2020 年第三季度报告
公司代码：603439 公司简称：贵州三力
贵州三力制药股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,095,576,308.25 730,806,442.77 49.91
归属于上市公司
936,589,312.39 651,098,964.19 43.85
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
38,336,632.26 76,695,521.75 -50.01
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 363,575,605.42 571,454,686.61 -36.38
归属于上市公司
48,649,348.20 94,064,090.95 -48.28
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 50,496,495.67 93,125,097.44 -45.78
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
5.57 16.65 减少 11.08 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.12 0.26 -53.85
（元/股）
稀释每股收益
0.12 0.26 -53.85
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 99,742.00 稳岗补贴
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
疫情期间向贵州省红十
除上述各项之外的其 字会等单位捐赠支出；向
-50,000.00 -2,272,909.61
他营业外收入和支出 紫云苗族布依族自治县财
政局火花镇分局捐赠支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 7,545.00 326,020.14
合计 -42,455.00 -1,847,147.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,492
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
张海 188,668,440 46.32 188,668,440 质押 20,000,000 境内自然人
王惠英 55,598,400 13.65 55,598,400 质押 18,200,000 境内自然人
盛永健 33,359,040 8.19 33,359,040 质押 1,600,000 境内自然人
广发证券股 境内非国有
14,627,756 3.59 14,627,756 无
份有限公司 法人
贵阳工投生
物医药产业
8,866,000 2.18 8,866,000 无 国有法人
创业投资有
限公司
深圳同创锦
绣资产管理
有限公司－
深圳同创锦 8,580,000 2.11 8,580,000 无 其他
程新三板投
资企业（有限
合伙）
北京众和成
长投资中心 6,864,000 1.69 6,864,000 无 其他
（有限合伙）
重庆渤溢新
天股权投资
基金合伙企 6,864,000 1.69 6,864,000 无 其他
业（有限合
伙）
广发信德投
境内非国有
资管理有限 6,323,460 1.55 6,323,460 无
法人
公司
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贵州省文康
朴素医药健
康创业投资 4,576,000 1.12 4,576,000 无 其他
基金（有限合
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
谭建华 383,300 人民币普通股 383,300
季静芳 271,393 人民币普通股 271,393
付赫 256,900 人民币普通股 256,900
于泉 240,100 人民币普通股 240,100
李爱东 199,197 人民币普通股 199,197
瑞士信贷(香港)有限公司 197,852 人民币普通股 197,852
王冬娟 192,500 人民币普通股 192,500
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL 190,804 人民币普通股 190,804
ASSOCIATION
蒋云光 189,410 人民币普通股 189,410
马红印 176,894 人民币普通股 176,894
上述股东关联关系或一致 1.王惠英系张海的母亲，两人为母子关系，存在一致行动关系；
行动的说明 2.广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司控股子公
司，存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 原因说明
首次公开发行股
货币资金 361,497,841.88 239,614,879.11 50.87 票，募集资金到账
以及银行借款增加
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本期支付上海营销
预付款项 26,109,321.98 1,942,055.11 1244.42
中心费用
本期预付重大资产
其他应收款 100,891,885.47 8,935,205.24 1029.15
重组定金
由于疫情影响，销
售低于预期导致原
存货 72,880,152.22 53,340,085.99 36.63
材料、库存商品增
加
上海营销中心尚未
在建工程 528,501.02 271,075.28 94.96 投入使用，在建工
程增加
根据新收入准则将
预收款项 - 2,240,062.18 -100.00
预收款项重分类到
合同负债和其他流
合同负债 2,752,666.73 - -
动负债
上期末计提奖金于
应付职工薪酬 - 6,091,931.17 -100.00
本年发放
销售下滑导致利润
应交税费 4,786,042.93 19,541,129.62 -75.51 减少，应交税费减
少
公司完成首次公开
发行股票，募集资
资本公积 201,268,717.83 5,167,717.83 3794.73
金导致资本公积大
幅增加
利润表项目 期末余额 上年同期数 增减变动（%） 原因说明
受疫情影响，营业
营业收入 363,575,605.42 571,454,686.61 -36.38
收入下降
营业成本 122,281,490.85 190,075,563.83 -35.67 销售收入下降所致
税金及附加 3,339,624.70 5,367,113.25 -37.78 销售收入下降所致
销售费用 160,548,444.59 250,426,998.62 -35.89 销售收入下降所致
加大经典名方新药
研发费用 2,942,667.08 1,981,886.22 48.48 研究开发等项目力
度，研发费用增加
闲置资金购买理财
财务费用 -2,390,637.96 -1,159,492.33 -106.18 产品等导致利息收
入增加
2020 年课题专项补
其他收益 104,383.84 835,709.01 -87.51
助减少
参股公司绿太阳经
投资收益（损失以
1,191,957.63 677,388.06 75.96 营状况较好，投资
“－”号填列）
收益增加
资产处置收益（损
- -928,945.48 -100.00 本期无资产处置
失以“－”号填
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列）
销售下滑导致营业
营业利润 59,092,098.10 109,439,765.05 -46.00
利润下降
2020 年无营业外收
营业外收入 - 1,197,934.72 -100.00
入
报告期捐赠支出增
营业外支出 2,272,909.61 - -
加
利润总额 56,819,188.49 110,637,699.77 -48.64 销售收入下降所致
所得税费用 8,171,438.24 16,585,313.57 -50.73 销售收入下降所致
净利润 48,647,750.25 94,052,386.20 -48.28 销售收入下降所致
归属于母公司股东
48,649,348.20 94,064,090.95 -48.28 销售收入下降所致
