证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-011
八方电气（苏州）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公
司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至 2019 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准
八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公
司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3.000.00 万
股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00
万元，扣除发行费用 6,561.98 万元（不含税）后，实际募集资金净
额 123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
管理。
2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位
-1-
前，截至 2019 年 12 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入 1,384.54 万元，支付发行费用 1,441.04 万元。募集资金到
位后，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审
议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意
公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币 2,825.58 万元置换已
预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2019]8199 号《鉴证报告》；
（2）直接投入募集资金项目 1,076.77 万元，支付发行费用 200.00
万元。2019 年度公司累计使用募集资金 4,102.35 万元，扣除累计已
使用募集资金后，募集资金余额为 121,394.25 万元，募集资金专用
账户利息收入 48.10 万元，暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购
买理财产品 98,000.00 万元；（3）募集资金专户 2019 年 12 月 31 日
余额合计为 23,442.35 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三
方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协
议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
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截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012600501679 111.62
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 2,421.17
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 8,543.07
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310804 4,413.08
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 7,953.42
合 计 — 23,442.35
此外，截至 2019 年 12 月 31 日，公司暂时以部分闲置募集资金
进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 7323010182600230871 73,000.00
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310102 25,000.00
合 计 — 98,000.00
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
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截至2019年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币3,049.04万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情
况对照表》。
募集资金项目先期投入及置换情况
2019年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了
《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次
公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额
28,255,849.27元。具体内容详见2019年12月10日公司披露的《关于
以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（2019-007）。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币
100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监
事会、保荐机构均发表了同意的独立意见。
截至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理
财产品合计金额98,000万元，未超过股东大会审议通过的现金管理额
度，报告期末理财产品均尚未到期。具体情况详见2019年12月31日
公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公
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告》（2019-012）。主要现金管理情况列示如下：
产品提供 产品 金额
产品起息日 产品到期日
方名称 类型 （万元）
2019 年 12 月 2020 年 4 月
结构性存款 35,000
中信 27 日 10 日
银行 2019 年 12 月 2020 年 6 月
结构性存款 38,000
27 日 26 日
2019 年 12 月 2020 年 9 月
结构性存款 10,000
30 日 30 日
招商 2019 年 12 月 2020 年 6 月
结构性存款 12,000
银行 30 日 30 日
2019 年 12 月 2020 年 3 月
结构性存款 3,000
30 日 30 日
（四） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2019年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
截至2019年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用和违规管理募
集资金的情形。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：八方股份 2019 年度《募集
资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了
八方股份 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：八方股份 2019 年度募
集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《八
方电气（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披
露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，
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如实履行了信息披露义务。
八、备查文件
1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司年度募集资金存
放与使用情况出具的专项核查报告；
2、容诚会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具
的鉴证报告。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
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附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 123,758.02 本年度投入募集资金总额 3,049.04
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 3,049.04
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末累
项目可
变更项 计投入金额 截至期末 项目达到
承诺投 募集资金 截至期末 截至期末 是否达 行性是
目(含 调整后投 本年度投 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度实
资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 到预计 否发生
部分变 资总额 入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 效益 重大变
更) (3)＝ (2)/(1) 期
化
(2)-(1)
电踏车
专用电
机及控
否 38,430.96 38,430.96 38,430.96 2,012.39 2,012.39 -36,418.57 5.24 — — 否 否
制系统
生产建
设项目
锂离子
电池组
否 23,944.24 23,944.24 23,944.24 — — -23,944.24 — — — 否 否
生产项
目
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电驱动
系统技
术中心 否 13,407.94 13,407.94 13,407.94 238.18 238.18 -13,169.76 1.78 — — 否 否
升级改
造项目
境外市
场营销 否 12,974.88 12,974.88 12,974.88 798.48 798.48 -12,176.40 6.15 — — 否 否
项目
补充流
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 — — -35,000.00 — — — 否 否
动资金
合计 — 123,758.02 123,758.02 123,758.02 3,049.04 3,049.04 -120,708.98 2.46 — — — —
公司募集资金于 2019 年 11 月 5 日到位，所有项目仍处于启动阶段，暂未有实质性
未达到计划进度原因(分具体项目)
进展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用 1,972.27 万元自有资金投入募投项目。
公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其
中置换预先投入募投项目资金 1,384.54 万元。此外，公司仍有 587.73 万元为自有
资金先行支付。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
品 98,000.00 万元。
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截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 23,442.35 万元（实际募集资
金汇入金额 125,496.60 万元-置换募集资金到位前以自有资金投入及支付的相关发
募集资金结余的金额及形成原因
行费用 2,825.58 万元-募投项目投入 1,076.77 万元-支付发行费用 200.00 万元-购
买理财产品 98,000.00 万元+利息收益及理财产品收益 48.10 万元 =23,442.35 万元）
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
2019 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 投资 项目达到
变更后的 对应的原 本年度实 变更后的项目可
目拟投入 计划累计 实际累计投 进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到预
项目 项目 际投入金 行性是否发生重
募集资金 投资金额 入金额(2) (3)=(2)/( 用状态日 的效益 计效益
额 大变化
总额 (1) 1) 期
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露
无
情况说明(分具体募投项目)
未达到计划进度的情况和原因
无
(分具体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
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