2018 年第三季度报告
公司代码：603399 公司简称：吉翔股份
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司于 2018 年 10 月 30 日召开第三届董事会第五十四次会议，审议本次季度报告，应出席董
事 7 人，实际出席董事 6 人，1 人委托（独立董事苏月明委托独立董事戴建君出席并表决）。
未出席董事情况如下：
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
苏月明 独立董事 工作原因 戴建君
1.3 公司负责人李云卿、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）冮淑环保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,222,080,863.91 4,434,301,774.11 -4.79
归属于上市公司 2,425,565,902.73 2,101,843,286.08 15.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 196,608,554.48 -542,855,617.28 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 2,674,609,687.49 1,516,441,386.56 76.37
归属于上市公司 231,368,126.30 93,255,699.42 148.10
股东的净利润
归属于上市公司 38,783,836.52 29,378,455.60 32.01
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.35 4.87 增加 5.48 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.42 0.18 133.33
（元/股）
稀释每股收益 0.42 0.18 133.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -276,760.60 10,090,221.89
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 22,398,542.52 35,563,893.16
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关 -1,205.40
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业 -533,816.09 210,359,555.95
外收入和支出
所得税影响额 -5,397,341.76 -63,428,175.82
合计 16,190,624.07 192,584,289.78
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,162
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性
期末持股数量 比例(%) 条件股份数
（全称） 股份状态 数量 质
量
宁波炬泰投资 境内非
管理有限公司 173,840,117 31.80 0 质押 149,686,054 国有法
人
陕西省国际信
托股份有限公
司－陕国
投持盈 35 53,516,410 9.79 0 无 0 未知
号证券投资集
合资金信托计
划
华信万达期货
股份有限公司
－陕西省国际
信托股份有限
公司－陕国 52,001,590 9.51 0 无 0 未知
投聚宝盆 66
号证券投资集
合资金信托计
划
李云卿 境内自
25,829,400 4.72 18,000,000 质押 7,400,000
然人
白锦媛 境内自
16,500,000 3.02 13,200,000 质押 3,300,000
然人
陈力斌 6,689,513 1.22 0 无 0 未知
胡昊 5,054,920 0.92 0 未知 3,540,000 未知
席晓唐 境内自
5,000,000 0.91 4,000,000 无 0
然人
上海方圆达创
投资合伙企业
（有限合伙）
4,913,890 0.90 0 无 0 未知
－方圆－东方
14 号私募投资
基金
张惠芬 3,627,000 0.66 0 无 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
宁波炬泰投资管理有限公
173,840,117 人民币普通股 173,840,117
司
陕西省国际信托股份有限
公司－陕国投持盈 35 号
53,516,410 人民币普通股 53,516,410
证券投资集合资金信托计
划
华信万达期货股份有限公
司－陕西省国际信托股份
有限公司－陕国投聚宝 52,001,590 人民币普通股 52,001,590
盆 66 号证券投资集合资金
信托计划
李云卿 7,829,400 人民币普通股 7,829,400
陈力斌 6,689,513 人民币普通股 6,689,513
胡昊 5,054,920 人民币普通股 5,054,920
上海方圆达创投资合伙企
业（有限合伙）－方圆－东 4,913,890 人民币普通股 4,913,890
方 14 号私募投资基金
张惠芬 3,627,000 人民币普通股 3,627,000
华鑫国际信托有限公司－
华鑫信托复兴 38 号集合 3,443,500 人民币普通股 3,443,500
资金信托计划
白锦媛 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否
行动的说明 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
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变动幅度
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
主要系报告期末因银行承兑
贴现减少相应减少保证金以
货币资金 41,431,299.45 90,301,682.84 -54.12
及因归还控股股东借款导致
现金流净流出所致
主要系报告期因发行及转让
应收票据及应收账款 1,237,174,093.87 776,419,064.29 59.34 影视剧产品应收客户款项增
加导致的应收账款增加所致
主要系报告期发行及转让影
应收账款 976,823,947.80 506,505,462.77 92.86 视剧产品应收客户款项增加
所致
主要系报告期预付采购钼产
预付款项 392,098,818.52 105,792,959.86 270.63 品、影视剧产品款项及预付投
资款项增加所致
其他应收款 220,895,680.23 7,107,679.28 3,007.85 主要系报告期转让酷跑基金
份额增加应收款所致
存货 1,103,608,932.24 1,814,798,988.21 -39.19 主要系报告期发行及转让影
视剧产品结转成本所致
主要系报告期待抵扣增值税
其他流动资产 35,921,812.66 58,236,911.40 -38.32
进项税额减少所致
可供出售金融资产 400,000,000.00 -100.00 主要系报告期处置多酷基金
及酷跑基金份额所致
主要系报告期子公司新华龙
在建工程 2,168,393.06 1,116,285.79 94.25 大有新增焙烧车间改扩建项
目所致
主要系报告期向贰零壹陆提
其他非流动资产 90,000,000.00 不适用
供借款所致
主要系报告期支付影视剧采
应付票据及应付账款 428,351,625.57 727,489,592.30 -41.12
购款所致
主要系报告期预收影视剧发
预收款项 195,477,268.64 118,732,465.36 64.64
行款所致
应付职工薪酬 1,024,335.57 5,111,047.55 -79.96 主要系报告期支付上年计提
的员工绩效奖金所致
主要系报告期末应交企业所
