2021 年第一季度报告
公司代码：603439 公司简称：贵州三力
贵州三力制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,305,721,003.12 1,258,791,072.80 3.73
归属于上市公司
1,005,333,809.03 981,892,812.45 2.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
28,834,794.90 -8,681,071 432.16
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 129,155,935.20 147,365,478.15 -12.36
归属于上市公司
23,440,996.58 25,874,713.32 -9.41
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
22,153,958.25 27,812,427.02 -20.35
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.36 3.90 减少 39.49 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -14.29
0.06 0.07
（元/股）
稀释每股收益
0.06 0.07 -14.29
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -148,850.07
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
960,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,073,012.81
除上述各项之外的其他营业外收入
-370,000.00
和支出
所得税影响额 -227,124.41
合计 1,287,038.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,847
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
境内自
张海 188,668,440 46.32 188,668,440 质押 60,000,000
然人
境内自
王惠英 55,598,400 13.65 55,598,400 质押 27,300,000
然人
境内自
盛永建 33,359,040 8.19 33,359,040 质押 8,140,000
然人
境内非
广发证券股份有限公
14,627,756 3.59 14,627,756 无 国有法
司
人
贵阳工投生物医药产 国有法
8,866,000 2.18 8,866,000 无
业创业投资有限公司 人
深圳同创锦绣资产管
理有限公司－深圳同
8,580,000 2.11 8,580,000 无 其他
创锦程新三板投资企
业（有限合伙）
北京众和成长投资中
6,864,000 1.69 6,864,000 无 其他
心（有限合伙）
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重庆渤溢新天股权投
资基金合伙企业（有限 6,864,000 1.69 6,864,000 无 其他
合伙）
境内非
广发信德投资管理有
6,323,460 1.55 6,323,460 无 国有法
限公司
人
贵州省文康朴素医药
健康创业投资基金（有 4,576,000 1.12 4,576,000 无 其他
限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
谭建华 378,500 人民币普通股 378,500
华泰证券股份有限公司 377,900 人民币普通股 377,900
林美建 370,000 人民币普通股 370,000
上海亿峰精密配件有限公司 232,600 人民币普通股 232,600
毛桂桂 211,000 人民币普通股 211,000
李爱东 199,197 人民币普通股 199,197
季静芳 197,993 人民币普通股 197,993
蒋云光 189,410 人民币普通股 189,410
谭蔚然 162,600 人民币普通股 162,600
蔡永林 153,800 人民币普通股 153,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.王惠英系张海的母亲，两人为母子关系，存在一致行动
关系；
2.广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司
控股子公司，存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动（%） 原因说明
银行承兑汇票
应收款项融资 22,683,292.75 38,246,715.43 -40.69
减少
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预付设备、仪
预付款项 11,693,425.26 2,697,949.30 333.42 器、车辆款项
增加
往来款项增加
其他应收款 5,507,118.83 858,611.62 541.4
所致
公司二季度拟
进行技改，为
存货 73,578,869.32 47,507,666.54 54.88 保证销售正
常，一季度提
前备货
出售绿太阳股
持有待售资产 50,201,656.53 -100.00
权
GMP 二期建设
在建工程 355,651.20 271,075.28 31.20
前期费用
购买 GMP 二期
无形资产 19,042,551.02 11,839,862.39 60.83
土地
应付账款 75,603,539.81 36,110,099.18 109.37 应付货款增加
合同负债 1,715,061.96 5,894,712.27 -70.91 预收货款下降
应付职工薪酬 0.00 1,806,431.60 -100.00 发放上年绩效
应交税费 8,339,377.75 17,718,083.98 -52.93 收入减少影响
其他流动负债 222,958.05 766,312.59 -70.91 预收货款下降
利润表项目 本期发生额 上年同期数 增减变动（%） 原因说明
管理层人员增
管理费用 9,352,618.2 5,534,715.89 68.98 加、人均薪酬
上升
新增银行贷款
财务费用 88,525.76 -665,502.72 113.30
利息
投资收益（损失以 出售绿太阳股
12,665,109.51 37,573.55 33607.51
“-”号填列） 权
资产处置收益（损
-148,850.07 不适用 处置旧车辆
失以“-”号填列）
其他收益 960,000.00 收到政府补助
上年同期疫情
营业外支出 370,000.00 2,279,777.61 -83.77
捐赠支出
现金流量表项目 期末余额 上年同期数 增减变动（%） 原因说明
利息收入及政
收到其他与经营活
2,928,830.7300 1,752,963.9100 67.08 府补助增加所
动有关的现金
致
经营活动产生的现 本期销售回款
28,834,794.90 -8,681,071 432.16
金流量净额 情况好于同期
购买商品、接受劳 应付采购款增
19,860,661.1000 47,479,443.8800 -58.17
务支付的现金 加所致
支付给职工以及为 18,217,558.3500 9,467,842.3000 92.42 销售人员增加
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职工支付的现金 所致
理财产品到期
收回投资收到的现
189,330,465.7500 不适用 及出售股权所
金
致
取得投资收益收到 理财产品到期
1,073,012.8100
的现金 获得收益
购建固定资产、无 购买 GMP 二期
形资产和其他长期 13,480,217.1600 38,760.0000 34678.68 土地及相关费
资产支付的现金 用
支付其他与投资 购买理财产品
130,000,000.00 不适用
活动有关的现金 支出
分配股利、利润或
银行贷款利息
偿付利息支付的现 2,175,000.0000 不适用
支出
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
贵州三力制药股份有限公
公司名称
司
法定代表人 张海
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 523,683,798.04 450,050,741.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,949,331.98 25,064,972.55
应收账款 220,614,615.92 225,458,026.13
应收款项融资 22,683,292.75 38,246,715.43
预付款项 11,693,425.26 2,697,949.3
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,507,118.83 858,611.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 73,578,869.32 47,507,666.54
合同资产
持有待售资产 50,201,656.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,134,917.49 130,129,331.69
