2019 年第一季度报告
公司代码：603399 公司简称：吉翔股份
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019 年第一季度报告
1 / 21
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 9
2 / 21
2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人沈杰、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）
冮淑环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,731,769,032.25 4,117,939,917.57 -9.38
归属于上市公司股
2,348,900,392.09 2,376,410,047.20 -1.16
东的净资产
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现
224,778,307.64 65,453,722.51 243.42
金流量净额
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 612,566,247.63 829,432,687.38 -26.15
归属于上市公司股
-25,911,289.47 42,042,120.30 -161.63
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -30,769,035.10 31,167,213.21 -198.72
损益的净利润
加权平均净资产收
-1.10 1.98 减少 3.08 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
-0.05 0.078 -164.10
股）
稀释每股收益（元/
-0.06 0.078 -176.92
股）
3 / 21
2019 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 7,007,942.53
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,511.25
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -532,438.52
所得税影响额 -1,620,269.63
合计 4,857,745.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,626
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 质
量 状态
境内非
宁波炬泰投资管
173,840,117 31.80 0 质押 149,686,054 国有法
理有限公司
人
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投持盈 35 53,516,410 9.79 0 无 0 未知
号证券投资集合
资金信托计划
华信万达期货股
份有限公司－陕
西省国际信托股
份有限公司－陕 52,001,590 9.51 0 无 0 未知
国投聚宝盆 66
号证券投资集合
资金信托计划
境内自
李云卿 25,829,400 4.72 18,000,000 质押 9,600,000
然人
4 / 21
2019 年第一季度报告
境内自
白锦媛 16,500,000 3.02 13,200,000 质押 3,300,000
然人
境内自
胡昊 5,054,920 0.92 0 未知 5,054,920
然人
境内自
席晓唐 5,000,000 0.91 4,000,000 无 0
然人
境内自
张惠芬 4,175,000 0.76 0 无 0
然人
境内自
陈艳 3,011,000 0.55 0 无 0
然人
境内自
陈力斌 2,650,700 0.48 0 无 0
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
人民币普
宁波炬泰投资管理有限公司 173,840,117 173,840,117
通股
陕西省国际信托股份有限公司－
人民币普
陕国投持盈 35 号证券投资集 53,516,410 53,516,410
通股
合资金信托计划
华信万达期货股份有限公司－陕
西省国际信托股份有限公司－陕 人民币普
52,001,590 52,001,590
国投聚宝盆 66 号证券投资集 通股
合资金信托计划
人民币普
李云卿 7,829,400 7,829,400
通股
人民币普
胡昊 5,054,920 5,054,920
通股
人民币普
张惠芬 4,175,000 4,175,000
通股
人民币普
白锦媛 3,300,000 3,300,000
通股
人民币普
陈艳 3,011,000 3,011,000
通股
人民币普
陈力斌 2,650,700 2,650,700
通股
人民币普
吴文月 2,647,900 2,647,900
通股
公司未知上述股东相互间是否存在关联关系，也未
上述股东关联关系或一致行动的
知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中
说明
规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
5 / 21
2019 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目
变动
项目 期末余额 年初余额 变动金额 幅度 变动原因
（%）
主要系报告期内根据
货币资金 133,790,857.88 204,471,302.76 -70,680,444.88 -34.57 经营需求减少融资额
度所致
主要系报告期内子公
司新华龙大有完成焙
在建工程 1,352,476.99 5,789,050.10 -4,436,573.11 -76.64
烧一车间改扩建项目
转固所致
应付票据 主要系报告期内部分
及应付账 205,506,897.38 317,040,362.26 -111,533,464.88 -35.18 应付票据到期解付所
款 致
主要系报告期内子公
司霍尔果斯贰零壹陆
预收款项 193,280,210.35 137,990,013.19 55,290,197.16 40.07
预收电视剧发行款所
致
主要系报告期内发放
应付职工
2,273,782.66 8,252,835.98 -5,979,053.32 -72.45 上一年末未付职工薪
薪酬
酬所致
主要系报告期缴纳上
应交税费 2,332,881.20 17,029,232.35 -14,696,351.15 -86.30 一年度末实现的应交
税费所致
主要系报告期内因股
其他应付 权激励对象离职股份
290,724,664.76 479,087,720.17 -188,363,055.41 -39.32
款 回购以及偿还往来借
款所致
主要系报告期内控股
少数股东 子公司霍尔果斯贰零
9,082,059.75 13,955,823.26 -4,873,763.51 -34.92
权益 壹陆及北京吉翔天佑
亏损所致
6 / 21
2019 年第一季度报告
（2）合并利润表项目
变动
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 幅度 变动原因
（%）
主要系报告期应交
税金及附 增值税较上年同期
1,953,842.02 3,536,736.05 -1,582,894.03 -44.76
加 减少，其附加税相
应减少所致
主要系报告期内影
销售费用 5,134,389.70 2,304,185.79 2,830,203.91 122.83 视宣传费用增加所
致
主要系报告期内应
资产减值 收账款周转率提
-1,532,715.34 3,284,870.23 -4,817,585.57 -146.66
损失 高，转回部分坏账
准备所致
主要系上年同期处
投资收益 12,216,250.00 -12,216,250.00 -100.00 置可供出售金融资
产产生收益所致
主要系报告期内公
公允价值 司持有的重庆钢铁
2,511.25 1,607.20 904.05 56.25
变动收益 的股票股价波动所
致
主要系上年同期收
其他收益 4,740,613.40 -100.00
到手续费所致
主要系报告期内钼
产品市场价格波动