的净利润
现金流量表项目 期末余额 上年同期数 增减变动（%） 原因说明
收到其他与经营活 本期收到中介机构
8,993,389.00 5,025,331.82 78.96
动有关的现金 退回预付款
本期销售下滑导致
经营活动产生的现
38,336,632.26 76,695,521.75 -50.01 税费减少、市场费
金流量净额
用支付减少
资产重组支付定
金、购买理财产品、
投资活动产生的现
-254,840,959.59 -4,249,684.73 -5896.70 购买上海营销中心
金流量净额
办公楼导致投资活
动增加
公司完成首次公开
筹资活动产生的现
338,387,290.10 -1,180,000.00 28776.89 发行股票，并且获
金流量净额
得银行贷款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 贵州三力制药股份有限公司
法定代表人 张海
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 361,497,841.88 239,614,879.11
交易性金融资产
应收票据 11,568,992.32 9,440,495.74
应收账款 196,876,212.19 218,002,740.71
应收款项融资 19,187,372.72 20,835,339.00
预付款项 26,109,321.98 1,942,055.11
其他应收款 100,891,885.47 8,935,205.24
其中：应收利息
应收股利
存货 72,880,152.22 53,340,085.99
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00
流动资产合计 919,011,778.78 552,110,800.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 55,762,518.59 54,570,560.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 107,253,417.45 110,879,963.66
在建工程 528,501.02 271,075.28
使用权资产
无形资产 8,095,076.15 8,295,811.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,925,016.26 4,678,230.36
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其他非流动资产
非流动资产合计 176,564,529.47 178,695,641.87
资产总计 1,095,576,308.25 730,806,442.77
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 -
应付票据
应付账款 35,129,649.33 36,997,893.47
预收款项 - 2,240,062.18
合同负债 2,752,666.73 -
应付职工薪酬 - 6,091,931.17
应交税费 4,786,042.93 19,541,129.62
其他应付款 1,454,570.64 1,308,644.64
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 357,846.68 -
流动负债合计 144,480,776.31 66,179,661.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,521,645.61 13,541,645.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,521,645.61 13,541,645.61
负债合计 159,002,421.92 79,721,306.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 407,322,216.00 366,582,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,268,717.83 5,167,717.83
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 45,999,950.40 45,999,950.40
未分配利润 281,998,428.16 233,349,079.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 936,589,312.39 651,098,964.19
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合计
少数股东权益 -15,426.06 -13,828.11
所有者权益（或股东权益）合计 936,573,886.33 651,085,136.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,095,576,308.25 730,806,442.77
法定代表人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:贵州三力制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 361,420,572.40 239,561,388.18
交易性金融资产
应收票据 11,568,992.32 9,440,495.74
应收账款 196,876,212.19 218,002,740.71
应收款项融资 19,187,372.72 20,835,339.00
预付款项 25,959,321.98 1,942,055.11
其他应收款 101,151,885.47 8,975,205.24
其中：应收利息
应收股利
存货 72,880,152.22 53,340,085.99
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00
流动资产合计 919,044,509.30 552,097,309.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 63,523,401.66 63,589,892.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 98,782,628.68 101,987,713.08
在建工程 528,501.02 271,075.28
使用权资产
无形资产 8,095,076.15 8,295,811.61
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,497,997.39 4,251,211.49
其他非流动资产
非流动资产合计 175,427,604.90 178,395,704.28
资产总计 1,094,472,114.20 730,493,014.25
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
应付票据
应付账款 35,129,649.33 36,997,893.47
预收款项 2,240,062.18
合同负债 2,752,666.73
应付职工薪酬 6,091,931.17
应交税费 4,758,159.81 19,539,826.65
其他应付款 1,454,570.64 1,308,644.64
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 357,846.68
流动负债合计 144,452,893.19 66,178,358.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,521,645.61 13,541,645.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,521,645.61 13,541,645.61
负债合计 158,974,538.80 79,720,003.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 407,322,216.00 366,582,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,625,335.94 3,524,335.94