应交税费 11,109,099.87 4,857,409.29 128.70
得税较年初增加
主要系报告期归还股东借款
应付利息 1,027,704.11 13,119,143.67 -92.17 导致期末计提的利息减少所
致
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主要系报告期期末固定资产
递延所得税负债 1,118,468.60 608,408.62 83.84 账面价值与计税基础的暂时
性差异增加所致
主要系报告期归还控股股东
其他非流动负债 182,173,252.23 -100.00
借款所致
未分配利润 411,580,277.51 213,350,440.80 92.91 主要系报告期盈利所致
主要系报告期控股子公司吉
少数股东权益 1,051,633.79 1,880,238.24 -44.07
翔天佑亏损所致
利润表与现金流量表项目：
上年年初至报告
年初至报告期
期 变动幅度
项目 期末金额 变动原因
期末金额 （%）
（1-9 月）
（1-9 月）
1、发行影视剧及转让相关
权益导致新增影视业务收
入增加；
营业收入 2,674,609,687.49 1,516,441,386.56 76.37
2、钼产品销量和价格较上
年同期增长导致钼业务收
入增加
主要系报告期公司业务发
营业成本 2,466,546,831.36 1,388,125,921.20 77.69 展，营业成本与营业收入同
比增长所致
主要系报告期增值税的附
加税较上年同期减少及上
税金及附加 11,490,237.99 17,548,175.60 -34.52
年同期包含原子公司天桥
新材的税费所致
主要系股权激励摊销及影
管理费用 105,980,826.84 78,472,946.50 35.05
视业务增长所致
主要系上年同期研发投入
主要集中在原子公司天桥
研发费用 575,231.01 2,261,140.73 -74.56 新材钼深加工产品上，天桥
新材处置后导致报告期研
发支出相应减少所致
主要系报告期确认向贰零
利息收入 1,969,625.67 1,115,267.37 76.61 壹陆提供借款的利息收入
所致
主要系应收账款增长增加
资产减值损失 10,226,142.69 839,667.45 1,117.88
计提坏账准备所致
主要系报告期较上年同期
投资收益 12,216,250.00 59,790,171.23 -79.57
股权处置收益减少所致
资产处置收益 -2,126,028.11 431,650.42 -592.53 主要系报告期子公司吉林
新华龙处置闲置固定资产
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及无形资产所致
主要系报告期手续费收入
其他收益 4,748,077.68 4,011.06 118,274.64
增加所致
主要系报告期收到西沙德
营业外收入 246,757,100.80 84,462,467.28 192.15
盖原股东业绩补偿款所致
主要系报告期核销无法收
营业外支出 833,651.69 5,020.26 16,505.75
回的款项所致
主要系报告期较上年同期
所得税费用 62,465,802.35 32,233,921.70 93.79
盈利增加所致
终止经营净利润 20,434,584.28 -100.00 主要系上年度处置原子公
司天桥新材所致
主要系上年同期原控股子
公司延边矿业亏损，处置后
少数股东损益 -828,604.45 -4,346,347.64 不适用
本报告期控股子公司亏损
较上年同期减少所致
主要系报告期影视业务收
入增加导致经营活动产生
经营活动产生的现
196,608,554.48 -542,855,617.28 不适用 的现金流量净额较上年同
金流量净额
期增加，以及收到西沙德盖
原股东业绩补偿款所致
主要系报告期收回投资收
投资活动产生的现
20,850,685.97 -169,561,931.34 不适用 到的现金增加以及投资支
金流量净额
付的现金减少所致
主要系吸收投资收到的现
金减少以及偿还股东借款、
筹资活动产生的现
-230,103,886.41 750,368,554.87 -130.67 支付银行承兑汇票信用证
金流量净额
保证金等其他筹资活动支
付的现金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2018年前三季度，公司战略转型稳步推进，影视业务收入大幅增长，前三季度公司实现归母
净利润2.31亿元，同比增长148%。2018年四季度，公司投资制作的多部电视剧项目将确认收入，
同时钼产品价格三、四季度以来企稳，预计从年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相
比将大幅增加，请广大投资者注意投资风险。
锦州吉翔钼业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 李云卿
日期 2018 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 41,431,299.45 90,301,682.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 20,391.35 21,596.75
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,237,174,093.87 776,419,064.29
其中：应收票据 260,350,146.07 269,913,601.52
应收账款 976,823,947.80 506,505,462.77
预付款项 392,098,818.52 105,792,959.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 220,895,680.23 7,107,679.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,103,608,932.24 1,814,798,988.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,921,812.66 58,236,911.40
流动资产合计 3,031,151,028.32 2,852,678,882.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 346,658,612.18 381,568,838.03
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在建工程 2,168,393.06 1,116,285.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 522,595,994.00 564,509,824.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 182,488,695.86 185,184,407.62
递延所得税资产 47,018,140.49 49,243,535.22
其他非流动资产 90,000,000.00
非流动资产合计 1,190,929,835.59 1,581,622,891.48
资产总计 4,222,080,863.91 4,434,301,774.11
流动负债：
短期借款 608,602,891.52 693,379,066.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 428,351,625.57 727,489,592.30
预收款项 195,477,268.64 118,732,465.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,024,335.57 5,111,047.55
应交税费 11,109,099.87 4,857,409.29
其他应付款 465,806,380.76 507,988,130.48