营业利润 -40,644,436.12 50,663,372.60 -91,307,808.72 -180.22 导致毛利率降低以
及影视业务收入减
少所致
主要系报告期内公
营业外收 司收到的政府补助
7,101,004.95 2,438,406.06 4,662,598.89 191.22
入 较上年同期增加所
致
主要系报告期内子
营业外支 公司西沙德盖较上
625,500.94 180,059.00 445,441.94 247.39
出 年同期增加了赞助
支出所致
主要系报告期内钼
产品市场价格波动
利润总额 -34,168,932.11 52,921,719.66 -87,090,651.77 -164.57 导致毛利率降低以
及影视业务收入减
少所致
7 / 21
2019 年第一季度报告
所得税费 主要系报告期亏损
-3,383,879.12 11,042,631.76 -14,426,510.88 -130.64
用 所致
主要系报告期亏损
净利润 -30,785,052.99 41,879,087.90 -72,664,140.89
-173.51 所致
主要系报告期内控
股子公司霍尔果斯
少数股东
-4,873,763.52 -163,032.40 -4,710,731.12 不适用 贰零壹陆及北京吉
损益
翔天佑亏损增加所
致
（3）合并现金流量表项目
变动
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 幅度 变动原因
（%）
主要系报告期
经营活动产生
内影视业务加
的现金流量净 224,778,307.64 65,453,722.51 159,324,585.13 243.42
速应收账款回
额
收所致
主要系报告期
投资活动产生 内采购设备及
的现金流量净 -10,822,982.80 47,169,732.86 -57,992,715.66 -122.94 上年同期收到
额 部分基金转让
款所致
主要系报告期
较上年同期偿
筹资活动产生
还债务、支付
的现金流量净 -256,123,314.62 -96,495,155.23 -159,628,159.39 不适用
利息及支付其
额
他筹资活动的
现金增加所致
主要系报告期
汇率变动对现
内外汇货币资
金及现金等价 -167,752.40 -321,483.66 153,731.26 不适用
金受汇率波动
物的影响
影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
8 / 21
2019 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 锦州吉翔钼业股份有限公司
法定代表人 沈杰
日期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 133,790,857.88 204,471,302.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
21,998.55 19,487.30
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,072,514,978.01 1,357,098,475.97
其中：应收票据 388,165,242.54 388,061,399.47
应收账款 684,349,735.47 969,037,076.50
预付款项 298,756,390.73 315,500,518.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,498,479.54 26,404,198.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,088,846,323.44 1,095,022,902.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,155,562.53 44,886,939.21
流动资产合计 2,664,584,590.68 3,043,403,824.66
9 / 21
2019 年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 336,039,417.93 329,540,986.52
在建工程 1,352,476.99 5,789,050.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 501,118,047.50 511,864,065.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 188,748,321.30 191,004,112.94
递延所得税资产 39,926,177.85 36,337,877.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,067,184,441.57 1,074,536,092.91
资产总计 3,731,769,032.25 4,117,939,917.57
流动负债：
短期借款 554,161,164.52 638,348,923.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 205,506,897.38 317,040,362.26
预收款项 193,280,210.35 137,990,013.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,273,782.66 8,252,835.98
应交税费 2,332,881.20 17,029,232.35
其他应付款 290,724,664.76 479,087,720.17
其中：应付利息 8,714,886.15 9,175,775.65
10 / 21
2019 年第一季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,298,279,600.87 1,647,749,087.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 42,323,594.44 46,192,731.28
预计负债 3,898,850.22 3,836,171.96
递延收益 27,441,402.05 28,157,344.58
递延所得税负债 1,843,132.83 1,638,711.82
其他非流动负债
非流动负债合计 75,506,979.54 79,824,959.64
负债合计 1,373,786,580.41 1,727,574,047.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 546,750,649.00 546,750,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,743,354,057.51 1,749,603,140.85
减：库存股 412,683,750.00 412,683,750.00
其他综合收益
专项储备 71,217,846.88 66,567,129.18
盈余公积 71,653,146.55 71,653,146.55
一般风险准备
未分配利润 328,608,442.15 354,519,731.62
归属于母公司所有者权益（或
2,348,900,392.09 2,376,410,047.20
股东权益）合计
少数股东权益 9,082,059.75 13,955,823.26
所有者权益（或股东权益）
2,357,982,451.84 2,390,365,870.46
合计
负债和所有者权益（或股
3,731,769,032.25 4,117,939,917.57
东权益）总计
11 / 21
2019 年第一季度报告
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,113,560.45 15,066,250.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
21,998.55 19,487.30
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 9,888,460.21 12,700,855.52
其中：应收票据 400,000.00
应收账款 9,488,460.21 12,700,855.52
预付款项 137,265,422.88 136,911,422.88
