2017 年第三季度报告
公司代码：603399 公司简称：新华龙
锦州新华龙钼业股份有限公司
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................ 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李云卿、主管会计工作负责人李云卿及会计机构负责人（会计主管人员）杨立恒
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,592,461,788.52 3,020,580,759.94 18.93
归属于上市公司股东 1,950,242,007.17 1,876,218,836.35 3.95
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -542,855,617.28 57,290,219.18 -1,047.55
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,516,441,386.56 979,121,900.75 54.88
归属于上市公司股东 93,255,699.42 -59,929,732.48 255.61
的净利润
归属于上市公司股东 29,378,455.60 -68,548,425.18 142.86
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 4.87 -3.31 增加 8.18 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/ 0.18 -0.12 251.25
股）
稀释每股收益（元/
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 431,807.76 431,807.76
计入当期损益的政府补助，但与公 10,340,569.51 84,322,595.86
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 37,890.20 138,704.88
和支出
少数股东权益影响额（税后） -85,649.23 -262,720.59
所得税影响额 -2,555,893.65 -20,753,144.09
合计 8,168,724.59 63,877,243.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,139
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
宁波炬泰投
境内非国
资管理有限 168,407,687 31.00 0 质押 149,686,054
有法人
公司
陕西省国际
信托股份有
限公司－陕
国投持盈 53,516,410 9.85 0 无 0 未知
35 号证券投
资集合资金
信托计划
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华信万达期
货股份有限
公司－陕西
省国际信托
股份有限公
52,001,590 9.57 0 无 0 未知
司－陕国
投聚宝盆
66 号证券投
资集合资金
信托计划
境内自然
李云卿 22,500,000 4.14 22,500,000 无 0
人
境内自然
白锦媛 16,500,000 3.04 16,500,000 无 0
人
穆伟汝 10,797,209 1.99 0 无 0 未知
陈自力 5,214,303 0.96 0 未知 3,825,403 未知
王杰 5,046,001 0.93 0 未知 3,880,000 未知
境内自然
席晓唐 5,000,000 0.92 5,000,000 无 0
人
上海方圆达
创投资合伙
企业（有限合
4,472,390 0.82 0 无 0 未知
伙）－方圆－
东方 14 号私
募投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
宁波炬泰投资管理有限公
168,407,687 人民币普通股 168,407,687
司
陕西省国际信托股份有限
公司－陕国投持盈 35 号
53,516,410 人民币普通股 53,516,410
证券投资集合资金信托计
划
华信万达期货股份有限公
司－陕西省国际信托股份
有限公司－陕国投聚宝 52,001,590 人民币普通股 52,001,590
盆 66 号证券投资集合资金
信托计划
穆伟汝 10,797,209 人民币普通股 10,797,209
陈自力 5,214,303 人民币普通股 5,214,303
王杰 5,046,001 人民币普通股 5,046,001
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上海方圆达创投资合伙企
业（有限合伙）－方圆－东 4,472,390 人民币普通股 4,472,390
方 14 号私募投资基金
吴桂春 3,590,387 人民币普通股 3,590,387
张惠芬 3,559,348 人民币普通股 3,559,348
陈同方 2,926,850 人民币普通股 2,926,850
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否
行动的说明 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、利润情况分析
单位：元 币种:人民币
增减幅
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动金额
度%
营业收入 1,516,441,386.56 979,121,900.75 537,319,485.81 54.88
营业成本 1,388,125,921.20 907,652,684.87 480,473,236.33 52.94
税金及附加 17,548,175.60 6,516,452.49 11,031,723.11 169.29
销售费用 9,881,085.20 8,143,385.54 1,737,699.66 21.34
管理费用 80,734,087.23 67,106,443.98 13,627,643.25 20.31
财务费用 42,852,456.13 24,730,412.46 18,122,043.67 73.28
资产减值损
839,667.45 43,367,222.16 -42,527,554.71 -98.06
失
投资收益 59,790,171.23 59,790,171.23 100.00
营业外收入 84,898,286.10 11,210,172.36 73,688,113.74 657.33
所得税费用 32,233,921.70 -1,074,410.26 33,308,331.96 3,100.15
归属于母公
司所有者的 93,255,699.42 -59,929,732.48 153,185,431.90 255.61
净利润
少数股东损
-4,346,347.64 -6,180,385.65 1,834,038.01 29.68
益
利润表变动原因说明：
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1)、报告期内公司营业收入较上年同期增加主要是由于报告期内钼系列产品的销售量和销售价格