减：库存股
其他综合收益
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盈余公积 45,999,950.40 45,999,950.40
未分配利润 282,550,073.06 234,666,508.19
所有者权益（或股东权益）合计 935,497,575.40 650,773,010.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,094,472,114.20 730,493,014.25
法定代表人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 81,656,124.72 223,409,726.51 363,575,605.42 571,454,686.61
其中：营业收入 81,656,124.72 223,409,726.51 363,575,605.42 571,454,686.61
利息收入
二、营业总成本 79,820,737.00 178,683,296.15 305,114,484.43 463,432,325.18
其中：营业成本 28,214,036.46 74,361,433.24 122,281,490.85 190,075,563.83
利息支出
手续费及佣金
支出
税金及附加 1,136,698.67 1,971,265.33 3,339,624.70 5,367,113.25
销售费用 42,853,801.76 97,720,565.59 160,548,444.59 250,426,998.62
管理费用 5,752,683.65 4,957,103.21 18,392,895.17 16,740,255.59
研发费用 2,324,418.85 145,668.47 2,942,667.08 1,981,886.22
财务费用 -460,902.39 -472,739.69 -2,390,637.96 -1,159,492.33
其中：利息费用 1,278,011.61 1,302,178.28
利息收入 1,673,163.87 493,086.05 3,721,435.94 1,204,572.79
加：其他收益 106,169.67 104,383.84 835,709.01
投资收益（损失
414,005.22 222,934.96 1,191,957.63 677,388.06
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 414,005.22 222,934.96 1,191,957.63 677,388.06
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 802,267.91 -665,364.36 833,252.03
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2020 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-928,945.48
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
2,249,392.94 45,857,802.90 59,092,098.10 109,439,765.05
“－”号填列）
加：营业外收入 1,197,934.72
减：营业外支出 50,000.00 2,272,909.61
四、利润总额（亏损总
2,199,392.94 45,857,802.90 56,819,188.49 110,637,699.77
额以“－”号填列）
减：所得税费用 28,875.28 6,883,949.09 8,171,438.24 16,585,313.57
五、净利润（净亏损以
2,170,517.66 38,973,853.81 48,647,750.25 94,052,386.20
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以“－” 2,170,517.66 38,973,853.81 48,647,750.25 94,052,386.20
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净亏 2,171,269.41 38,984,381.27 48,649,348.20 94,064,090.95
损以“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”号 -751.75 -10,527.46 -1,597.95 -11,704.75
填列）
六、综合收益总额 2,170,517.66 38,973,853.81 48,647,750.25 94,052,386.20
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 2,171,269.41 38,984,381.27 48,649,348.20 94,064,090.95
额
（二）归属于少数股
-751.75 -10,527.46 -1,597.95 -11,704.75
东的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.12 0.26 0.12 0.26
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.12 0.26 0.12 0.26
(元/股)
定代表人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 81,656,124.72 223,409,726.51 363,575,605.42 571,454,686.61
减：营业成本 28,214,036.46 74,361,433.24 122,281,490.85 190,075,563.83
税金及附加 1,092,580.94 1,971,265.33 3,275,573.11 5,367,113.25
销售费用 42,853,801.76 97,720,565.59 160,548,444.59 250,426,998.62
管理费用 5,642,629.31 4,911,367.21 17,965,423.36 16,693,959.59
研发费用 2,286,902.56 149,668.47 2,942,667.08 1,981,886.22
财务费用 -461,229.19 -474,943.19 -2,393,377.97 -1,162,901.11
其中：利息费用 1,278,011.61 1,302,178.28
利息收入 1,673,100.65 493,029.55 3,721,275.93 1,204,186.57
加：其他收益 106,169.67 104,383.84 835,709.01
投资收益（损失以“－”号
19,049.68 -36,194.05 -66,491.16 11,143.97
填列）
其中：对联营企业和合营企
19,049.68 -36,194.05 -66,491.16 11,143.97
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
802,267.91 -665,364.36 833,252.03
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
-928,945.48
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
2,046,452.56 45,642,613.39 58,327,912.72 108,823,225.74
号填列）
加：营业外收入 1,197,934.72
减：营业外支出 50,000.00 2,272,909.61
三、利润总额（亏损总额以
1,996,452.56 45,642,613.39 56,055,003.11 110,021,160.46
“－”号填列）
减：所得税费用 35,831.74 6,883,949.09 8,171,438.24 16,585,313.57
四、净利润（净亏损以“－”
1,960,620.82 38,758,664.30 47,883,564.87 93,435,846.89