其他应收款 502,758,366.22 479,578,681.68
其中：应收利息
应收股利
存货 2,815,037.26 9,868,152.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,978.64 19,978.64
流动资产合计 654,882,824.21 654,164,828.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,559,222,183.17 1,559,222,183.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,035,437.57 1,098,513.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
12 / 21
2019 年第一季度报告
无形资产 133,961.25 137,825.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 772,709.61 927,251.52
递延所得税资产 14,410,766.32 14,988,174.44
其他非流动资产 737,650,801.40 872,107,479.86
非流动资产合计 2,313,225,859.32 2,448,481,428.34
资产总计 2,968,108,683.53 3,102,646,257.31
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,507,109.81 7,907,309.66
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 681,714.57 2,956,620.92
应交税费 677,344.54 614,667.88
其他应付款 278,651,859.71 414,060,542.61
其中：应付利息 650,860.83 650,860.83
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 617,518,028.63 755,539,141.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 617,518,028.63 755,539,141.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 546,750,649.00 546,750,649.00
其他权益工具
13 / 21
2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 1,740,885,984.14 1,747,135,067.48
减：库存股 412,683,750.00 412,683,750.00
其他综合收益
盈余公积 71,580,201.86 71,580,201.86
未分配利润 404,057,569.90 394,324,947.90
所有者权益（或股东权益）合计 2,350,590,654.90 2,347,107,116.24
负债和所有者权益（或股东权
2,968,108,683.53 3,102,646,257.31
益）总计
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 612,566,247.63 829,432,687.38
其中：营业收入 612,566,247.63 829,432,687.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 653,213,195.00 795,727,785.38
其中：营业成本 608,809,838.66 741,785,694.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,953,842.02 3,536,736.05
销售费用 5,134,389.70 2,304,185.79
管理费用 24,567,283.71 32,256,875.51
研发费用 168,867.52 209,002.59
财务费用 14,111,688.73 12,350,420.51
其中：利息费用 14,546,384.27 13,014,626.95
利息收入 106,230.64 106,597.23
资产减值损失 -1,532,715.34 3,284,870.23
信用减值损失
加：其他收益 4,740,613.40
14 / 21
2019 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 12,216,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
2,511.25 1,607.20
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,644,436.12 50,663,372.60
加：营业外收入 7,101,004.95 2,438,406.06
减：营业外支出 625,500.94 180,059.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,168,932.11 52,921,719.66
减：所得税费用 -3,383,879.12 11,042,631.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,785,052.99 41,879,087.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-30,785,052.99 41,879,087.90
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-25,911,289.47 42,042,120.30
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-4,873,763.52 -163,032.40
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
15 / 21
2019 年第一季度报告
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -30,785,052.99 41,879,087.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 -25,911,289.47 42,042,120.30
归属于少数股东的综合收益总额 -4,873,763.52 -163,032.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.05 0.078
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 0.078
定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 10,065,418.58 111,481,480.80
减：营业成本 7,053,115.08 86,851,521.10
税金及附加 51,872.31 1,173,390.67
销售费用 124,387.08 146,506.13
管理费用 -867,657.58 15,926,040.84
研发费用 35,613.77
财务费用 -8,355,131.47 7,293,729.57
其中：利息费用 243,935.68 6,617,790.08
利息收入 8,673,645.35 8,239,971.93
资产减值损失 1,751,314.29 -175,434.74
信用减值损失
加：其他收益 4,740,613.40
投资收益（损失以“－”号填列） 12,216,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投
16 / 21
2019 年第一季度报告
资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
2,511.25 1,607.20
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,310,030.12 17,188,584.06