较上年同期均有大幅增加，使得整体营业收入增幅较大，同时，新增了影视产品收入；
2)、报告期内公司营业成本较上年同期增加主要是由于报告期内钼产品销售数量增加、原材料价
格上涨所致，同时，新增了影视业务营业成本；
3)、报告期内公司税金及附加较上年同期增加主要是由于报告期内已交增值税的附加税增加较多；
同时，根据财政部发布《增值税会计处理规定》,将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车
船使用税、印花税列示至“税金及附加”项目，导致报告期税金及附加增幅较大；
4)、报告期内公司财务费用较上年同期增加主要是由于报告期内公司融资金额增加导致利息支出
增加所致；
5)、报告期内公司资产减值损失较上年同期减少主要是由于报告期内公司计提资产减值准备减少
和上年末资产减值准备转回所致；
6)、报告期内公司投资收益较上年同期增加主要是由于报告期内处置子公司天桥新材和延边矿业
产生收益所致；
7)、报告期内公司营业外收入较上年同期增加主要是由于报告期内收到政府补助增加所致；
8)、报告期内公司所得税费用较上年同期增加主要是由于公司报告期内盈利所致；
9)、报告期内公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加主要是由于报告期内盈利所致；
报告期内公司销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%。
2、资产负债情况分析
单位：元 币种:人民币
本期期末
金额较上期
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动金额
期末变动比
例（%）
货币资金 205,060,974.18 188,046,544.59 17,014,429.59 9.05
应收票据 204,937,581.22 173,957,488.21 30,980,093.01 17.81
应收账款 191,920,256.85 222,980,429.59 -31,060,172.74 -13.93
预付款项 99,883,073.80 409,726,087.58 -309,843,013.78 -75.62
其他应收款 90,167,777.90 6,701,768.22 83,466,009.68 1,245.43
存货 1,160,090,355.77 424,924,040.34 735,166,315.43 173.01
其他流动资产 48,462,252.44 28,580,864.85 19,881,387.59 69.56
可供出售金融
资产 400,000,000.00 400,000,000.00 100.00
固定资产 385,966,946.08 536,930,881.44 -150,963,935.36 -28.12
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在建工程 3,987,500.25 129,365,629.40 -125,378,129.15 -96.92
工程物资 13,832.47 48,770.02 -34,937.55 -71.64
无形资产 575,223,198.27 649,912,009.78 -74,688,811.51 -11.49
长期待摊费用 187,838,510.34 175,967,475.37 11,871,034.97 6.75
递延所得税资
38,909,528.95 73,438,770.55 -34,529,241.60 -47.02
产
短期借款 638,110,668.00 588,693,350.00 49,417,318.00 8.39
应付票据 11,000,000.00 22,850,000.00 -11,850,000.00 -51.86
应付账款 260,649,759.95 84,811,298.80 175,838,461.15 207.33
预收款项 9,798,126.05 8,342,776.78 1,455,349.27 17.44
应付职工薪酬 313,963.12 4,918,399.06 -4,604,435.94 -93.62
应交税费 7,008,585.37 14,949,563.59 -7,940,978.22 -53.12
应付利息 16,358,768.31 1,090,080.65 15,268,687.66 1,400.69
其他应付款 467,067,474.01 1,514,056.28 465,553,417.73 30,748.75
长期借款 69,500,000.00 70,000,000.00 -500,000.00 -0.71
预计负债 3,529,838.18 3,343,035.02 186,803.16 5.59
递延收益 37,458,246.60 70,299,682.67 -32,841,436.07 -46.72
递延所得税负
631,512.77 700,825.18 -69,312.41 -9.89
债
其他非流动负
120,846,402.23 300,000,000.00 -179,153,597.77 -59.72
债
股本 543,250,649.00 499,250,649.00 44,000,000.00 8.81
减：库存股
465,014,000.00 465,014,000.00 100.00
资本公积 1,683,385,636.08 1,278,221,807.52 405,163,828.56 31.70
专项储备 46,369,106.94 49,751,464.10 -3,382,357.16 -6.80
盈余公积 45,405,349.88 45,405,349.88 - -
未分配利润 96,845,265.27 3,589,565.85 93,255,699.42 2,597.97
归属于母公司
所有者权益合 1,950,242,007.17 1,876,218,836.35 74,023,170.82 3.95
计
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少数股东权益 -53,563.24 -27,151,144.44 27,097,581.20 99.80
资产负债表变动原因说明：
1)、预付款项较上年末减少主要是由于报告期内部分预付款项确认为可供出售金融资产及子公司
吉翔影坊预付款项减少所致；
2)、其他应收款较上年末增加主要是由于报告期内出售子公司天桥新材和延边矿业，按照合同约
定尚未收回部分转让价款所致；
3)、存货较上年末增加主要是由于报告期内子公司吉翔影坊影视产品增加所致；
4)、其他流动资产较上年末增加主要是由于报告期内待抵扣增值税进项税额增加所致；
5)、可供出售金融资产与上年末相比增加主要是由于报告期内增加对宁波酷跑和宁波多酷股权投
资所致；
6)、在建工程与上年末相比减少主要是由于报告期内子公司西沙德盖在建工程本期转固所致；
7)、工程物资与上年末相比减少主要是由于报告期内在建工程项目减少，公司储备的工程物资相
应减少所致；
8)、递延所得税资产与上年末相比减少主要是由于报告期内公司盈利，转回部分可抵扣亏损确认
的递延所得税资产所致；
9)、应付票据与上年末相比减少主要是由于报告期内开具票据结算减少所致；
10)、应付账款与上年末相比增加主要是由于报告期内子公司吉翔影坊影视产品应付款增加所致；
