资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
4855726224 |
5095689000 |
4902170283 |
5116439905 |
流动资产 |
4079702779 |
4347485497 |
4213570363 |
4445436404 |
货币资金 |
1612960127 |
1500471974 |
1552101183 |
1661885052 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
1562674354 |
1454123959 |
1422915080 |
1424154190 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
23951696 |
25296475 |
31495372 |
30406341 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
371609545 |
737249248 |
655367629 |
699214476 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
4079702779 |
4347485497 |
4213570363 |
4445436404 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
99460704 |
98866011 |
98660280 |
98684708 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
152285536 |
155503742 |
158891512 |
162205343 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1323057 |
374000 |
374000 |
-- |
固定资产合计 |
153608593 |
155877742 |
159265512 |
-- |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
20186089 |
20542754 |
20899419 |
21256084 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
561217 |
581389 |
601561 |
621733 |
无形资产及其他资产合计 |
20747306 |
21124143 |
21500980 |
21877817 |
资产总计 |
4855726224 |
5095689000 |
4902170283 |
5116439905 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
应付帐款 |
794791527 |
844582336 |
740035012 |
935257355 |
预收帐款 |
99167 |
105000 |
-- |
46667 |
其他应付款 |
53387314 |
45412805 |
46865712 |
51263666 |
应付工资 |
64863022 |
59680246 |
26008509 |
86746120 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
69474889 |
38430620 |
56863231 |
48591774 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
2575497 |
1940422 |
1300364 |
2848469 |
其他流动负债 |
205963342 |
172492398 |
161780739 |
158120081 |
流动负债合计 |
1911620882 |
2256632155 |
2124553863 |
2382217979 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
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-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付债券 |
486374084 |
481306212 |
476304841 |
471114500 |
长期应付款 |
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-- |
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-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
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-- |
长期负债合计 |
538962028 |
529782520 |
525774424 |
526750470 |
负债合计 |
2467736558 |
2802808142 |
2660130361 |
2918531058 |
少数股东权益 |
13278 |
13324 |
13343 |
13372 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
448909125 |
448907301 |
476506493 |
484774714 |
盈余公积金 |
162677098 |
162677098 |
162677098 |
162677098 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
1147199579 |
1052525690 |
1003215299 |
959098416 |
股东权益合计 |
2387976388 |
2292867533 |
2242026578 |
2197895475 |
负债及股东权益总计 |
4855726224 |
5095689000 |
4902170283 |
5116439905 |