其中：应付利息 1,027,704.11 13,119,143.67
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,710,371,601.93 2,057,557,710.98
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 3,774,969.52 3,592,589.46
递延收益 30,198,287.34 36,646,288.50
递延所得税负债 1,118,468.60 608,408.62
其他非流动负债 182,173,252.23
非流动负债合计 85,091,725.46 273,020,538.81
负债合计 1,795,463,327.39 2,330,578,249.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 546,750,649.00 543,250,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,761,223,682.51 1,703,320,474.19
减：库存股 412,683,750.00 465,014,000.00
其他综合收益
专项储备 63,399,646.59 51,640,324.97
盈余公积 55,295,397.12 55,295,397.12
一般风险准备
未分配利润 411,580,277.51 213,350,440.80
归属于母公司所有者权益合计 2,425,565,902.73 2,101,843,286.08
少数股东权益 1,051,633.79 1,880,238.24
所有者权益（或股东权益）合计 2,426,617,536.52 2,103,723,524.32
负债和所有者权益（或股东权益） 4,222,080,863.91 4,434,301,774.11
总计
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,803,360.36 69,143,198.77
以公允价值计量且其变动计入当期损 20,391.35 21,596.75
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 25,497,858.63 58,424,708.54
其中：应收票据 3,789,769.78 25,518,126.04
应收账款 21,708,088.85 32,906,582.50
预付款项 156,246,192.83 86,031,251.83
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2018 年第三季度报告
其他应收款 679,859,132.67 353,347,221.81
其中：应收利息
应收股利
存货 15,633,604.59 96,880,991.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,978.64 1,328,197.57
流动资产合计 889,080,519.07 665,177,166.87
非流动资产：
可供出售金融资产 400,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,546,661,156.84 1,542,114,490.17
投资性房地产
固定资产 1,181,999.99 1,310,352.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,689.79 127,136.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,081,793.43 1,545,419.16
递延所得税资产 25,511,154.47 25,949,169.08
其他非流动资产 679,425,619.45 763,904,305.55
非流动资产合计 2,254,003,413.97 2,734,950,873.07
资产总计 3,143,083,933.04 3,400,128,039.94
流动负债：
短期借款 337,000,000.00 498,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,307,159.31 114,140,734.19
预收款项 0.00 1,407,262.80
应付职工薪酬 571,738.72 2,920,663.72
应交税费 709,844.95 141,803.98
其他应付款 424,858,087.96 486,689,328.12
其中：应付利息 514,861.11 12,830,577.77
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 771,446,830.94 1,103,399,792.81
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2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 139,120.01
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 182,173,252.23
非流动负债合计 139,120.01 182,173,252.23
负债合计 771,585,950.95 1,285,573,045.04
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 546,750,649.00 543,250,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,758,616,489.13 1,700,852,400.82
减：库存股 412,683,750.00 465,014,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,222,452.43 55,222,452.43
未分配利润 423,592,141.53 280,243,492.65
所有者权益（或股东权益）合计 2,371,497,982.09 2,114,554,994.90
负债和所有者权益（或股东权益） 3,143,083,933.04 3,400,128,039.94
总计
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 679,672,366.62 476,840,794.41 2,674,609,687.49 1,516,441,386.56
其中：营业收入 679,672,366.62 476,840,794.41 2,674,609,687.49 1,516,441,386.56
利息收入
已赚保费
手续费及
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2018 年第三季度报告
佣金收入
二、营业总成本 701,038,524.68 507,027,247.30 2,642,364,906.57 1,539,981,392.81
其中：营业成本 650,202,867.34 455,378,168.77 2,466,546,831.36 1,388,125,921.20
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 1,881,147.82 8,041,646.71 11,490,237.99 17,548,175.60
加
销售费用 3,668,853.29 3,542,338.69 8,974,948.26 9,881,085.20
管理费用 31,731,247.44 32,558,679.96 105,980,826.84 78,472,946.50
研发费用 185,855.14 796,722.33 575,231.01 2,261,140.73
