
筹资活动现金流入
2,013,408,493.99 1,412,609,362.48 600,799,131.51 42.53
小计
偿还债务支付的现
996,502,786.66 1,273,679,441.20 -277,176,654.54 -21.76
金
分配股利、利润或偿
61,113,314.96 52,440,618.67 8,672,696.29 16.54
付利息支付的现金
支付其他与筹资活
123,497,709.25 160,925,458.57 -37,427,749.32 -23.26
动有关的现金
筹资活动现金流出
1,181,113,810.87 1,487,045,518.44 -305,931,707.57 -20.57
小计
筹资活动产生的现
832,294,683.12 -74,436,155.96 906,730,839.08 1,218.13
金流量净额
汇率变动对现金及 -1,848,764.24 -226,980.16 -1,621,784.08 -714.50
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现金等价物的影响
现金流量表变动情况说明：
1）、销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少主要是由于报告期内产品售价下降导致销售
商品收到的现金减少所致；
2）、收到的税费返还较上年同期减少主要是由于上年同期存在税费返还所致；
3）、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要是由于报告期内收到的政府补助减少所
致；
4）、经营活动现金流入小计较上年同期减少主要是由于报告期内销售商品收到的现金和收到的政
府补助减少所致；
5）、支付的各项税费较上年同期减少主要是由于报告期内缴纳所得税、增值税减少及上年同期缴
纳出口关税所致；
6）、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内销售回款、收到政府补助
减少以及支付给职工以及为职工支付的现金、其他与经营活动有关的现金增加等几方面原因所致；
7）、收回投资收到的现金较上年同期减少主要是由于上年同期吉林新华龙处置参股公司广源矿产
股权所致；
8）、投资活动现金流入小计较上年同期减少主要是由于上年同期吉林新华龙处置参股公司广源矿
产股权所致；
9）、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加是由于报告期内子公司
天桥难熔金属在建工程项目和本部节能窑改造增加投资所致；
10）、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加主要是由于报告期内收购子公
司西沙德盖支付股权款所致；
11）、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少主要是上年同期支付了拟收购标的资产西
沙德盖股东的定金所致；
12）、投资活动现金流出小计较上年同期增加主要是由于报告期内收购子公司西沙德盖支付股权
款所致；
13）、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内收购子公司西沙德盖支
付股权款所致；
14）、吸收投资收到的现金较上年同期增加主要是由于报告期内非公开发行股票增加募集资金所
致；
15）、发行债券收到的现金较上年同期减少主要是由于上年同期发行短期融资券所致；
16）、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于收回到期银行承兑、信用证保
证金所致；
17）、筹资活动现金流入小计较上年同期增加主要是由于报告期内吸收投资收到的现金增加和收
回到期银行承兑、信用证保证金所致；
18）、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于报告期内吸收投资收到的现金增
加、收回到期银行承兑、信用证保证金增加、偿还债务支付的现金及支付的银行承兑汇票保证金
及信用证保证金减少所致；
19）、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是由于报告期内外汇资产汇率波
动影响所致；
报告期内公司购买商品及接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与
经营活动有关的现金、经营活动现金流出小计、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金、分
配股利利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金、筹资活动现金流出小计与
上年同期相比变动幅度未超过 30%。
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2015 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、股份限售
1、公司股东郭光华、秦丽婧、锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 发行前公司股东
2 承诺事项 上市承诺
公司股东郭光华、秦丽婧、锦州新华龙实业集团股份有限公
司承诺，自公司 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起
3 承诺内容
三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 23 日
6 截至目前的履行情况 已履行完毕
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
2、公司股东郭光华、秦丽婧、锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 发行前公司股东
2 承诺事项 上市承诺
郭光华、秦丽婧在公司任职期间，郭光华、秦丽婧、锦州新
华龙实业集团股份有限公司每年转让的其所持有的公司股
3 承诺内容 份不超过 25%，在郭光华、秦丽婧从公司离职之日起半年内
不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购
该部分股份。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
二、避免同业竞争
1.公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司实际控制人郭光华、秦丽婧
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2015 年第三季度报告
2 承诺事项 上市承诺
（1）除投资新华龙钼业外，公司实际控制人郭光华、秦丽
婧直接及间接控制的企业均未生产、开发任何与新华龙钼业
及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品，未直接或间接
从事、参与或进行任何与新华龙钼业及其控股子公司经营的
业务构成竞争，也未参与投资任何与新华龙钼业及其控股子
公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企业。
（2）在公司实际控制人郭光华、秦丽婧仍直接持有或间接
控制新华龙钼业 5%及以上股份的期间，其直接及间接控制
3 承诺内容 的企业将不生产、开发任何与新华龙钼业及其控股子公司生
产的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与新华龙
钼业及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不参与
投资任何与新华龙钼业及其控股子公司生产的产品或经营
的业务构成竞争的其他企业。
（3）如公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺被证明是不真
实的或未被遵守，郭光华、秦丽婧将向新华龙钼业赔偿一切
由此产生的直接和间接损失，并将经营与新华龙钼业存在同
业竞争业务所获得的收益由新华龙钼业享有。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
2.郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司
2 承诺事项 上市承诺
（1）除投资新华龙钼业外，锦州新华龙实业集团股份有限
公司直接及间接控制的企业均未生产、开发任何与新华龙钼
