贵州三力制药股份有限公司

 文件名称                                 年度经营计划管控规范
 文件编号                     SMP-ZQ-014-00                          版本           00

  制定人         邓   黎       制定日期          年     月   日   制定部门      证券事业部

  审核人         祝   燚       审核日期          年     月   日   审核部门      审计监察部

  审核人         王珏犇        审核日期          年     月   日   审核部门       行政中心

  审核人         张千帆        审核日期          年     月   日   审核部门        董事会

  批准人         张   海       批准日期          年     月   日   批    准        董事长

 颁发部门        行政部        颁发日期          年     月   日   分发部门      证券事业部

 制定依据    《中华人民共和国公司法》

【目的】为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战略规

划的执行力，完善公司治理结构，更好地优化配置与利用公司优势资源，确保公司能够快速发展，有计划地

实现公司发展战略。

【内容】


                                           第一章     总则




    第一条   为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战

略规划的执行力，完善公司治理结构，更好地优化配置与利用公司优势资源，确保公司能够快速发展，有计

划地实现公司发展战略，特制定本工作规定。



                                 第二章   年度经营计划实施环境管理



    第二条   公司董事、监事和高层管理人员应当树立战略意识与战略思维，采取教育培训等措施将发展目

标和战略规划意识传递到公司内部各个管理层级与全体员工。

    第三条   公司应积极培育有利于经营战略以及经营计划实施的公司文化，建立支持经营战略实施的组织

架构、人力资源管理系统和信息系统。



                                 第三章   年度经营计划实施行动管理
                                       年度经营计划管控规范                          SMP-ZQ-014-00

    第四条   总经理组织公司相关部门，根据公司战略规划，制定公司阶段性经营目标、年度经营计划，建

立全面预算管理体系，确保经营战略分解、落实到产销水平、资产规模、利润增长幅度、投资回报要求、技

术创新、品牌建设、人才建设、体系建设、公司文化、社会责任等各个方面。

    第五条 年度经营计划是适合本公司的战略规划分解方式，其应按照下列基本过程实施。

    （一）公司年度战略规划：每年 11 月 01 日前，总经理组织高层会议，于 11 月 2 日前讨论出下一年度公

司年度战略规划。

    （二）公司年度营销计划及年度生产计划：11 月 5 日前由营销中心根据公司战略规划，编制完成《年度

营销计划》草案，并于 11 月 8 日前由总经理组织高层讨论审定后，下传给各相关部门。11 月 10 日前由生产

中心根据《公司年度营销计划》编制《公司年度生产计划》草案，并于 11 月 12 日前由总经理组织高层讨论

审定后，下传给各相关部门。

    （三）中心/部门年度工作计划：每年 11 月 13 日前，各中心副总组织本中心讨论下一年各中心内各部门

的下一年度《部门年度工作计划》，并于每年 11 月 15 日前，由各部门编制完成《部门年度工作计划》（模板

及要求见附件），报本部门分管副总审核。每年 11 月 17 日前，由各中心副总汇总形成《中心年度工作计划》

（模板见附件）报给总经理，中心/部门年度工作计划须严格按本制度附件模板编制。

    （四）部门预算：每年 11 月 17 日前，各部门根据下一年《部门年度工作计划》，编制《部门年度预算》

草案报给财务部。部门年度预算应为部门年度工作计划对应所需。

    （五）公司预算：每年 11 月 30 日前，财务部在各部门年度预算和公司财务费用需求的基础上，进行财

务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案（盈亏平衡、责任目标值和争取目标值），提出《公

司年度预算》草案报总经理。

    （六）总体方案：每年 12 月 15 日前，根据公司战略发展规划，总经理组织各部门对各中心工作计划及

公司年度预算进行反复讨论后，总经理授权人汇总各中心工作计划及公司年度预算，编制并提交《公司年度

经营计划书》草案，总经理审定后报给战略委员会。

    （七）团队初审：每年 12 月 18 日前，战略管理委员会工作组组织首次会审会议，主要审查部门工作计

划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《公司年度经营计划书》草案的整体性和可行性。

    （八）方案完善：每年 12 月 23 日前，各公司或各中心/部门根据战略委员会工作组的意见，修理完善各

项草案，以与《公司年度经营计划书》、《公司年度财务预算计划》保持协调，最终在修改完善经审定的《中

心/部门年度工作计划》及《部门年度预算》上签字确认后，分别提交人力资源部、财务部存档。

    （九）方案审定：每年 12 月 25 日前，战略委员会工作组进行终审，主要审查总体方案、配套方案之间

的一致性、协调性和各项方案的可行性。

    （十）发布执行：每年 12 月 26 日前，所有方案经过修订后，提交董事会审批，经审批通过立即发布，

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并于次年 1 月 1 日起开始执行。

    （十一）公司推行全面预算管理，强化预算管理对于战略目标和经营计划的约束，明确预算编制、执行、

考核等环节的主要风险点，采取相应措施，实施有效控制。



                                  第四章    年度经营计划的执行要求



    第六条     战略目标和年度经营计划一经确定，各部门必须严格贯彻执行，不得以任何理由和借口拖延或

变相拖延。

    第七条 各中心各部门必须按照《公司年度经营计划书》对应执行中心/部门年度工作计划并达到相应的

考核标准。

    第八条     总经理定期召集经营计划执行检讨会议，分析经营计划的执行情况，以检讨问题、分析原因，

确定对策。

    第九条     在经营计划的实施过程中，各部门应高度关注管理流程和体系对战略实施的保障作用，建立和

健全基于流程的管理体系，并在实施过程中，将成功的经营和失败的教训融入管理体系的标准化之中。



                                 第五章    经营计划执行绩效监控管理



    第十条     公司人力资源部根据《公司年度经营计划书》中的考核标准，进行经营计划执行情况监测，进

行严格的跟踪考核，战略委员会监测年度经营计划的实施进程与效果，对战略目标和年度经营目标与各职能

部门的目标、责任、实施效果进行监督。公司财务部根据《部门年度预算》严格对各部门资金使用进行监督

审核。



                                            第六章   附则

    第十一条 本规定未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、相关规范性文件和本公司章程的规定执行。

    第十二条     本规定若与国家日后颁布的法律、行政法规、相关规范性文件或经合法程序修改后的公司章

程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、相关规范性文件和公司章程进行修订。

    第十三条 本规定自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

   第十四条 本规定由公司董事会负责解释。




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