八方股份：关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告2020-04-22
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-019
八方电气（苏州）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品提供方：招商银行股份有限公司苏州中新支行
（以下简称“招商银行”）
● 本次现金管理金额、产品名称、期限：
序号 产品提供方 产品名称 金额（万元） 产品期限
招商银行结构性存
1 招商银行 10,000.00 31 天
款 CSU10124
合计 10,000.00 —
● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过
人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内，
资金可滚动使用。
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一、本次进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在不影响正常经营的情况下，合理使用部分闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为
公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。
（三）现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过 12
个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和
证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。公司
按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和
执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。
（四）现金管理的基本情况
产品提供方名称 招商银行
产品类型 结构性存款
招商银行挂钩黄金三层区间一个月
产品名称
结构性存款 CSU10124
金额（万元） 10,000.00
预计年化收益率 1.15%或 3.00%或 3.20%
预计收益金额（万元） 9.77 或 25.48 或 27.18
产品期限（天） 31
收益类型 保本浮动收益
参考年化收益率 —
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结构化安排 无
是否构成关联交易 否
二、本次现金管理的具体情况
2020 年 4 月 20 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元向招商
银行购买了“挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 CSU10124”。产
品说明书主要条款如下：
（1）起息日 2020 年 4 月 20 日，到期日 2020 年 5 月 21 日，
存款期限 31 天。
（2）存款存续期内，存款人和银行均无权提前终止本存款。
（3）本金及利息：招商银行提供本金完全保障，并依据挂
钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率为
1.15%或 3.00%或 3.20%（年化）。
①黄金价格：指每盎司黄金的美元标价。
②黄金期初价格：存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布
的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格。
③到期观察日：到期日前第二个伦敦工作日，即 2020 年 5
月 19 日。
④到期观察日黄金价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发
布 的 下 午 定 盘 价 ， 该 价 格 在 彭 博 资 讯 参 照 页 面 “ GOLDLNPM
COMDTY”每日公布。
⑤第一重波动区间：“期初价格-335 美元”至“期初价格
+120 美元”的区间范围（不含边界）。
⑥浮动利率确定：若到期观察日黄金价格水平未能突破第一
重波动区间，则本存款到期利率 3.00%（年化）；若到期观察日
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黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率
3.20%（年化）；若到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波
动区间，则本存款到期利率 1.15%（年化）。
⑦若届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能
给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、
公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
（4）管理费用：无
（5）是否要求提供履约担保：无
（二）现金管理资金投向
公司本次进行现金管理的资金用于购买招商银行结构性存款产
品。
（三）其他说明
公司本次购买招商银行结构性存款产品，总金额为 10,000 万元，
未超过股东大会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度
范围，期限未超过 12 个月，银行提供本金保证，符合安全性高、流
动性好的使用条件要求，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，未超过股东大会审议
通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务
部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的
流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管
理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、
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监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证
券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理产品提供方的情况
招商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 600036。
招商银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年的主要财务指标如下：
单位：万元
2019 年 12 月 31 日
项目
/2019 年度
资产总额 228,654.56
负债总额 30,382.66
归属于上市公司股东的净资产 198,271.90
经营活动产生的现金流量净额 26,851.77
注：2019 年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 10,000 万元，占公司
最近一期期末（2019 年 12 月 31 日）货币资金的比例约为 12.66%。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，可有效提高资金的使
用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司
生产经营活动的正常开展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购
买大额理财产品的情形。
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根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债
表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表
“投资收益”科目对利息收益进行核算。
五、风险提示
公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存
款产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较
大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益
波动。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
1、董事会
2019 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、股东大会
2019 年 12 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、监事会
2019 年 12 月 6 日，经公司第一届监事会第八次会议审议通过，
同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金适
时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
或存款类产品。
4、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运
作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不
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会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的
规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币
60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管
理的情况
金额：万元
序 实际投入金 实际收回本 实际 尚未收回
产品类型
号 额 金 收益 本金金额
1 银行理财产品 15,000.00 15,000.00 136.50 —
2 银行定期存款 18,000.00 — — 18,000.00
3 银行理财产品 20,000.00 — — 20,000.00
合计 53,000.00 15,000.00 136.50 38,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额
21.69
/最近一年净资产（%）
最近12个月委托理财累计收益
0.42
/最近一年净利润（%）
目前已使用的闲置自有资金理财额度 38,000.00
尚未使用的闲置自有资金理财额度 22,000.00
闲置自有资金进行现金管理的总额度 60,000.00
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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