业及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品，未直接或间
接从事、参与或进行任何与新华龙钼业及其控股子公司经营
的业务构成竞争的业务，也未参与投资任何与新华龙钼业及
其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企
业。
3 承诺内容 （2）在锦州新华龙实业集团股份有限公司仍直接持有或间
接控制新华龙钼业 5%及以上股份的期间，其直接及间接控
制的企业将不生产、开发任何与新华龙钼业及其控股子公司
生产的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与新华
龙钼业及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不参
与投资任何与新华龙钼业及其控股子公司生产的产品或经
营的业务构成竞争的其他企业。
（3）如锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺被证明是不
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2015 年第三季度报告
真实的或未被遵守，锦州新华龙实业集团股份有限公司将向
新华龙钼业赔偿一切由此产生的直接和间接损失。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
三、规范和减少关联交易
1.公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2 承诺事项 上市承诺
公司实际控制人郭光华、秦丽婧及其直接及间接控制的其他
企业和新华龙钼业及其控制的公司不从事相同或相近业务，
没有上下游关系，分别独立运营，因此不存在发生业务关系
的商业需要，亦没有发生业务关系的相关计划和安排。如果
因商业原则和互惠双赢基础上未来产生必要之关联交易，公
司实际控制人郭光华、秦丽婧及其直接及间接控制的其他企
业将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一
般的商业条款，严格遵守与尊重新华龙钼业及其控制的公司
3 承诺内容 的关联交易决策程序，与新华龙钼业及其控制的公司以公允
价格进行公平交易，不谋求公司实际控制人郭光华、秦丽婧
及其直接及间接控制的其他企业的非法利益。如存在利用股
东地位在关联交易中损害新华龙钼业及小股东、新华龙钼业
控制的公司的权益或通过关联交易操纵新华龙钼业利润的
情形，愿承担相应的法律责任。另外，公司实际控制人郭光
华、秦丽婧将，且将促使公司实际控制人郭光华、秦丽婧直
接或间接控制的其他企业减少与新华龙钼业及其控制的公
司的关联交易。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
2．郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 郭光华控制的新华龙实业集团股份有限公司
2 承诺事项 上市承诺
锦州新华龙实业集团股份有限公司及其直接及间接控制的
3 承诺内容
其他企业和新华龙钼业及其控制的公司不从事相同或相近
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2015 年第三季度报告
业务，没有上下游关系，分别独立运营，因此不存在发生业
务关系的商业需要，亦没有发生业务关系的相关计划和安
排。如果因商业原则和互惠双赢基础上未来产生必要之关联
交易，锦州新华龙实业集团股份有限公司及其直接及间接控
制的其他企业将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原
则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重新华龙钼业及其
控制的公司的关联交易决策程序，与新华龙钼业及其控制的
公司以公允价格进行公平交易，不谋求锦州新华龙实业集团
股份有限公司及其直接及间接控制的其他企业的非法利益。
如存在利用股东地位在关联交易中损害新华龙钼业及小股
东、新华龙钼业控制的公司的权益或通过关联交易操纵新华
龙钼业利润的情形，愿承担相应的法律责任。另外，锦州新
华龙实业集团股份有限公司将，且将促使锦州新华龙实业集
团股份有限公司直接或间接控制的其他企业减少与新华龙
钼业及其控制的公司的关联交易。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
四、关于对公司员工缴存社会保险的承诺
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2 承诺事项 上市承诺
若公司被要求为其员工补缴或者被追偿养老保险、医疗保
险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保险，公司实际
3 承诺内容
控制人郭光华、秦丽婧将全额承担该部分补缴和被追偿的损
失，保证公司不因此遭受任何损失。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
五、关于对公司员工缴存住房公积金的承诺
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2 承诺事项 上市承诺
若公司及其子公司被要求为其员工补缴或者被追偿公司及
3 承诺内容 其子公司应当承担部分的住房公积金，公司实际控制人郭光
华、秦丽婧将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公
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2015 年第三季度报告
司不因此遭受任何损失。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
六、关于对南阳市新华龙矿业有限公司及其股权的承诺
1. 郭光华的承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司股东郭光华
2 承诺事项 上市承诺
如因法院判决或其他原因导致郭光华重新取得南阳市新华
龙矿业有限公司的股权，郭光华将把南阳市新华龙矿业有限
3 承诺内容 公司的股权无偿赠予公司，郭光华控制的企业将不会与南阳
市新华龙矿业有限公司有任何业务往来或资金往来，也没有
任何业务往来或资金往来的计划。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
2. 公司承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司股东郭光华
2 承诺事项 上市承诺
本公司及其子公司不会与南阳市新华龙矿业有限公司有任
3 承诺内容 何业务往来或资金往来，也没有任何业务往来或资金往来的
计划。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
七、关于对和龙市双龙钼业有限公司所得税被追缴的承诺
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2 承诺事项 上市承诺
3 承诺内容 如和龙市双龙钼业有限公司被追缴 2008 年度企业所得税并
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2015 年第三季度报告
对公司带来损失，公司实际控制人郭光华、秦丽婧将全额承
担公司所遭受的追缴损失。
4 承诺公布日期 2012 年 8 月 24 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
八、关于维护公司股价稳定措施的承诺
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司控股股东郭光华
2 承诺事项 其他
自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司
3 承诺内容
股份，并适时考虑对公司股票进行增持。
4 承诺公布日期 2015 年 7 月 11 日
5 承诺履行期限 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 8 日
6 截至目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
锦州新华龙钼业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 郭光华
日期 2015 年 10 月 31 日