11)、应付职工薪酬与上年末相比减少主要是由于报告期末未付工资减少所致；
12)、应交税费与上年末相比减少主要是由于报告期末应交企业所得税、增值税减少所致；
13)、应付利息与上年末相比增加主要是由于报告期末应付控股股东宁波炬泰借款利息增加所致；
14)、其他应付款与上年末相比增加主要是由于报告期内实施限售股股权激励增加回购义务所致；
15)、递延收益与上年末相比减少主要是由于报告期内处置子公司天桥新材和延边矿业，其递延收
益相应减少所致；
16)、其他非流动负债与上年末相比减少主要是由于报告期内公司向控股股东宁波炬泰偿还部分借
款所致；
17)、库存股与上年末相比增加主要是由于报告期内实施限售股股权激励所致；
18)、资本公积与上年末相比增加主要是由于报告期内实施限售股股权激励所致；
19)、未分配利润与上年末相比增加主要是由于报告期内产生盈利所致；
20)、少数股东权益与上年末相比增加主要是由于报告期内处置控股子公司延边矿业，导致少数股
东权益有所增加；
报告期内公司货币资金、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产、长期待摊费用、短期借款、
预收款项、长期借款、预计负债、递延所得税负债、股本、专项储备、盈余公积、归属于母公司
所有者权益合计等财务数据与上年末相比变动幅度未超过30%。
3、现金流量情况分析
单位：元 币种:人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动金额 增减幅度%
销售商品、提供劳
879,783,799.24 729,061,942.85 150,721,856.39 20.67
务收到的现金
收到其他与经营活
82,054,784.97 13,024,100.80 69,030,684.17 530.02
动有关的现金
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经营活动现金流入
961,838,584.21 742,086,043.65 219,752,540.56 29.61
小计
购买商品、接受劳
1,373,433,702.20 620,980,701.20 752,453,001.00 121.17
务支付的现金
支付给职工以及为
24,223,556.10 25,758,264.81 -1,534,708.71 -5.96
职工支付的现金
支付的各项税费 90,191,209.26 31,207,140.58 58,984,068.68 189.01
支付其他与经营活
16,845,733.93 6,849,717.88 9,996,016.05 145.93
动有关的现金
经营活动现金流出
1,504,694,201.49 684,795,824.47 819,898,377.02 119.73
小计
经营活动产生的现
-542,855,617.28 57,290,219.18 -600,145,836.46 -1,047.55
金流量净额
处置固定资产、无
形资产和其他长期
17,760.00 -17,760.00 -100.00
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现 54,528,528.56 54,528,528.56 100.00
金净额
投资活动现金流入
54,528,528.56 17,760.00 54,510,768.56 306,930.00
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期 24,090,459.90 40,610,555.13 -16,520,095.23 -40.68
资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00
投资活动现金流出
224,090,459.90 40,610,555.13 183,479,904.77 451.80
小计
投资活动产生的现
-169,561,931.34 -40,592,795.13 -128,969,136.21 -317.71
金流量净额
吸收投资收到的现
440,000,000.00 440,000,000.00 100.00
金
取得借款收到的现
573,280,608.00 537,548,260.34 35,732,347.66 6.65
金
收到其他与筹资活
546,650,418.75 83,879,040.00 462,771,378.75 551.71
动有关的现金
筹资活动现金流入
1,559,931,026.75 621,427,300.34 938,503,726.41 151.02
小计
偿还债务支付的现
478,604,558.00 809,876,667.57 -331,272,109.57 -40.90
金
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分配股利、利润或
偿付利息支付的现 23,456,842.80 23,622,569.88 -165,727.08 -0.70
金
支付其他与筹资活
307,501,071.08 53,343,250.32 254,157,820.76 476.46
动有关的现金
筹资活动现金流出
809,562,471.88 886,842,487.77 -77,280,015.89 -8.71
小计
筹资活动产生的现
750,368,554.87 -265,415,187.43 1,015,783,742.30 382.72
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的 -776,576.66 -3,834.20 -772,742.46 -20,153.94
影响
五、现金及现金等
37,174,429.59 -248,721,597.58 285,896,027.17 114.95
价物净增加额
加：期初现金及现
164,586,544.59 356,747,980.76 -192,161,436.17 -53.86
金等价物余额
六、期末现金及现
201,760,974.18 108,026,383.18 93,734,591.00 86.77
金等价物余额
现金流量表变动情况说明：
1)、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要是由于收到的政府补贴收入增加所致；
2)、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要是由于报告期内原材料采购款项和子公
司吉翔影坊影视产品款项的支付增加所致；
3)、支付的各项税费较上年同期增加主要是由于报告期内上缴的增值税和所得税增加所致；
4)、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内支付工资和中介费用增
加增加所致；
5)、经营活动现金流出小计较上年同期增加主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金
增加所致；
6)、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付
的现金增加所致；
7)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少主要是由于报告期
