证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-008
八方电气（苏州）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品提供方：招商银行股份有限公司苏州中新
支行（以下简称“招商银行”）
● 本次现金管理金额、产品名称、期限：
购买金额 产品期限
序号 产品提供方 产品名称
（万元） （天）
1 招商银行 招商银行结构性存款 CSU10116 3,000 122
合计 3,000 —
● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个
月内，使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或存款类产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
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一、理财产品到期赎回的情况
2019 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元向
招商银行购买了“招商银行结构性存款 CSU00563”，具体内容
详见 2019 年 12 月 31 日公司披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的实施公告》（2019-012）。
上述理财产品已于 2020 年 3 月 30 日到期，公司收回本金人
民币 3,000 万元，并取得收益 27.3 万元。
二、本次进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资
金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金总额 130,320.00 万元，
扣除发行费用 6,561.98 万元（不含税）后，公司实际募集资金
净额为 123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日
到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2019 年 11 月 6 日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930
号）。公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金
专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募
集资金实行专户存储管理。
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公司本次募集资金投资计划如下：
单位：万元
序 募集资金投
项目名称 投资总额
号 入金额
电踏车专用电机及控制系统生产建
1 42,644.80 38,430.96
设项目
2 锂离子电池组生产项目 23,944.24 23,944.24
3 电驱动系统技术中心升级改造项目 13,407.94 13,407.94
4 境外市场营销项目 12,974.88 12,974.88
5 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 127,971.86 123,758.02
2019 年 12 月 6 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议
通过，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金，置换资
金总额 28,255,849.27 元。置换自筹资金的具体情况如下：
单位：元
序 自有资金预先 募集资金置换预先投入的
项目
号 投入金额 自筹资金金额
1 支付发行费用 14,410,414.06 14,410,414.06
电踏车专用电机及
2 控制系统生产建设 8,258,557.85 8,258,557.85
项目
3 境外市场营销项目 5,586,877.36 5,586,877.36
合计 28,255,849.27 28,255,849.27
（三）现金管理产品的基本情况
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产品提供方名称 招商银行
产品类型 银行理财产品
产品名称 招商银行结构性存款 CSU10116
金额（万元） 3,000
预计年化收益率 1.35%或 3.6%或 3.8%
预计收益金额（万元） 13.54 或 36.10 或 38.10
产品期限（天） 122
收益类型 保本浮动收益
结构化安排 无
参考年化收益率 —
是否构成关联交易 否
（四）现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行理财产品，产品期限未超过 12 个月，不涉及
证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资
为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品，理财产品
未用于质押。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金
管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管
理，控制相关风险。
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三、本次现金管理的具体情况
（一）产品说明书主要条款
（1）起息日 2020 年 3 月 30 日，到期日 2020 年 7 月 30 日，
存款期限 122 天
（2）存款存续期内，存款人和银行均无权提前终止本存款
（3）本金及利息：招商银行提供本金完全保障，并依据挂
钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率为
1.35%或 3.6%或 3.8%（年化）
①黄金价格：指每盎司黄金的美元标价
②黄金期初价格：存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布
的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格
③到期观察日：到期日前第二个伦敦工作日，即 2020 年 7
月 28 日
④到期观察日黄金价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发
布 的 下 午 定 盘 价 ， 该 价 格 在 彭 博 资 讯 参 照 页 面 “ GOLDLNPM
COMDTY”每日公布
⑤第一重波动区间：“期初价格-415 美元”至“期初价格
+200 美元”的区间范围（不含边界）
⑥浮动利率确定：若到期观察日黄金价格水平未能突破第一
重波动区间，则本存款到期利率 3.6%（年化）；若到期观察日
黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率 3.8%
（年化）；若到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，
则本存款到期利率 1.35%（年化）
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⑦若届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能
给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、
公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
（4）管理费用：无
（5）是否要求提供履约担保：无
（二）现金管理资金投向
公司本次进行现金管理的资金投向为招商银行的结构性存
款产品。
（三）其他说明
公司本次购买招商银行的理财产品，总金额为 3,000 万元，
使用闲置募集资金进行现金管理的日最高余额为 98,000 万元，
未超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的
额度范围，产品期限均未超过 12 个月，产品均提供本金保证，
符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司本次购买招商银行的理财产品，未超过股东大会审议通
过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资
权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财
务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所
发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和
跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公
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司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义
务。
四、现金管理产品提供方的情况
招商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 600036。
招商银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
项目
/2018 年度 /2019 年 1-9 月
资产总额 69,246.15 89,850.64
负债总额 23,114.64 23,828.81
归属于上市公司
46,131.51 66,021.83
股东的净资产
经营活动产生的
21,884.86 13,987.00
现金流量净额
公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 3,000 万元，占公
司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金（未经审计）的
比例为 12.98%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可有效提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为
公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
公司购买安全性高、流动性较好的保本型产品，不会影响募集资
金投资项目建设及募集资金的使用安排，对公司未来主营业务、
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财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在
负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产
负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通
过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。
六、风险提示
公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响
较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引
起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意
见
1、董事会
2019 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、股东大会
2019 年 12 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、监事会
2019 年 12 月 6 日，经公司第一届监事会第八次会议审议通
过，同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲
置募集资金适时进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品或存款类产品。
4、独立董事意见
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公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》以及《公司章程》等相关规定。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情
况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对
最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不
影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进
行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第十七次会议所
审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、保荐机构意见
保荐机构认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
的同意意见，决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和
全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的事项无异议。该事项经股东大会决议通过后可
正式实施。
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八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资
金进行现金管理的情况
金额：万元
理财产品 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 实际收益
类型 金额 本金 本金金额
1 银行理财产品 35,000.00 — — 35,000
2 银行理财产品 38,000.00 — — 38,000
3 银行理财产品 10,000.00 — — 10,000
4 银行理财产品 12,000.00 — — 12,000
5 银行理财产品 3,000.00 — — 3,000
6 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 27.30 —
合计 101,000.00 3,000.00 27.30 98,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 98,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
212.44
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.12
目前已使用的闲置募集资金理财额度 98,000.00
尚未使用的闲置募集资金理财额度 2,000.00
闲置募集资金进行现金管理的总额度 100,000.00
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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