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 267,937,284.35 236,755,227.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,528,251.00 226,089,117.29
应收账款 322,330,072.05 389,123,034.47
预付款项 126,680,979.62 123,284,462.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,222,048.41 33,820,593.14
买入返售金融资产
存货 568,524,800.40 681,689,233.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,645,768.09 37,959,764.00
流动资产合计 1,457,869,203.92 1,728,721,432.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 488,363,217.44 286,828,837.78
在建工程 242,865,181.90 305,376,242.91
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2015 年第三季度报告
工程物资 714,315.11 108,691.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 796,235,854.29 110,411,542.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 154,492,679.01
递延所得税资产 61,372,869.36 13,170,268.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,744,044,117.11 715,895,582.61
资产总计 3,201,913,321.03 2,444,617,015.05
流动负债：
短期借款 771,441,737.00 627,914,479.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,700,000.00 31,650,000.00
应付账款 90,684,781.99 132,459,882.57
预收款项 23,604,037.30 15,692,394.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 952,128.55 97,128.29
应交税费 3,906,546.08 4,109,723.44
应付利息 934,049.79 14,048,017.09
应付股利
其他应付款 60,662,178.91 257,544.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 1,032,885,459.62 1,226,229,169.94
非流动负债：
长期借款 6,209,850.10 6,515,281.19
应付债券
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,022,645.76
递延收益 82,474,718.53 86,503,923.04
递延所得税负债 924,165.07 924,165.07
其他非流动负债
非流动负债合计 92,631,379.46 93,943,369.30
负债合计 1,125,516,839.08 1,320,172,539.24
所有者权益
股本 499,250,649.00 354,704,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,276,746,094.99 350,474,223.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备 30,436,816.42 22,901,622.89
盈余公积 43,531,972.56 43,531,972.56
一般风险准备
未分配利润 216,255,265.64 336,888,832.48
归属于母公司所有者权益合计 2,066,220,798.61 1,108,500,651.16
少数股东权益 10,175,683.34 15,943,824.65
所有者权益合计 2,076,396,481.95 1,124,444,475.81
负债和所有者权益总计 3,201,913,321.03 2,444,617,015.05
法定代表人：郭光华 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：付颖
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:锦州新华龙钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 226,111,265.72 162,782,402.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,348,251.00 225,029,117.29
应收账款 320,178,703.49 389,123,034.47
19 / 29
2015 年第三季度报告
预付款项 82,855,451.64 152,832,413.34
应收利息
应收股利
其他应收款 273,090,715.63 272,736,044.94
存货 482,137,764.43 608,193,791.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,692,661.13 19,187,344.78
流动资产合计 1,515,414,813.04 1,829,884,148.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,097,674,786.83 194,875,847.87
投资性房地产
固定资产 159,078,577.57 170,181,845.83
在建工程 7,619,460.75 3,629,382.14
工程物资 29,383.76 29,383.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,112,974.62 32,621,896.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,484,907.35 3,836,214.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,339,000,090.88 405,174,570.42
资产总计 2,854,414,903.92 2,235,058,718.68
流动负债：
短期借款 491,481,737.00 521,564,479.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,160,000.00 83,000,000.00
应付账款 44,030,198.04 87,924,643.58
预收款项 117,930,829.86 15,692,394.65
应付职工薪酬 30,805.50 30,576.28
应交税费 847,898.99 2,452,556.76
应付利息 640,341.46 13,906,350.42
应付股利
其他应付款 72,805,208.94 17,994,212.00
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 815,927,019.79 1,142,565,213.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,320,833.38 3,560,833.41
递延所得税负债 924,165.07 924,165.07
其他非流动负债
非流动负债合计 4,244,998.45 4,484,998.48
负债合计 820,172,018.24 1,147,050,211.57
所有者权益：
股本 499,250,649.00 354,704,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,274,013,207.36 347,867,399.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 23,136,505.39 18,367,162.20