内无处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金所致；
8)、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加主要是由于报告期内处置子公司
天桥新材和延边矿业所致；
9)、投资活动现金流入小计较上年同期增加主要是由于报告期内处置子公司增加流入所致；
10)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少主要是由于报告期内支
付固定资产、其他长期资产的款项减少所致；
11)、投资支付的现金较上年同期增加主要是由于报告期内公司增加对宁波多酷和宁波酷跑投资所
致；
12)、投资活动现金流出小计较上年同期增加主要是由于报告期内公司投资支付的现金增加所致；
13)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内公司增加对外投资所致；
14)、吸收投资收到的现金较上年同期增加主要是由于报告期内公司实施限售股股权激励吸收投资
所致；
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2017 年第三季度报告
15)、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内收到控股股东宁波炬泰
借款所致；
16)、筹资活动现金流入小计较上年同期增加主要是由于报告期内增加融资金额所致；
17)、偿还债务支付的现金较上年同期减少主要是由于报告期内需要偿还的到期债务减少所致；
18)、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内偿还控股股东宁波炬泰
部分借款所致；
19)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于报告期内增加融资金额所致；
20)、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是由于报告期内汇率波动影响所致；
21)、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加主要是由于报告期内筹资活动产生的现金流量净
额增加所致；
22)、期初现金及现金等价物余额较上年同期减少主要是由于上一年度投资活动现金流出增加所致；
23)、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加主要是由于筹资收到的现金增加所致；
报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计、支付给职工以及为职工
支付的现金、取得借款收到的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、筹资活动现金流出
小计与上年同期相比变动幅度未超过30%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
锦州新华龙钼业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李云卿
日期 2017 年 10 月 30 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,060,974.18 188,046,544.59
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 204,937,581.22 173,957,488.21
应收账款 191,920,256.85 222,980,429.59
预付款项 99,883,073.80 409,726,087.58
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 90,167,777.90 6,701,768.22
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 1,160,090,355.77 424,924,040.34
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,462,252.44 28,580,864.85
流动资产合计 2,000,522,272.16 1,454,917,223.38
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 400,000,000.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 385,966,946.08 536,930,881.44
在建工程 3,987,500.25 129,365,629.40
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2017 年第三季度报告
工程物资 13,832.47 48,770.02
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 575,223,198.27 649,912,009.78
开发支出
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 187,838,510.34 175,967,475.37
递延所得税资产 38,909,528.95 73,438,770.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,591,939,516.36 1,565,663,536.56
资产总计 3,592,461,788.52 3,020,580,759.94
流动负债：
短期借款 638,110,668.00 588,693,350.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,000,000.00 22,850,000.00
应付账款 260,649,759.95 84,811,298.80
预收款项 9,798,126.05 8,342,776.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 313,963.12 4,918,399.06
应交税费 7,008,585.37 14,949,563.59
应付利息 16,358,768.31 1,090,080.65
应付股利
其他应付款 467,067,474.01 1,514,056.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,410,307,344.81 727,169,525.16
非流动负债：
长期借款 69,500,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 3,529,838.18 3,343,035.02
递延收益 37,458,246.60 70,299,682.67
递延所得税负债 631,512.77 700,825.18
其他非流动负债 120,846,402.23 300,000,000.00
非流动负债合计 231,965,999.78 444,343,542.87
负债合计 1,642,273,344.59 1,171,513,068.03
