证券代码：603466           证券简称：风语筑          公告编号： 2019－013




                   上海风语筑展示股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”或“风语筑”）为了
        提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取
        更多的投资回报。在保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用
        最高额度不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、
        信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，单项产品期限
        最长不超过一年。


    一、本次使用自有闲置资金购买理财产品概述
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，
公司拟使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托
公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，具体情况如下：
    （一）产品种类
    1、银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收
益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。
    2、券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益
型为主，有一定风险但收益较高。
    3、信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收
益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高。
    4、其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募、
私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动
收益型为主，有一定风险但收益较高。
    （二）使用额度
    拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 35 亿元。
    （三）决议有效期
    自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    （四）实施方式
    授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公
司管理层组织相关部门实施。
    本次使用部分闲置自有资金购买理财产品尚需获得公司股东大会批准。
    二、资金来源
    资金来源为公司闲置的自有资金。
    三、投资风险及风险控制措施
    公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，将按照决策、
执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保资金安
全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    四、对公司日常经营的影响
    公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前
提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能
获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
    五、独立董事、监事会、保荐机构核查意见
    （一）独立董事意见
    公司在保证正常生产经营不受影响、风险可控的前提下，计划使用不超过
35 亿元暂时闲置的自有资金，购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公
司等金融机构发行的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。不存在违反《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使
用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的
相关规定。
    因此，独立董事同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以
增加公司收益，在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过
35 亿元人民币的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理
公司等金融机构发行的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。公司本次使用
部分闲置自有资金购买理财产品，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符
合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案已经公
司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，监事会和独立
董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准；

    2、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品事项符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑展示股份有限公司章程》、《上
海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投
资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的
情况。

    综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金以及闲置自有资金购买理财
产品事项无异议。
特此公告。
             上海风语筑展示股份有限公司
                                  董事会
                       2019 年 4 月 16 日