2018 年第三季度报告
公司代码：603466 公司简称：风语筑
上海风语筑展示股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 6
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晖、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人（会计主管人员）宋华国保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,049,309,958.97 2,755,804,605.40 10.65
归属于上市公司股东
1,360,578,869.85 1,290,256,234.60 5.45
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
101,893,841.79 101,911,170.65 -0.02
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,274,070,809.66 1,210,963,457.93 5.21
归属于上市公司股东
172,440,250.05 147,663,187.60 16.78
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 163,159,998.54 143,492,776.41 13.71
的净利润
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加权平均净资产收益
13.14 22.80 减少 9.66 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.59 0.69 -14.49
稀释每股收益（元/股） 0.59 0.69 -14.49
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,408,020.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
收到大额
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 10,700,000.00 11,172,376.00
政府补助
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 39,699.59 1,005,453.01
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,770.94 148,134.24
所得税影响额 -1,625,470.58 -1,637,691.44
合计 9,210,999.95 9,280,251.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,362
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
辛浩鹰 98,100,000 33.60 98,100,000 无 境内自然人
李晖 81,000,000 27.74 81,000,000 无 境内自然人
上海励构投资合伙企业（有限合 20,000,000 6.85 20,000,000 境内非国有
无
伙） 法人
上海鼎晖百孚财富管理有限公 8,000,000 2.74 8,000,000 未知
司－上海鼎晖达焱创业投资中 无
心（有限合伙）
上海宏鹰股权投资基金管理有 6,700,000 2.29 6,700,000 未知
限公司－上海宏鹰股权投资基 无
金合伙企业（有限合伙）
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中信信托有限责任公司－中信 2,132,871 0.73 0 未知
信托成泉汇涌八期金融投资集 无
合资金信托计划
过鑫富 1,484,100 0.51 0 无 未知
姚明 1,300,000 0.45 1,300,000 无 未知
张福全 1,258,000 0.43 0 无 未知
程晓霞 900,000 0.31 900,000 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇 2,132,871 2,132,871
人民币普通股
涌八期金融投资集合资金信托计划
过鑫富 1,484,100 人民币普通股 1,484,100
张福全 1,258,000 人民币普通股 1,258,000
光大永明人寿保险有限公司－分红险 689,813 人民币普通股 689,813
光大永明人寿保险有限公司－万能险 600,000 人民币普通股 600,000
光大永明人寿保险有限公司－自有资金 590,000 人民币普通股 590,000
颜勇 485,800 人民币普通股 485,800
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 469,800 人民币普通股 469,800
颜鑫桂 428,700 人民币普通股 428,700
颜新梅 390,900 人民币普通股 390,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 李晖、辛浩鹰为一致行动人，与程晓霞存在关联关系。李晖持有励构
投资 19.20%财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他
股东是否存在关联关系，也未知上述其他企业是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 期末金额 期初金额 变动率 变动原因
应付职工薪酬 29,895,458.86 62,492,713.22 -52.16% 系上年末计提年终奖所致
其他应付款 68,295,534.23 10,676,370.95 539.69% 系确认库存股所致
系本期股本 10 转 10 与进行员工股
股本 291,951,000.00 144,000,000.00 102.74%
权激励所致
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科目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因
系销售人员职工薪酬与推广费增
销售费用 62,119,719.14 40,670,464.94 52.74%
加所致
管理费用 70,160,710.27 43,188,141.29 62.45% 系股份支付与职工薪酬增加所致
财务费用 -15,945,265.43 1,274,535.70 -1351.06% 系活期存款增加所致
营业外收入 11,620,752.31 549,754.17 2013.81% 系本期收到大额政府补助所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海风语筑展示股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李晖
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海风语筑展示股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,001,835,479.40 933,127,973.10
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 882,740,370.99 682,898,409.86
其中：应收票据 26,015,026.13 2,750,000.00
应收账款 856,725,344.86 680,148,409.86
预付款项 9,961,692.95 4,746,777.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,669,246.33 38,863,480.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 768,914,644.86 700,406,074.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 2,704,121,434.53 2,460,042,715.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 208,949,188.84 213,667,881.76
在建工程 4,622,713.51 238,091.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,739,774.02 25,368,940.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 851,082.62
递延所得税资产 78,025,765.45 56,486,976.47
其他非流动资产 9,000,000.00
非流动资产合计 345,188,524.44 295,761,890.29
资产总计 3,049,309,958.97 2,755,804,605.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 416,347,266.79 360,288,522.97
预收款项 1,126,282,864.79 969,751,826.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,895,458.86 62,492,713.22
应交税费 47,909,964.45 62,338,936.73
其他应付款 68,295,534.23 10,676,370.95
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,688,731,089.12 1,465,548,370.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,688,731,089.12 1,465,548,370.80
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 291,951,000.00 144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 777,920,089.04 859,509,468.84
减：库存股 51,698,835.00
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 27,936,795.15 27,936,795.15
一般风险准备
未分配利润 314,469,820.66 258,809,970.61
归属于母公司所有者权益合计 1,360,578,869.85 1,290,256,234.60
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,360,578,869.85 1,290,256,234.60