所有者权益
股本 543,250,649.00 499,250,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,683,385,636.08 1,278,221,807.52
减：库存股 465,014,000.00 0.00
其他综合收益
专项储备 46,369,106.94 49,751,464.10
盈余公积 45,405,349.88 45,405,349.88
一般风险准备
未分配利润 96,845,265.27 3,589,565.85
归属于母公司所有者权益合计 1,950,242,007.17 1,876,218,836.35
少数股东权益 -53,563.24 -27,151,144.44
所有者权益合计 1,950,188,443.93 1,849,067,691.91
负债和所有者权益总计 3,592,461,788.52 3,020,580,759.94
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：李云卿 会计机构负责人：杨立恒
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:锦州新华龙钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 127,544,892.73 127,795,718.39
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 116,612,768.21 138,005,926.45
应收账款 245,184,200.67 189,527,037.34
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2017 年第三季度报告
预付款项 48,551,521.01 324,243,495.21
应收利息
应收股利
其他应收款 480,590,500.63 525,063,090.23
存货 103,150,634.32 294,463,634.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,717.10 24,286.52
流动资产合计 1,121,802,234.67 1,599,123,188.22
非流动资产：
可供出售金融资产 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,245,216,152.31 1,180,341,722.52
投资性房地产
固定资产 264,365.80 153,397,227.89
在建工程 703,174.89
工程物资 22,806.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,174,947.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,741,204.23
递延所得税资产 14,984,858.85 49,137,590.53
其他非流动资产 596,487,710.00
非流动资产合计 2,259,694,291.19 1,414,777,470.43
资产总计 3,381,496,525.86 3,013,900,658.65
流动负债：
短期借款 573,600,000.00 519,623,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,000,000.00 46,920,000.00
应付账款 14,072,151.74 31,169,859.13
预收款项 1,418,528.70 7,262,012.13
应付职工薪酬 2,961.07 3,338,017.18
应交税费 2,507,511.95 8,022,027.26
应付利息 16,315,688.86 1,024,286.90
应付股利
其他应付款 474,605,085.43 8,255,751.71
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,093,521,927.75 625,615,304.31
非流动负债：
长期借款 69,500,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,941,666.66
递延所得税负债 700,825.18
其他非流动负债 120,846,402.23 300,000,000.00
非流动负债合计 190,346,402.23 379,642,491.84
负债合计 1,283,868,329.98 1,005,257,796.15
所有者权益：
股本 543,250,649.00 499,250,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,680,917,562.71 1,274,013,207.36
减：库存股 465,014,000.00
其他综合收益
专项储备 31,506,844.16 30,320,377.65
盈余公积 45,332,405.19 45,332,405.19
未分配利润 261,634,734.82 159,726,223.30
所有者权益合计 2,097,628,195.88 2,008,642,862.50
负债和所有者权益总计 3,381,496,525.86 3,013,900,658.65
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：李云卿 会计机构负责人：杨立恒
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 476,840,794.41 303,377,404.33 1,516,441,386.56 979,121,900.75
其中：营业收入 476,840,794.41 303,377,404.33 1,516,441,386.56 979,121,900.75
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 507,027,247.30 317,839,077.11 1,539,981,392.81 1,057,516,601.50
其中：营业成本 455,378,168.77 282,943,348.02 1,388,125,921.20 907,652,684.87
利息支出 0.00
手续费及
0.00
佣金支出
退保金 0.00
赔付支出
0.00
净额
提取保险
0.00
合同准备金净额
保单红利
0.00
支出
分保费用 0.00
税金及附
8,041,646.71 1,532,678.99 17,548,175.60 6,516,452.49
加
销售费用 3,542,338.69 2,472,915.92 9,881,085.20 8,143,385.54
管理费用 33,355,402.29 23,518,423.91 80,734,087.23 67,106,443.98
财务费用 14,684,911.64 7,789,283.42 42,852,456.13 24,730,412.46
资产减值
-7,975,220.80 -417,573.15 839,667.45 43,367,222.16
