现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43901484 |
37327657 |
29483347 |
74554731 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4951459283 |
3371978582 |
1200534328 |
8743071188 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92891486 |
64884832 |
37428604 |
120019642 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4671550519 |
3027719344 |
1112558277 |
7276754176 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39986107 |
29949431 |
17917073 |
75928991 |
| 经营活动现金流出小计 |
4866906156 |
3181427009 |
1171080914 |
7722244736 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84553128 |
190551573 |
29453414 |
1020826451 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
895447500 |
320000000 |
50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
1766064 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11004636 |
3024300 |
1036166 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
915402064 |
328716020 |
56117673 |
301916084 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135195513 |
112713064 |
51871304 |
328982392 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3325896 |
1459610 |
-- |
4156482 |
| 投资活动现金流出小计 |
1340511409 |
584172674 |
51871304 |
513138874 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-425109344 |
-255456654 |
4246368 |
-211222790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
226088000 |
226088000 |
143388000 |
745899667 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
76804918 |
70861673 |
37684117 |
147776289 |
| 筹资活动现金流入小计 |
302892918 |
296949673 |
181072117 |
893675956 |
| 偿还债务所支付的现金 |
236380000 |
213818140 |
77097000 |
882662667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
277766750 |
253462721 |
92655237 |
138598436 |
| 筹资活动现金流出小计 |
539059665 |
484995854 |
179055983 |
1325851054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-236166747 |
-188046181 |
2016133 |
-432175097 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4588160 |
-3932997 |
-60453 |
-2956643 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-581311124 |
-256884259 |
35655463 |
374471921 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79306306 |
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-372556337 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42793123 |
-- |
83750377 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1691243 |
-- |
3335976 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-145346 |
-- |
-621705 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2236429 |
| 财务费用 |
-- |
19151318 |
-- |
38490396 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-469371 |
-- |
-135349 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39211426 |
-- |
91582392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83161790 |
-- |
597458304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29690774 |
-- |
136956489 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4986329 |
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-2211828 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
190551573 |
-- |
1020826451 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
846147353 |
-- |
1103031612 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1103031612 |
-- |
728559691 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-256884259 |
-- |
374471921 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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562531 |
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1125062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4806304808 |
3286607032 |
1123007088 |
8559954156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
101252992 |
48043893 |
48043893 |
108562301 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
895447500 |
320000000 |
50000000 |
-- |