负债和所有者权益（或股东权益）
3,049,309,958.97 2,755,804,605.40
总计
法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海风语筑展示股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 999,354,638.90 926,108,607.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 874,318,514.14 682,583,413.84
其中：应收票据 26,015,026.13 2,750,000.00
应收账款 848,303,488.01 679,833,413.84
预付款项 11,770,731.78 11,437,532.03
其他应收款 48,414,467.74 49,673,406.13
其中：应收利息
应收股利
存货 762,932,082.29 689,124,125.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 2,696,790,434.85 2,458,927,085.40
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,760,000.00 36,760,000.00
投资性房地产
固定资产 189,716,960.93 192,875,245.91
在建工程 3,194,623.05 238,091.39
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2018 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,455,177.83 2,662,110.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 851,082.62
递延所得税资产 79,002,596.76 57,165,069.30
其他非流动资产 9,000,000.00
非流动资产合计 339,980,441.19 289,700,516.67
资产总计 3,036,770,876.04 2,748,627,602.07
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 415,131,934.36 359,068,382.45
预收款项 1,126,330,322.15 963,924,430.76
应付职工薪酬 29,598,449.22 62,215,984.03
应交税费 46,792,590.06 62,796,983.30
其他应付款 67,400,456.88 9,560,758.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,685,253,752.67 1,457,566,538.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,685,253,752.67 1,457,566,538.90
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 291,951,000.00 144,000,000.00
其他权益工具
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2018 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 777,920,089.04 859,509,468.84
减：库存股 51,698,835.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,936,795.15 27,936,795.15
未分配利润 305,408,074.18 259,614,799.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,351,517,123.37 1,291,061,063.17
负债和所有者权益（或股东权益）
3,036,770,876.04 2,748,627,602.07
总计
法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海风语筑展示股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 411,954,858.95 436,327,774.41 1,274,070,809.66 1,210,963,457.93
其中：营业收入 411,954,858.95 436,327,774.41 1,274,070,809.66 1,210,963,457.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 368,356,248.60 369,847,038.29 1,081,381,072.77 1,040,054,825.76
其中：营业成本 278,521,878.21 293,948,758.84 869,158,415.08 854,071,970.31
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,203,467.80 3,747,070.52 8,497,642.85 9,997,725.04
销售费用 23,284,554.95 13,792,803.67 62,119,719.14 40,670,464.94
管理费用 26,717,942.05 15,528,042.61 70,160,710.27 43,188,141.29
研发费用 15,727,810.11 12,343,208.91 41,310,291.72 35,708,281.83
财务费用 -6,636,514.48 622,252.52 -15,945,265.43 1,274,535.70
其中：利息费用 622,648.36 1,950,564.15
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2018 年第三季度报告
利息收
-6,848,936.32 -191,419.24 -16,476,335.72 -1,089,512.85
入
资产减值损失 28,537,109.96 29,864,901.22 46,079,559.14 55,143,706.65
加：其他收益
投资收益（损失
39,699.59 2,843,534.25 1,005,453.01 4,701,738.91
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
- 54,673.03 -1,408,020.30 54,673.03
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
43,638,309.94 69,378,943.40 192,287,169.60 175,665,044.11
“－”号填列）
加：营业外收入 11,096,770.94 68,055.11 11,620,752.31 549,754.17
减：营业外支出 300,000.00 - 300,242.07 399,800.00
四、利润总额（亏损总
54,435,080.88 69,446,998.51 203,607,679.84 175,814,998.28
额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,403,941.46 12,712,723.45 31,167,429.79 28,151,810.68
五、净利润（净亏损以
44,031,139.42 56,734,275.06 172,440,250.05 147,663,187.60
“－”号填列）
（一）按经营持续性
44,031,139.42 56,734,275.06 172,440,250.05 147,663,187.60
分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 44,031,139.42 56,734,275.06 172,440,250.05 147,663,187.60
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
44,031,139.42 56,734,275.06 172,440,250.05 147,663,187.60
分类
1.归属于母公司
44,031,139.42 56,734,275.06 172,440,250.05 147,663,187.60
所有者的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税
- -278,779.73
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 - -278,779.73
额
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2018 年第三季度报告
（一）不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进
- -278,779.73
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
- -278,779.73
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 44,031,139.42 56,734,275.06 172,440,250.05 147,384,407.87
归属于母公司所有者
44,031,139.42 56,734,275.06 172,440,250.05 147,384,407.87
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.15 0.27 0.59 0.69
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.15 0.27 0.59 0.69
(元/股)
定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海风语筑展示股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 410,460,236.40 435,574,514.55 1,257,406,375.78 1,210,210,198.07
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2018 年第三季度报告
减：营业成本 279,986,836.50 295,442,084.87 865,493,310.68 860,590,198.00
税金及附加 2,132,036.73 3,673,934.05 8,281,435.14 9,775,293.23
