2021 年第一季度报告
公司代码：603399 公司简称：吉翔股份
锦州吉翔钼业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李立、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人（会计主管人员）江张生保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,817,338,964.65 2,963,790,283.45 -4.94
归属于上市公司 1,923,264,925.16 1,904,539,569.60 0.98
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 62,527,982.39 -118,048,879.17 -152.97
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 737,247,697.48 461,028,675.93 59.91
归属于上市公司 4,014,452.90 -23,829,777.04 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 3,339,495.74 -29,917,001.65 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.21 -1.11 增加 1.32 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.01 -0.04 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.01 -0.04 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 116,119.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 715,942.53
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,173.33
少数股东权益影响额（税后） 1,231.21
所得税影响额 -202,509.74
合计 674,957.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,682
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
宁波炬泰投资管理有限 境内非国有
173,840,117 34.05 0 质押 44,380,000
公司 法人
上海钢石股权投资有限 境内非国有
53,516,410 10.48 0 无 0
公司 法人
华融融达期货－陕国
投聚宝盆 66 号证券投
资集合资金信托计划－ 52,001,590 10.19 0 无 0 未知
华信金玉一号定向资产
管理计划
上海天倚道投资管理有
限公司－天倚道昕弘成
10,300,000 2.02 0 无 0 未知
长 8 号私募证券投资基
金
日照汇银股权投资基金
境内非国有
管理合伙企业（有限合 8,351,602 1.64 0 无 0
法人
伙）
上海天倚道投资管理有
限公司－天倚道昕弘成
4,399,100 0.86 0 无 0 未知
长 10 号私募证券投资基
金
周珠林 2,102,300 0.41 0 无 0 境内自然人
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曹力宁 2,000,000 0.39 2,000,000 无 0 境内自然人
徐卫军 1,800,000 0.35 0 无 0 境内自然人
中信证券股份有限公司 1,744,461 0.34 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宁波炬泰投资管理有限公司 173,840,117 人民币普通股 173,840,117
上海钢石股权投资有限公司 53,516,410 人民币普通股 53,516,410
华融融达期货－陕国投聚宝盆 66 号
证券投资集合资金信托计划－华信金 52,001,590 人民币普通股 52,001,590
玉一号定向资产管理计划
上海天倚道投资管理有限公司－天倚
10,300,000 人民币普通股 10,300,000
道昕弘成长 8 号私募证券投资基金
日照汇银股权投资基金管理合伙企业
8,351,602 人民币普通股 8,351,602
（有限合伙）
上海天倚道投资管理有限公司－天倚
4,399,100 人民币普通股 4,399,100
道昕弘成长 10 号私募证券投资基金
周珠林 2,102,300 人民币普通股 2,102,300
徐卫军 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
中信证券股份有限公司 1,744,461 人民币普通股 1,744,461
杨义忠 1,650,100 人民币普通股 1,650,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其
相 互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行 动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目
单位：元
变动 变动
项目 期末数 期初数 变动金额
幅度% 原因
应收票据 16,008,986.19 39,200,000.00 -23,191,013.81 -59.16 （1）
预付款项 72,135,903.10 136,438,152.24 -64,302,249.14 -47.13 （2）
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合同资产 18,860,258.81 12,501,993.12 6,358,265.69 50.86 （3）
其他流动资产 29,548,917.49 52,044,822.10 -22,495,904.61 -43.22 （4）
应付票据 35,812,115.88 23,403,616.36 12,408,499.52 53.02 （5）
应付账款 98,738,474.29 52,415,012.61 46,323,461.68 88.38 （6）
合同负债 19,253,492.51 36,934,346.01 -17,680,853.50 -47.87 （7）
应交税费 9,655,540.51 5,292,720.68 4,362,819.83 82.43 （8）
一年内到期的
9,019,106.13 13,453,945.04
非流动负债 -4,434,838.91 -32.96 （9）
其他流动负债 1,155,209.55 3,446,719.18 -2,291,509.63 -66.48 （10）
变动原因说明：
（1）主要系报告期末商业承兑汇票贴现未到期的票据金额减少所致;
（2）主要系报告期末公司预付账款采购额减少所致；
（3）主要系报告期内影视部分业务完成合同履约义务尚未结算所致；
（4）主要系报告期内子公司新华龙大有收到增值税增量留抵税额退税所致；
（5）主要系报告期内开具应付票据支付货款增加所致；
（6）主要系报告期末应付原材料采购额增加所致；
（7）主要系报告期末预收货款较期初减少所致；
（8）主要系报告期末子公司西沙德盖实现应交增值税及资源税增加所致；
（9）主要系分期偿还应付融资租赁款所致；
（10）主要系合同负债减少相应预提应交税费减少所致。
3.1.2 合并利润表项目
单位：元
变动 变动
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额
幅度% 原因
营业收入 737,247,697.48 461,028,675.93 276,219,021.55 59.91 （1）
营业成本 685,277,230.21 437,288,669.17 247,988,561.04 56.71 （2）
税金及附加 8,311,435.57 4,892,895.67 3,418,539.90 69.87 （3）
销售费用 3,505,425.48 2,630,380.97 875,044.51 33.27 （4）