盈余公积 43,459,027.87 43,459,027.87
未分配利润 194,383,496.06 323,610,917.18
所有者权益合计 2,034,242,885.68 1,088,008,507.11
负债和所有者权益总计 2,854,414,903.92 2,235,058,718.68
法定代表人：郭光华 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：付颖
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
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2015 年第三季度报告
一、营业总收入 308,185,711.94 478,164,099.82 1,243,109,899.88 1,634,701,192.56
其中：营业收入 308,185,711.94 478,164,099.82 1,243,109,899.88 1,634,701,192.56
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 411,822,488.64 467,616,787.01 1,443,280,156.30 1,605,757,556.94
其中：营业成本 325,809,439.43 442,699,040.93 1,247,402,135.43 1,513,338,445.19
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 141,921.74 988,460.67 1,036,065.90 8,333,493.33
及附加
销售费用 2,393,481.44 2,164,939.30 6,446,751.72 6,124,973.31
管理费用 18,319,761.66 8,582,652.26 34,289,946.23 24,803,425.48
财务费用 10,101,915.01 12,477,016.43 39,742,910.40 50,709,533.97
资产减值 55,055,969.36 704,677.42 114,362,346.62 2,447,685.66
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -103,636,776.70 10,547,312.81 -200,170,256.42 28,943,635.62
损以“－”号填
列）
加：营业外收 31,083,716.76 3,390,071.67 36,098,115.38 16,667,928.98
入
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2015 年第三季度报告
其中：非
流动资产处置利
得
减：营业外支 9,809.59
出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 -72,553,059.94 13,937,384.48 -164,072,141.04 45,601,755.01
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 -23,303,628.26 3,627,236.28 -46,183,328.89 12,571,351.06
用
五、净利润（净 -49,249,431.68 10,310,148.20 -117,888,812.15 33,030,403.95
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 -46,072,185.71 10,644,727.53 -112,120,670.84 34,241,112.76
所有者的净利润
少数股东损益 -3,177,245.97 -334,579.33 -5,768,141.31 -1,210,708.81
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
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2015 年第三季度报告
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 -49,249,431.68 10,310,148.20 -117,888,812.15 33,030,403.95
额
归属于母公司 -46,072,185.71 10,644,727.53 -112,120,670.84 34,241,112.76
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -3,177,245.97 -334,579.33 -5,768,141.31 -1,210,708.81
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 -0.11 0.03 -0.30 0.10
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郭光华 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：付颖
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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2015 年第三季度报告
一、营业收入 349,646,200.91 536,922,991.28 1,405,515,588.70 1,802,074,742.91
减：营业成本 367,918,405.74 505,119,719.18 1,418,970,530.28 1,688,021,688.59
营业税金 126,531.74 842,858.91 1,018,546.67 8,055,315.53
及附加
销售费用 2,169,966.05 2,005,386.96 5,870,547.70 5,671,955.06
管理费用 11,246,157.04 6,097,109.20 21,495,923.32 17,187,617.43
财务费用 4,493,281.18 9,881,797.95 28,886,135.32 41,094,375.24
资产减值 44,535,983.15 368,484.41 96,351,848.27 1,270,123.37
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 843,050.33 843,050.33
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 -80,001,073.66 12,607,634.67 -166,234,892.53 40,773,667.69
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,141,000.01 1,567,003.51 6,871,674.31 12,075,052.73
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 9,809.59
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏 -74,860,073.65 14,174,638.18 -159,363,218.22 52,838,910.83
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -18,358,609.36 3,932,917.21 -38,648,693.10 14,444,309.14
用
四、净利润（净亏 -56,501,464.29 10,241,720.97 -120,714,525.12 38,394,601.69
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
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2015 年第三季度报告
