2022 年第三季度报告 证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 年初至 本报告 报告期 期比上 末比上 年同期 上年同期 上年同期 年同期 项目 本报告期 增减变 年初至报告期末 增减变 动幅度 动幅度 (%) (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 2,960,037,391. 营业收入 1,697,470,633.04 1,153,579,239.78 1,153,579,239.75 47.15 3,824,192,702.89 2,987,507,536.57 28.01 13 1 / 16 2022 年第三季度报告 归属于上市公司股东的 176,770,334.03 38,167,486.75 34,790,211.70 408.10 146,697,110.92 42,900,545.87 49,215,005.17 198.07 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 144,008,043.61 38,080,978.42 34,669,723.04 315.37 110,528,519.44 41,781,833.88 47,832,089.86 131.08 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 不适用 不适用 335,545,038.08 470,950,933.94 439,850,380.31 -23.71 量净额 基本每股收益(元/股) 0.35 0.07 0.07 400.00 0.29 0.08 0.10 190.00 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.07 0.07 400.00 0.29 0.08 0.10 190.00 增加 增加 加权平均净资产收益率 9.61 1.99 1.90 7.71 个 7.90 2.24 2.56 5.34 个 (%) 百分点 百分点 本报告期末比上年度末增减 上年度末 本报告期末 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 3,845,311,454.95 2,602,349,085.08 3,466,702,020.43 10.92 归属于上市公司股东的 1,935,577,416.21 1,901,934,860.64 2,198,625,465.93 -11.96 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明 2022 年 1 月 6 日,公司第四届董事会第五十次会议决议,审议《关于收购湖南永杉锂业有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》,公司拟于 2022 年 1 月 6 日与宁波永杉锂业有限公司(以 下简称“宁波永杉”)签署《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》,约定公司以现金 48,000 万元收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权。宁波永杉的控股股东宁波杉杉股份有限公司 (下称“杉杉股份”)为本公司间接控股股东杉杉控股有限公司(下称“杉杉控股”)的下属子 公司,宁波永杉与公司均受同一实际控制人郑永刚先生控制,该交易构成关联交易。该交易于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2022 年 1 月 25 日完成了交割, 永杉锂业成为公司全资子公司。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 年初至报告期末 项目 本报告期金额 说明 金额 非流动性资产处置损益 37,967,049.48 40,136,162.78 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 3,766,550.11 7,544,876.74 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 2 / 16 2022 年第三季度报告 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,149,357.01 5,191,170.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 -1,052,141.84 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,090,369.42 -3,322,297.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 10,637,259.28 11,695,790.64 少数股东权益影响额(税后) 393,037.48 633,388.99 合计 32,762,290.42 36,168,591.48 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 3 / 16 2022 年第三季度报告 变动比例 项目名称 主要原因 (%) 主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投 营业收入_本报告期 47.15 产导致收入增加所致 主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投 营业收入_年初至报告期末 28.01 产导致收入增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本报 主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投 408.10 告期 产导致收入增加、利润上升所致 归属于上市公司股东的净利润_年初 198.07 同上 至报告期末 归属于上市公司股东的扣除非经常性 315.37 同上 损益的净利润_本报告期 归属于上市公司股东的扣除非经常性 131.08 同上 损益的净利润_年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额_年初 主要系报告期购买商品及支付的各项税费 -23.71 至报告期末 较上年同期增加较大所致 主要系报告期控股子公司永杉锂业顺利投 基本每股收益_本报告期 400.00 产导致收入增加、利润上升所致 基本每股收益_年初至报告期末 190.00 同上 稀释每股收益_本报告期 400.00 同上 稀释每股收益_年初至报告期末 190.00 