财务费用 14,249,639.84 14,684,911.64 38,570,688.42 42,852,456.13
其中：利息 14,261,612.86 13,834,536.17 39,033,430.03 41,788,229.07
费用
利 1,506,776.18 579,400.06 1,969,625.67 1,115,267.37
息收入
资产减值 -881,086.19 -7,975,220.80 10,226,142.69 839,667.45
损失
加：其他收益 5,303.60 4,748,077.68 4,011.06
投资收益 59,790,171.23 12,216,250.00 59,790,171.23
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值 -1,205.40
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -276,760.60 431,807.76 -2,126,028.11 431,650.42
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -21,637,615.06 30,035,526.10 47,081,875.09 36,685,826.46
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2018 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收入 22,443,576.54 10,378,463.07 246,757,100.80 84,462,467.28
减：营业外支出 577,448.91 3.36 833,651.69 5,020.26
四、利润总额（亏 228,512.57 40,413,985.81 293,005,324.20 121,143,273.48
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -709,324.00 8,153,587.13 62,465,802.35 32,233,921.70
五、净利润（净亏 937,836.57 32,260,398.68 230,539,521.85 88,909,351.78
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 937,836.57 30,136,870.01 230,539,521.85 68,474,767.50
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营 2,123,528.67 20,434,584.28
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 1,236,173.89 32,380,195.01 231,368,126.30 93,255,699.42
公司所有者的净
利润
2.少数股东 -298,337.32 -119,796.33 -828,604.45 -4,346,347.64
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
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2018 年第三季度报告
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 937,836.57 32,260,398.68 230,539,521.85 88,909,351.78
归属于母公司 1,236,173.89 32,380,195.01 231,368,126.30 93,255,699.42
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -298,337.32 -119,796.33 -828,604.45 -4,346,347.64
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.06 0.42 0.18
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.06 0.42 0.18
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 10,887,038.54 235,919,256.89 153,252,774.77 972,752,085.12
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2018 年第三季度报告
减：营业成本 7,825,738.79 216,003,387.92 124,851,107.26 886,476,845.11
税金及附加 47,985.66 1,753,557.38 1,864,027.21 7,293,975.05
销售费用 65,023.73 323,885.62 374,370.10 3,780,466.31
管理费用 9,099,912.08 12,655,127.38 44,171,449.86 22,782,164.02
研发费用 209,768.06 35,613.77 836,775.15
财务费用 -8,570,145.58 7,940,255.77 -15,177,595.17 31,379,271.97
其中：利息费用 386,755.82 12,317,162.79 10,735,057.93 37,361,697.43
利息收入 8,639,668.81 5,024,960.37 25,914,338.31 7,069,784.95
资产减值损失 249,797.54 -764,962.71 816,332.26 5,366,235.26
加：其他收益 5,303.60 4,745,917.00 4,011.06
投资收益（损失 24,828,540.86 12,216,250.00 24,828,540.86
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收 -1,205.40
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 7,014,973.89
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 2,174,029.92 22,626,778.33 13,278,431.08 46,683,878.06
“－”号填列）
加：营业外收入 8,579,893.56 211,269,380.45 88,681,560.22
减：营业外支出 113,628.91 3.36 293,687.91 5,020.26
三、利润总额（亏损总额 2,060,401.01 31,206,668.53 224,254,123.62 135,360,418.02
以“－”号填列）
减：所得税费用 -8,538,927.54 7,801,667.13 47,767,185.15 33,451,906.50
四、净利润（净亏损以 10,599,328.55 23,405,001.40 176,486,938.47 101,908,511.52
“－”号填列）
（一）持续经营净利 10,599,328.55 23,405,001.40 176,486,938.47 101,908,511.52
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 10,599,328.55 23,405,001.40 176,486,938.47 101,908,511.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,043,528,877.07 879,783,799.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2018 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 240,364,965.31 82,054,784.97