财务费用 10,575,955.77 8,050,172.52 2,525,783.25 31.38 （5）
其他收益 81,290.45 317,088.83 -235,798.38 -74.36 （6）
投资收益（损失以
6,903,525.09 -6,903,525.09 -100.00 （7）
“－”号填列）
信用减值损失（损
2,068,794.64 -3,516,221.21 5,585,015.85 -158.84 （8）
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
-4,203,855.58 -16,579,945.87 12,376,090.29 不适用 （9）
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
116,119.83 116,119.83 100.00 （10）
失以“－”号填列）
营业外支出 34,924.85 20,000.00 14,924.85 74.62 （11）
所得税费用 4,955,304.02 -1,719,246.09 6,674,550.11 不适用 （12）
变动原因说明：
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（1）主要系报告期内钼业务国际国内业务量较上年同期增幅较大，使得整体钼业务收入增加
所致；
（2）主要系报告期内营业收入较上年同期增幅较大，营业成本相应增加所致；
（3）主要系报告期内子公司西沙德盖资源税因销售额增加而相应增加所致；
（4）主要系报告期内钼业务国际国内销售量较上年同期均有增加，销售运费和港杂费相应增
加所致；
（5）主要系报告期内融资额度较上年同期增加，利息费用相应增加所致；
（6）主要系报告期内公司收到的代扣代缴个税手续返还较上年同期减少所致；
（7）主要系上年同期处置控股子公司股权所致；
（8）主要系报告期内收回已提准备的应收账款额增加，使得信用减值损失转回额增加所致；
（9）主要系报告期内提取的存货跌价准备较上年同期减少所致；
（10）主要系报告期内公司处置部分不需用固定资产而产生的收益所致；
（11）主要系报告期内公司对外捐赠支出增加所致；
（12）主要系报告期盈利较上年同期增加所致。
3.1.3 合并现金流量表项目
单位：元
变动 变动
项目 本期金额 上年同期金额 变动金额
幅度% 原因
经营活动产生的现
62,527,982.39 -118,048,879.17 180,576,861.56 不适用 （1）
金流量净额
投资活动产生的现
-1,850,454.20 17,232,147.25 -19,082,601.45 不适用 （2）
金流量净额
筹资活动产生的现
-14,027,157.58 -3,315,416.42 -10,711,741.16 不适用 （3）
金流量净额
汇率变动对现金及
407,237.72 -229,085.02 636,322.74 不适用 （4）
现金等价物的影响
变动原因说明：
（1）主要系报告期销售收入、回款较上年同期增加以及银行承兑汇票贴现额度增加所致；
（2）主要系上年同期处置子公司股权收回投资及报告期子公司新华龙大有增加技术改造资金
投入所致；
（3）主要系报告期较上年同期偿还债务、支付利息增加所致；
（4）主要系报告期外币资产因汇率变动增加汇兑收益所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
锦州吉翔钼业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 李立
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 237,686,940.90 269,244,682.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,008,986.19 39,200,000.00
应收账款 425,044,455.59 482,951,988.98
应收款项融资 213,063,690.21 287,575,724.16
预付款项 72,135,903.10 136,438,152.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,416,935.23 36,101,264.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 784,783,070.49 641,087,372.60
合同资产 18,860,258.81 12,501,993.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,548,917.49 52,044,822.10
流动资产合计 1,838,549,158.01 1,957,145,999.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 95,000,000.00 99,500,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 272,774,836.55 278,895,501.60
在建工程 5,865,672.71 7,365,875.56
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 359,766,472.95 368,983,354.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 167,698,738.06 169,040,570.60
递延所得税资产 77,684,086.37 82,858,981.85
其他非流动资产
非流动资产合计 978,789,806.64 1,006,644,283.89
资产总计 2,817,338,964.65 2,963,790,283.45
流动负债：
短期借款 658,912,961.35 861,917,878.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,812,115.88 23,403,616.36
应付账款 98,738,474.29 52,415,012.61
预收款项
合同负债 19,253,492.51 36,934,346.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,158,544.51 5,225,603.54
应交税费 9,655,540.51 5,292,720.68
其他应付款 27,672,037.95 26,510,925.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,019,106.13 13,453,945.04
其他流动负债 1,155,209.55 3,446,719.18
流动负债合计 864,377,482.68 1,028,600,767.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,361,955.83 4,302,941.01
递延收益 21,713,861.81 22,429,804.34
递延所得税负债 4,273,361.68 4,492,953.14
其他非流动负债
非流动负债合计 30,349,179.32 31,225,698.49
负债合计 894,726,662.00 1,059,826,466.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 510,523,649.00 510,523,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,410,343,232.39 1,410,343,232.39
减：库存股 26,047,397.00 26,047,397.00
其他综合收益
专项储备 87,178,385.72 82,888,604.65
盈余公积 73,926,920.97 73,926,920.97
一般风险准备
未分配利润 -132,659,865.92 -147,095,440.41
归属于母公司所有者权益（或股 1,923,264,925.16 1,904,539,569.60
东权益）合计
少数股东权益 -652,622.51 -575,752.23
