现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1550238 |
59772018 |
39128907 |
20400752 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
380842442 |
1919897058 |
1367379376 |
902117446 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67301644 |
319776028 |
250116414 |
176636191 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70179723 |
490853741 |
399230830 |
269478921 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164697606 |
751586345 |
528563257 |
327137433 |
| 经营活动现金流出小计 |
367248657 |
1755320034 |
1317315741 |
885170125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13593785 |
164577024 |
50063635 |
16947321 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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639688 |
458988 |
614000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
88000000 |
103015000 |
61300000 |
54400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
88400518 |
104312530 |
62253448 |
55435672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5206198 |
25838200 |
23814916 |
16416978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
244000000 |
100079654 |
98099654 |
50990000 |
| 投资活动现金流出小计 |
249206198 |
332747854 |
328744570 |
258236978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160805680 |
-228435323 |
-266491122 |
-202801306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
67144950 |
570543304 |
449638000 |
355857528 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
67144950 |
570543304 |
449638000 |
355857528 |
| 偿还债务所支付的现金 |
104204676 |
418906779 |
276481779 |
202425000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
286400 |
11760182 |
10276173 |
9547344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
109015879 |
592110659 |
442364838 |
361301380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41870929 |
-21567355 |
7273162 |
-5443853 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-189082824 |
-85425654 |
-209154325 |
-191297837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48153603 |
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85391334 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53951010 |
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27648663 |
| 无形资产摊销 |
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18867980 |
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9536630 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
115566 |
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-92044 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31973 |
-- |
27956 |
| 财务费用 |
-- |
25304530 |
-- |
11023547 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2772300 |
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-285717 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
92678699 |
-- |
-44963471 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
196233956 |
-- |
155370549 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-408689731 |
-- |
-234839818 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13725904 |
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7298302 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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164577024 |
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16947321 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
389417360 |
-- |
283545177 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
474843014 |
-- |
474843014 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85425654 |
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-191297837 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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317341 |
-- |
156642 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
378199568 |
1858198458 |
1326555727 |
881693173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1092635 |
1926582 |
1694742 |
23521 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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