经营活动现金流入小计 2,283,893,842.38 961,838,584.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,923,263,981.16 1,373,433,702.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,283,094.21 24,223,556.10
支付的各项税费 115,064,950.20 90,191,209.26
支付其他与经营活动有关的现金 24,673,262.33 16,845,733.93
经营活动现金流出小计 2,087,285,287.90 1,504,694,201.49
经营活动产生的现金流量净额 196,608,554.48 -542,855,617.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,664,875.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,641,286.02
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 54,528,528.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 103,306,161.02 54,528,528.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,067,782.05 24,090,459.90
产支付的现金
投资支付的现金 70,387,693.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,455,475.05 224,090,459.90
投资活动产生的现金流量净额 20,850,685.97 -169,561,931.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00 440,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 604,460,520.52 573,280,608.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 282,378,318.23 546,650,418.75
筹资活动现金流入小计 921,838,838.75 1,559,931,026.75
偿还债务支付的现金 694,348,949.00 478,604,558.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,887,195.56 23,456,842.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2018 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 387,706,580.60 307,501,071.08
筹资活动现金流出小计 1,151,942,725.16 809,562,471.88
筹资活动产生的现金流量净额 -230,103,886.41 750,368,554.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30,749.42 -776,576.66
五、现金及现金等价物净增加额 -12,675,395.38 37,174,429.59
加：期初现金及现金等价物余额 42,141,682.84 164,586,544.59
六、期末现金及现金等价物余额 29,466,287.46 201,760,974.18
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,602,186.05 643,044,309.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 210,329,350.97 81,447,330.88
经营活动现金流入小计 420,931,537.02 724,491,640.60
购买商品、接受劳务支付的现金 59,336,776.10 532,744,905.35
支付给职工以及为职工支付的现金 9,049,439.22 10,040,673.28
支付的各项税费 68,123,872.81 64,340,369.26
支付其他与经营活动有关的现金 12,004,065.65 8,714,394.18
经营活动现金流出小计 148,514,153.78 615,840,342.07
经营活动产生的现金流量净额 272,417,383.24 108,651,298.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,664,875.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 83,673,150.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,664,875.00 83,673,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 271,117.49 2,687,722.81
产支付的现金
投资支付的现金 70,387,693.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,550,000.00
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2018 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70,658,810.49 205,237,722.81
投资活动产生的现金流量净额 28,006,064.51 -121,564,572.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00 440,000,000.00
取得借款收到的现金 53,000,000.00 478,944,785.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 856,622,187.43 949,643,014.00
筹资活动现金流入小计 944,622,187.43 1,868,587,799.00
偿还债务支付的现金 214,100,000.00 424,699,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,766,411.37 21,687,986.14
支付其他与筹资活动有关的现金 977,192,966.07 1,389,122,127.78
筹资活动现金流出小计 1,254,059,377.44 1,835,509,114.92
筹资活动产生的现金流量净额 -309,437,190.01 33,078,684.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -166,096.15 -256,235.46
五、现金及现金等价物净增加额 -9,179,838.41 19,909,174.34
加：期初现金及现金等价物余额 20,983,198.77 104,335,718.39
六、期末现金及现金等价物余额 11,803,360.36 124,244,892.73
法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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