同上 增加 7.71 加权平均净资产收益率_本报告期 同上 个百分点 加权平均净资产收益率_年初至报告 增加 5.34 同上 期末 个百分点 资产负债表项目 变动比例 项目名称 本报告期末 上年度末 主要原因 (%) 主要系报告期内已贴现未到 应收票据 5,534,853.49 396,130.32 1,297.23 期的商业承兑汇票增加所致 主要系报告期控股子公司永 杉锂业营业收入上升,银票 应收款项融资 151,903,686.00 108,213,566.13 40.37 回款增加,导致银行承兑汇 票增加所致 主要系报告期预付采购业务 预付款项 278,400,193.57 140,843,690.36 97.67 增加所致 主要系报告期处置子公司西 其他应收款 412,532,739.97 26,758,366.08 1,441.70 沙德盖股权尾款挂账所致 主要系报告期合同资产确认 合同资产 87,144,750.00 -100.00 应收账款所致 一年内到期的 主要系报告期客户回款导致 6,000,000.00 16,500,000.00 -63.64 非流动资产 余额减少所致 其他流动资产 5,849,335.78 44,403,664.35 -86.83 主要系报告期进项税留抵额 4 / 16 2022 年第三季度报告 减少所致 主要系报告期在建工程转固 固定资产 847,872,506.89 261,944,176.43 223.68 所致 主要系报告期在建工程转固 在建工程 65,253,956.94 507,735,838.27 -87.15 所致 主要系报告期部分使用权资 使用权资产 1,959,647.55 3,082,200.29 -36.42 产租赁到期处置所致 主要系报告期内出售子公司 无形资产 141,131,356.39 447,370,613.35 -68.45 西沙德盖,其无形资产相应 减少所致 主要系报告期内出售子公司 长期待摊费用 164,371,441.10 -100.00 西沙德盖,其长期待摊费用 相应减少所致 主要系报告期偿付到期短期 短期借款 276,601,636.23 447,274,588.68 -38.16 借款所致 主要系报告期兑付到期应付 应付票据 33,301,304.15 85,655,880.98 -61.12 票据所致 主要系报告期末采购已到货 应付账款 356,781,512.36 130,355,503.36 173.70 未支付款项增加所致 主要系报告期锂业板块按合 合同负债 131,473,022.52 42,296,526.85 210.84 同履约义务收取的款项增加 所致 主要系报告期内出售子公司 应付职工薪酬 4,417,701.44 10,891,988.19 -59.44 西沙德盖,其应付职工薪酬 相应减少所致 主要系报告期末应交增值税 应交税费 73,501,422.43 43,017,464.76 70.86 及所得税增加所致 主要系报告期受让永杉锂业 股权转让款尾款尚未支付和 其他应付款 239,916,118.28 63,318,136.31 278.91 股权激励应付限制性股票回 购义务增加所致 一年内到期的 主要系报告期长期借款重分 57,011,842.42 1,314,562.96 4,236.94 非流动负债 类所致 主要系报告期合同负债增加 其他流动负债 15,600,314.92 5,439,021.92 186.82 所致 主要系报告期部分使用权资 租赁负债 830,140.59 1,583,807.75 -47.59 产租赁到期处置所致 主要系报告期内出售子公司 预计负债 5,930,093.63 -100.00 西沙德盖,其预计负债相应 减少所致 主要系报告期公司实施限制 库存股 107,498,437.20 4,701,147.00 2,186.64 性股票激励所致 主要系报告期营业收入增 未分配利润 10,631,538.73 -136,065,572.19 不适用 加、利润表盈利所致 主要系报告期控股子公司盈 少数股东权益 141,817,190.21 -4,985,015.00 不适用 利所致 利润表与现金流量表项目 项目名称 2022 年前三季度 2021 年前三季度 变动比例 主要原因 5 / 16 2022 年第三季度报告 (1-9 月) (1-9 月) (%) 主要系报告期资源税、增值 税金及附加 26,276,304.41 14,229,285.21 84.66 税附加税及印花税增加所致 主要系报告期永杉锂业项目 顺利投产,员工人数增加导 管理费用 103,625,911.69 68,945,606.25 50.30 致工资上升,以及股权激励 费用增加所致 主要系报告期永杉锂业增加 研发投入,及相应的研发人 研发费用 20,749,189.51 3,296,293.33 529.47 员薪酬及股权激励费用增加 所致 主要系报告期利息收入增加 财务费用 15,266,873.15 29,582,920.34 -48.39 导致财务费用减少所致 主要系报告期收到的收益性 其他收益 3,942,826.51 441,943.81 792.16 政府补助增加以及前期资产 性政府补助摊销所致 主要系报告期处置全资子公 投资收益 37,778,155.33 100.00 司西沙德盖所致 信用减值损失(损 主要系报告期霍尔果斯贰零 11,620,986.52 -3,967,447.32 不适用 失以“-”号填列) 壹陆回款,转回减值所致 主要系报告期 5-8 月钼价格 资产减值损失(损 -74,576,943.60 -29,240,643.73 不适用 呈下滑走势,库存商品发生 失以“-”号填列) 减值所致 资产处置收益(损 主要系报告期处置不需用的 失以“-”号填 2,358,007.43 105,149.41 100.00 运输设备所致 列) 主要系报告期收到了政府补 营业外收入 3,809,413.86 2,265,498.60 68.15 助所致 主要系报告期固定资产报废 营业外支出 3,540,012.19 1,005,796.72 251.96 以及支付占地补偿款所致 主要系报告期锂业板块盈利 所得税费用 41,010,999.95 11,669,818.18 251.43 较上同期期增加所致 主要系报告期控股子公司盈 少数股东损益 58,112,385.19 -258,302.10 不适用 利所致 主要系报告期项目工程建设 投资活动产生的现 19,732,502.22 -227,475,203.64 不适用 进入收尾阶段,工程付款减 金流量净额 少所致 主要系报告期同一控制下受 筹资活动产生的现 -147,642,003.38 -101,430,476.42 不适用 让永杉锂业支付股权转让款 金流量净额 所致 二、 股东信息 6 / 16 2022 年第三季度报告 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优 36,094 无 东总数 