损失
加：公允价值
变动收益（损失 0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益
（损失以“－” 59,790,171.23 59,790,171.23 0.00
号填列）
其中：对
联营企业和合营 0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
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2017 年第三季度报告
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏
损以“－”号填 29,603,718.34 -14,461,672.78 36,250,164.98 -78,394,700.75
列）
加：营业外收
10,810,270.83 1,897,548.81 84,898,286.10 11,210,172.36
入
其中：非
流动资产处置利 431,807.76 2,759.35 431,807.76 45,977.90
得
减：营业外支
3.36 5,177.60 0.00
出
其中：非
流动资产处置损 - 157.34 0.00
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 40,413,985.81 -12,564,123.97 121,143,273.48 -67,184,528.39
号填列）
减：所得税费
8,153,587.13 1,911,144.55 32,233,921.70 -1,074,410.26
用
五、净利润（净
亏损以“－”号 32,260,398.68 -14,475,268.52 88,909,351.78 -66,110,118.13
填列）
归属于母公司
32,380,195.01 -12,690,237.14 93,255,699.42 -59,929,732.48
所有者的净利润
少数股东损益 -119,796.33 -1,785,031.38 -4,346,347.64 -6,180,385.65
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
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2017 年第三季度报告
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总
32,260,398.68 -14,475,268.52 88,909,351.78 -66,110,118.13
额
归属于母公司
所有者的综合收 32,380,195.01 -12,690,237.14 93,255,699.42 -59,929,732.48
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -119,796.33 -1,785,031.38 -4,346,347.64 -6,180,385.65
额
八、每股收益：
（一）基本每
0.06 -0.03 0.18 -0.12
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：李云卿 会计机构负责人：杨立恒
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 240,424,040.85 214,561,081.71 978,872,566.25 789,984,683.53
减：营业成本 216,003,387.92 198,754,611.77 886,476,845.11 738,997,309.90
税金及附
1,753,557.38 0 7,293,975.05 1,645,009.85
加
销售费用 323,885.62 1,626,567.53 3,780,466.31 5,816,600.08
管理费用 12,864,895.44 4,328,902.04 23,618,939.17 14,110,010.22
财务费用 12,445,039.73 3,151,684.27 37,499,753.10 10,329,686.20
资产减值
-764,962.71 -315,315.88 5,366,235.26 38,943,537.18
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益
（损失以“－” 24,828,540.86 10,000,000.00 24,828,540.86 10,000,000.00
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 22,626,778.33 17,014,631.98 39,664,893.11 -9,857,469.90
列）
加：营业外收
8,579,893.56 232,759.36 122,711,772.78 6,219,525.36
入
其中：非
流动资产处置利 - 2,759.35 34,026,201.50 49,699.25
得
减：营业外支
3.36 27,016,247.87
出
其中：非
流动资产处置损 - 27,011,227.61
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 31,206,668.53 17,247,391.34 135,360,418.02 -3,637,944.54
号填列）
减：所得税 7,801,667.13 2,192,266.38 33,451,906.50 -2,417,737.96
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2017 年第三季度报告
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 23,405,001.40 15,055,124.96 101,908,511.52 -1,220,206.58
填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总
23,405,001.40 15,055,124.96 101,908,511.52 -1,220,206.58
额
七、每股收益：
（一）基本
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2017 年第三季度报告
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：李云卿 会计机构负责人：杨立恒
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 879,783,799.24 729,061,942.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 82,054,784.97 13,024,100.80
经营活动现金流入小计 961,838,584.21 742,086,043.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,373,433,702.20 620,980,701.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,223,556.10 25,758,264.81