流动资产合计 1,009,845,369.59 970,215,671.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 120,081,863.87 117,618,576.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 151,639,831.41 154,086,284.5
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在建工程 355,651.20 271,075.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,042,551.02 11,839,862.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,755,736.03 4,759,602.71
其他非流动资产
非流动资产合计 295,875,633.53 288,575,401.27
资产总计 1,305,721,003.12 1,258,791,072.8
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,603,539.81 36,110,099.18
预收款项
合同负债 1,715,061.96 5,894,712.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,806,431.60
应交税费 8,339,377.75 17,718,083.98
其他应付款 1,518,090.22 1,614,405.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 222,958.05 766,312.59
流动负债合计 287,399,027.79 263,910,045.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,003,759.35 13,003,759.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,003,759.35 13,003,759.35
负债合计 300,402,787.14 276,913,804.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 407,322,216.00 407,322,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,268,717.83 201,268,717.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,319,999.54 55,319,999.54
一般风险准备
未分配利润 341,422,875.66 317,981,879.08
归属于母公司所有者权益（或股 1,005,333,809.03 981,892,812.45
东权益）合计
少数股东权益 -15,593.05 -15,544.51
所有者权益（或股东权益）合 1,005,318,215.98 981,877,267.94
计
负债和所有者权益（或股东 1,305,721,003.12 1,258,791,072.8
权益）总计
公司负责人：张海主管会计工作负责人：张海会计机构负责人：张红玉
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:贵州三力制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 463,180,266.68 442,974,771.46
交易性金融资产
衍生金融资产
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2021 年第一季度报告
应收票据 21,949,331.98 25,064,972.55
应收账款 220,614,615.92 225,458,026.13
应收款项融资 22,683,292.75 38,246,715.43
预付款项 6,744,355.39 1,072,949.30
其他应收款 5,413,294.95 1,027,715.62
其中：应收利息
应收股利
存货 73,578,869.32 47,507,666.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 130,000,000.00
流动资产合计 944,164,026.99 911,352,817.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 187,827,955.77 185,364,668.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 142,156,748.07 144,455,151.32
在建工程 355,651.20 271,075.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,042,551.02 11,839,862.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,346,854.56 4,346,854.56
其他非流动资产
非流动资产合计 353,729,760.62 346,277,611.84
资产总计 1,297,893,787.61 1,257,630,428.87
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,603,539.81 36,110,099.18
预收款项
合同负债 1,715,061.96 5,894,712.27
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 1,806,431.6
应交税费 6,085,284.16 17,718,083.98
其他应付款 1,380,334.64 1,516,527.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 222,958.05 766,312.59
流动负债合计 285,007,178.62 263,812,167.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,003,759.35 13,003,759.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,003,759.35 13,003,759.35
负债合计 298,010,937.97 276,815,926.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 407,322,216.00 407,322,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,625,335.94 199,625,335.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,319,999.54 55,319,999.54
未分配利润 337,615,298.16 318,546,950.49
所有者权益（或股东权益）合 999,882,849.64 980,814,501.97
计
负债和所有者权益（或股东 1,297,893,787.61 1,257,630,428.87
权益）总计
公司负责人：张海主管会计工作负责人：张海会计机构负责人：张红玉
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 129,155,935.20 147,365,478.15
其中：营业收入 129,155,935.20 147,365,478.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,384,635.26 114,826,118.79
其中：营业成本 39,961,629.42 49,304,582.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,445,375.92 1,603,314.48
销售费用 63,224,375.62 58,947,286.75
管理费用 9,352,618.2 5,534,715.89
研发费用 88,525.76 101,722.26
财务费用 312,110.34 -665,502.72
其中：利息费用
利息收入 23,859.26
加：其他收益 960,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 12,665,109.51 37,573.55
其中：对联营企业和合营企业的投 -29,364.36
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -148,850.07
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,247,559.38 32,576,932.91
加：营业外收入
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 370,000.00 2,279,777.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,877,559.38 30,297,155.30