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记或冻结情况 持股比 股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数 例(%) 股份状 量 数量 态 宁波炬泰投资管理 境内非国有 173,840,117 33.52 0 质押 134,686,054 有限公司 法人 上海钢石股权投资 境内非国有 53,516,410 10.32 0 无 有限公司 法人 华融融达期货-陕 国投聚宝盆 66 号 证券投资集合资金 其他 25,932,390 4.99 0 无 信托计划-华信金 玉一号定向资产管 理计划 潘非 境内自然人 4,597,341 0.89 0 无 陈佐宏 境内自然人 3,000,000 0.58 0 无 杨峰 境内自然人 2,000,000 0.39 2,000,000 无 戴晓宇 境内自然人 2,000,000 0.39 2,000,000 无 吴浩 境内自然人 1,800,000 0.35 1,800,000 无 邵勋 境内自然人 1,800,000 0.35 1,800,000 无 中国邮政储蓄银行 股份有限公司-长 其他 1,569,400 0.30 0 无 安鑫禧灵活配置混 合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 股份种类 数量 宁波炬泰投资管理有限公司 173,840,117 人民币普通股 173,840,117 上海钢石股权投资有限公司 53,516,410 人民币普通股 53,516,410 华融融达期货-陕国投聚宝盆 66 号 证券投资集合资金信托计划-华信金玉 25,932,390 人民币普通股 25,932,390 一号定向资产管理计划 潘非 4,597,341 人民币普通股 4,597,341 陈佐宏 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司-长安 1,569,400 人民币普通股 1,569,400 鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 7 / 16 2022 年第三季度报告 林爽冬 1,535,200 人民币普通股 1,535,200 米克荣 1,480,000 人民币普通股 1,480,000 倪香桂 1,458,000 人民币普通股 1,458,000 洪根云 1,429,300 人民币普通股 1,429,300 上述股东关联关系 公司未知上述股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上 或一致行动的说明 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 与融资融券及转融 不适用 通业务情况说明 (如有) 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 (一) 同一控制下受让湖南永杉锂业有限公司 报告期公司同一控制下受让湖南永杉锂业有限公司(以下简称“永杉锂业”)100%股权,于 2022 年 1 月 25 日完成了交割。2022 年 3 月 30 日,永杉锂业引进战略投资人巴斯夫杉杉电池材料 有限公司和蜂巢能源科技股份有限公司增资扩股,增资金额为 12,000 万元,本次增资完成后,公 司持股比例为 80%。 2022 年 6 月,永杉锂业一期 2.5 万吨锂盐项目全线贯通投产,前三季度(1-9 月)累计实现 营业收入 55,677.62 万元,净利润 28,779.94 万。锂盐项目的顺利投产,使得公司经营业绩保持 稳健增长,收入规模和盈利能力均实现较大提升。 (二)出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司(以下简称“西沙德盖”)100%股权 公司于 2022 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议,审 议通过了《关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》,公司 将持有的全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权以现金 58,000 万元的金额 出售给公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司的全资子公司上海甬炬科技有限公司。上述议案 已经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过,并于 2022 年 9 月 29 日完成了工商变更。 依据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》母公司在报告期内处置子公司以及业务,编 制合并资产负债表时,不应当调整合并资产负债表的期初数,应当将该子公司以及业务期初至处 置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳 入合并现金流量表。报告期公司合并资产负债表期初数包含西沙德盖,期末数不再将西沙德盖纳 入合并范围,合并利润表和合并现金流量表合并至报告期末,四季度将不再纳入合并范围。 8 / 16 2022 年第三季度报告 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 919,373,273.36 762,089,499.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,534,853.49 396,130.32 应收账款 353,516,574.00 333,569,456.87 应收款项融资 151,903,686.00 108,213,566.13 预付款项 278,400,193.57 140,843,690.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 412,532,739.97 26,758,366.08 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 598,294,777.72 495,102,586.17 合同资产 87,144,750.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 6,000,000.00 16,500,000.00 其他流动资产 5,849,335.78 44,403,664.35 流动资产合计 2,731,405,433.89 2,015,021,710.03 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 9 / 16 2022 年第三季度报告 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 847,872,506.89 261,944,176.43 在建工程 65,253,956.94 507,735,838.