支付的各项税费 90,191,209.26 31,207,140.58
支付其他与经营活动有关的现金 16,845,733.93 6,849,717.88
经营活动现金流出小计 1,504,694,201.49 684,795,824.47
经营活动产生的现金流量净额 -542,855,617.28 57,290,219.18
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2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 17,760.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 54,528,528.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 54,528,528.56 17,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,090,459.90 40,610,555.13
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 224,090,459.90 40,610,555.13
投资活动产生的现金流量净额 -169,561,931.34 -40,592,795.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 440,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 573,280,608.00 537,548,260.34
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 546,650,418.75 83,879,040.00
筹资活动现金流入小计 1,559,931,026.75 621,427,300.34
偿还债务支付的现金 478,604,558.00 809,876,667.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,456,842.80 23,622,569.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 307,501,071.08 53,343,250.32
筹资活动现金流出小计 809,562,471.88 886,842,487.77
筹资活动产生的现金流量净额 750,368,554.87 -265,415,187.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -776,576.66 -3,834.20
五、现金及现金等价物净增加额 37,174,429.59 -248,721,597.58
加：期初现金及现金等价物余额 164,586,544.59 356,747,980.76
六、期末现金及现金等价物余额 201,760,974.18 108,026,383.18
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：李云卿 会计机构负责人：杨立恒
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 643,044,309.72 738,220,474.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 81,447,330.88 11,913,245.37
经营活动现金流入小计 724,491,640.60 750,133,719.39
购买商品、接受劳务支付的现金 532,744,905.35 766,851,552.25
支付给职工以及为职工支付的现金 10,040,673.28 15,149,634.77
支付的各项税费 64,340,369.26 22,537,404.29
支付其他与经营活动有关的现金 8,714,394.18 4,254,906.65
经营活动现金流出小计 615,840,342.07 808,793,497.96
经营活动产生的现金流量净额 108,651,298.53 -58,659,778.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 83,673,150.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,673,150.00 18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,687,722.81 1,656,070.34
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,550,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,237,722.81 1,656,070.34
投资活动产生的现金流量净额 -121,564,572.81 -1,638,070.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 440,000,000.00
取得借款收到的现金 478,944,785.00 513,820,369.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 949,643,014.00 336,960,000.00
筹资活动现金流入小计 1,868,587,799.00 850,780,369.00
偿还债务支付的现金 424,699,001.00 728,070,795.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,687,986.14 15,843,632.46
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 1,389,122,127.78 302,964,468.27
筹资活动现金流出小计 1,835,509,114.92 1,046,878,895.73
筹资活动产生的现金流量净额 33,078,684.08 -196,098,526.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -256,235.46 -273,223.53
五、现金及现金等价物净增加额 19,909,174.34 -256,669,599.17
加：期初现金及现金等价物余额 104,335,718.39 312,000,526.01
六、期末现金及现金等价物余额 124,244,892.73 55,330,926.84
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：李云卿 会计机构负责人：杨立恒
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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