加：营业外收入 1,559,280.45
减：营业外支出 180,059.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,310,030.12 18,567,805.51
减：所得税费用 577,408.12 4,641,951.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,732,622.00 13,925,854.12
（一）持续经营净利润（净亏损以
9,732,622.00 13,925,854.12
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 9,732,622.00 13,925,854.12
七、每股收益：
17 / 21
2019 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 887,105,905.11 670,577,503.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,733,164.98 1,141,054.28
经营活动现金流入小计 948,839,070.09 671,718,558.03
购买商品、接受劳务支付的现金 672,260,560.40 577,929,135.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,624,694.59 10,128,805.53
金
支付的各项税费 17,122,059.20 12,786,732.34
支付其他与经营活动有关的现金 13,053,448.26 5,420,162.05
经营活动现金流出小计 724,060,762.45 606,264,835.52
18 / 21
2019 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
224,778,307.64 65,453,722.51
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,664,875.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,000,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,664,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长
10,822,982.80 2,495,142.14
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,822,982.80 2,495,142.14
投资活动产生的现金流量净
-10,822,982.80 47,169,732.86
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 80,756,373.00 233,941,040.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 109,782,414.10 125,000,000.00
筹资活动现金流入小计 190,538,787.10 393,941,040.00
偿还债务支付的现金 163,500,114.00 267,045,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,848,870.31 20,708,541.56
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 269,313,117.41 202,682,528.67
筹资活动现金流出小计 446,662,101.72 490,436,195.23
筹资活动产生的现金流量净
-256,123,314.62 -96,495,155.23
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-167,752.40 -321,483.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,335,742.18 15,806,816.48
加：期初现金及现金等价物余额 133,418,215.94 42,141,682.84
19 / 21
2019 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 91,082,473.76 57,948,499.32
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,193,236.70 391,536,753.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,048.91 1,124,391.12
经营活动现金流入小计 12,202,285.61 392,661,144.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,203.96 244,556,395.50
支付给职工以及为职工支付的现
4,966,147.60 8,201,769.06
金
支付的各项税费 511,649.14 12,680,526.71
支付其他与经营活动有关的现金 3,831,753.91 3,379,550.41
经营活动现金流出小计 10,368,754.61 268,818,241.68
经营活动产生的现金流量净
1,833,531.00 123,842,903.19
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,664,875.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,000,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,664,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长
45,376.00 2,485,342.14
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,376.00 2,485,342.14
投资活动产生的现金流量净
-45,376.00 47,179,532.86
额
三、筹资活动产生的现金流量：
20 / 21
2019 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 35,000,000.00
取得借款收到的现金 233,941,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金 258,411,786.20 132,000,000.00
筹资活动现金流入小计 258,411,786.20 400,941,040.00
偿还债务支付的现金 267,045,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,325,225.01 20,025,729.06
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 267,790,126.20 266,782,528.67
筹资活动现金流出小计 273,115,351.21 553,853,382.73
筹资活动产生的现金流量净
-14,703,565.01 -152,912,342.73
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-37,280.15 -321,483.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,952,690.16 17,788,609.66
加：期初现金及现金等价物余额 15,066,250.61 33,133,040.65
六、期末现金及现金等价物余额 2,113,560.45 50,921,650.31
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：冮淑环
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21