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,959,647.55 3,082,200.29 无形资产 141,131,356.39 447,370,613.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 164,371,441.10 递延所得税资产 55,196,637.52 64,302,786.30 其他非流动资产 2,491,915.77 2,873,254.66 非流动资产合计 1,113,906,021.06 1,451,680,310.40 资产总计 3,845,311,454.95 3,466,702,020.43 流动负债: 短期借款 276,601,636.23 447,274,588.68 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 33,301,304.15 85,655,880.98 应付账款 356,781,512.36 130,355,503.36 预收款项 合同负债 131,473,022.52 42,296,526.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,417,701.44 10,891,988.19 应交税费 73,501,422.43 43,017,464.76 其他应付款 239,916,118.28 63,318,136.31 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 57,011,842.42 1,314,562.96 其他流动负债 15,600,314.92 5,439,021.92 流动负债合计 1,188,604,874.75 829,563,674.01 非流动负债: 10 / 16 2022 年第三季度报告 保险合同准备金 长期借款 452,317,579.43 290,362,430.55 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 830,140.59 1,583,807.75 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 5,930,093.63 递延收益 121,927,364.34 140,598,924.18 递延所得税负债 4,236,889.42 5,022,639.38 其他非流动负债 非流动负债合计 579,311,973.78 443,497,895.49 负债合计 1,767,916,848.53 1,273,061,569.50 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 518,650,649.00 508,523,649.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,369,509,053.45 1,690,996,982.39 减:库存股 107,498,437.20 4,701,147.00 其他综合收益 专项储备 68,235,493.45 63,822,434.95 盈余公积 76,049,118.78 76,049,118.78 一般风险准备 未分配利润 10,631,538.73 -136,065,572.19 归属于母公司所有者权益(或股东权 1,935,577,416.21 2,198,625,465.93 益)合计 少数股东权益 141,817,190.21 -4,985,015.00 所有者权益(或股东权益)合计 2,077,394,606.42 2,193,640,450.93 负债和所有者权益(或股东权益) 3,845,311,454.95 3,466,702,020.43 总计 公司负责人:杨峰 主管会计工作负责人:卢妙丽 会计机构负责人:梁乙斌 合并利润表 2022 年 1—9 月 编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022 年前三季度(1-9 月) 2021 年前三季度(1-9 月) 一、营业总收入 3,824,192,702.89 2,987,507,536.57 其中:营业收入 3,824,192,702.89 2,987,507,536.57 11 / 16 2022 年第三季度报告 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,559,764,640.69 2,895,479,719.37 其中:营业成本 3,389,914,795.53 2,775,926,028.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 26,276,304.41 14,229,285.21 销售费用 3,931,566.40 3,499,586.24 管理费用 103,625,911.69 68,945,606.25 研发费用 20,749,189.51 3,296,293.33 财务费用 15,266,873.15 29,582,920.34 其中:利息费用 31,198,741.66 35,161,305.87 利息收入 10,528,881.04 4,096,875.04 加:其他收益 3,942,826.51 441,943.81 投资收益(损失以“-” 37,778,155.33 号填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 11,620,986.52 -3,967,447.32 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -74,576,943.60 -29,240,643.73 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 2,358,007.43 105,149.41 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 245,551,094.39 59,366,819.37 填列) 加:营业外收入 3,809,413.86 2,265,498.60 减:营业外支出 3,540,012.19 1,005,796.72 12 / 16 2022 年第三季度报告 四、利润总额(亏损总额以“-” 245,820,496.06 60,626,521.25 号填列) 减:所得税费用 41,010,999.95 