销售费用 22,519,941.72 13,141,960.95 60,245,615.92 38,676,555.64
管理费用 26,353,641.69 15,323,594.16 69,378,329.36 42,625,391.63
研发费用 15,727,810.11 12,343,208.91 41,310,291.72 35,708,281.83
财务费用 -6,633,921.95 622,009.19 -15,935,822.22 1,274,940.17
其中：利息费
- 622,648.36 1,950,564.15
用
利息收
-6,844,866.36 -191,429.97 -16,460,366.92 -1,084,659.45
入
资产减值损失 31,475,971.52 29,832,963.02 48,706,434.89 55,112,726.20
加：其他收益
投资收益（损
39,699.59 2,843,534.25 1,005,453.01 4,701,738.91
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填 - 54,673.03 -1,408,020.30 54,673.03
列）
二、营业利润（亏损
38,937,619.67 68,092,966.68 179,524,213.00 171,203,223.31
以“－”号填列）
加：营业外收入 11,096,770.94 64,281.60 11,620,752.31 545,980.66
减：营业外支出 300,000.00 0.00 300,242.07 399,800.00
三、利润总额（亏损
49,734,390.61 68,157,248.28 190,844,723.24 171,349,403.97
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,525,596.18 12,366,244.77 28,271,048.24 27,412,924.85
四、净利润（净亏损
40,208,794.43 55,791,003.51 162,573,675.00 143,936,479.12
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” 40,208,794.43 55,791,003.51 162,573,675.00 143,936,479.12
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
- -278,779.73
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
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2018 年第三季度报告
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
- -278,779.73
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损 - -278,779.73
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 40,208,794.43 55,791,003.51 162,573,675.00 143,657,699.39
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海风语筑展示股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,282,544,079.20 1,078,855,683.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2018 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,305,431.72 7,640,633.62
经营活动现金流入小计 1,310,849,510.92 1,086,496,317.32
购买商品、接受劳务支付的现金 847,962,798.39 661,799,062.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 193,322,966.23 132,994,758.23
支付的各项税费 90,699,002.51 81,805,296.67
支付其他与经营活动有关的现金 76,970,902.00 107,986,029.60
经营活动现金流出小计 1,208,955,669.13 984,585,146.67
经营活动产生的现金流量净额 101,893,841.79 101,911,170.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 821,280.34
取得投资收益收到的现金 1,005,453.01 4,280,458.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资
73,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 865,000,000.00
投资活动现金流入小计 101,005,453.01 870,175,538.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,883,639.49 11,305,892.02
产支付的现金
投资支付的现金 29,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 833,000,000.00
投资活动现金流出小计 46,883,639.49 844,305,892.02
投资活动产生的现金流量净额 54,121,813.52 25,869,646.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,279,235.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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2018 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 53,279,235.00 -
偿还债务支付的现金 6,277,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,780,400.00 1,950,564.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 116,780,400.00 8,228,439.15
筹资活动产生的现金流量净额 -63,501,165.00 -8,228,439.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,514,490.31 119,552,378.39
加：期初现金及现金等价物余额 905,161,598.29 65,480,001.58
六、期末现金及现金等价物余额 997,676,088.60 185,032,379.97
法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海风语筑展示股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,278,822,294.25 1,073,216,645.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,174,956.66 7,630,650.84
经营活动现金流入小计 1,306,997,250.91 1,080,847,296.78
购买商品、接受劳务支付的现金 850,560,755.57 665,034,558.09
支付给职工以及为职工支付的现金 190,687,051.05 131,409,111.24
支付的各项税费 88,360,167.06 81,131,550.94
支付其他与经营活动有关的现金 74,579,844.87 105,962,084.15
经营活动现金流出小计 1,204,187,818.55 983,537,304.42
经营活动产生的现金流量净额 102,809,432.36 97,309,992.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 821,280.34
取得投资收益收到的现金 1,005,453.01 4,280,458.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资
73,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 865,000,000.00
投资活动现金流入小计 101,005,453.01 870,175,538.91
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
14,260,705.32 7,568,436.03
产支付的现金
投资支付的现金 29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 833,000,000.00
投资活动现金流出小计 43,260,705.32 840,568,436.03
投资活动产生的现金流量净额 57,744,747.69 29,607,102.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,279,235.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 53,279,235.00 -
偿还债务支付的现金 6,277,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,780,400.00 1,950,564.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 116,780,400.00 8,228,439.15
筹资活动产生的现金流量净额 -63,501,165.00 -8,228,439.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 97,053,015.05 118,688,656.09
加：期初现金及现金等价物余额 898,142,233.05 64,709,148.88
六、期末现金及现金等价物余额 995,195,248.10 183,397,804.97
法定代表人：李晖 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：宋华国
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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