号填列）
（一）持续经营净利润（净
1,960,620.82 38,758,664.30 47,883,564.87 93,435,846.89
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
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2020 年第三季度报告
亏损以“－”号填列）
五、综合收益总额 1,960,620.82 38,758,664.30 47,883,564.87 93,435,846.89
六、每股收益
（一）基本每股收益
0.12 0.26 0.12 0.26
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.12 0.26 0.12 0.26
(元/股)
法定代表人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 418,739,034.72 590,385,475.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,993,389.00 5,025,331.82
经营活动现金流入小计 427,732,423.72 595,410,807.13
购买商品、接受劳务支付的现金 140,194,020.06 169,173,117.51
支付给职工及为职工支付的现金 30,533,609.19 20,687,919.29
支付的各项税费 48,718,643.98 70,941,354.78
支付其他与经营活动有关的现金 169,949,518.23 257,912,893.80
经营活动现金流出小计 389,395,791.46 518,715,285.38
经营活动产生的现金流量净额 38,336,632.26 76,695,521.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,917,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,917,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
24,840,959.59 6,167,184.73
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
18/ 25
2020 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 254,840,959.59 6,167,184.73
投资活动产生的现金流量净额 -254,840,959.59 -4,249,684.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 261,508,377.83 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 461,508,377.83 -
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,232,500.01 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,888,587.72 1,180,000.00
筹资活动现金流出小计 123,121,087.73 1,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 338,387,290.10 -1,180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 121,882,962.77 71,265,837.02
加：期初现金及现金等价物余额 239,614,879.11 131,429,820.29
六、期末现金及现金等价物余额 361,497,841.88 202,695,657.31
法定代表人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 418,739,034.72 590,385,475.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,980,667.29 5,024,945.60
经营活动现金流入小计 427,719,702.01 595,410,420.91
购买商品、接受劳务支付的现金 140,194,020.06 169,173,117.51
支付给职工及为职工支付的现金 30,533,609.19 20,687,919.29
支付的各项税费 48,697,731.65 70,941,354.78
支付其他与经营活动有关的现金 169,981,487.40 257,862,802.80
19/ 25
2020 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 389,406,848.30 518,665,194.38
经营活动产生的现金流量净额 38,312,853.71 76,745,226.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
- 1,917,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 1,917,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
24,840,959.59 6,167,184.73
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 254,840,959.59 6,167,184.73
投资活动产生的现金流量净额 -254,840,959.59 -4,249,684.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 261,508,377.83 -
取得借款收到的现金 200,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 461,508,377.83 -
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,232,500.01 -
支付其他与筹资活动有关的现金 21,888,587.72 1,180,000.00
筹资活动现金流出小计 123,121,087.73 1,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 338,387,290.10 -1,180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 121,859,184.22 71,315,541.80
加：期初现金及现金等价物余额 239,561,388.18 131,347,197.46
六、期末现金及现金等价物余额 361,420,572.40 202,662,739.26
法定代表人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
20/ 25
2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 239,614,879.11 239,614,879.11 0.00
交易性金融资产
应收票据 9,440,495.74 9,440,495.74 0.00
应收账款 218,002,740.71 218,002,740.71 0.00
应收款项融资 20,835,339.00 20,835,339.00 0.00
预付款项 1,942,055.11 1,942,055.11 0.00
其他应收款 8,935,205.24 8,935,205.24 0.00
其中：应收利息
应收股利
存货 53,340,085.99 53,340,085.99 0.00
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 552,110,800.90 552,110,800.90 0.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 54,570,560.96 54,570,560.96 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 110,879,963.66 110,879,963.66 0.00
