现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32566392 |
34444377 |
33282613 |
31277341 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
331562105 |
1465272492 |
1079761348 |
710859634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47853088 |
205641767 |
159398193 |
109297146 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
232559200 |
944791184 |
755400089 |
480994634 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15921329 |
85975780 |
84360581 |
52350422 |
| 经营活动现金流出小计 |
310343789 |
1299292291 |
1026045662 |
660670381 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21218316 |
165980200 |
53715687 |
50189253 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
770000000 |
1925529500 |
1070000000 |
300000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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21622650 |
70796 |
70796 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
798623 |
21773095 |
17617192 |
15769421 |
| 投资活动现金流入小计 |
774877354 |
1975098038 |
1089769619 |
316214547 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63941065 |
114647959 |
98230975 |
81906974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
693941065 |
2830177459 |
1663760475 |
417436474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
80936289 |
-855079421 |
-573990856 |
-101221927 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1193156 |
4570606 |
4570606 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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1193156 |
4570606 |
4570606 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1088662 |
14997521 |
11492571 |
9997156 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1088662 |
182581792 |
179076842 |
9997156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1088662 |
-181388636 |
-174506237 |
-5426550 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1956348 |
3000883 |
731256 |
2389882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
103022291 |
-867486974 |
-694050149 |
-54069342 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63845822 |
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50652684 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46932535 |
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21149277 |
| 无形资产摊销 |
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4574286 |
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2340676 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6479643 |
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-35686 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-26621704 |
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-17170159 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7247576 |
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-374329 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
24569903 |
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-11014144 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31823307 |
-- |
-3359602 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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72851157 |
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7156578 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3162618 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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165980200 |
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50189253 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
649157961 |
-- |
1462575592 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1516644935 |
-- |
1516644935 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-867486974 |
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-54069342 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1372831 |
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1096502 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
293137204 |
1381372059 |
1029276015 |
669299143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5858509 |
49456055 |
17202720 |
10283150 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
770000000 |
1925529500 |
1070000000 |
300000000 |
