八方股份：关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告2020-01-14
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-004
八方电气（苏州）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品提供方：中信银行股份有限公司苏州分行
（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司苏州中新支
行（以下简称“招商银行”）、江西银行股份有限公司苏州分行
（以下简称“江西银行”）
● 本次现金管理金额、产品名称、期限：
序 金额 产品
产品提供方 产品名称
号 （万元） 期限
共赢利率结构 31516 期
1 中信银行 10,000 182 天
人民币结构性存款产品
挂钩黄金看跌三层区间
2 招商银行 15,000 91 天
三个月结构性存款
3 江西银行 定期存款 10,000 6 个月
合计 35,000 —
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● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，
使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
或存款类产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在不影响正常经营的情况下，合理使用部分自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，
为公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。
（三）现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行理财产品或进行定期存款，期限均未超过 12
个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基
金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托
产品，理财产品未用于质押。公司按照决策、执行、监督职能相
分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规
范运行现金管理，控制相关风险。
（四）现金管理的基本情况
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结
产品 参考 是否
预计年 构
提供 产品 产品 金额 预计收益金额 产品 收益 年化 构成
化 化
方 类型 名称 （万元） （万元） 期限 类型 收益 关联
收益率 安
名称 率 交易
排
共赢利率结构 31516 3.65% 182
中信 银行理 182 保本浮
期人民币结构性存款 10,000 或 4.05% 或 201.95 无 — 否
银行 财产品 天 动收益
产品 或 1.5% 或 74.79
1.35% 50.49
招商 银行理 挂钩黄金看跌三层区 91 保本浮
15,000 或 3.65% 或 136.5 无 — 否
银行 财产品 间三个月结构性存款 天 动收益
或 3.85% 或 143.98
江西 银行定 6个 保本固
—— 10,000 3.7% 185 无 — 否
银行 期存款 月 定收益
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二、本次现金管理的具体情况
（一）结构性存款产品说明书主要条款及定期存款信息
1、2020 年 1 月 10 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元
向中信银行购买了“共赢利率结构 31516 期人民币结构性存款产
品”。产品说明书主要条款如下：
（1）收益起计日 2020 年 1 月 10 日，到期日 2020 年 7 月
10 日，收益计算天数 182 天
（2）产品类型：保本浮动收益，封闭式。产品存续期内，
购买者不得提前支取
（3）清算安排：到期日至资金返还购买者账户日为清算期，
期内不计付利息。如产品到期时交易对手无法按照产品交易约定
支付本产品收益所需资金，中信银行有权将产品实际结算延长至
相关投资工具处置完毕为止，延长期内不计收益。
（4）联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR，
具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面
（5）联系标的观察日：2020 年 7 月 8 日，如遇伦敦节假日，
则调整为前一个工作日
（6）产品预期年化收益率确定方式：①如果在联系标的观
察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR”小于
或等于 4%且大于或等于 0.2%，产品年化预期收益率为 3.65%；
②如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元
3 个月 LIBOR”大于 4%，产品年化预期收益率为 4.05%；③如果
在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR”小于 0.2%，产品年化预期收益率为 1.5%。
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（7）本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付
（8）其他费用：无认购费、销售手续费、托管费
（9）是否要求提供履约担保：无
（10）争议解决：双方应通过协商解决，仍不能解决时，任
一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、2020 年 1 月 10 日，公司使用闲置自有资金 15,000 万元
向招商银行购买了“挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款”。
产品说明书主要条款如下：
（1）起息日 2020 年 1 月 10 日，到期日 2020 年 4 月 10 日，
到期日逢中国大陆法定公众假日顺延，存款期限 91 天
（2）存款存续期内，存款人和银行均无权提前终止本存款
（3）本金及利息：招商银行提供本金完全保障，并依据挂
钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，预期到期年化利率
为：1.35%或 3.65%或 3.85%。
①黄金价格：指每盎司黄金的美元标价
②挂钩黄金价格水平：伦敦金银市场协会发布的下午定盘
价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”
每日公布
③黄金期初价格：存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布
的北京时间 14：00 的 XAU/USD 定盘 MID 价格
④到期观察日：2020 年 4 月 8 日
⑤第一重波动区间：指黄金价格从“期初价格-120 美元”
至“期初价格+520 美元”的区间范围（不含边界）
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⑥浮动利率确定：若到期观察日黄金价格水平未能突破第一
重波动区间，则本存款到期利率为 3.65%（年化）；若到期观察
日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率为
3.85%（年化）；若到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波
动区间，则本存款到期利率为 1.35%（年化）。
⑦若届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能
给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、
公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
⑧存款到期日，招商银行向存款人归还 100%购买金额和应
得的利息，如遇节假日顺延。
（4）管理费用：无
（5）是否要求提供履约担保：无
3、2020 年 1 月 10 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元
在江西银行进行了定期存款，具体如下：
（1）金额：人民币 10,000 万元整
（2）利率：3.7%
（3）期限：6 个月
（4）到期日：2020 年 7 月 10 日
（二）现金管理资金投向
公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行、招商银行的
结构性存款产品，及在江西银行进行定期存款。
（三）其他说明
公司本次购买中信银行、招商银行的结构性存款产品，及在
江西银行进行定期存款，总金额为 35,000 万元，未超过股东大
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会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围，产品
期限均未超过 12 个月，产品均提供本金保证，符合安全性高、
流动性好的使用条件要求，不会对公司正常的生产经营产生不利
影响。
（四）风险控制分析
公司本次使用自有资金进行现金管理，未超过股东大会审议
通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投
资决策权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。
公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的
银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时
分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相
关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息
披露义务。
三、现金管理产品提供方的情况
中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601998；
招商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 600036；江
西银行股份有限公司为 H 股上市公司，股票代码 01916。
中信银行、招商银行、江西银行与公司、控股股东及其一致
行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
项目
/2018 年度 /2019 年 1-9 月
资产总额 69,246.15 89,850.64
负债总额 23,114.64 23,828.81
归属于上市公司
46,131.51 66,021.83
股东的净资产
经营活动产生的
21,884.86 13,987.00
现金流量净额
注：2018 年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年三
季度数据未经审计。
公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 35,000 万元，占
公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金（未经审计）
的比例约为 151.46%。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理，可有效提高资金的使用效率，增加公司收益，谋求更多的
投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流
动性较好的保本型产品或进行定期存款，不会影响公司生产经营
活动的正常开展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购
买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产
负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通
过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。
五、风险提示
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公司本次购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
或进行定期存款，但考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货
币政策等因素影响较大，可能因利率风险、流动性风险、政策风
险等因素影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
1、董事会
2019 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、股东大会
2019 年 12 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、监事会
2019 年 12 月 6 日，经公司第一届监事会第八次会议审议通
过，同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自
有资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品或存款类产品。
4、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经
营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管
理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投
资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司
及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法
规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们
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同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进
行现金管理的情况
金额：万元
实际收回 实际 尚未收回
序号 产品类型 实际投入金额
本金 收益 本金金额
1 银行理财产品 25,000 — — 25,000
2 银行定期存款 10,000 — — 10,000
合计 35,000 — — 35,000
最近12个月内单日最高投入金额 35,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 75.87
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） —
目前已使用的闲置自有资金理财额度 35,000
尚未使用的闲置自有资金理财额度 25,000
闲置自有资金进行现金管理的总额度 60,000
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 1 月 14 日
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