减：所得税费用 4,436,611.34 4,422,539.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,440,948.04 25,874,616.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 23,440,948.04 25,874,616.05
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 23,440,996.58 25,874,713.32
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -48.54 -97.27
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 23,440,948.04 25,874,616.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益 23,440,996.58 25,874,713.32
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -48.54 -97.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：张海主管会计工作负责人：张海会计机构负责人：张红玉
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 129,155,935.20 147,365,478.15
减：营业成本 39,961,629.42 49,304,582.13
税金及附加 1,409,630.97 1,565,119.42
销售费用 63,224,375.62 58,947,286.75
管理费用 6,827,019.17 5,394,228.62
研发费用 88,525.76 101,722.26
财务费用 339,460.79 -667,963.41
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 960,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,536,300.29 -29,364.36
其中：对联营企业和合营企业的投 -29,364.36
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -148,850.07
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,652,743.69 32,691,138.02
加：营业外收入
减：营业外支出 370,000.00 2,279,777.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,282,743.69 30,411,360.41
减：所得税费用 2,214,396.02 4,401,392.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,068,347.67 26,009,967.68
（一）持续经营净利润（净亏损以 19,068,347.67 26,009,967.68
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 19,068,347.67 26,009,967.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张海主管会计工作负责人：张海会计机构负责人：张红玉
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,728,009.49 135,093,461.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
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2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,928,830.73 1,752,963.91
经营活动现金流入小计 159,656,840.22 136,846,425.52
购买商品、接受劳务支付的现金 19,860,661.10 47,479,443.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 18,217,558.35 9,467,842.30
支付的各项税费 24,031,115.26 24,658,313.36
支付其他与经营活动有关的现金 68,712,710.61 63,921,897.20
经营活动现金流出小计 130,822,045.32 145,527,496.74
经营活动产生的现金流量净额 28,834,794.90 -8,681,071.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 189,330,465.75
取得投资收益收到的现金 1,073,012.81
处置固定资产、无形资产和其他长 50,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190,453,478.56
购建固定资产、无形资产和其他长 13,480,217.16 38,760.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00
投资活动现金流出小计 143,480,217.16 38,760.00
投资活动产生的现金流量净额 46,973,261.40 -38,760.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,175,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
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2021 年第一季度报告
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,175,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,175,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,633,056.30 -8,719,831.22
加：期初现金及现金等价物余额 450,050,741.74 239,614,879.11
六、期末现金及现金等价物余额 523,683,798.04 230,895,047.89
公司负责人：张海主管会计工作负责人：张海会计机构负责人：张红玉
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,728,009.49 135,093,461.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,900,039.21 1,752,924.60
经营活动现金流入小计 159,628,048.70 136,846,386.21
购买商品、接受劳务支付的现金 19,859,881.10 47,479,443.88
支付给职工及为职工支付的现金 16,377,348.66 9,467,842.30
支付的各项税费 24,031,115.26 24,658,313.36
支付其他与经营活动有关的现金 66,956,947.11 63,919,072.70
经营活动现金流出小计 127,225,292.13 145,524,672.24
经营活动产生的现金流量净额 32,402,756.57 -8,678,286.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,073,012.81
处置固定资产、无形资产和其他长 50,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,123,012.81
购建固定资产、无形资产和其他长 11,145,274.16 38,760.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00
投资活动现金流出小计 141,145,274.16 38,760.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,022,261.35 -38,760.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,175,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,175,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,175,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,205,495.22 -8,717,046.03
加：期初现金及现金等价物余额 442,974,771.46 239,561,388.18
六、期末现金及现金等价物余额 463,180,266.68 230,844,342.15
公司负责人：张海主管会计工作负责人：张海会计机构负责人：张红玉
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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