所有者权益（或股东权益）合 1,922,612,302.65 1,903,963,817.37
计
负债和所有者权益（或股东 2,817,338,964.65 2,963,790,283.45
权益）总计
公司负责人：李立 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：江张生
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 162,526,288.93 137,150,372.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 266,000.00
应收款项融资
预付款项 911,422.88 911,422.88
其他应收款 250,701,653.25 245,935,950.64
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 228,887,164.59 257,291,956.26
其他流动资产 489,723.94 489,723.94
流动资产合计 643,516,253.59 642,045,426.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 95,000,000.00 99,500,000.00
长期股权投资 1,578,114,490.17 1,548,114,490.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,803,639.21 1,999,270.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,047.09 106,911.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,512,279.93 31,313,432.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,707,533,456.40 1,681,034,104.73
资产总计 2,351,049,709.99 2,323,079,531.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,897,522.51 6,029,379.79
预收款项
合同负债 10,421,121.59 10,421,121.59
应付职工薪酬 947,957.87 1,178,128.18
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2021 年第一季度报告
应交税费 353,100.15 405,441.41
其他应付款 53,642,621.99 21,661,532.84
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,262,324.11 39,695,603.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 71,262,324.11 39,695,603.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 510,523,649.00 510,523,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,392,104,881.13 1,392,104,881.13
减：库存股 26,047,397.00 26,047,397.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,853,976.28 73,853,976.28
未分配利润 329,352,276.47 332,948,818.21
所有者权益（或股东权益）合 2,279,787,385.88 2,283,383,927.62
计
负债和所有者权益（或股东 2,351,049,709.99 2,323,079,531.43
权益）总计
公司负责人：李立 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：江张生
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 737,247,697.48 461,028,675.93
其中：营业收入 737,247,697.48 461,028,675.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 727,152,834.01 474,483,112.70
其中：营业成本 685,277,230.21 437,288,669.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,311,435.57 4,892,895.67
销售费用 3,505,425.48 2,630,380.97
管理费用 19,021,168.52 21,224,406.44
研发费用 461,618.46 396,587.93
财务费用 10,575,955.77 8,050,172.52
其中：利息费用 10,799,352.48 8,810,931.23
利息收入 2,977,518.40 3,102,620.14
加：其他收益 81,290.45 317,088.83
投资收益（损失以“－”号填列） 6,903,525.09
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,068,794.64 -3,516,221.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,203,855.58 -16,579,945.87
资产处置收益（损失以“－”号填 116,119.83
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,157,212.81 -26,329,989.93
加：营业外收入 770,598.68 725,642.83
减：营业外支出 34,924.85 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,892,886.64 -25,624,347.10
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 4,955,304.02 -1,719,246.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,937,582.62 -23,905,101.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 3,937,582.62 -23,905,101.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 4,014,452.90 -23,829,777.04
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -76,870.28 -75,323.97
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,937,582.62 -23,905,101.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益 4,014,452.90 -23,829,777.04
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -76,870.28 -75,323.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 27,378.24 71,801.74
销售费用
管理费用 5,018,087.15 5,837,642.45
研发费用
财务费用 -4,976,605.04 -6,116,541.79
其中：利息费用 701,819.45
利息收入 4,983,762.14 6,825,555.38
加：其他收益 44,396.22 308,101.57