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -56,501,464.29 10,241,720.97 -120,714,525.12 38,394,601.69
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郭光华 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：付颖
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,257,965.43 1,562,119,278.14
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2015 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,869.87
收到其他与经营活动有关的现金 9,544,065.87 28,150,952.36
经营活动现金流入小计 1,092,802,031.30 1,590,337,100.37
购买商品、接受劳务支付的现金 957,025,244.97 1,335,308,197.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,998,781.44 23,634,312.87
支付的各项税费 12,316,026.88 27,325,247.95
支付其他与经营活动有关的现金 10,991,624.99 9,176,683.11
经营活动现金流出小计 1,006,331,678.28 1,395,444,441.57
经营活动产生的现金流量净额 86,470,353.02 194,892,658.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,112,534.10 13,008,731.96
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 829,771,905.14
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 859,884,439.24 43,008,731.96
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2015 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -859,884,439.24 -42,508,731.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,073,599,998.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 791,524,781.67 941,884,367.48
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 148,283,713.40 70,724,995.00
筹资活动现金流入小计 2,013,408,493.99 1,412,609,362.48
偿还债务支付的现金 996,502,786.66 1,273,679,441.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,113,314.96 52,440,618.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 123,497,709.25 160,925,458.57
筹资活动现金流出小计 1,181,113,810.87 1,487,045,518.44
筹资活动产生的现金流量净额 832,294,683.12 -74,436,155.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,848,764.24 -226,980.16
五、现金及现金等价物净增加额 57,031,832.66 77,720,790.72
加：期初现金及现金等价物余额 162,908,954.23 165,442,522.96
六、期末现金及现金等价物余额 219,940,786.89 243,163,313.68
法定代表人：郭光华 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：付颖
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,376,023,494.37 1,921,136,723.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,459,276.85 13,781,380.52
经营活动现金流入小计 1,384,482,771.22 1,934,918,104.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,044,721,035.56 1,673,139,942.09
支付给职工以及为职工支付的现金 17,266,190.39 16,678,559.97
支付的各项税费 8,047,113.36 23,711,984.18
支付其他与经营活动有关的现金 10,326,895.32 8,263,299.20
经营活动现金流出小计 1,080,361,234.63 1,721,793,785.44
经营活动产生的现金流量净额 304,121,536.59 213,124,318.98
二、投资活动产生的现金流量：
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2015 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 20,843,050.33
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,843,050.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,039,665.91 2,961,698.74
产支付的现金
投资支付的现金 7,963,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 834,240,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 839,279,665.91 40,925,198.74
投资活动产生的现金流量净额 -818,436,615.58 -40,925,198.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,073,599,998.92
取得借款收到的现金 561,679,790.00 751,041,605.40
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 293,208,433.40 284,224,995.00
筹资活动现金流入小计 1,928,488,222.32 1,435,266,600.40
偿还债务支付的现金 996,001,362.40 1,138,101,905.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,120,594.84 46,509,502.09
支付其他与筹资活动有关的现金 280,960,567.63 374,661,261.57
筹资活动现金流出小计 1,333,082,524.87 1,559,272,669.17
筹资活动产生的现金流量净额 595,405,697.45 -124,006,068.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -917,659.14 -50,860.17
五、现金及现金等价物净增加额 80,172,959.32 48,142,191.30
加：期初现金及现金等价物余额 99,373,968.94 126,658,908.32
六、期末现金及现金等价物余额 179,546,928.26 174,801,099.62
法定代表人：郭光华 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：付颖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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