11,669,818.18 五、净利润(净亏损以“-”号 204,809,496.11 48,956,703.07 填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损 204,809,496.11 48,956,703.07 以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 146,697,110.92 49,215,005.17 利润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以 58,112,385.19 -258,302.10 “-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 (1)重新计量设定受益计划 变动额 (2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允 价值变动 (4)企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 (1)权益法下可转损益的其 他综合收益 (2)其他债权投资公允价值 变动 (3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值 准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 13 / 16 2022 年第三季度报告 七、综合收益总额 204,809,496.11 48,956,703.07 (一)归属于母公司所有者的 146,697,110.92 49,215,005.17 综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合 58,112,385.19 -258,302.10 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.29 0.10 (二)稀释每股收益(元/股) 0.29 0.10 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,052,141.84 元, 上 期被合并方实现的净利润为: 6,314,459.30 元。 公司负责人:杨峰 主管会计工作负责人:卢妙丽 会计机构负责人:梁乙斌 合并现金流量表 2022 年 1—9 月 编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,017,372,352.57 3,021,570,037.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 58,696,847.95 51,286,803.50 收到其他与经营活动有关的现金 18,589,418.99 303,501,131.99 经营活动现金流入小计 4,094,658,619.51 3,376,357,972.82 购买商品、接受劳务支付的现金 3,531,953,901.90 2,498,039,712.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 66,838,469.76 35,366,400.39 14 / 16 2022 年第三季度报告 支付的各项税费 128,758,748.21 33,073,083.84 支付其他与经营活动有关的现金 31,562,461.56 370,028,395.88 经营活动现金流出小计 3,759,113,581.43 2,936,507,592.51 经营活动产生的现金流量净额 335,545,038.08 439,850,380.31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,001,124.00 1,825,976.54 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 171,857,012.72 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,370,000.00 投资活动现金流入小计 173,858,136.72 6,195,976.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资 154,125,634.50 228,401,180.18 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,270,000.00 投资活动现金流出小计 154,125,634.50 233,671,180.18 投资活动产生的现金流量净额 19,732,502.22 -227,475,203.64 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 223,032,000.00 80,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 120,000,000.00 现金 取得借款收到的现金 678,320,000.00 780,128,898.47 收到其他与筹资活动有关的现金 134,732,364.60 612,424,324.44 筹资活动现金流入小计 1,036,084,364.60 1,472,553,222.91 偿还债务支付的现金 636,963,699.72 983,697,922.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,999,282.71 31,363,209.73 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 516,763,385.55 558,922,566.62 筹资活动现金流出小计 1,183,726,367.98 1,573,983,699.33 筹资活动产生的现金流量净额 -147,642,003.38 -101,430,476.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 977,003.20 407,556.83 五、现金及现金等价物净增加额 208,612,540.12 111,352,257.08 加:期初现金及现金等价物余额 689,834,147.88 360,297,438.37 六、期末现金及现金等价物余额 898,446,688.00 471,649,695.45 公司负责人:杨峰 主管会计工作负责人:卢妙丽 会计机构负责人:梁乙斌 15 / 16 2022 年第三季度报告 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日 16 / 16