投资收益（损失以“－”号填列） 5,393,879.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,766,000.00 -1,405,838.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,790,464.13 4,503,240.08
加：营业外收入
减：营业外支出 4,924.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,795,388.98 4,503,240.08
减：所得税费用 -1,198,847.24 2,129,349.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,596,541.74 2,373,890.40
（一）持续经营净利润（净亏损以 -3,596,541.74 2,373,890.40
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,596,541.74 2,373,890.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李立 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：江张生
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 829,406,154.70 439,544,512.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,452,206.73
收到其他与经营活动有关的现金 2,457,834.64 575,302.40
经营活动现金流入小计 854,316,196.07 440,119,815.13
购买商品、接受劳务支付的现金 764,044,768.23 514,635,880.22
客户贷款及垫款净增加额
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2021 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,129,760.96 9,088,187.88
支付的各项税费 11,724,037.76 25,857,597.55
支付其他与经营活动有关的现金 6,889,646.73 8,587,028.65
经营活动现金流出小计 791,788,213.68 558,168,694.30
经营活动产生的现金流量净额 62,527,982.39 -118,048,879.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 18,001,572.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00
投资活动现金流入小计 27,001,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长 1,850,454.20 769,424.75
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,850,454.20 9,769,424.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,850,454.20 17,232,147.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 402,909,813.58 448,505,777.50
收到其他与筹资活动有关的现金 277,824,353.68 87,661,351.03
筹资活动现金流入小计 680,734,167.26 536,167,128.53
偿还债务支付的现金 483,359,674.09 356,194,295.19
分配股利、利润或偿付利息支付的 7,779,871.40 6,135,321.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 203,621,779.35 177,152,928.17
筹资活动现金流出小计 694,761,324.84 539,482,544.95
筹资活动产生的现金流量净额 -14,027,157.58 -3,315,416.42
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的 407,237.72 -229,085.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,057,608.33 -104,361,233.36
加：期初现金及现金等价物余额 164,789,497.00 215,796,237.51
六、期末现金及现金等价物余额 211,847,105.33 111,435,004.15
公司负责人：李立 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：江张生
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 453,722.10 361,753.67
经营活动现金流入小计 453,722.10 361,753.67
购买商品、接受劳务支付的现金 7,483.66 127,149.66
支付给职工及为职工支付的现金 2,332,501.99 3,329,094.94
支付的各项税费 205,729.21 37,967.10
支付其他与经营活动有关的现金 2,892,075.97 2,164,132.83
经营活动现金流出小计 5,437,790.83 5,658,344.53
经营活动产生的现金流量净额 -4,984,068.73 -5,296,590.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 18,001,572.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,001,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 30,005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,005,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,005,000.00 18,001,572.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 53,895,100.00 410,236,852.34
筹资活动现金流入小计 53,895,100.00 410,236,852.34
偿还债务支付的现金 299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 48,193,416.67
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -6,470,000.00 154,875,000.00
筹资活动现金流出小计 -6,470,000.00 502,068,416.67
筹资活动产生的现金流量净额 60,365,100.00 -91,831,564.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -115.32 208.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,375,915.95 -79,126,374.22
加：期初现金及现金等价物余额 137,150,372.98 133,534,769.68
六、期末现金及现金等价物余额 162,526,288.93 54,408,395.46
公司负责人：李立 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：江张生
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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