现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21569201 |
17486526 |
2282043 |
57206085 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1481636060 |
936257369 |
464880945 |
1665474785 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
218427880 |
143115016 |
67659518 |
217487969 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
379719464 |
238427995 |
83841312 |
348753272 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
640121314 |
427159887 |
236854489 |
642786317 |
| 经营活动现金流出小计 |
1392674360 |
913748323 |
458773664 |
1388773380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88961700 |
22509046 |
6107281 |
276701406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
466709 |
463000 |
8000 |
2047594 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
84000000 |
69500000 |
34000000 |
221498000 |
| 投资活动现金流入小计 |
85564226 |
70961758 |
34263989 |
224998317 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38140288 |
23448869 |
9755530 |
108734739 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
88312600 |
59000000 |
28500000 |
177006944 |
| 投资活动现金流出小计 |
152846888 |
88842869 |
44649530 |
838779474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67282661 |
-17881110 |
-10385541 |
-613781158 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
180000000 |
180000000 |
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504000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
204200000 |
204200000 |
24200000 |
624000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
157425000 |
147425000 |
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205000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3676202 |
3703091 |
1528906 |
30449611 |
| 筹资活动现金流出小计 |
259953409 |
243974369 |
7334546 |
286369302 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55753409 |
-39774369 |
16865454 |
337630698 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34074370 |
-35146433 |
12587193 |
550947 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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118468343 |
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294869629 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28051946 |
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22606949 |
| 无形资产摊销 |
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9486310 |
-- |
13817444 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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164144 |
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-588970 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
85130 |
-- |
48985 |
| 财务费用 |
-- |
11505049 |
-- |
8964275 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-919210 |
-- |
-55161001 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-112838626 |
-- |
-7059387 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47585093 |
-- |
-124065544 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14127808 |
-- |
119019788 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1230283 |
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4135005 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22509046 |
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276701406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
536223815 |
-- |
571370248 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
571370248 |
-- |
570819301 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-35146433 |
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550947 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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146789 |
-- |
693588 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1457349550 |
917909563 |
462161880 |
1603835554 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2717308 |
861280 |
437022 |
4433147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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