现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39128907 |
20400752 |
14441559 |
37915232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1367379376 |
902117446 |
455154437 |
2072301374 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
250116414 |
176636191 |
86155536 |
306726478 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
399230830 |
269478921 |
122141717 |
572082427 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
528563257 |
327137433 |
192653589 |
871977782 |
| 经营活动现金流出小计 |
1317315741 |
885170125 |
470236489 |
1965228789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50063635 |
16947321 |
-15082052 |
107072584 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
458988 |
614000 |
574000 |
548622 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61300000 |
54400000 |
12000000 |
190000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
62253448 |
55435672 |
12716189 |
192160265 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23814916 |
16416978 |
5150846 |
45198116 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
98099654 |
50990000 |
44390000 |
161300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
328744570 |
258236978 |
222370846 |
295158816 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-266491122 |
-202801306 |
-209654657 |
-102998551 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
449638000 |
355857528 |
119156788 |
351218701 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
449638000 |
355857528 |
119156788 |
414643701 |
| 偿还债务所支付的现金 |
276481779 |
202425000 |
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299850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10276173 |
9547344 |
52010 |
111350722 |
| 筹资活动现金流出小计 |
442364838 |
361301380 |
5377584 |
515244968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7273162 |
-5443853 |
113779204 |
-100601267 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-209154325 |
-191297837 |
-110957505 |
-96527234 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85391334 |
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279837533 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27648663 |
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55720644 |
| 无形资产摊销 |
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9536630 |
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19100409 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-92044 |
-- |
172441 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27956 |
-- |
572622 |
| 财务费用 |
-- |
11023547 |
-- |
22375113 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-285717 |
-- |
-1812622 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-44963471 |
-- |
-147988187 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
155370549 |
-- |
-295557206 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-234839818 |
-- |
167692206 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7298302 |
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147653 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16947321 |
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107072584 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
283545177 |
-- |
474843014 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
474843014 |
-- |
571370248 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-191297837 |
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-96527234 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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156642 |
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293578 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1326555727 |
881693173 |
440689495 |
2030745473 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1694742 |
23521 |
23384 |
3640668 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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