现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52014716 |
48254146 |
15126707 |
36124995 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6817128060 |
4732987191 |
2556049780 |
7132917915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94605033 |
65836583 |
36167717 |
90989834 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5647499028 |
3470483302 |
1575887248 |
6675292083 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27578195 |
45069707 |
35932409 |
35860322 |
| 经营活动现金流出小计 |
6000743969 |
3759779823 |
1790312196 |
7053964152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
816384090 |
973207368 |
765737584 |
78953763 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1453064 |
1453064 |
811975 |
2021124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11603084 |
11603084 |
10961995 |
289878137 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
163046715 |
110045414 |
73287736 |
194745363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
293046715 |
240045414 |
204739640 |
544745363 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-281443631 |
-228442330 |
-193777645 |
-254867226 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
477289667 |
307450000 |
70670000 |
828300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
135791338 |
63491051 |
19687874 |
151159961 |
| 筹资活动现金流入小计 |
613081005 |
370941051 |
91809778 |
1202491961 |
| 偿还债务所支付的现金 |
555762000 |
302575000 |
140500000 |
751108700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88949426 |
43963366 |
11177435 |
195988132 |
| 筹资活动现金流出小计 |
940636798 |
633719506 |
162390284 |
987676086 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-327555793 |
-262778455 |
-70580506 |
214815875 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-261634 |
-89467 |
-347098 |
-176868 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
207123032 |
481897116 |
501032334 |
38725543 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32571349 |
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644303430 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41368671 |
-- |
48841899 |
| 无形资产摊销 |
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1658365 |
-- |
30297541 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-610271 |
-- |
-372625 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
831215 |
-- |
759478 |
| 财务费用 |
-- |
21452598 |
-- |
24443236 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-138872 |
-- |
-37778155 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
191500767 |
-- |
-629418793 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
364029938 |
-- |
-441363495 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
99669338 |
-- |
335642724 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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15736701 |
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62716726 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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973207368 |
-- |
78953763 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1210456807 |
-- |
728559691 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
728559691 |
-- |
689834148 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
481897116 |
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38725543 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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562531 |
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2947585 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6672481676 |
4629781650 |
2517341269 |
7019875175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
92631668 |
54951396 |
23581803 |
76917744 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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