证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-034
八方电气（苏州）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品提供方：中信银行股份有限公司苏州分行（以
下简称“中信银行”）
● 本次现金管理金额、产品名称、期限：
购买金额 产品期限
序号 产品提供方 产品名称
（万元） （天）
共赢智信利率结构 35270 期
1 中信银行 38,000 91
人民币结构性存款产品
合计 38,000 —
● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度
不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在
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上述额度内，资金可滚动使用。
一、理财产品到期赎回的情况
2019 年 12 月 27 日，公司使用闲置募集资金 38,000 万元向中信
银行购买了“共赢利率结构 31151 期人民币结构性存款产品”；2019
年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金 12,000 万元向招商银行股份
有限公司苏州中新支行（以下简称“招商银行”）购买了“招商银
行结构性存款 CSU00562”，具体内容详见 2019 年 12 月 31 日公司披
露 的 《 关于 使用部 分 闲 置募 集资金 进 行 现金 管理的 实 施 公告 》
（2019-012）。上述产品到期赎回情况如下表：
银行 产品本金 产品收益
产品名称 到期日
名称 （万元） （万元）
中信 共赢利率结构 31151 期
38,000 2020 年 6 月 26 日 701.07
银行 人民币结构性存款产品
招商 招商银行结构性存款
12,000 2020 年 6 月 30 日 213.58
银行 CSU00562
合计 50,000 — 914.65
二、本次进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安
全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
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2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）3,000 万股，募集资金总额 130,320.00 万元，扣除发行
费 用 6,561.98 万 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为
123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到账，到账
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 11 月
6 日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930 号）。公司开设了募集
资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集
资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。
3、募集资金的使用情况
关于截至 2019 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况的具
体内容，详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的《2019 年度募集资金
存放与使用的专项报告》（2020-011）。
（三）现金管理产品的基本情况
1、产品提供方名称：中信银行
2、产品类型：银行结构性存款产品
3、产品名称：共赢智信利率结构 35270 期人民币结构性存款产
品
4、金额：38,000 万元
5、预计年化收益率：1.48%或 2.95%或 3.35%
6、预计收益金额（万元）：140.21 或 279.48 或 317.38
7、产品期限：91 天
8、收益类型：保本浮动收益
9、结构化安排：无
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10、是否构成关联交易：否
（四）现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行理财产品，产品期限未超过 12 个月，不涉及证券投资，
未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保
债权为投资标的银行理财或信托产品，理财产品未用于质押。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理
产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相
关风险。
二、本次现金管理的具体情况
（一）产品说明书主要条款
1、收益起计日 2020 年 7 月 1 日，到期日 2020 年 9 月 30 日，收
益计算天数 91 天。
2、产品类型：保本浮动收益，封闭式。产品存续期内，投资者
不得提前支取。
3、清算安排：到期日至资金返还投资者账户日为清算期，期内
不计付收益或利息。如产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支
付本产品收益所需资金，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投
资工具处置完毕为止，延长期内收益计算以延期公告为准。
4、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。
5、联系标的观察日：2020 年 9 月 28 日，如遇伦敦节假日，则
调整为前一个工作日。
6、产品预期年化收益率确定方式：①如果在联系标的观察日伦
敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于
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4%且大于或等于-3%，产品年化预期收益率为 2.95%；②如果在联系
标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”
大于 4%，产品年化预期收益率为 3.35%；③如果在联系标的观察日伦
敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于-3%，产
品年化预期收益率为 1.48%。
7、到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期后 0 个工
作日内根据实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺
延至下一工作日。
8、其他费用：本产品无认购费、销售手续费、托管费。
9、是否要求提供履约担保：无
10、争议解决：双方应通过协商解决，仍不能解决时，任一方可
向销售涉争结构性存款产品的中信银行分行所在地人民法院提起诉
讼。
（二）现金管理资金投向
公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行的结构性存款产
品。
（三）其他说明
公司本次购买中信银行的结构性存款产品，总金额为 38,000 万
元，使用闲置募集资金进行现金管理的日最高余额为 98,000 万元，
未超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度
范围，产品期限均未超过 12 个月，产品均提供本金保证，符合安全
性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不会影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
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公司本次购买中信银行的结构性存款产品，未超过股东大会审议
通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权
并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛
选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动
性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产
品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券
交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理产品提供方的情况
中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601998，中
信银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关
联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项目
/2019 年度 /2020 年 1-3 月
资产总额 228,654.56 234,570.08
负债总额 30,382.66 29,215.65
归属于上市公司股东
198,271.90 205,354.43
的净资产
经营活动产生的现金
26,851.77 4,200.61
流量净额
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公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 38,000 万元，占公司
最近一期期末（2020 年 3 月 31 日，未经审计）货币资金的比例约为
66.64%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可有效
提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋求更
多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流
动性较好的保本型产品，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金
的使用安排，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量
不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产
品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债
表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表
“投资收益”科目对利息收益进行核算。
六、风险提示
公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品
可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬
请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
1、董事会
2019 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、股东大会
2019 年 12 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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3、监事会
2019 年 12 月 6 日，经公司第一届监事会第八次会议审议通过，
同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集
资金适时进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或存款类产品。
4、独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》以及《公司章程》等相关规定。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不
超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发
展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集
资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第十七次会议所审议
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、保荐机构意见
保荐机构认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意
见，决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，
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不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机
构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。该事项经股东大会决议通过后可正式实施。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现
金管理的情况
金额：万元
序 理财产品 实际投入 实际收回 实际 尚未收回
号 类型 金额 本金 收益 本金金额
1 银行理财产品 35,000.00 — — 35,000.00
2 银行理财产品 10,000.00 — — 10,000.00
3 银行理财产品 3,000.00 — — 3,000.00
4 银行理财产品 38,000.00 — — 38,000.00
5 银行理财产品 38,000.00 38,000.00 701.07 —
6 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 27.30 —
7 银行理财产品 35,000.00 35,000.00 362.47 —
8 银行理财产品 12,000.00 12,000.00 213.58 —
合计 174,000.00 88,000.00 1,304.42 86,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 98,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年
49.43
净资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年
4.03
净利润（%）
目前已使用的闲置募集资金理财额度 86,000.00
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尚未使用的闲置募集资金理财额度 14,000.00
闲置募集资金进行现金管理的总额度 100,000.00
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 7 月 2 日
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