现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31277341 |
17246049 |
19382861 |
19272352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
710859634 |
322750796 |
1922527007 |
1532867974 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
109297146 |
60762882 |
213842161 |
161620209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
480994634 |
225748184 |
1015709992 |
721864830 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52350422 |
24334325 |
178374395 |
108711344 |
| 经营活动现金流出小计 |
660670381 |
321801200 |
1464121933 |
1051490250 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50189253 |
949596 |
458405073 |
481377724 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
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445317500 |
443264800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70796 |
70796 |
55451 |
55451 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15769421 |
1412475 |
30091356 |
14726660 |
| 投资活动现金流入小计 |
316214547 |
1483271 |
475464306 |
459888910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81906974 |
62982642 |
287183076 |
293918911 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11083476 |
10785600 |
| 投资活动现金流出小计 |
417436474 |
98512142 |
548584051 |
555022011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101221927 |
-97028871 |
-73119745 |
-95133100 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4570606 |
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2483500 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4570606 |
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2483500 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9997156 |
1572055 |
14034820 |
13203980 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9997156 |
1572055 |
253440922 |
252610082 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5426550 |
-1572055 |
-250957422 |
-252610082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2389882 |
760886 |
2575053 |
2661860 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-54069342 |
-96890444 |
136902960 |
136296401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
50652684 |
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127857343 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
21149277 |
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32097155 |
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| 无形资产摊销 |
2340676 |
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3696517 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-35686 |
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109177 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
269020 |
-- |
| 财务费用 |
-17170159 |
-- |
-33123483 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-374329 |
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-9394935 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-11014144 |
-- |
114437787 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3359602 |
-- |
245075512 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7156578 |
-- |
-60365679 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
50189253 |
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458405073 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1462575592 |
-- |
1516644935 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1516644935 |
-- |
1379741975 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-54069342 |
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136902960 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1096502 |
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2455157 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
669299143 |
300732887 |
1874971098 |
1488679932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10283150 |
4771860 |
28173047 |
24915689 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
-- |
445317500 |
443264800 |