在建工程 271,075.28 271,075.28 0.00
使用权资产
无形资产 8,295,811.61 8,295,811.61 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,678,230.36 4,678,230.36 0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 178,695,641.87 178,695,641.87 0.00
资产总计 730,806,442.77 730,806,442.77 0.00
流动负债：
短期借款
应付票据
21/ 25
2020 年第三季度报告
应付账款 36,997,893.47 36,997,893.47 0.00
预收款项 2,240,062.18 -2,240,062.18
合同负债 1,982,355.91 1,982,355.91
应付职工薪酬 6,091,931.17 6,091,931.17 0.00
应交税费 19,541,129.62 19,541,129.62 0.00
其他应付款 1,308,644.64 1,308,644.64 0.00
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 257,706.27 257,706.27
流动负债合计 66,179,661.08 66,179,661.08 0.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,541,645.61 13,541,645.61 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,541,645.61 13,541,645.61 0.00
负债合计 79,721,306.69 79,721,306.69 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 366,582,216.00 366,582,216.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,167,717.83 5,167,717.83 0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,999,950.40 45,999,950.40 0.00
一般风险准备
未分配利润 233,349,079.96 233,349,079.96 0.00
归属于母公司所有者权益
651,098,964.19 651,098,964.19 0.00
（或股东权益）合计
少数股东权益 -13,828.11 -13,828.11 0.00
所有者权益（或股东权
651,085,136.08 651,085,136.08 0.00
益）合计
负债和所有者权益（或 730,806,442.77 730,806,442.77 0.00
22/ 25
2020 年第三季度报告
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会【2017】22 号文发布的《企业会计准则第 14 号——收
入》，对相关会计政策进行相应变更。根据新收入准则要求，将预收款项重分类到合同负债和其
他流动负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 239,561,388.18 239,561,388.18 0.00
交易性金融资产
应收票据 9,440,495.74 9,440,495.74 0.00
应收账款 218,002,740.71 218,002,740.71 0.00
应收款项融资 20,835,339.00 20,835,339.00 0.00
预付款项 1,942,055.11 1,942,055.11 0.00
其他应收款 8,975,205.24 8,975,205.24 0.00
其中：应收利息
应收股利
存货 53,340,085.99 53,340,085.99 0.00
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 552,097,309.97 552,097,309.97 0.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 63,589,892.82 63,589,892.82 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 101,987,713.08 101,987,713.08 0.00
在建工程 271,075.28 271,075.28 0.00
使用权资产
无形资产 8,295,811.61 8,295,811.61 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,251,211.49 4,251,211.49 0.00
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2020 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 178,395,704.28 178,395,704.28 0.00
资产总计 730,493,014.25 730,493,014.25 0.00
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 36,997,893.47 36,997,893.47 0.00
预收款项 2,240,062.18 -2,240,062.18
合同负债 1,982,355.91 1,982,355.91
应付职工薪酬 6,091,931.17 6,091,931.17 0.00
应交税费 19,539,826.65 19,539,826.65 0.00
其他应付款 1,308,644.64 1,308,644.64 0.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 257,706.27 257,706.27
流动负债合计 66,178,358.11 66,178,358.11 0.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,541,645.61 13,541,645.61 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,541,645.61 13,541,645.61 0.00
负债合计 79,720,003.72 79,720,003.72 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 366,582,216.00 366,582,216.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,524,335.94 3,524,335.94 0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,999,950.40 45,999,950.40 0.00
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2020 年第三季度报告
未分配利润 234,666,508.19 234,666,508.19 0.00
所有者权益（或股东权益） 650,773,010.53 650,773,010.53 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 730,493,014.25 730,493,014.25 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会【2017】22 号文发布的《企业会计准则第 14 号——收
入》，对相关会计政策进行相应变更。根据新收入准则要求，将预收款项重分类到合同负债和其
他流动负债.
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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